ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 R. DO 31 MARCA 2020 R. Zaczernie, 26 maja 2020 r.

			SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A. 3
			Sprawozdanie z sytuacji finansowej3
			Sprawozdanie z całkowitych dochodów4
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych5
			Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym6
			WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A. 7
			Informacje ogólne7
			INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A. 11
	I.		Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości11
		1.	Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego11
		2.	Oświadczenie Zarządu11
		3.	Podstawowe zasady księgowe11
		4.	Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości12
		6.	Badanie przez biegłego rewidenta13
		7.	Odniesienie do publikowanych szacunków13
	II.		Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2020 roku14
			Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych,
			które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ14
			Nota 2. Nakłady inwestycyjne15
			Nota 3. Wartości niematerialne16
			Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe 18
			Nota 5. Prawo do użytkowania20
			Nota 6. Kredyty i pożyczki 22
			Nota 7. Otrzymane dotacje 36
			Nota 8. Pozycje pozabilansowe 36
			Nota 9. Kapitał podstawowy37
			Nota 10. Kapitał zapasowy 38
			Nota 11. Kapitał rezerwowy 38
			Nota 12. Dywidendy 39
			Nota 13. Przychody ze sprzedaży40
			Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe 41
			Nota 15. Segmenty operacyjne42
			Nota 16. Przeciętne zatrudnienie 43
			Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami 43
			Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych45
			Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego	45
	III.		Pozostałe informacje46
		1.	Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego
			podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System
			S.A. 46
		2.	Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR49
		3.	Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR49
		4.	Informacja dotycząca sezonowości działalności50
		5.	Informacje na temat instrumentów finansowych50
		6.	Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych51
		7.	Istotne informacje dotyczące I kwartału 2020 roku51
		8.	Zdarzenia po dniu bilansowym52
		9.	Zatwierdzenie sprawozdania finansowego54

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

	Stan na dzień:
AKTYWA	31.03.2020	31.12.2019
Aktywa trwałe	156 699	146 151
Rzeczowe aktywa trwałe	145 840	135 204
Prawo do użytkowania	2 542	2 730
Wartości niematerialne	7 147	7 227
Należności długoterminowe	344	171
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	100	100
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	726	719
Aktywa obrotowe	71 583	67 584
Zapasy	19 020	9 610
Należności handlowe oraz pozostałe należności	27 697	29 551
Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług
budowlanych	15 656	15 085
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 703	12 846
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	507	492
RAZEM AKTYWA	228 282	213 735
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA
KAPITAŁ WŁASNY	78 292	76 727
Kapitał podstawowy	5 650	5 650
Kapitał zapasowy	66 986	66 986
-w tym z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	35 982	35 982
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 196	1 073
Zyski zatrzymane	3 018	0
Wynik finansowy netto	1 442	3 018
ZOBOWIĄZANIA	149 990	137 008
Zobowiązania długoterminowe	97 131	92 658
Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	56	56
Pozostałe rezerwy długoterminowe	476	476
Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	31 852	30 849
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego	5 844	1 847
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 917	58 012
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	986	1 418
Zobowiązania krótkoterminowe	52 859	44 350
Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	3	3
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe	99	109
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	29 492	15 079
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	1 271	537
Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0	1 315

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 230 4 373 RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA 228 282 213 735

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 17 764 22 934

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

	Okres obrotowy:
	01.01.2020 -	01.01.2019 -
Działalność kontynuowana	31.03.2020	31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	19 448	15 599
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	18 186	14 998
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 262	601
Koszt własny sprzedaży	13 853	12 117
Koszt własny sprzedanych produktów i usług	12 846	11 915
Koszt własny sprzedanych towarów i materiałów	1 007	202
Zysk brutto ze sprzedaży	5 595	3 482
Koszty sprzedaży	453	111
Koszty ogólnego zarządu	4 378	3 014
Pozostałe przychody operacyjne netto	2 409	1 790
Pozostałe koszty operacyjne netto	1 504	795
Zysk operacyjny	1 669	1 352
Przychody finansowe	56	9
Koszty finansowe	283	396
Zysk przed opodatkowaniem	1 442	965
Podatek dochodowy bieżący	0	0
Podatek dochodowy odroczony	0	0
Zysk netto za okres obrotowy	1 442	965
Zestawienie Całkowitych Dochodów
Zysk netto (w PLN)	1 442	965
Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	1 442	965
Zysk netto na jedną akcję
Podstawowy za okres obrotowy (w PLN)	0,26	0,17
Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres
obrotowy (w PLN)	0,26	0,17
Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN)	0,25	0,17
Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres
obrotowy (w PLN)	0,25	0,17

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	Okres obrotowy:
	01.01.2020 -	01.01.2019 -
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	31.03.2020	31.03.2019
Zysk przed opodatkowaniem	1 442	965
Korekty o pozycje	-9 541	-7 774
Amortyzacja	2 495	1 828
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto	57	-4
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	282	224
Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej	0	15
Zmiana stanu rezerw	-9	-114
Zmiana stanu zapasów	-9 410	-2 616
Zmiana stanu należności netto	1 109	3 846
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek	-2 424	-8 445
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 766	-1 792
Koszty programu motywacyjnego	123	66
Inne korekty	2	-782
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 099	-6 809
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	678
Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych	0	678
Wydatki	-17 358	-5 160
Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych	-17 358	-5 160
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 358	-4 482
Przepływy pieniężne z działalności finansowej
Wpływy	34 461	19 805
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	26 531	12 595
Inne wpływy finansowe	7 930	7 210
Wydatki	-13 147	-8 301
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	-11 115	-7 800
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-151	-272
Zapłacone odsetki	-282	-225
Inne wydatki finansowe	-1 599	-4
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 314	11 504
Przepływy pieniężne netto, razem	-4 143	213
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	12 846	14 466
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym	-4 143	213
- przepływy pieniężne netto	-4 143	213
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	8 703	14 679

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.

