AI Terminal
ML System S.A.
Quarterly Report • May 25, 2023
5715_rns_2023-05-25_22dce3ed-130e-4e9c-9424-c42a332da1ed.pdf
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE
SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ML SYSTEM S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2023 r.
Zaczernie, 25 maja 2023 r.
| SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A. 3 | |||
|---|---|---|---|
| Sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 | |||
| Sprawozdanie z całkowitych dochodów 4 | |||
| Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5 | |||
| Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6 | |||
| WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A 7 | |||
| Informacje ogólne 7 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A. 12 | |||
| 1. | Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 12 | ||
| 2. | Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki 12 | ||
| 3. | Oświadczenie Zarządu 12 | ||
| 4. | Podstawowe zasady księgowe 12 | ||
| 5. | Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości 13 | ||
| 7. | Badanie przez biegłego rewidenta 14 | ||
| 8. | Odniesienie do publikowanych szacunków 14 | ||
| 9. | APM - Alternatywny Pomiar Wyników 14 | ||
| 10. | Zmiany szacunków i utraty wartości 14 | ||
| I. | Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2023 roku 15 | ||
| Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze | |||
| względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ 15 | |||
| Nota 2. Nakłady inwestycyjne 15 | |||
| Nota 3. Wartości niematerialne 16 | |||
| Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe 18 | |||
| Nota 5. Prawo do użytkowania 20 | |||
| Nota 6. Kredyty i pożyczki 22 | |||
| Nota 7. Otrzymane dotacje 53 | |||
| Nota 8. Pozycje pozabilansowe 54 | |||
| Nota 9. Kapitał podstawowy 54 | |||
| Nota 10. Pozostałe kapitały 55 | |||
| Nota 11. Kapitał rezerwowy 56 | |||
| Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone 56 | |||
| Nota 13. Przychody ze sprzedaży 56 | |||
| Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe 57 | |||
| Nota 15. Segmenty operacyjne 58 | |||
| Nota 16. Przeciętne zatrudnienie 60 | |||
| Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi 60 | |||
| Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych 61 | |||
| Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego 61 | |||
| II. | Pozostałe informacje 62 | ||
| 1. | Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz | ||
| dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A. 62 | |||
| 2. | Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR 64 | ||
| 3. | Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR 64 | ||
| 4. | Informacja dotycząca sezonowości działalności 65 | ||
| 5. | Informacje na temat instrumentów finansowych. 65 | ||
| 6. | Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych 65 | ||
| 7. | Istotne informacje dotyczące I kwartału 2023 roku 65 | ||
| 8. | Zdarzenia po dniu bilansowym 66 | ||
| 9. | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego 67 |
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
| AKTYWA | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 254 682 | 251 303 | 256 110 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 214 186 | 217 258 | 217 437 |
| Prawo do użytkowania | 19 655 | 19 924 | 19 984 |
| Wartości niematerialne | 18 757 | 12 174 | 16 981 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 357 | 0 | 0 |
| Należności długoterminowe | 1 411 | 1 747 | 1 392 |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655 | 949 | 697 |
| Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych | 316 | 200 | 316 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa obrotowe | 122 791 | 110 259 | 162 069 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako | |||
| przeznaczone do sprzedaży | 122 791 | 110 259 | 162 069 |
| Zapasy | 64 334 | 62 173 | 66 475 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 46 939 | 31 810 | 69 478 |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 978 | 797 | 1 065 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 7 484 | 12 745 | 5 511 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 034 | 3 531 | 20 605 |
| Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM AKTYWA | 377 473 | 361 562 | 418 179 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| KAPITAŁ WŁASNY | 141 524 | 138 543 | 142 437 |
| Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) | 141 524 | 138 543 | 142 437 |
| Kapitał podstawowy | 6 484 | 6 484 | 6 484 |
| Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 91 239 | 91 239 | 91 239 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane |
1 885 41 916 |
1 885 38 935 |
1 885 42 829 |
| -w tym wynik finansowy netto | -913 | -4 124 | -230 |
| Kapitał udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | 0 |
| -w tym zysk udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | 0 |
| ZOBOWIĄZANIA | 235 949 | 223 019 | 275 742 |
| Zobowiązania długoterminowe | 127 006 | 145 046 | 132 342 |
| Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 98 | 96 | 98 |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | 879 | 678 | 879 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego |
34 263 9 837 |
43 944 12 567 |
35 573 11 048 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 2 129 | 2 878 | 2 321 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 79 800 | 84 883 | 82 423 |
| -w tym długoterminowe przychody przyszłych okresów oraz | |||
| zobowiązania długoterminowe z tytułu umów | 78 188 | 82 458 | 80 840 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 943 | 77 973 | 143 400 |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami | |||
| przeznaczonymi do sprzedaży | 108 943 | 77 973 | 143 400 |
| Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 1 934 | 894 | 1 784 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 464 | 462 | 592 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 51 219 | 25 667 | 63 016 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego | 3 621 | 2 866 | 3 123 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 786 | 786 | 786 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania | 50 919 | 47 298 | 74 099 |
| -w tym krótkoterminowe przychody przyszłych okresów oraz | |||
| zobowiązania krótkoterminowe z tytułu umów | 9 966 | 8 419 | 10 363 |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 22 | 25 |
| Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 377 473 | 361 562 | 418 179 |
Noty zaprezentowane na stronach 15 – 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
| Działalność kontynuowana | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 43 785 | 46 627 |
| Koszt własny sprzedaży | 40 731 | 45 068 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3 054 | 1 559 |
| Koszty sprzedaży | 949 | 943 |
| Koszty ogólnego zarządu | 4 447 | 4 367 |
| Pozostałe przychody operacyjne netto | 8 582 | 5 477 |
| Pozostałe koszty operacyjne netto | 5 346 | 4 825 |
| Zysk /(Strata) operacyjny | 894 | -3 099 |
| Przychody finansowe | 120 | 183 |
| Koszty finansowe | 1 927 | 1 208 |
| Zysk /(Strata) przed opodatkowaniem | -913 | -4 124 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 |
| Zysk (strata) z działalności kontynuowanej | -913 | -4 124 |
| Zestawienie Całkowitych Dochodów | ||
| Zysk/Strata netto (w PLN) | -913 | -4 124 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem | -913 | -4 124 |
| Zysk/Strata netto na jedną akcję | ||
| Podstawowy za okres obrotowy (w PLN) | -0,14 | -0,64 |
| Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) |
-0,14 | -0,64 |
| Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN) | -0,14 | -0,64 |
| Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) |
-0,14 | -0,64 |
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Zysk przed opodatkowaniem | -913 | -4 124 |
| Korekty o pozycje | 1 156 | 9 895 |
| Amortyzacja | 7 221 | 6 926 |
| Przychody z tytułu odsetek | -38 | 0 |
| Koszty z tytułu odsetek | 1 833 | 813 |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 532 | -38 |
| Zmiana stanu rezerw | 22 | -2 402 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 141 | -4 490 |
| Zmiana stanu należności netto | 15 544 | 8 732 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | -24 035 | 141 |
| -w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 923 | -5 048 |
| Inne korekty | 0 | 213 |
| Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) | 243 | 5 771 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) |
243 | 5 771 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 3 318 | 98 |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 7 410 | 16 337 |
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | 50 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 092 | -16 289 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 6 777 | 28 122 |
| Inne wpływy finansowe | 3 494 | 3 682 |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 19 884 | 34 994 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 1 404 | 747 |
| Zapłacone odsetki | 1 705 | 813 |
| Inne wydatki finansowe | 0 | 190 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 722 | -4 940 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -16 571 | -15 458 |
| Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany |
-16 571 | -15 458 |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych |
0 | 0 |
| Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów |
-16 571 | -15 458 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 20 605 | 18 989 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 4 034 | 3 531 |
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2023r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 42 829 | 142 437 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | -913 | -913 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | -913 | -913 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | -913 | -913 |
| Kapitał własny na dzień 31.03.2023r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 41 916 | 141 524 |
1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.03.2022 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2022r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 43 059 | 142 667 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | -4 124 | -4 124 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | -4 124 | -4 124 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | -4 124 | -4 124 |
| Kapitał własny na dzień 31.03.2022r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 38 935 | 138 543 |
1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane | Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2022r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 43 059 | 142 667 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | -230 | -230 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | -230 | -230 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | -230 | -230 |
| Kapitał własny na dzień 31.12.2022r. | 6 484 | 91 239 | 1 885 | 42 829 | 142 437 |
Noty zaprezentowane na stronach 15 - 61 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023 ROKU ML SYSTEM S.A.
