MLOPTIC CORP. — Capital/Financing Update 2023

Aug 24, 2023

证券代码： 688502 证券简称： 茂莱光学 公告编号： 2023-034

南京茂莱光学科技股份有限公司

关于对子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 为支持公司海外事业的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下 简称“茂莱光学”）拟利用自有资金 400 万美元对 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香港茂莱将作为公司海外 布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下 简称“美研中心”）进行增资。

• 本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无 需提交公司股东大会审议。

• 本次对外投资不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南 京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）规定的 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。

一、 对外投资概述

茂莱光学于 2023 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于对子公司增资的议案》。同意利用自有资金 400 万美元对全资子 公司 MLOPTIC International Limited（以下简称“香港茂莱”）进行增资。香

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港茂莱将作为公司海外布局的投资平台，通过出资 400 万美元对 MLOPTIC CORP. (US)（以下简称“美研中心”）进行增资。

本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限 范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、 对外投资基本情况

（一） 香港茂莱增资基本情况

1. 香港茂莱的基本信息

公司名称：MLOPTIC International Limited

成立日期：2011 年 12 月 16 日

住所：Unit 1002, 10/F., Perfect Commercial Building, 20 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong

注册股本：1,280 美元

股东及持股比例：茂莱光学持有 100%的股权

董事会主席：范一

主营业务：提供咨询服务及投资控股

2. 资金来源： 公司自有资金

3. 最近一年主要财务数据

单位：万元

	单位：万元
名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	627.07
净资产	196.94
营业收入	359.08
净利润	-25.47
扣除非经常性损益后的净利润	-25.47

• 注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计

香港茂莱不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和利益关系，也 不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

（二） 美研中心增资基本情况

1. 本次增资概述

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为支持美研中心的发展，南京茂莱光学科技股份有限公司拟以香港茂莱为投 资路径，对香港茂莱增资 400 万美元，进而由香港茂莱作为投资平台对美研中心 增资 400 万美元。增资完成后，香港茂莱对美研中心的投资额为 400 万美元，占 比 71.43%；南京茂莱光学科技股份有限公司对美研中心的投资额为 160 万美元， 占比 28.57%。

增资完成后的股权情况如下：

股东名称	增资前	增资前	增资后	增资后
	认缴出资额 （万美元）	持股比例 （%）	认缴出资额 （万美元）	持股比例 （%）
南京茂莱光学科技 股份有限公司	160.00	100.00	160	28.57
MLOPTIC International Limited	--	--	400	71.43
合计	160.00	100.00	560.00	100.00

2. 增资标的基本情况

公司名称：MLOPTIC CORP. (US)

注册地址：8210 154th Avenue NE, Redmond, Washington 98052, United

States

注册资本：10,000美元

成立日期：2018年5月30日

经营范围：光学产品海外销售及技术研发服务

主要股东：增资前，南京茂莱光学科技股份有限公司持股MLOPTIC CORP.

(US)100%的股权。

股权结构：

股权结构：
股东名称	增资前		增资后
	认缴出资额 （万美元）	持股比例 （%）	认缴出资额 （万美元）	持股比例 （%）
南京茂莱光学科技	160.00	100.00	160	28.57

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股份有限公司
MLOPTIC International Limited	--	--	400	71.43
合计	160.00	100.00	560.00	100.00

资金来源：公司自有资金

最近一年主要财务数据：

单位：万元人民币

	单位：万元人民币
名称	2022年12月31日/2022年度
总资产	2,345
净资产	-762
营业收入	5,400
净利润	-599
扣除非经常性损益后的净利润	-599

注：2022 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

MLOPTIC CORP. (US)不属于失信被执行人，与公司之间不存在关联关系和 利益关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本 次由香港茂莱对美研中心进行直接增资，其他股东放弃优先增资权。 三、 本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次对外投资有助于提高公司海外运营能力，完善公司业务布局和中长 期战略发展规划，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并有利 于公司更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化 可能对公司的潜在不利影响，有助于提升公司整体的抗风险能力，对公司的 发展具有积极影响，符合公司的战略规划。

本次对外投资资金来源均来自公司自有资金，不会对公司的财务状况和 经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 （二）存在的风险

1、本次对外投资尚需履行国内的境外投资主管部门（商务部门、发 改委和外汇管理部门等）备案或审批手续，以及境外当地投资许可和企业

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登记等审批程序，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时 间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通， 争取尽早完成相关审批或备案手续。

2、本次对外投资是在境外开展业务，在实际经营过程中可能面临国 家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况 存在一定的不确定性。公司将密切关注国家宏观经济形势及国内外经济、 行业等相关的政策导向，审慎经营。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2023 年8 月25 日

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