		Kapitał zapasowy
	Kapitał podstawowy	Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2020r.	5 650	35 982	31 004	1 073	0	3 018	76 727
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	1 442	1 442
Wycena programu motywacyjnego Przeniesienie niepodzielonych	0	0	0	123	0	0	123
wyników lat ubiegłych na zyski zatrzymane	0	0	0	0	3 018	-3 018	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2020r.	5 650	35 982	31 004	1 196	3 018	1 442	78 292

1.2 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2019 - 31.03.2019 r.

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Wynik finansowy netto	Razem kapitał własny
Kapitał własny na dzień 01.01.2019r.	5 650	35 982	25 512	869	1 119	5 503	74 635
Zysk netto za okres	0	0	0	0	0	965	965
Wycena programu motywacyjnego Przeniesienie	0	0	0	66	0	0	66
niepodzielonych wyników lat ubiegłych na zyski zatrzymane	0	0	0	0	5 503	-5 503	0
Kapitał własny na dzień 31.03.2019r.	5 650	35 982	25 512	935	6 622	965	75 666

Noty zaprezentowane na stronach 14 - 50 stanowią integralną część niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

ML System S.A. (zwana dalej "Spółką") jest spółką akcyjną z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

– Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)

Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Spółka ML System S.A. oraz jej Spółka zależna ML System + Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.

ML System + Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką zależną") jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.

ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o. Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o.

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych.

Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2020 r.

Nazwa	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji	Wartość bilansowa udziałów/akcji	Kapitał zakładowy	Procent posiadanego kapitału	udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu	otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się
			w tys. zł	w tys. zł.			31.03.2020
							w tys. zł
ML	podmiot
System +	zależny w	pełna	100	100	100,00%	100,00%	0
Sp. z o.o.	100%

Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 31.03.2020 r.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej.

3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

Skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 31 marca 2020 roku oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 31 grudnia 2019 roku dla sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku dla sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych i sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Spółki wchodzili:

Dawid Cycoń	Prezes Zarządu
Anna Warzybok	W-ce Prezes Zarządu

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzili:

Edyta Stanek	Przewodnicząca Rady
Piotr Charzewski	Członek Rady
Aneta Cwynar	Członek Rady
Piotr Solorz	Członek Rady
Wojciech Armuła	Członek Rady
Marcin Madera	Członek Rady

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej ML System S.A. Dnia 22 października 2019r. Pan Marcin Madera został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. Firma audytorska

POLINVEST-AUDIT Sp. z o.o.

ul. Łukasiewicza 1 31-429 Kraków

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

Giełda:	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
	ul. Książęca 4
	00-498 Warszawa
Symbol na GPW:	MLS
Sektor na GPW:	Energia odnawialna

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.

Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie tel: (17) 778 82 66 fax: (17) 853 58 77 e-mail: [email protected]

Relacje Inwestorskie

Łukasz Śnieżek Pełnomocnik Zarządu ds. Relacji Inwestorskich Tel.: +48 17 778 82 66, wew. 331 e-mail: [email protected] www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl

Kontakt dla mediów

Tomasz Danelczyk TAILORS Group tel: +48 665 885 390

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

Według stanu na dzień 31 marca 2020 roku (według wiedzy Spółki) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:

Nazwisko i imię, Firma	Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym
Dawid Cycoń	39,22%	35,40%
Edyta Stanek	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI Spółka Akcyjna	8,44%	11,43%

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania powyższe informacje nie uległy zmianie. Od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Spółce umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.

I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego, a także z wymogami "Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

2. Oświadczenie Zarządu

Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 26 maja 2020 roku do publikacji w dniu 27 maja 2020 roku.

3. Podstawowe zasady księgowe

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.

4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

Zastosowanie MSSF 16 i wpływ na sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2019 r.

MSSF 16 Leasing - zastępuje obowiązujące dotychczas rozwiązania w zakresie leasingu obejmujące MSR 17, KIMSF 4, SKI 15 i SKI 27. MSSF wprowadziła model ujmowania leasingu u leasingobiorcy wymagający ujęcia aktywa i zobowiązania, chyba że okres leasingu wynosi 12 miesięcy i mniej lub składnik aktywów ma niską wartość (poniżej 20 tys. zł).

Zgodnie z MSSF 16 umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeżeli przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzeniem. Spółka nie zdecydowała się na wcześniejszą implementację standardu, w związku z tym zastosowała MSSF 16 po raz pierwszy dla okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. Spółka zastosowała do swoich umów leasingowych zmodyfikowane podejście retrospektywne. W związku z powyższym nie przekształciła danych porównawczych.

W dniu pierwszego zastosowania nowego standardu Spółka rozpoznała zobowiązania leasingowe równe bieżącej wartości zdyskontowanych, niezapłaconych jeszcze płatności leasingowych oraz aktywa (prawa do użytkowania składnika aktywów) równe zobowiązaniom leasingowym. W wyniku zastosowania nowego standardu Spółka wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. wykazuje wyższą sumę bilansową o 778 tys. zł. Szczegóły zmian zostały przedstawione w notach dotyczących rzeczowych aktywów trwałych (przeklasyfikowanie istniejących leasingów do aktywów z tytułu prawa do użytkowania) oraz aktywów z tytułu prawa do użytkowania (włączenie istniejących na koniec poprzedniego roku umów leasingowych oraz rozpoznanie nowego aktywa z tyt. prawa do użytkowania).

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z całkowitych dochodów w 2019 r.