Informacje ogólne
1. Forma prawna i przedmiot działalności
ML System S.A. (zwana dalej "Spółką") jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
– Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)
Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej
Spółka ML System S.A. (będącego jednostką dominującą najwyższego szczebla w Grupie) oraz jej Spółki zależne ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. zostały utworzone na czas nieoznaczony.
ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.
ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.
W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.
ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174.
ML System S.A. od 01.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.
W dniu 16 czerwca 2022 roku została zawiązana Spółka ML Nordic AS z siedzibą w Drammen w Norwegii, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Otwarcie podmiotu stanowi wzmocnienie działalności handlowej ML System w Skandynawii i jest konsekwentną realizacją polityki wzrostu eksportu. Rolą spółki jest aktywna dystrybucja rozwiązań oferowanych przez ML System S.A.
ML System S.A. od 16.06.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML Nordic AS.
W IV kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (stan Delaware) została zawiązana spółka ML System Inc., która na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest na etapie organizacji i nie prowadzi działalności operacyjnej - na dzień 31.03.2023 roku została objęta konsolidacją.
ML System S.A. od 25.03.2022 roku jest jednostką dominującą wobec ML System Inc.
Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o, ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc.
Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z planowanym wejściem Grupy na nowe rynki, tj. produkcji urządzeń medycznych i usług diagnostyki medycznej.
Dane finansowe ML System + Sp. z o.o., ML Genetic Sp. z o.o., ML Nordic AS oraz ML System Inc. podlegają konsolidacji metodą pełną.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2023 r.
| Nazwa | Charakter powiązania |
Metoda konsolidacji |
Wartość bilansowa udziałów/akcji |
Kapitał zakładowy |
Procent posiadanego kapitału |
udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu |
otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 31.03.2023 w tys. zł |
||||||
| ML System + Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| ML Genetic Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| ML Nordic AS | podmiot zależny w 100% |
pełna | 14 | 14 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| ML System Inc. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 0 Na dzień 31.03.2023 r. nie została dokona wpłata na kapitał zakładowy |
0 | 100,00% | 100,00% | 0 |
Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2023 r.
- Prezentowane okresy sprawozdawcze
Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2023 roku oraz za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 marca 2022 roku oraz 31 grudnia 2022 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Spółki wchodzili:
Na dzień 01.01.2023 r.:
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu |
Na dzień 31.03.2023 r.:
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu |
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:
Na dzień 01.01.2023 r.:
| Piotr Solorz | Przewodniczący Rady |
|---|---|
| Piotr Charzewski | Członek Rady |
| Aneta Cwynar | Członek Rady |
| Wojciech Armuła | Członek Rady |
| Marcin Madera | Członek Rady |
Na dzień 31.03.2023 r.:
| Piotr Solorz | Przewodniczący Rady |
|---|---|
| Piotr Charzewski | Członek Rady |
| Aneta Cwynar | Członek Rady |
| Wojciech Armuła | Członek Rady |
| Marcin Madera | Członek Rady |
Dnia 22 maja 2023 r. Pan Rafał Sadzyński został powołany w skład Zarządu Spółki i powierzono mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 23 maja 2023 r.
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Firma audytorska
ECDP Audyt Sp. z o.o.
ul. Francuska 2/20 40-015 Katowice
6. Notowania na rynku regulowanym
6.1. Informacje ogólne
Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Symbol na GPW: MLS
Sektor na GPW: Energia odnawialna
6.2. System depozytowo-rozliczeniowy
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
6.3. Kontakty z inwestorami
ML System S.A.
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie tel: (17) 778 82 66 fax: (17) 853 58 77 e-mail: [email protected]
Relacje Inwestorskie
Tel.: +48 574 697 856 e-mail: [email protected] www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl
Kontakt dla mediów
Tomasz Danelczyk TAILORS Group tel: +48 665 885 390
7. Znaczący akcjonariusze Spółki
Według stanu na dzień 31 marca 2023 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
| Nazwisko i imię, Firma | Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym | |
|---|---|---|
| Dawid Cycoń | 35,56% | 31,11% |
| Edyta Stanek | 35,36% | 30,84% |
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy.
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2023 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami "Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
2. Wpływ wojny na terenie Ukrainy na działalność Spółki
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Spółka i Grupa nie odczuwa bezpośrednio skutków działań wojennych w postaci wpływu na sytuację majątkową i wynik finansowy.
Wojna, skomplikowana sytuacja geopolityczna i nakładane restrykcje wpłyną zarówno na sytuację makroekonomiczną w Polsce i stwarzają ryzyko przełożenia na wyniki Spółki i Grupy w przyszłości. Ponieważ otwarty konflikt na terenie Ukrainy i sankcje nałożone na Rosję mają charakter wyjątkowy, oszacowanie ryzyka i ustalenie zagrożeń, konsekwencji jest procesem nieszablonowym, który prowadzony będzie na bieżąco w celu oszacowania skutków na działalność biznesową i sytuację finansową Spółki i Grupy.
3. Oświadczenie Zarządu
Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 25 maja 2023 roku.
4. Podstawowe zasady księgowe
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku.
Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.
5. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.
6. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
a) Zmiany do MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć"
Opublikowane w maju 2020 r. zmiany do standardu mają na celu zaktualizowanie stosownych referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF, nie wprowadzając zmian merytorycznych dla rachunkowości połączeń przedsiębiorstw.
b) Zmiany do MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe"
Zmiana do MSR 16 wprowadza zakaz korygowania kosztu wytworzenia rzeczowych aktywów trwałych o kwoty uzyskane ze sprzedaży składników wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania zgodnie z zamierzeniami kierownictwa. Zamiast tego jednostka rozpozna ww. przychody ze sprzedaży i powiązane z nimi koszty bezpośrednio w rachunku zysków i strat.
c) Zmiany do MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe"
Zmiany do MSR 37 dostarczają wyjaśnień odnośnie kosztów, które jednostka uwzględnia w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia.
d) Roczne zmiany do MSSF 2018 - 2020
"Roczne zmiany MSSF 2018-2020" wprowadzają zmiany do standardów: MSSF 1 "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy", MSSF 9 "Instrumenty finansowe", MSR 41 "Rolnictwo" oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 "Leasing".
Poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny.
Nowe standardy, zmiany w obowiązujących standardach oraz interpretacje, które zostały przyjęte przez Unię Europejską ("UE"), ale nie weszły jeszcze w życie:
- a) MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" oraz zmiany do MSSF 17
- b) Zmiany do MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów"
- c) Zmiany do MSR 12 "Podatek dochodowy"
- d) Zmiana do MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe"
- e) Zmiany do MSR 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych"
- f) MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe"
g) Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 dot. sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostkami stowarzyszonymi lun wspólnymi przedsięwzięciami
Spółka jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.
7. Badanie przez biegłego rewidenta
Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.
8. Odniesienie do publikowanych szacunków
Spółka nie publikowana szacunkowych danych jednostkowych ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.
9. APM - Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:
- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji),
- Dług netto.
W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto. Wielkości wynikające z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:
- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych),
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).
| 1.01.2023 - | 1.01.2022 - | 1.04.2022 – | 1.04.2021 – | 1.01.2022 – | |
|---|---|---|---|---|---|
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.12.2022 |
| 3 miesiące | 3 miesiące | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 12 miesięcy | |
| EBITDA (Zysk/Strata z działalności | |||||
| operacyjnej powiększony o wartość | 7 441 | 5 324 | 38 622 | 27 173 | 36 505 |
| amortyzacji) |
APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)
APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł)
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 31.03.2023 | 31.03.2022 | 31.12.2022 |
|---|---|---|---|
| Dług netto | 109 383 | 87 982 | 94 788 |
10. Zmiany szacunków i utraty wartości
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo wojny na Ukrainie nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Zarząd Spółki w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Spółki dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Spółka rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe i środki trwałe przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.
I. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2023 roku
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ
W I kwartale 2023 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia wpływające na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych
Nota 2. Nakłady inwestycyjne
Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2023 - 31.03.2023 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.
| Zakupy | |
|---|---|
| Wartości niematerialne | 1 761 |
| Budynki i budowle | 1 367 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 4 282 |
| Razem | 7 410 |
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2023 r. wyniosły 7 410 tys. zł i dotyczą:
| a) | nakładów na prace rozwojowe | 1 761 |
|---|---|---|
| b) | nakładów na budowę hali | 1 367 |
| c) | nakładów na linię produkcyjną Active Glass | 4 215 |
| d) | innych nakładów | 67 |
Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2023 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 1,8 mln zł.
Nota 3. Wartości niematerialne
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2023 - 31.03.2023 | Koszty prac rozwojowych |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 16 243 | 0 | 3 328 | 19 571 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 |
| Wartość netto na początek okresu | 16 243 | 0 | 738 | 16 981 |
| Wartość brutto na początek okresu | 16 243 | 0 | 3 328 | 19 571 |
| a) Zwiększenia | 1 761 | 0 | 43 | 1 804 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie |
1 761 | 0 | 0 | 1 761 |
| - nabycie |
0 | 0 | 43 | 43 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 18 004 | 0 | 3 371 | 21 375 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 2 618 | 2 618 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 2 618 | 2 618 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 18 004 | 0 | 753 | 18 757 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2022 - 31.12.2022 | Koszty prac rozwojowych |
Wartość firmy | Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 10 953 | 0 | 3 285 | 14 238 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 2 407 | 2 407 |
| Wartość netto na początek okresu | 10 953 | 0 | 878 | 11 831 |
| Wartość brutto na początek okresu | 10 953 | 0 | 3 285 | 14 238 |
| a) Zwiększenia | 5 290 | 0 | 43 | 5 333 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie |
5 290 | 0 | 0 | 5 290 |
| - nabycie |
0 | 0 | 43 | 43 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 16 243 | 0 | 3 328 | 19 571 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 2 407 | 2 407 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 0 | 183 | 183 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 16 243 | 0 | 738 | 16 981 |
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2023 - 31.03.2023 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu | Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 10 243 | 51 624 | 147 472 | 1 666 | 72 633 | 283 638 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 3 558 | 38 558 | 1 130 | 39 694 | 82 940 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 10 243 | 48 066 | 108 914 | 536 | 32 939 | 200 698 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 10 243 | 51 624 | 147 472 | 1 666 | 72 633 | 283 638 |
| a) Zwiększenia | 0 | 67 | 25 | 136 | 0 | 228 |
| - nabycia |
0 | 67 | 25 | 0 | 0 | 92 |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | -4 198 | -35 | 0 | -4 233 |
| - sprzedaż Bilans zamknięcia (wartość brutto) |
0 10 243 |
0 51 691 |
-4 198 143 299 |
-35 1 767 |
0 72 633 |
-4 233 279 633 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 3 558 | 37 522 | 1 130 | 39 694 | 81 904 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 258 | 2 416 | 51 | 4 352 | 7 077 |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów | 0 | 0 | -186 | 0 | 0 | -186 |
| Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu Zmniejszenia z tytułu sprzedaży |
0 0 |
0 0 |
0 -2 416 |
109 -32 |
0 0 |
109 -2 448 |
| Pozostałe zwiększenia | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 186 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 3 816 | 37 522 | 1 258 | 44 046 | 86 642 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 1 036 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 |
0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 1 096 | 0 | 0 | 1 096 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 3 816 | 38 618 | 1 258 | 44 046 | 87 738 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2022 - 31.12.2022 | Grunty Budynki i budowle | Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu | Pozostałe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 3 924 | 34 488 | 145 347 | 911 | 68 086 | 252 756 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 2 697 | 29 028 | 423 | 22 519 | 54 667 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 3 924 | 31 791 | 116 319 | 488 | 45 567 | 198 089 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 3 924 | 34 488 | 145 347 | 911 | 68 086 | 252 756 |
| a) Zwiększenia | 6 319 | 17 136 | 2 251 | 820 | 4 547 | 31 073 |
| - nabycia |
6 319 | 17 136 | 2 251 | 0 | 4 547 | 30 253 |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 820 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | -125 | -66 | 0 | -191 |
| - sprzedaż |
0 | 0 | 0 | -66 | 0 | -66 |
| - likwidacja |
0 | 0 | -125 | 0 | 0 | -125 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 10 243 | 51 624 | 147 473 | 1 665 | 72 633 | 283 638 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 2 697 | 28 051 | 423 | 22 519 | 53 690 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 861 | 9 536 | 104 | 17 175 | 27 676 |
| Zwiększenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 | -13 |
| Zmniejszenia z tytułu likwidacji | 0 | 0 | -64 | 0 | 0 | -64 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 3 558 | 37 523 | 1 129 | 39 694 | 81 904 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 977 | 0 | 0 | 977 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 |
0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 1 036 | 0 | 0 | 1 036 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 3 558 | 38 559 | 1 129 | 39 694 | 82 940 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 10 243 | 48 066 | 108 914 | 536 | 32 939 | 200 698 |
Nota 5. Prawo do użytkowania
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 1 717 | 15 795 | 667 | 4 049 | 0 | 22 228 | |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 532 | 141 | 1 571 | 0 | 2 244 | |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 1 717 | 15 263 | 526 | 2 478 | 0 | 19 984 | |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 1 717 | 15 795 | 667 | 4 049 | 0 | 22 228 | |
| a) Zwiększenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 | |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | -136 | 0 | -136 | |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 1 717 | 15 795 | 667 | 3 913 | 0 | 22 092 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 532 | 141 | 1 571 | 0 | 2 244 | |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 79 | 15 | 208 | 0 | 302 | |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | 0 | -109 | 0 | -109 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 611 | 156 | 1 670 | 0 | 2 437 | |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 1 717 | 15 184 | 511 | 2 243 | 0 | 19 655 |
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2022 - 31.12.2022 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu | Pozostałe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 1 717 | 15 795 | 593 | 3 737 | 0 | 21 842 | |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 212 | 87 | 1 428 | 0 | 1 727 | |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 1 717 | 15 583 | 506 | 2 309 | 0 | 20 115 | |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 1 717 | 15 795 | 593 | 3 737 | 0 | 21 842 | |
| a) Zwiększenia | 0 | 0 | 74 | 1 132 | 0 | 1 206 | |
| - Zawarcie nowych umów leasingu |
0 | 0 | 74 | 1 132 | 0 | 1 206 | |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | -820 | 0 | -820 | |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | -820 | 0 | -820 | |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 1 717 | 15 795 | 667 | 4 049 | 0 | 22 228 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 212 | 87 | 1 428 | 0 | 1 727 | |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 320 | 53 | 759 | 0 | 1 132 | |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | 0 | -615 | 0 | -615 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 532 | 140 | 1 572 | 0 | 2 244 | |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 1 717 | 15 263 | 527 | 2 477 | 0 | 19 984 |
Nota 6. Kredyty i pożyczki
Kredyty według stanu na dzień 31.03.2023 r.
| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkoterminowe |
Kredyty długoterminowe |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
10 600 | 10 454 | 10 454 | 0 | WIBOR 1M + marża |
22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) |
10 000 | 7 767 | 7 767 | 0 | WIBOR 3M + marża |
22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet), 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność |
| Kredytobiorcy, 7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu, 9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas kredyt Bank Polska S.A. inwestycyjny |
15 366 | 7 961 | 2 222 | 5 739 WIBOR 3M + marża |
03.07.2026 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto |
| BNP Paribas kredyt Bank Polska S.A. inwestycyjny |
18 000 | 4 922 | 3 484 | 1 438 WIBOR 1M + marża |
05.11.2025 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu |
| BNP Paribas kredyt Bank Polska S.A. inwestycyjny |
4 800 | 81 | 66 | 15 WIBOR 3M + marża |
22.06.2024 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej |
| wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN, 6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector, 7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku, 8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN, 9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku, 10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt w rachunku bieżącym |
4 000 | 3 334 | 3 334 | 0 | WIBOR 1M + marża |
31.05.2023 | 1) weksel własny in blanco: wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, cl) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f ) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości, w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 1906, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotów ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass: a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) Nanoindenter, b) Spektrometr Ramana, c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktywator plazmowy; b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) lnk Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie
| wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
Odnawialna linia obrotowa |
15 000 | 14 946 | 14 946 | WIBOR 1M + 0 marża |
31.05.2023 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZE/00217302 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, d) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r. ("Przedmiot zastawu 1"), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass: a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r. |
("Przedmiot zastawu Z"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
5) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798; Umowy kredytu nr 19/0801; Umowy kredytu nr WK19- 000009; Umowy kredytu nr 19/0872; Umowy kredytu nr 21/1284
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
- a) Nanoindenter,
- b) Spektrometr Ramana,
- c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
- d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
- e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r. ("Przedmiot zastawu 3"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 7) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK, 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 3) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 3) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
10) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 4) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
11) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli
wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 14 pkt 3) ,4), 6) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze
| żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty | |
|---|---|
| spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, |
14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r. ("Przedmiot zastawu 4"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. Przedmiot zastawu 1, Przedmiot zastawu 2, Przedmiot zastawu 3 i Przedmiot zastawu 4 zwane są dalej łącznie "Przedmiotem zastawu",
16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r.
