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MLOPTIC CORP. — Capital/Financing Update 2025
Apr 18, 2025
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Capital/Financing Update
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证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-036
南京茂莱光学科技股份有限公司
关于为子公司ML PHOTONIC LIMITED提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示 :
- 被担保人名称：ML PHOTONIC LIMITED
本次担保的金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为合并报表范围 内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下简称“英国茂莱”）提供最高额度不 超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。截至本公告披露日，不 包含本次担保，公司已实际为英国茂莱提供的担保余额为 0 万元，无逾期对外担 保和涉及诉讼担保的情形。
公司及子公司不存在对合并报表范围外提供担保的情形，公司及子公司 无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保。
本次担保是否有反担保：无。
- 本次担保无需经股东会审议。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足海外子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高向金融机构申请融 资的效率，公司拟为合并报表范围内的子公司 ML PHOTONIC LIMITED（以下 简称“英国茂莱”）提供最高额度不超过 6,000 万元人民币（或等值外币）的连带 责任担保。具体担保金额、担保形式及期限等以最终签订的担保合同为准。
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公司董事会授权 CEO 范一先生自本次董事会审议通过之日起 12 个月内在上 述担保额度范围内签署各项法律文件。
- （二）本次担保事项履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 为子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的议案》。本议案无需提交股东会 审议。
二、被担保人基本情况
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被担保人名称：ML PHOTONIC LIMITED
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成立日期：2023 年 5 月 5 日
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注册地点：Castle House 6 Castle Drive Carnegie Campus Dunfermline KY11
8YR
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注册资本：225 万英镑及 913.9397 万美元
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经营范围：光学元件、镜头、系统的研发、制造、销售
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股权结构：
| 序号 | 股东 | 持股百分比 |
|---|---|---|
| 1 | MLOPTIC International Limited | 100.00% |
| 合计 | 100.00% |
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注：MLOPTIC International Limited 为南京茂莱光学科技股份有限公司全资子公司
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主要财务数据和指标
单位：万元
| 单位：万 | |
|---|---|
| 项目 | 2024 年度（经审计） |
| 营业收入 | 57.85 |
| 净利润 | -791.35 |
| 资产总额 | 12,199.61 |
| 负债总额 | 4,450.14 |
| 净资产 | 7,749.47 |
注：以上数据作为合并报表范围的一部分已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 但未单独出具审计报告。
经查询，ML PHOTONIC LIMITED 不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
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截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议，实 际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复 为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度，如超过上述担保额度，公司将按 相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项是为确保海外子公司生产经营持续稳健发展，并结合目前子公 司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日 常资金使用，支持海外子公司的运营发展，担保对象为公司合并报表范围内的子 公司，担保风险总体可控。
五、董事会意见
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于为 子公司 ML PHOTONIC LIMITED 提供担保的议案》。董事会认为：上述担保事 项有利于保障公司海外子公司的正常生产运营和业务发展，提高公司整体融资效 率。被担保方为合并报表范围内的子公司，担保风险整体可控。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供担保事项已经公司董事会审 议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等相关规定。本次担保是综合考虑公 司及海外子公司的经营发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战 略。被担保方为公司控股子公司，信用状况良好，公司对其日常经营活动风险及 决策能够有效控制，担保风险整体可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。 综上，保荐机构对公司本次为全资子公司提供担保的事项无异议。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及其子公司尚未签署对外担保协议，不存在为股东、 实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
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南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日
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