Zastosowanie MSSF 16 wpłynęło na strukturę kosztów prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Część kosztów dotychczas prezentowana w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów, materiałów i towarów oraz kosztach ogólnego zarządu została zaprezentowana w kosztach finansowych (część odsetkowa). Wystąpiły także różnice dotyczące prezentowanych wartości, w wyniku innego rozkładu w czasie okresu amortyzacji w porównaniu z faktycznymi płatnościami czynszów leasingowych. Spółka zdecydowała nie zmieniać okresów amortyzacji dla istniejących na 31.12.2018 roku maszyn oraz samochodów będących przedmiotem umów leasingowych w związku z założeniem, że jest wystarczająca pewność (występują istotne korzyści ekonomiczne), iż wszystkie aktywa leasingowane zostaną wykupione po zakończeniu trwania umów.

5. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Zatwierdzając niniejsze sprawozdanie finansowe Spółka nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:

Zmiany do MSR 1 i MSR 8 Definicja istotności - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
Zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 Reforma wskaźników stóp procentowych - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,

Zmiany do MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
Zmiany w odwołaniach do Założeń Koncepcyjnych MSSF – obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2020 r.,
MSSF 14 Odroczone salda z regulowanej działalności - obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2016 r. lub po tej dacie. Komisja Europejska postanowiła nie rozpoczynać procesu zatwierdzania tego tymczasowego standardu do stosowania na terenie UE do czasu wydania ostatecznej wersji standardu,
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 r.

Spóła jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.

6. Badanie przez biegłego rewidenta

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, ani nie było przedmiotem przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

Spółka nie publikowała danych szacunkowych dotyczących prezentowanego okresu.

II. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2020 roku

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491 z późn. zm.). Epidemia koronawirusa, najpierw w Azji, obecnie w Europie i USA stanowi ryzyko, które Emitent postrzega jako średnio istotne dla wyników Grupy, ale którego rozmiar wpływu na działalność Grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta (np. administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władze, związane z utratą możliwości prowadzenia działalności). Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w raportach bieżących.

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2020-31.03.2020 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.

	Zakupy	Sprzedaż
Wartości niematerialne	0	0
Grunty	0	0
Budynki i budowle	692	0
Urządzenia techniczne i maszyny	12 988	0
Środki transportu	0	0
Inne środki trwałe	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Razem	13 680	0

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I kwartale 2020 r. wyniosły 13 680 tys. zł i dotyczą:

a)	nakłady na zakup specjalistycznych urządzeń do badań,
	prototypowania i rozszerzenia oferty sprzedażowej z zakresu B+R
	(w ramach projektu "Idea Lab – rozwój istniejącego zaplecza B+ R	4 431 tys. PLN
ML System oraz "Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo –
	Rozwojowego ML System",
b)	budowy nowej hali,	692 tys. PLN
c)	nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass	8 557 tys. PLN

Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. oraz kredytów inwestycyjnych. Na dzień 31.03.2020 r. saldo niespłaconych zobowiązań z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych wyniosło 541 tys. zł.

Nota 3. Wartości niematerialne

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 - 31.03.2020	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Nabyte koncesje, patenty licencje i podobne wartości niematerialne	Inne wartości niematerialne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	3 125	8 809
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na
początek okresu	0	0	0	1 582	1 582
Wartość netto na początek okresu	5 684	0	0	1 543	7 227
Wartość brutto na początek okresu	5 684	0	0	3 125	8 809
a) Zwiększenia - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we	14	0	0	5	19
własnym zakresie	14	0	0	5	19
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0
Wartość brutto na koniec okresu	5 698	0	0	3 130	8 828
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	0	0	1 582	1 582
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	0	0	99	99
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	0	0	1 681	1 681
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 681	1 681
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 698	0	0	1 449	7 147

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2019 - 31.12.2019 Wartość brutto na początek okresu Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	Koszty prac rozwojowych 5 684 0	Wartość firmy 0 0	Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne 0 0	Inne wartości niematerialne 2 155 1 253	Razem 7 839 1 253
Wartość netto na początek okresu	5 684	0	0	902	6 586
Wartość brutto na początek okresu a) Zwiększenia	5 684 0	0 0	0 0	2 155 970	7 839 970
- nabycie b) Zmniejszenia Wartość brutto na koniec okresu	0 0 5 684	0 0 0	0 0 0	970 0 3 125	970 0 8 809
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 253 329 1 582	1 253 329 1 582
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	1 582	1 582
Bilans zamknięcia (wartość netto)	5 684	0	0	1 543	7 227

17 | www.mlsystem.pl

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 - 31.03.2020	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 414	485	37 134	144 210
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 839	62 847	242	29 419	116 271
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	3 924	21 253	81 414	485	37 134	144 210
a) Zwiększenia	0	0	2 540	0	1 903	4 443
- nabycia	0	0	2 540	0	1 903	4 443
b) Zmniejszenia	0	0	0	0	0	0
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 253	83 954	485	39 037	148 653
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	106	1 236	5	877	2 224
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 520	19 803	248	8 592	30 163
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	1 520	19 803	248	8 592	30 163
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 733	64 151	237	30 445	118 490