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
- c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
- d) Umowy kredytu nr 19/0872,
WIBOR 1M + e) Umowy kredytu nr 21/1284,
Gospodarstwa Krajowego linia obrotowa
Bank
Odnawialna
10 000 5 758 5 758 0
marża 31.05.2023
f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie
niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o
którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
cl) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w
skład inwestycji Quantum Glass:
a) system transportowo – suwnicowy,
b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła,
d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych,
zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.;
zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 8) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę z kontrahentami, określonymi w umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów przelewu na rzecz BGK, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 13) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu z zastrzeżeniem ust. 27 pkt 5), 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz do rachunku pomocniczego prowadzonych w BGK. 12) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego prowadzonego przez BGK, dedykowanego do rozliczenia płatności z kontraktów, 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) Nanoindenter, b) Spektrometr Ramana, c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WMS-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktywator plazmowy,
| b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
26 570 | 24 035 | 2 300 | 21 735 WIBOR 3M + marża |
31.12.2030 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 120% kwoty kredytów i limitu udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, Umowy TP, tj. do sumy 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu n r 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymagało zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na |
podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.:
a) Nanoindenter,
b) Spektrometr Ramana,
c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM),
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.:
a) aktywator plazmowy,
b) miernik natężenia światła,
c) zgrzewarka próżniowa,
d) urządzenie do pomiaru DOL i CS,
e) Heat Soak Test System,
f) Ink Jet System,
g) system czyszczenia podłoży giętych,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 roku; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami", 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
9) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ML System+ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie (KRS 0000471680, REGON 181004641, NIP 5170363419) ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia,
10) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. do kwoty 150% kredytu, na pierwsze żądanie Banku, z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać
| wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie - dotyczy zabezpieczenia wskazanego w pkt 3, pkt 4, pkt 5 i w pkt 6, 12)oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty kredytu ustalonej w Umowie kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 13) upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
6 533 | 5 880 | 653 | 5 227 WIBOR 3M + marża |
31.03.2032 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass: a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 2) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 2) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19- 000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą n r RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, |
5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP,
6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym,
b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego,
c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej,
d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego,
zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284,
8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie,
9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 13 pkt 2) ,6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu,
10) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK,
11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie:
a) Umowy kredytu nr 19/0798,
b) Umowy kredytu nr 19/0801,
c) Umowy kredytu nr WK19-000009,
d) Umowy kredytu nr 19/0872,
e) Umowy kredytu nr 21/1284,
tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.:
a) Nanoindenter,
b) Spektrometr Ramana,
c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS),
d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami,
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na |
|---|
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. |
| a) aktywator plazmowy, |
| b) miernik natężenia światła, |
| c) zgrzewarka próżniowa, |
| d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, |
| e) Heat Soak Test System, |
| f) Ink Jet System, |
| g) system czyszczenia podłoży giętych, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu |
| nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.09.2032 r. |
| Państowy Fundusz Rozwoju |
subwencja | 1 750 | 219 | 219 | brak 0 oprocentowania |
brak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Polska S.A. |
karta kredytowa |
15 | 1 | 1 | 0 | brak |
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |
124 | 15 | 109 | Nie dotyczy | ||
| Razem | 85 482 | 51 219 | 34 263 |
Kredyty według stanu na dzień 31.12.2022 r.
| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkoter minowe |
Kredyty długoter minowe |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
10 600 | 10 506 | 10 506 | 0 | WIBOR 1M + marża |
22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów, - Urządzenie do lutowania, - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza, - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) |
10 000 | 7 890 | 7 890 | 0 | WIBOR 3M + marża |
22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN (Drukarka InkJet), 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN, |
| 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny, 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu, 9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
15 366 | 8 516 | 2 222 | 6 294 WIBOR 3M + marża |
03.07.2026 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN, tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
18 000 | 7 011 | 5 574 | 1 437 WIBOR 1M + marża |
05.11.2025 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
4 800 | 99 | 65 | 34 WIBOR 3M + marża |
22.06.2024 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na |
| nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w ramach projektu produkcji Covid Detector, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN, 6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector, 7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku, 8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN, 9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku, |
|||||||
| 10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN |
|||||||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt kontraktowy |
11 725 | 7 326 | 7 326 | EURIBOR 3M + 0 marża |
28.02.2023 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 3 750 000,00 EUR z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 28 lutego 2026 roku, 2) hipoteka umowna do sumy 3 750 000,00 EUR, w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z Kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr RZ1Z/00193279/1, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 EUR, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na należącym do Kredytobiorcy zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych, 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 300 000,00 PLN, 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 17 848 926,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy, 7) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8 500 000,00 PLN, 8) cesja jawna potwierdzona wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od dłużników z tytułów, z których wynikają przelewane wierzytelności oraz wysokości tych wierzytelności, 9) zastaw finansowy na rachunku numer PL53 1600 1462 1829 7657 5000 0060 |
| 1) weksel własny in blanco: wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: | |||||||
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, | |||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, | |||||||
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, | |||||||
| cl) Umowy kredytu nr 19/0872, | |||||||
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, | |||||||
| f ) Umowy TP, | |||||||
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie | |||||||
| stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych | |||||||
| prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"), | |||||||
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr | |||||||
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, | |||||||
| 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości, w | |||||||
| kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem | |||||||
| przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy | |||||||
| kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr | |||||||
| 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, | |||||||
| 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów | |||||||
| udzielonych na podstawie: | |||||||
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, | |||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, | |||||||
| Bank | kredyt w | WIBOR 1M + | c) Umowy kredytu nr WK19-000009, | ||||
| Gospodarstwa | rachunku | 4 000 | 3 806 | 3 806 | 0 marża |
31.05.2023 | d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| Krajowego | bieżącym | e) Umowy kredytu nr 21/1284, | |||||
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: | |||||||
| a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, |
|||||||
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, | |||||||
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, | |||||||
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 1906, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na | |||||||
| dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, | |||||||
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, | |||||||
| 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotów | |||||||
| ruchomych, o których mowa w pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela | |||||||
| przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, | |||||||
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, | |||||||
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, | |||||||
| udzielonych na podstawie: | |||||||
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, | |||||||
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, | |||||||
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, | |||||||
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, | |||||||
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, | |||||||
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących | |||||||
| w skład inwestycji Quantum Glass: | |||||||
| a) system transportowo – suwnicowy, |
| b) system do enkapsulacji, |
|---|
| c) myjnia do szkła, |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody |
| Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr |
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o |
| którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa |
| w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - |
| ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym |
| inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały |
| wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, |
| Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej |
| pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a |
| Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy |
| kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr |
| 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z |
| art. 777 § 1 pkt 5 kpc, do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli |
| wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie kredytu; akt zawierać |
| będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności |
| wielokrotnie, |
| 9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 11) |
| oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na |
| pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin |
| liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, |
| 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, |
| 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych |
| na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
| a) Nanoindenter, |
| b) Spektrometr Ramana, |
| c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, |
| o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których |
| mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz |
| BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktywator plazmowy; b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) lnk Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Odnawialna Gospodarstwa linia obrotowa Krajowego |
15 000 | 14 760 | 14 760 | WIBOR 1M + 0 marża |
31.05.2023 | (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZE/00217302 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, d) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
|---|
| a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, |
| b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, |
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, |
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r. ("Przedmiot zastawu 1"), zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, |
| Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy |
| kredytu nr 21/1284, |
| 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, |
| udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących |
| w skład inwestycji Quantum Glass: |
| a) system transportowo – suwnicowy, |
| b) system do enkapsulacji, |
| c) myjnia do szkła, |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK |
| wymaga zgody instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień |
| 22.07.2022 r. ("Przedmiot zastawu Z"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy |
| kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr |
| 21/1284, |
| 5) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), potwierdzona przez dłużników, |
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów |
| udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798; Umowy kredytu nr 19/0801; Umowy kredytu nr |
| WK19-000009; Umowy kredytu nr 19/0872; Umowy kredytu nr 21/1284 |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
| a) Nanoindenter, |
| b) Spektrometr Ramana, |
| c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r. ("Przedmiot zastawu 3"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, |
| Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy |
| kredytu nr 21/1284, |
| 7) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez BGK, |
| 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w |
| kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem |
| przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy |
| kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr |
| 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, |
9) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 3) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 3) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 10) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 4) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 11) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 12) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 13) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 14 pkt 3) ,4), 6) oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, 14) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c., do wysokości 150 % kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych,
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r. ("Przedmiot zastawu 4"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284. Przedmiot zastawu 1, Przedmiot zastawu 2, Przedmiot zastawu 3 i Przedmiot zastawu 4 zwane są dalej łącznie "Przedmiotem zastawu", 16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r. |
||
|---|---|---|
| Bank Odnawialna Gospodarstwa 10 000 7 475 linia obrotowa Krajowego |
WIBOR 1M + 7 475 0 marża |
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, f) Umowy TP, tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WMS-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 31.05.2023 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r., zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 4) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w |
| pkt 4), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, |
|---|
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr |
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów, |
| udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| cl) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących |
| w skład inwestycji Quantum Glass: |
| a) system transportowo – suwnicowy, |
| b) system do enkapsulacji, |
| c) myjnia do szkła, |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji — ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody |
| Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr |
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o |
| którym mowa w pkt 6), w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto maszyn i urządzeń, o których mowa |
| w pkt 6) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK — |
| ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym |
| inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, o których mowa w pkt 6) i 7) zostały |
| wskazane i opisane w Umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, |
| Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej |
| pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu |
| 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, |
| Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy |
| kredytu nr 21/1284, |
| 8) przelew wierzytelności z kontraktów zawartych przez Kredytobiorcę z kontrahentami, określonymi w |
| umowie przelewu wierzytelności, wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ww. kontrahentów |
| przelewu na rzecz BGK, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu |
| notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty 150% kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK |
| o nadanie klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu ustalonej w Umowie |
| kredytu; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi |
| klauzuli wykonalności wielokrotnie, |
| 10) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w pkt 4), 6), 13) |
| oraz 15) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4) k.p.c., na |
| pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin |
| liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu z zastrzeżeniem ust. 27 pkt 5), |
| 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy oraz do rachunku pomocniczego prowadzonych w |
| BGK. |
| 12) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bankowego |
| prowadzonego przez BGK, dedykowanego do rozliczenia płatności z kontraktów, |
| 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych |
| na podstawie: |
|---|
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
| a) Nanoindenter, |
| b) Spektrometr Ramana, |
| c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, |
| o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których |
| mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz |
| BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu |
| nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 15) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów |
| udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WMS-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. |
| a) aktywator plazmowy, |
| b) miernik natężenia światła, |
| c) zgrzewarka próżniowa, |
| d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, |
| e) Heat Soak Test System, |
| f) Ink Jet System, |
| g) system czyszczenia podłoży giętych, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na |
| dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 16) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, |
| o którym mowa w pkt 15) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których |
| mowa w pkt 15), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz |
| BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu |
| nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284; |
| 17) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 |
| (Poręczyciel), do kwoty 150 % kwoty kredytu do dnia 30.11.2023 r. |
| Bank kredyt Gospodarstwa inwestycyjny Krajowego |
26 570 | 24 610 | 2 300 | 22 310 WIBOR 3M + marża |
31.12.2030 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do sumy 120% kwoty kredytów i limitu udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, Umowy TP, tj. do sumy 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 1"), tj.: a) zautomatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu n r 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200 % sumy kwoty kredytów, udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass ("Ruchomości 2"): a) system transportowo – suwnicowy, b) system do enkapsulacji, c) myjnia do szkła, d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymagało zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 5) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych ("Ruchomości 3"), tj.: a) Nanoindenter, b) Spektrometr Ramana, c) Spektromet emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| ruchomych ("Ruchomości 4"), tj.: a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 roku; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, Ruchomości 1, Ruchomości 2, Ruchomości 3 i Ruchomości 4 zwane są dalej łącznie "Ruchomościami", 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w kwocie nie niższej niż wartość wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 8) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, wszystkich wskazanych powyżej Ruchomości w kwocie nie niższej niż ich wartość księgowa netto wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 9) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez ML System+ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie (KRS 0000471680, REGON 181004641, NIP 5170363419) ("Poręczyciel"), do wysokości 150% kwoty kredytu, obejmujące zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Umowy kredytu zgodnie z zawartą umową poręczenia, 10) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 11) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty w trybie art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. do kwoty 150% kredytu, na pierwsze żądanie Banku, z terminem 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu na wystąpienie przez BGK do sądu o nadanie aktowi klauzuli wykonalności, akt powinien zawierać |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie - dotyczy zabezpieczenia wskazanego w pkt 3, pkt 4, pkt 5 i w pkt 6, 12)oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c do kwoty 150% kredytu w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-Ietni termin liczony od daty spłaty ostatniej raty kredytu ustalonej w Umowie kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, 13) upoważnienie BGK do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK |
|||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
6 533 | 6 043 | 653 | 5 390 WIBOR 3M + marża |
31.03.2032 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na podstawie: a) Umowy kredytu nr 19/0798, b) Umowy kredytu nr 19/0801, c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
|---|
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących |
| w skład inwestycji Quantum Glass: |
| a) system transportowo – suwnicowy, |
| b) system do enkapsulacji, |
| c) myjnia do szkła, |
| d) linia do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych, |
| zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji o łącznej wartości 31.245.228,36 PLN na dzień 22.07.2022 r., |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr |
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 3) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o |
| którym mowa w pkt 2) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w |
| pkt 2) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK - |
| ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, przy czym |
| inwestycja Quantum Glass oraz Instytucja Pośrednicząca/Zarządzająca, zostały wskazane i opisane w Umowie |
| o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego |
| Inteligentny Rozwój 2014-2020, nr umowy: POIR.03.02.01-18-0009/16-00, zawartej pomiędzy Polską Agencją |
| Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 r. wraz z późniejszymi |
| zmianami; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy |
| kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 4) hipoteka umowna do 120% sumy kwoty kredytów/limitu udzielonych na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| f) Umowy TP, |
| tj. do kwoty 76.563.504,00 PLN ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Zaczernie |
| stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych |
| prowadzi księgę wieczystą n r RZ1Z/00217302/7 ("Nieruchomość"); zabezpieczenie wspólne dla Umowy |
| kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr |
| 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, |
| 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Nieruchomości w |
| kwocie nie niższej niż wartość Nieruchomości wynikająca z operatu szacunkowego wraz z potwierdzeniem |
| przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK; zabezpieczenie wspólne dla Umowy |
| kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr |
| 19/0872, Umowy kredytu nr 21/1284 oraz Umowy TP, 6) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych na |
| podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
| a) automatyzowana linia lutownicza z robotem podawczym, |
| b) centrum obróbcze do szkła ultra cienkiego, |
|---|
| c) myjka do mycia szkła w pozycji poziomej, |
| d) laser do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 9.800.302,52 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 7) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu, o |
| którym mowa w pkt 6) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w |
| pkt 6), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, |
| zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr |
| WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 8) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z |
| art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty kredytu, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie |
| klauzuli wykonalności w terminie 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, akt powinien zawierać wskazanie, |
| że Bank będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie, |
| 9) oświadczenie o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub zapłaty kwoty, o której mowa w ust. 13 pkt 2) |
| ,6), 11) oraz 13) złożone przez Kredytobiorcę w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c., |
| na pierwsze żądanie Banku, w terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym upływa 3-letni termin |
| liczony od daty spłaty ostatniej raty Kredytu ustalonej w Umowie kredytu, |
| 10) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku bieżącym i rachunkach przeznaczonych do |
| rozliczeń Projektu Kredytobiorcy prowadzonych w BGK, |
| 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych |
| na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| d) Umowy kredytu nr 19/0872, |
| e) Umowy kredytu nr 21/1284, |
| tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj.: |
| a) Nanoindenter, |
| b) Spektrometr Ramana, |
| c) Spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS), |
| d) Mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami, |
| e) Transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM), |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 6.508.703,10 PLN na |
| dzień 22.07.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, |
| Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 12) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, |
| o którym mowa w pkt 11) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których |
| mowa w pkt 11), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz |
| BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu |
| nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, |
| 13) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwoty kredytów udzielonych |
| na podstawie: |
| a) Umowy kredytu nr 19/0798, |
| b) Umowy kredytu nr 19/0801, |
| c) Umowy kredytu nr WK19-000009, |
| Państwowy | d) Umowy kredytu nr 19/0872, e) Umowy kredytu nr 21/1284, tj. do kwoty 124.205.840,00 PLN na rzeczach ruchomych, tj. a) aktywator plazmowy, b) miernik natężenia światła, c) zgrzewarka próżniowa, d) urządzenie do pomiaru DOL i CS, e) Heat Soak Test System, f) Ink Jet System, g) system czyszczenia podłoży giętych, zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie nr 190G, 36-062 Zaczernie o łącznej wartości 4.006.691,70 PLN na dzień 30.04.2022 r.; zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 14) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, przedmiotu zastawu, o którym mowa w pkt 13) w kwocie nie niższej niż wartość księgowa netto rzeczy ruchomych, o których mowa w pkt 13), wraz z potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości przez ubezpieczyciela przelewu na rzecz BGK, zabezpieczenie wspólne dla Umowy kredytu nr 19/0798, Umowy kredytu nr 19/0801, Umowy kredytu nr WK19-000009, Umowy kredytu nr 19/0872 oraz Umowy kredytu nr 21/1284, 15) poręczenie według prawa cywilnego, udzielone przez ML System + Sp. z o.o., REGON 181004641 (Poręczyciel), do kwoty 150% kwoty kredytu do dnia 30.09.2032 r. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundusz Rozwoju |
subwencja | 1 750 | 438 | 438 | 0 | brak oprocentowania |
brak |
| BNP Paribas Polska S.A. |
karta kredytowa |
15 | 1 | 1 | 0 | brak | |
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |
108 | 0 | 108 | nie dotyczy | |||
| Razem | 98 589 | 63 016 | 35 573 |
W dniu 10 sierpnia 2022 r. spółka zależna Emitenta ML System+ Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Spółdzielczym w Tyczynie umowę na kredyt obrotowy w kwocie 5,9 mln zł z terminem spłaty do 15.06.2023 r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą.
W dniu 17 sierpnia 2022 r. Spółka ML System zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy kredytu inwestycyjnego zwiększający kwotę kredytu o 16,8 mln zł z terminem spłaty do 31.12.2030 r. z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów poniesionych na budowę hali oraz zakupu środków trwałych w ramach projektu QDrive.
Nota 7. Otrzymane dotacje
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| 1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych | ||
| Stan na koniec okresu | 84 079 | 86 639 |
| - długoterminowe | 75 930 | 78 583 |
| - krótkoterminowe | 8 149 | 8 056 |
| 2. DOTACJE - wartości niematerialne | ||
| Stan na koniec okresu | 111 | 111 |
| - długoterminowe | 79 | 79 |
| - krótkoterminowe | 32 | 32 |
| 3. DOTACJE - B+R | ||
| Stan na koniec okresu | 3 599 | 4 088 |
| - długoterminowe | 1 908 | 1 907 |
| - krótkoterminowe | 1 691 | 2 181 |
| 4. Przychody przyszłych okresów | ||
| Stan na koniec okresu | 365 | 365 |
| - długoterminowe | 271 | 271 |
| - krótkoterminowe | 94 | 94 |
| 5. Inne | ||
| Stan na koniec okresu | 21 | 25 |
| - długoterminowe | 0 | 0 |
| - krótkoterminowe | 21 | 25 |
| Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 88 175 | 91 228 |
| - długoterminowe | 78 188 | 80 840 |
| - krótkoterminowe | 9 987 | 10 388 |
| Dotacje ujęte w rachunku zysków i strat | 6 428 | 24 961 |
| - z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji | 2 042 | 8 218 |
| - nakłady finansowane dotacją | 3 769 | 16 743 |
| - z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania aktywów trwałych | 617 | 0 |
Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym, aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad.
Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.
Nota 8. Pozycje pozabilansowe
| POZYCJE POZABILANSOWE | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE | ||
| Stan na koniec okresu | 3 138 | 1 347 |
| Pozostałe podmioty | 3 138 | 1 347 |
| z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 138 | 1 347 |
| POZYCJE POZABILANSOWE | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE | ||
| Stan na koniec okresu | 271 255 | 301 976 |
| Powiązane podmioty | 2 500 | 2 500 |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 500 | 2 500 |
| Pozostałe podmioty | 268 755 | 299 476 |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 26 054 | 35 893 |
| inne (wekslowe) | 242 701 | 263 583 |
Nota 9. Kapitał podstawowy
| KAPITAŁ PODSTAWOWY | w sztukach | |
|---|---|---|
| 31.03.2023 | 31.12.2022 | |
| Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę* | 6 484 243 | 6 484 243 |
| w sztukach | ||
|---|---|---|
| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| Na początek okresu | 6 484 243 | 6 484 243 |
| wyemitowane w ciągu roku | 0 | 0 |
| Na koniec okresu | 6 484 243 | 6 484 243 |
Zysk przypadający na jedną akcję:
| PODSTAWOWY | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto | -913 | -4 124 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) | 6 484 | 6 484 |
| Podstawowy zysk/strata na jedną akcję | -0,14 | -0,64 |
| ROZWODNIONY | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto | -913 | -4 124 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys.) | 6 484 | 6 484 |
| Korekty z tytułu: | ||
| - warranty subskrypcyjne (w tys.) | 0 | 0 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.) | 6 484 | 6 484 |
| Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję) | -0,14 | -0,64 |
Nota 10. Pozostałe kapitały
| POZOSTAŁE KAPITAŁY | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| 1. Utworzony ustawowo | 0 | 0 |
| 2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość |
0 | 0 |
| 3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 |
| 4. Z podziału zysku | 42 829 | 43 059 |
| 5. Inne zyski zatrzymane | 0 | 0 |
| 6. Kapitał z emisji akcji | 91 239 | 91 239 |
| 7. Kapitał rezerwowy (wycena programu motywacyjnego) | 1 885 | 1 885 |
| Pozostałe kapitały, razem | 135 953 | 136 183 |
Nota 11. Kapitał rezerwowy
| KAPITAŁ REZERWOWY | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Wycena programu motywacyjnego | 1 885 | 1 885 |
| Kapitał rezerwowy, razem | 1 885 | 1 885 |
Nota 12. Dywidendy otrzymane i wypłacone
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiła wypłata dywidendy.