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2019 - 31.12.2019	Grunty	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	3 924	20 427	78 146	2 417	8 111	113 025
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-1 631	-2 058	0	-3 689
Wartość brutto po przekształceniu na początek okresu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu	0	993	16 222	521	5 929	23 665
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	0	0	-568	-302	0	-870
Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości po przekształceniu na początek okresu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Wartość bilansowa netto na początek okresu	3 924	19 434	60 861	140	2 182	86 541
Wartość bilansowa brutto na początek okresu po przekształceniu	3 924	20 427	76 515	359	8 111	109 336
a) Zwiększenia	0	826	12 322	126	29 023	42 297
- nabycia	0	826	11 345	126	29 023	41 320
- wykupione po zakończeniu umowy leasingu	0	0	977	0	0	977
b) Zmniejszenia	0	0	-7 423	0	0	-7 423
- sprzedaż	0	0	-7 423	0	0	-7 423
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	3 924	21 253	81 414	485	37 134	144 210
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu po przekształceniu	0	993	15 654	219	5 929	22 795
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	0	421	5 588	24	1 786	7 819
Zmniejszenia z tytułu sprzedaży	0	0	-2 675	0	0	-2 675
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu po przekształceniu	0	0	0	0	0	0
Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	0	0	0	0	0
Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu	0	1 414	18 567	243	7 715	27 939
Bilans zamknięcia (wartość netto)	3 924	19 839	62 847	242	29 419	116 271

19 | www.mlsystem.pl

Nota 5. Prawo do użytkowania

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.03.2020	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Wartość brutto na początek okresu w tym:	945	3 337	4 282
Umorzenie na początek okresu	590	962	1 552
Wartość bilansowa netto na początek okresu	355	2 375	2 730
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	945	3 337	4 282
a) Zwiększenia	0	0	0
b) Zmniejszenia	0	-38	-38
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	0	-38	-38
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	945	3 299	4 244
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	590	962	1 552
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	6	164	170
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	0	-20	-20
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	596	1 106	1 702
Bilans zamknięcia (wartość netto)	349	2 193	2 542

PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2019 - 31.12.2019	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Razem
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	1 631	2 058	3 689
Rozpoznane aktywa z tyt. prawa do użytkowania	0	778	778
Wartość brutto na początek okresu w tym:	1 631	2 836	4 467
Przeklasyfikowanie z tyt. zastosowania MSSF 16	568	302	870
Umorzenie na początek okresu	568	302	870
Wartość bilansowa netto na początek okresu	1 063	2 534	3 597
Wartość bilansowa brutto na początek okresu	1 631	2 836	4 467
a) Zwiększenia	377	501	878
- Zawarcie nowych umów leasingu	377	501	878
b) Zmniejszenia	-1 063	0	-1 063
- wykup po zakończeniu umowy leasingu	-1 063	0	-1 063
Bilans zamknięcia (wartość brutto)	945	3 337	4 282
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu	568	302	870
Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	108	660	768
Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu	-86	0	-86
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu	590	962	1 552
Bilans zamknięcia (wartość netto)	355	2 375	2 730

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Spółka podpisała umowę leasingu zwrotnego. Przedmiotem transakcji były maszyny i urządzenia o wartości 7 240 tys. PLN netto. Opłata wstępna wyniosła 30% wartości maszyn i urządzeń (powiększona o podatek VAT). Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy. Zgodnie z MSSF 15 nie nastąpiła sprzedaż w związku z pozostaniem w Spółce większości korzyści ekonomicznych. W związku z powyższym zaciągniecie leasingu potraktowano jako finansowanie zewnętrzne i będzie wyceniane zgodnie z MSSF 9 od dnia wpływu środków pieniężnych do rachunek Spółki.

Nota 6. Kredyty i pożyczki

	Kredyty według stanu na dzień 31.03.2020 r.
Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkotermin owe	Kredyty długotermin owe	Warunki oprocent owania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	4 999	4 999	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 617	7 617	0	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących

								Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	14 070	1 666	12 404	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.: a) Linia autoclaw 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż

							wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	7 628	0	7 628	WIBOR 3M 30.07.2021 + marża	1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie, 3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, 4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, 5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015, b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015, c) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015, d) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015, e) tester ogniw PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014, f) linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z: -Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016 -urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015, 6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);
Bank Nowy BFG S.A.	kredyt inwestycyjny	3 717	885	885	0	WIBOR 3M 31.03.2021 + marża	1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu

na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość

								odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	3 727	3 727	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	1 649	1 649	0	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości

								zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów,
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	9 800	245	9 555	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z

zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi,

								11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	2 300	58	2 242	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	6 934	6 934	0	WIBOR 3M + marża	31.11.2020	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości

Razem			61 344	29 492	31 852
	Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta		23	0	23
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	3	3	0
Edyta Stanek	pożyczka	985	998	998	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak
Dawid Cycoń	pożyczka	700	711	711	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak
								zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

w dniu 20.04.2020 r. podpisany został Aneks do umowy o pożyczkę z Bankiem Nowym BFG S.A. (umowa nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18.07.2017 r.) zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 3 miesiące, tj. do dnia 31.03.2021 r. w dniu 22.04.2020 r. podpisany został Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (umowa nr 7276398/52/K/Rb/17 z dnia 14.09.2017 r.) zawieszający spłatę 6 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 6 miesiące, tj. do dnia 30.07.2021 r. w dniu 23.04.2020 Spółka otrzymała informację od banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o wprowadzeniu zmiany do harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego nr WAR/8328/19/200/CB z dnia 03.07.2019 r., zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 05.05.2020 r., przy czym ich spłata nastąpi w ostatnim dniu spłaty kredytu, tj. 03.07.2026 r.

Kredyty według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wierzyciel	Rodzaj zobowiązania (kredytu)	Wartość kredytu wg umowy	Wartość kredytu na dzień bilansowy	Kredyty krótkotermin owe	Kredyty długoterm inowe	Warunki oprocentow ania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	5 000	609	0	609	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości
BNP Paribas Polska S.A.	Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa)	8 000	7 671	0	7 671	WIBOR 3M + marża	21.03.2021	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny

BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	15 366	14 625	2 222	12 403	WIBOR 3M + marża	03.07.2026	1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.: a) Linia autoclaw 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto
BNP Paribas Polska S.A.	kredyt inwestycyjny	18 000	0	0	0	WIBOR 1M + marża	03.09.2024	1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.	kredyt w rachunku bieżącym	8 360	8 306	8 306	0	WIBOR 3M + marża	30.01.2020	Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ztytułu umowy o dofinansowanie Projektu 1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie, 3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, 4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, 5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: a) piec do spiekania, typ PK-VS 790-250Px2, nr seryjny 108/1/2015, rok produkcji 2015, b) piec do Fusingu, typ PK-VS 790-250P×2, nr seryjny 108/2/2015, rok produkcji 2015, c) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 01/15, rok produkcji 2015, d) napełniarka wraz z robotem, typ ASF-1800, nr seryjny 02/15, rok produkcji 2015, e) tester ogniw PV, nr seryjny 20140804, rok produkcji 2014, f) linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych składająca się z:
								-Stringer Tr1800, typ F15ST3018, nr seryjny A00110388, rok produkcji 2016 -urządzenie do lutowania, nr seryjny 001, rok produkcji 2015, 6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.);
Bank Nowy BFG S.A. (dawniej Podkarpacki Bank Spółdzielczy)	kredyt inwestycyjny	3 717	1 062	1 062	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt w rachunku bieżącym	4 000	795	0	795	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	Odnawialna linia obrotowa	10 000	2 554	0	2 554	WIBOR 1M + marża	20.03.2021	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych,

								7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	9 800	6 172	0	6 172	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny	6 533	597	0	597	WIBOR 3M + marża	31.12.2030	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Bank Gospodarstwa Krajowego	kredyt inwestycyjny pomostowy	19 666	1 800	1 800	0	WIBOR 3M + marża	31.11.2020	1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) linii do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 12.600.000,00 PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych

								7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK.
Dawid Cycoń	pożyczka	700	700	700	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak
Edyta Stanek	pożyczka	985	985	985	0	WIBOR 3M + marża	31.12.2020	brak
BNP Paribas Polska S.A.	karta kredytowa	15	4	4	0
Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta			48	0	48

Razem			45 928	15 079	30 849

Nota 7. Otrzymane dotacje

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE	31.03.2020	31.12.2019
1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych
Stan na koniec okresu	60 648	60 733
- długoterminowe	56 752	56 828
- krótkoterminowe	3 896	3 905
2. DOTACJE - wartości niematerialne
Stan na koniec okresu	256	275
- długoterminowe	178	197
- krótkoterminowe	78	78
3. DOTACJE - B+R
Stan na koniec okresu	892	1 026
- długoterminowe	695	695
- krótkoterminowe	197	331
4. Przychody przyszłych okresów
Stan na koniec okresu	351	351
- długoterminowe	292	292
- krótkoterminowe	59	59
Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje	62 147	62 385
- długoterminowe	57 917	58 012
- krótkoterminowe	4 230	4 373
Ujęte w rachunku zysków i strat	2 248	16 643
- z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji	1 356	5 497
- nakłady finansowane dotacją	892	5 584
- z rozliczenia sprzedanych lub wycofanych z użytkowania
aktywów trwałych	0	5 562

Nota 8. Pozycje pozabilansowe
POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2020	31.12.2019
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE
Pozostałe podmioty	1 155	1 429
z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń	1 155	1 429
POZYCJE POZABILANSOWE	31.03.2020	31.12.2019
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Stan na koniec okresu	291 096	295 638
Powiązane podmioty	0	900
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	900
Pozostałe podmioty	291 096	294 738
z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	17 384	21 025
inne (wekslowe)	273 712	273 713

Nota 9. Kapitał podstawowy

KAPITAŁ PODSTAWOWY	w sztukach
	31.03.2020	31.12.2019
Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę	5 650 000	5 650 000


Zysk przypadający na jedną akcję
PODSTAWOWY	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
Zysk netto	1 442	965
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.)	5 650	5 650
Podstawowy zysk/strata na jedną akcję	0,26	0,17

ROZWODNIONY	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
Zysk netto	1 442	965
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys.)	5 650	5 650
Korekty z tytułu:
- warranty subskrypcyjne	170	170
Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedną akcję (w tys.)	5 820	5 820
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN na jedną akcję)	0,25	0,17

Stan na: 31.03.2020

Nazwa			Seria akcji			Procent	Procent
akcjonariusza	A	A1	B	B1/B2	C	Ilość głosów	posiadanych głosów	posiadanego kapitału
Edyta Stanek	1 000 000	1 000 000				3 000 000	39,22%	35,40%
Dawid Cycoń	1 000 000	1 000 000				3 000 000	39,22%	35,40%
Rockbridge TFI					645 563	645 563	8,44%	11,43%
Pozostali			215 000	153 132	636 305	1 004 437	13,12%	17,77%
Razem	2 000 000	2 000 000	215 000	153 132	1 281 868	7 650 000	100,00%	100,00%

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiły zmiany w strukturze kapitału podstawowego oraz istotnych akcjonariuszy.

Nota 10. Kapitał zapasowy

KAPITAŁ ZAPASOWY	31.03.2020	31.12.2019
1. Utworzony ustawowo	0	0
2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość	0	0
3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych	0	0
4. Z podziału zysku	31 004	31 004
5. Kapitał z emisji akcji	35 982	35 982
Kapitał zapasowy, razem	66 986	66 986

Nota 11. Kapitał rezerwowy

KAPITAŁ REZERWOWY	31.03.2020	31.12.2019
Opcje na akcje (wycena programu motywacyjnego)	1 196	1 073
Kapitał rezerwowy, razem	1 196	1 073

Opis programu motywacyjnego

Spółka posiada przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 - 2020. Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169.500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.