Nota 13. Przychody ze sprzedaży
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 855 | 36 167 |
| - od jednostek powiązanych | 21 204 | 31 161 |
| - krajowe | 21 204 | 31 161 |
| -zagraniczne | 0 | 0 |
| - od pozostałych jednostek | 10 651 | 5 006 |
| - krajowe | 10 636 | 4 996 |
| -zagraniczne | 15 | 10 |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 930 | 10 460 |
| - od jednostek powiązanych | 11 517 | 8 862 |
| - krajowe | 11 517 | 8 862 |
| -zagraniczne | 0 | 0 |
| - od pozostałych jednostek | 413 | 1 598 |
| - krajowe | 413 | 1 591 |
| -zagraniczne | 0 | 7 |
| Przychody ze sprzedaży, razem | 43 785 | 46 627 |
| - od jednostek powiązanych | 32 721 | 40 023 |
| - od pozostałych jednostek | 11 064 | 6 604 |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) | 31 855 | 36 167 |
| - sprzedaż produkcji przemysłowej ** | 24 124 | 29 090 |
| - sprzedaż usług kontraktów * | 6 771 | 7 077 |
| - sprzedaż usług pozostałych ** | 960 | 0 |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) | 11 930 | 10 460 |
| - surowce (materiały) ** | 31 | 11 |
| - towary ** | 11 899 | 10 449 |
| Przychody ze sprzedaży, razem | 43 785 | 46 627 |
Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spóła kwalifikuje do dwóch grup:
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Amortyzacja | 7 221 | 6 926 |
| Zużycie materiałów i energii | 18 761 | 25 294 |
| Usługi obce | 4 944 | 4 903 |
| Podatki i opłaty | 176 | 130 |
| Wynagrodzenia | 5 263 | 4 622 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 333 | 1 257 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 455 | 394 |
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 11 145 | 10 013 |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0 | 194 |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych | 60 | 213 |
| Rezerwy | 0 | 0 |
| Koszty reklamacji | 0 | 0 |
| Darowizny | 0 | 0 |
| Odszkodowania i kary | 0 | 0 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 26 |
| Koszty projektów B+R | 2 115 | 1 190 |
| Inne | 0 | 41 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej | 51 473 | 55 203 |
| W tym: | ||
| - koszty sprzedanych produktów i usług | 29 586 | 35 055 |
| - koszt sprzedanych towarów i materiałów | 11 145 | 10 013 |
| - koszty sprzedaży | 949 | 943 |
| - koszty ogólnego zarządu | 4 447 | 4 367 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 5 346 | 4 825 |
Nota 15. Segmenty operacyjne
| Okres zakończony 31.03.2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW |
Fotowoltaika | Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe |
B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
| Przychody segmentu, w tym: | 34 833 | 10 695 | 4 348 | 2 612 | 52 488 |
| Przychody ze sprzedaży | 32 850 | 9 965 | 11 | 959 | 43 785 |
| Pozostałe przychody | 622 | 0 | 0 | 1 541 | 2163 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| Przychody z dotacji | 1 361 | 730 | 4 337 | 0 | 6 428 |
| Koszty segmentu, w tym: | 36 614 | 8 729 | 5 287 | 2 771 | 53 401 |
| Koszty z tytułu odsetek | 385 | 0 | 0 | 1542 | 1927 |
| Amortyzacja | 1 272 | 1 295 | 4 079 | 575 | 7 221 |
| Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Wynik segmentu | -1 781 | 1 966 | -939 | -159 | -913 |
| Wynik finansowy netto | -1 781 | 1 966 | -939 | -159 | -913 |
| Środki trwałe | 105 194 | 72 921 | 12 292 | 1 488 | 191 895 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 106 102 | 0 | 0 | 16 689 | 122 791 |
| Aktywa ogółem | 231 705 | 95 212 | 12 292 | 38 264 | 377 473 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 36274 | 39775 | 11 661 | 465 | 88 175 |
| Kredyty i pożyczki | 17096 | 0 | 0 | 68 385 | 85 481 |
| Zobowiązania ogółem | 88 072 | 39 775 | 11 661 | 96 441 | 235 949 |
| Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne |
3 128 | 4 215 | 0 | 67 | 7 410 |
| Okres zakończony 31.03.2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW |
Fotowoltaika | Produkty nowej ery kwantowej i szkło powłokowe |
B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
| Przychody segmentu, w tym: | 46 311 | 838 | 3 541 | 1 571 | 52 261 |
| Przychody ze sprzedaży | 44 551 | 838 | 0 | 1 238 | 46 627 |
| Pozostałe przychody | 38 | 0 | 0 | 260 | 298 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| Przychody z dotacji | 1 722 | 0 | 3 541 | 20 | 5 283 |
| Koszty segmentu, w tym: | 49 480 | 804 | 4 860 | 1 241 | 56 385 |
| Koszty z tytułu odsetek | 163 | 0 | 0 | 651 | 814 |
| Amortyzacja | 2522 | 0 | 4068 | 336 | 6 926 |
| Aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze |
0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne |
213 | 0 | 0 | 0 | 213 |
| Wynik segmentu | -3 169 | 34 | -1 319 | 330 | -4 124 |
| Wynik finansowy netto | -3 169 | 34 | -1 319 | 330 | -4 124 |
| Środki trwałe | 170494 | 0 | 23 680 | 8 716 | 202 890 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 102433 | 0 | 0 | 7 826 | 110 259 |
| Aktywa ogółem | 307 220 | 0 | 35 037 | 19 306 | 361 563 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 64290 | 0 | 26 145 | 464 | 90 899 |
| Kredyty i pożyczki | 13922 | 0 | 0 | 55 689 | 69 611 |
| Zobowiązania ogółem | 117 819 | 0 | 26 145 | 79 056 | 223 020 |
| Nakłady na aktywa trwałe i wartości niematerialne |
15933 | 0 | 404 | 0 | 16 337 |
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w ML System S.A. wyniosło 343 osoby w I kwartale 2023 roku, natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego 299,33.
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi
W okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. nie wystąpiły istotne transakcje z jednostkami powiązanymi.
Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
| 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|
|---|---|---|
| a) sprzedaż netto do: | 32 721 | 40 023 |
| j. zależnej | 32 721 | 40 023 |
| b) należności* od: | 7 875 | 16 231 |
| j. zależnej | 7 875 | 16 231 |
| c) odpisy na należności*: | 0 | 0 |
| d) zakupy netto od: | 4 286 | 46 |
| j. zależnej | 4 286 | 46 |
| e) zobowiązania* do: | 372 | 41 |
| j. zależnej | 372 | 41 |
*bez pożyczek i wynagrodzeń
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji niniejszego raportu.
| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|---|---|---|---|
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu ML System S.A. |
2 017 139 | 35,56% |
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
2 000 000 | 35,36% |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
13 512 | 0,16% |
| Rafał Sadzyński | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Piotr Solorz | Przewodniczący RN ML System S.A |
565 | 0,01% |
| Wojciech Armuła | Członek RN ML System S.A |
282 | 0,00% |
| Piotr Charzewski | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Aneta Cwynar | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Marcin Madera | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za rok 2022 r. tj. 31 marca 2023 r.:
| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|---|---|---|---|
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu ML System S.A. |
2 017 139 | 35,56% |
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
2 000 000 | 35,36% |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
13 512 | 0,16% |
| Piotr Solorz | Przewodniczący RN ML System S.A |
565 | 0,01% |
| Wojciech Armuła | Członek RN ML System S.A |
282 | 0,00% |
| Piotr Charzewski | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Aneta Cwynar | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Marcin Madera | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych.
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.03.2022 |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: | 491 | 325 |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji: | 362 | 186 |
| - Zarząd | 336 | 138 |
| - Rada Nadzorcza | 26 | 48 |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę | 129 | 139 |
| - Zarząd | 129 | 139 |
| - Rada Nadzorcza | 0 | 0 |
| Razem | 491 | 325 |
II. Pozostałe informacje
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.
| Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022- 31.12.2022 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 3 353 | 4 533 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 1 882 | 840 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 879 | 678 |
| Pozostałe rezerwy | 592 | 3 015 |
| a) Zwiększenia | 150 | 5 810 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 150 | 1 455 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 333 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 4 022 |
| b) Zmniejszenia | 128 | 6 990 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 413 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 132 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 128 | 6 445 |
| w tym wykorzystanie | 128 | 6 445 |
| Stan na koniec okresu | 3 375 | 3 353 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 2 032 | 1 882 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 879 | 879 |
| Pozostałe rezerwy | 464 | 592 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW | 01.01.2023 - 31.03.2023 |
01.01.2022 - 31.12.2022 |
|---|---|---|
| a) wartości niematerialne | 0 | 0 |
| b) rzeczowe aktywa trwałe | 1 096 | 1 036 |
| c) nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 |
| d) pozostałe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| e) należności z tytułu dostaw i usług | 858 | 1 391 |
| f) należności pozostałe | 4 | 4 |
| g) udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| h) zapasy | 488 | 518 |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem | 2 446 | 2 949 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2023 - 31.03.2023 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2023 | 0 | 1 036 | 1 391 | 4 | 0 | 518 | 2 949 |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| - zmiana ceny rynkowej |
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 533 | 0 | 0 | 30 | 563 |
| - zbycie / upłynnienie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| - zapłata |
0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| - wykorzystanie odpisu/nieściągalny |
0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| Wartość odpisu na 31.03.2023 | 0 | 1 096 | 858 | 4 | 0 | 488 | 2 446 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2022 - 31.12.2022 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki | Zapasy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2022 | 0 | 977 | 294 | 4 | 0 | 235 | 1 510 |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 0 | 852 | 1 205 | 0 | 0 | 460 | 2 517 |
| - przeterminowanie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 460 |
| - wątpliwa ściągalność |
0 | 0 | 1 205 | 0 | 0 | 0 | 1 205 |
| - zmiana ceny rynkowej |
0 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 793 | 108 | 0 | 0 | 177 | 1 078 |
| - zbycie / upłynnienie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| - zapłata |
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| - zmiana ceny rynkowej |
0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 |
| - wykorzystanie odpisu/nieściągalny |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Wartość odpisu na 31.12.2022 | 0 | 1 036 | 1 391 | 4 | 0 | 518 | 2 949 |
Spółka w trakcie okresu sprawozdawczego utworzyła odpis na należności w kwocie 1,3 mln zł. Odpis w głównej mierze dotyczył należności od jednego z kontrahentów w kwocie 0,8 mln zł.
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
| 01.01 - 31.03.2023 | 01.01 - 31.03.2022 | 01.01 - 31.12.2022 | |
|---|---|---|---|
| EUR/PLN | kurs | kurs | kurs |
| kurs średni | 4,7005 | 4,6472 | 4,6883 |
| kurs z dnia bilansowego | 4,6472 | 4,9647 | 4,6899 |
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR
| Okres obrotowy: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 m-ce 2023 | 3 m-ce 2022 | 3 m-ce 2023 | 3 m-ce 2022 | ||
| tys. PLN | tys. EUR | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 43 785 | 46 627 | 9 315 | 10 033 | |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3 054 | 1 559 | 650 | 335 | |
| Zysk operacyjny | 894 | -3 099 | 190 | -667 | |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | -913 | -4 124 | -194 | -887 | |
| Zysk/strata netto | -913 | -4 124 | -194 | -887 | |
| Całkowite dochody ogółem | -913 | -4 124 | -194 | -887 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 243 | 5 771 | 52 | 1 242 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 092 | -16 289 | -871 | -3 505 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -12 722 | -4 940 | -2 707 | -1 063 | |
| Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych | -16 571 | -15 458 | -3 525 | -3 326 | |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 | |
| Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | -0,14 | -0,64 | -0,03 | -0,14 | |
| Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) | -0,14 | -0,64 | -0,03 | -0,14 | |
| Stan na dzień: | |||||
| 31.03.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| tys. PLN | tys. EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Aktywa razem | 377 473 | 418 179 | 80 734 | 89 166 |
| Zobowiązania długoterminowe | 127 006 | 132 342 | 27 164 | 28 219 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 943 | 143 400 | 23 301 | 30 576 |
| Kapitał własny | 141 524 | 142 437 | 30 269 | 30 371 |
| Kapitał zakładowy | 141 524 | 142 437 | 30 269 | 30 371 |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) | 6 484 | 6 484 | 6 484 | 6 484 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 21,83 | 21,97 | 4,67 | 4,68 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 21,83 | 21,97 | 4,67 | 4,68 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
-
poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: w dniu 31 marca 2023 roku 1 EUR = 4,6755
- w dniu 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899
-
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:
- w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku 1 EUR = 4,7005
- w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku 1 EUR = 4,6472
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności
Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.
5. Informacje na temat instrumentów finansowych
W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.
W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcji IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.
W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2023 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Spóła uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2023 roku
Poniżej przedstawiono istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2023 roku.
W dniu 23 stycznia 2023 r. Spółka otrzymała informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami z dnia 13.01.2023 r. udzielił Spółce dwóch patentów na wynalazek pt. "Sposób otrzymywania selektywnej warstwy ognioodpornej modyfikowanej nanocząsteczkami półprzewodnikowymi oraz wypełniania tą aktywną warstwą komory lub komór szyby zespolonej i szyba zespolona zawierająca tą lub te warstwy." Wynalazki zostały zgłoszone w dniu 29.10.2019 r. pod numerem P.431638 oraz numerem P.441519. Patenty zostały udzielone pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazków w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.
W dniu 28 kwietnia 2023 r. Spółka opublikowała rozszerzenie Strategii Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. o nowe produkty ery kwantowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami Spółka zakłada uruchomienie seryjnej produkcji:
-
- innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, łączących funkcje klasycznej dachówki ceramicznej oraz standardowego panelu PV,
-
- fotowoltaicznych płyt elewacyjnych.
Na rozwój produkcji ceramicznych dachówek fotowoltaicznych oraz fotowoltaicznych płyt elewacyjnych Spółka planuje przeznaczyć w latach 2023 - 2024 ok. 120 mln zł.
Zarząd Spółki przewiduje, że wydatki inwestycyjne zostaną sfinansowane ze środków własnych, z planowanych grantów oraz za pomocą kredytów bankowych i instrumentów dłużnych, w tym umów leasingowych. Jako dodatkowe źródło finansowania, Spółka zamierza pozyskać około 70 mln zł z emisji akcji.
8. Zdarzenia po dniu bilansowym
W dniu 17 maja 2023 r. Spółka otrzymała komunikat, iż Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zarejestrował opracowane przez Spółkę wzory przemysłowe nr 015018196 dotyczące czterech indywidualnych i nowych rozwiązań w zakresie dachówki fotowoltaicznej.
Wzory są chronione na terytorium Unii Europejskiej przez okres pięciu lat, a okres ochrony liczony jest od dnia zgłoszenia tj. od dnia 16 kwietnia 2023 r. Okres ochrony może zostać przedłużony po upływie ww. terminu.
Uchwałą z dnia 22 maja 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Pana Rafała Sadzyńskiego na Członka Zarządu i powierzeniu mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 23 maja 2023 r.
Pan Rafał Sadzyński jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (tytuł magistra inżyniera), posiada szeroką wiedzę specjalistyczną potwierdzoną uzyskaniem tytułu licencjata w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa "BBA" na Polish Open University z siedzibą w Warszawie. Ukończył również Belgijski Instytut Zarządzania, gdzie otrzymał tytuł MBA oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie.
Pan Rafał zdobył kilkudziesięcioletnie doświadczenie w zakresie zarządzania procesami produkcyjno-dystrybucyjnymi, kreowania strategii zakupowych, kompleksowego zarządzania centrami logistycznymi w firmach z branży B2B oraz FMCG. W latach 2001-2011 zajmował stanowisko Dyrektora Operacyjnego w Reynaers Polska sp. z o.o., będąc odpowiedzialnym za zarządzanie Centrum Produkcyjno-Dystrybucyjnym, a od 2011 r. do 2015 r. piastował funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. W roku 2015 objął stanowisko Dyrektora Łańcucha Dostaw w UMC Poland sp. z o.o., które zajmował przez trzy lata, koordynując działania podejmowane przez działy zakupów, importu, logistyki wewnętrznej i planowania produkcji. W latach 2018-2020 jako Dyrektor Działu Logistyki był odpowiedzialny za zarządzanie i organizację procesu dostaw surowców i wyrobów gotowych w BZK i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. (BZK Holding Sp. z o.o.). W okresie 2020-2022 jako Dyrektor Zarządzający Decalu Solution sp. z o.o. zarządzał Centrum Produkcyjno-Logistycznym.
Działalność wykonywana przez Pana Rafała Sadzyńskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta, tj. prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, według jego oświadczenia, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Rafał Sadzyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.
9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.
Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.
Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A.za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.
Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2023 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki do publikacji w dniu 25 maja 2023 roku.
W imieniu Zarządu ML System S.A.:
| Dawid Cycoń - | Prezes Zarządu | ||
|---|---|---|---|
| Edyta Stanek - | Wiceprezes Zarządu | ||
| Anna Warzybok - | Wiceprezes Zarządu | ||
| Rafał Sadzyński - | Wiceprezes Zarządu | ||
| Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: | |||
| Olaf Teleszyński - | Główny księgowy | ||
| Zaczernie, dnia 25 maja 2023 roku |