W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez "amortyzację" rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych.

Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnie w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiadać będą co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.

Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za lata 2018-2019, liczba przysługujących warrantów subskrypcyjnych na akcje serii D w transzy za 2018 r. wyniosła 43 596 szt., natomiast w transzy za 2019 r. – 0 szt.

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo– notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:

zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.
Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.

Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych. Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.

Nota 12. Dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zgodnie z tą uchwałą na dywidendę przeznaczona została kwota 1.130.000 zł. Na każdą akcję przysługuje dywidenda w kwocie 0,20 zł brutto. Dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) ustalony został na dzień 30 czerwca 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na 19 lipca 2019 r. Spółka poinformowała o tym fakcie Raportem bieżącym nr 15/2019 z dnia 14.06.2019.

Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą.

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

	01.01.2020 -	01.01.2019 -
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	31.03.2020	31.03.2019
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług	18 186	14 998
- od jednostek powiązanych	9 860	11
- krajowe	9 860	11
- od pozostałych jednostek	8 326	14 987
- krajowe	8 323	14 548
-zagraniczne	3	439
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	1 262	601
- od jednostek powiązanych	1 207	0
- krajowe	1 207	0
- od pozostałych jednostek	55	601
- krajowe	55	587
-zagraniczne	0	14
Przychody ze sprzedaży, razem	19 448	15 599
- od jednostek powiązanych	11 067	11
- od pozostałych jednostek	8 381	15 588

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa)	18 186	14 998
- sprzedaż produkcji przemysłowej **	12 344	3 133
- sprzedaż półfabrykatów **	0	0
- sprzedaż usług kontraktów *	5 641	11 833
- sprzedaż usług pozostałych **	201	25
- sprzedaż usług badawczych **	0	7
b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa)	1 262	601
- surowce (materiały) **	19	7
- towary **	1 243	594
Przychody ze sprzedaży, razem	19 448	15 599

Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Spóła kwalifikuje do dwóch grup:

* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,

** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ	01.01.2020 -	01.01.2019 -
	31.03.2020	31.03.2019
Amortyzacja	2 495	1 828
Zużycie materiałów i energii	7 773	3 304
Usługi obce	3 677	7 104
Podatki i opłaty	112	70
Wynagrodzenia	2 723	2 015
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	626	450
Pozostałe koszty rodzajowe	301	281
Odpisy aktualizujące wartość należności	0	0
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	0	0
Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych	0	0
Rezerwy	0	0
Zwrot zaliczki	0	0
Darowizny	0	0
Odszkodowania i kary	0	0
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	15
Koszty projektów B+R	1 451	763
Inne	23	5
Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej	19 181	15 835
W tym:
- koszty sprzedanych produktów i usług	12 846	11 915
- koszty sprzedaży	453	111
- koszty ogólnego zarządu	4 378	3 014
- pozostałe koszty operacyjne	1 504	795

Nota 15. Segmenty operacyjne

	Okres zakończony 31.03.2020
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty	Fotowoltaika	B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	692	19 324	1 447	450	21 913
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	692	18 554	0	419	19 665
Przychody z dotacji	0	770	1 447	31	2 248
Koszty segmentu, w tym:	574	16 780	2 404	713	20 471
Koszty z tytułu odsetek	0	57	0	226	283
Amortyzacja	0	1355	888	252	2 495
Wynik segmentu	118	2 544	-957	-263	1 442
Wynik finansowy netto	118	2 544	-957	-263	1 442

Środki trwałe	0	98 003	16 612	3 875	118 490
Aktywa obrotowe segmentu	7	56 539	0	15 037	71 583
Aktywa ogółem	7	184 434	16 612	27 229	228 282
Rozliczenia międzyokresowe	0	49 667	11 689	791	62 147
Kredyty i pożyczki	0	12 269	0	49 075	61 344
Zobowiązania ogółem	0	77 942	11 689	60 359	149 990
Nakłady na aktywa trwałe	0	9 249	4431	0	13 680

	Okres zakończony 31.03.2019
PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW	Kontrakty Fotowoltaika		B+R	Nie przypisane	Działalność ogółem
Przychody segmentu, w tym:	5 027	10 563	1 019	790	17 399
Przychody ze sprzedaży na rzecz zewnętrznych klientów	5 027	9 393	580	758	15 758
Przychody z dotacji	0	1 170	439	32	1 641
Koszty segmentu, w tym:	4 736	9 823	869	1 006	16 434
Koszty z tytułu odsetek	0	79	0	318	397
Amortyzacja	0	1420	122	286	1 828
Wynik segmentu	291	740	150	-216	965
Wynik finansowy netto	291	740	150	-216	965
Środki trwałe	0	95 644	4 893	5 838	106 375
Aktywa obrotowe segmentu	312	45 696	0	20 112	66 120
Aktywa ogółem	312	145 264	4 893	33 504	183 973
Rozliczenia międzyokresowe	0	53 784	1 814	917	56 515
Inne zobowiązania segmentu	0	0	0	0	0
Kredyty i pożyczki	0	6 302	0	25 206	31 508
Zobowiązania ogółem	0	74 463	1 814	32 030	108 307
Nakłady na aktywa trwałe	0	5 694	0	126	5 820

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

	01.01.2020 -	01.01.2019 -
PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE	31.03.2020	31.03.2019
Personel kierowniczy (w tym zarząd)	17,33	14,00
Pracownicy B + R umowa o pracę*	28,00	20,00
Pracownicy Administracja & Marketing	20,33	19,67
Pracownicy Techniczni	31,67	26,67
Pracownicy Produkcja	83,00	64,67
Razem	180,33	145,01

* część pracowników B+R ujęta jest w pozycji "personel kierowniczy" -2 osoby, 3 osoby z Działu Rozwoju ujęte są jako personel techniczny z uwagi na podległość służbową

Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami
	01.01.2020 -	01.01.2019 -
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	31.03.2020	31.03.2019
a) sprzedaż netto do:	12 911	2 351
j. zależnej	11 067	11
j. stowarzyszonej	0	0
kluczowego personelu kierowniczego	4	0
istotnych odbiorców	1 840	2 340
b) należności* od:	11 371	4 100
j. zależnej	6 135	5
kluczowego personelu kierowniczego	1	4
istotnych odbiorców	5 235	4 091
c) odpisy na należności* od:	0	0
d) zakupy netto od:	240	483
j. zależnej	0	42
istotnych dostawców	240	441
e) zobowiązania* do:	660	232
j. zależnej	0	9
kluczowego personelu kierowniczego	0	30
istotnych dostawców	660	193

*bez pożyczek i wynagrodzeń

Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu. W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji.

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
Dawid Cycoń	Prezes Zarządu ML	2 000 000	39,22%
	System S.A.
	W-ce Prezes
Anna Warzybok	Zarządu ML	0	0,00%
	System S.A
	Prezes RN ML
Edyta Stanek	System S.A	2 000 000	39,22%
	Członek RN ML		0,01%
Piotr Solorz	System S.A	565
	Członek RN ML		0,00%
Wojciech Armuła	System S.A	282
	Członek RN ML	0 0,00%
Piotr Charzewski	System S.A
	Członek RN ML
Aneta Cwynar	System S.A	0	0,00%
	Członek RN ML
Marcin Madera	System S.A	0	0,00%

Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień publikacji raportu za rok 2019 r. tj. 27 maja 2020 r.:

Nazwa jednostki/strony	Strona powiązana	Ogólna liczba akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %)
	Prezes Zarządu ML	2 000 000	39,22%
Dawid Cycoń	System S.A.
	W-ce Prezes
Anna Warzybok	Zarządu ML	0	0,00%
	System S.A
	Prezes RN ML
Edyta Stanek	System S.A	2 000 000	39,22%
	Członek RN ML
Piotr Solorz	System S.A	565	0,01%
	Członek RN ML		0,00%
Wojciech Armuła	System S.A	282
	Członek RN ML		0,00%
Piotr Charzewski	System S.A	0
	Członek RN ML
Aneta Cwynar	System S.A	0	0,00%
	Członek RN ML
Marcin Madera	System S.A	0	0,00%

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Stan na 31.03.2020

Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 709	WIBOR 3M + marża	do 31.12.2020	brak
Stan na 31.12.2019
Podmiot udzielający	Podmiot otrzymujący	Rodzaj zobowiązania	Kwota pożyczki według umowy	Waluta	Kwota pożyczki do spłaty	Warunki oprocentowania		Termin spłaty Zabezpieczenia
akcjonariusze	ML System	pożyczka	1 685	PLN	1 685	WIBOR 3M + marża	do 31.12.2020 r.	brak

Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym:	293	208
- wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji	157	129
- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	136	79
Świadczenia po okresie zatrudnienia	0	0
Pozostałe świadczenia krótkoterminowe	14	0
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy	23	34
Razem	330	242

III. Pozostałe informacje

1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Spółki ML System S.A.

Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i
rozwiązaniu rezerw	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.12.2019
Stan na początek okresu	644	638
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	60	36
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	475	351
Pozostałe rezerwy	109	251
a) Zwiększenia	0	301
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	24
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	137
Pozostałe rezerwy	0	140
b) Zmniejszenia	10	295
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	0	0
w tym wykorzystanie	0	0
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	0	13
w tym wykorzystanie	0	0
Pozostałe rezerwy	10	282
w tym wykorzystanie	0	189
Stan na koniec okresu	634	644
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	0	0
Rezerwa na świadczenia pracownicze	60	60
Rezerwa na naprawy gwarancyjne	475	475
Pozostałe rezerwy	99	109

	01.01.2020 -	01.01.2019 -
ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW	31.03.2020	31.12.2020
a) wartości niematerialne	0	0
b) rzeczowe aktywa trwałe	0	0
c) nieruchomości inwestycyjne	0	0
d) pozostałe aktywa finansowe	0	0
e) należności z tytułu dostaw i usług	152	152
f) należności pozostałe	4	4
g) udzielone pożyczki	0	0
h) zapasy	19	19
Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem	175	175

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 – 31.03.2020	Wartości niematerialne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Udzielone pożyczki	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu: 01.01.2020	0	0	152	4	0	19	175
Zwiększenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
Wartość odpisu na 31.03.2020	0	0	152	4	0	19	175

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2019 - 31.12.2019	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności z tyt. dostaw i usług	Należności pozostałe	Zapasy	Razem
Wartość odpisu na początek okresu: 01.01.2019	0	11	4	77	92
Zwiększenia w tym z tytułu:	2 432	141	0	19	2 592
- zgodne z MSSF 9 -przewidywane starty	0	141	0	0	141
- zalegania i małej rotacji	0	0	0	19	19
- trwała utrata wartości	2 432	0	0	0	2 432
Zmniejszenia w tym z tytułu:	2 432	0	0	77	2 509
- zbycie / upłynnienie	0	0	0	77	77
- ustanie przesłanek do utraty wartości	2 432	0	0	0	2 432
Wartość odpisu na 31.12.2019	0	152	4	19	175

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:

EUR/PLN	01.01 - 31.03.2020	01.01 - 31.03.2019	01.01 - 31.12.2019
	kurs	kurs	kurs
kurs średni	4,3963	4,2978	4,3018
kurs z dnia bilansowego	4,5523	4,3013	4,2585

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

	Okres obrotowy:
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 mies.	3 mies.	3 mies.	3 mies.
	2020	2019	2020	2019
	tys. PLN		tys. EUR
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług	19 448	15 599	4 424	3 630
Zysk brutto ze sprzedaży	5 595	3 482	1 273	810
Zysk operacyjny	1 669	1 352	380	315
Zysk przed opodatkowaniem	1 442	965	328	225
Zysk netto	1 442	965	328	225
Całkowite dochody ogółem	1 442	965	328	225
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 099	-6 809	-1 842	-1 584
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 358	-4 482	-3 948	-1 043
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	21 314	11 504	4 848	2 677
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych	-4 143	213	-942	50
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Podstawowy zysk na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)	0,26	0,17	0,06	0,04
Rozwodniony zysk na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)	0,25	0,17	0,06	0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Stan na dzień:
	31.03.2020		31.12.2019 31.03.2020	31.12.2019
	tys. PLN		tys. EUR
Aktywa razem	228 282	213 735	50 147	49 691
Zobowiązania długoterminowe	97 131	92 658	21 337	21 542
Zobowiązania krótkoterminowe	52 859	44 350	11 612	10 311
Kapitał własny	78 292	76 727	17 198	17 838
Kapitał zakładowy	5 650	5 650	1 241	1 314
Liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.)	5 650	5 650	5 650	5 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,86	13,58	3,04	3,16
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	13,45	13,18	2,95	3,06

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:

w dniu 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,5523

w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585

• poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:

w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku 1 EUR = 4,3963

w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku 1 EUR = 4,2978

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

Rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

W okresie objętym niniejszym skróconym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.

W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Spółki w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcję IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy

kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.

W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2020 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytuły spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Spóła uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2020 roku

Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące I kwartału 2020 roku.

W dniu 30 stycznia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 2/2020 Zarząd Spółki poinformował, że podpisał aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w dniu 14 września 2017 r., na podstawie którego:

przedłużono okres, na jaki kredy został udzielony, do 30 stycznia 2021 r., jednocześnie ustalając tą datę jako ostateczny termin spłaty kredytu,
ustalono limity kredytu, zmniejszające się wraz z upływem czasu,
ustalono zasady spłaty kredytu,
zmieniono przedmiot zastawu rejestrowego stanowiącego zabezpieczenie kredytu na inne maszyny i urządzenia należące do Spółki,
zmieniono warunki finansowania na nieodbiegające od rynkowych.

W dniu 20 lutego 2020 r. w raporcie bieżącym nr 3/2020 Zarząd Spółki poinformował, że łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Grupą Kapitałową Sunpro Power w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 10,9 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

W dniu 28 lutego 2020 r. w raporcie bieżącym nr 4/2020 Zarząd Spółki poinformował, że łączna wartość umów zawartych przez Spółkę ze Spółką Eco Delta Power Co., Ltd. w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 12,3 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne.

W dniu 19 marca 2020 r. w raporcie bieżącym nr 6/2020 Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 18 marca 2020 r. otrzymał informację, iż Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej decyzją z dnia 12 marca 2020 r. udzielił Spółce patentu na wynalazek pt. "Moduł fotowoltaiczny o falowodowej transmisji światła o zwiększonej uniwersalności jego stosowania", zgłoszony pod numerem P.423436 w dniu 13 listopada 2017 r. Patent został udzielony pod warunkiem uiszczenia opłaty za I okres ochrony wynalazku w terminie 3 miesięcy od doręczenia decyzji.

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 14 kwietnia 2020 r. w raporcie bieżącym nr 7/2020 Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał zawiadomienie wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 9 kwietnia 2020 r. o udzieleniu Spółce homologacji dla szyb laminowanych z wykorzystaniem cienkiego szkła hartowanego chemicznie z możliwością zastosowania zaciemnienia nieprzejrzystego, graweru laserowego lub nanowarstw. Uzyskanie homologacji poszerza ofertę laminowanych szyb produkowanych przez Spółkę (w tym z możliwością wykorzystania kropek kwantowych), które mogą być wykorzystane w pojazdach co otwiera możliwość sprzedaży produktów Spółki na nowym rynku "automotive", a przez to dywersyfikację przychodów Spółki.

W dniu 2 kwietnia 2020 r. podpisany został Aneks do umowy o pożyczkę z Bankiem Nowym BFG S.A. (umowa nr UK/00572/0012/KPP/2017 z dnia 18.07.2017 r.) zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 3 miesiące, tj. do dnia 31.03.2021 r.

W dniu 22 kwietnia 2020 r. podpisany został Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. (umowa nr 7276398/52/K/Rb/17 z dnia 14.09.2017 r.) zawieszający spłatę 6 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 31.03.2020 r. i tym samym wydłużający pierwotny okres kredytowania o 6 miesiące, tj. do dnia 30.07.2021 r.

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała informację od banku BNP Paribas Bank Polska S.A. o wprowadzeniu zmiany do harmonogramu spłaty kredytu inwestycyjnego nr WAR/8328/19/200/CB z dnia 03.07.2019 r., zawieszający spłatę 3 miesięcznych rat kapitałowych płatnych od 05.05.2020 r., przy czym ich spłata nastąpi w ostatnim dniu spłaty kredytu, tj. 03.07.2026 r.

W dniu 8 maja 2020 r. Spółka zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowę na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie symulatora modułów światła ciągłego - urządzenia służącego do wytwarzania sztucznego promieniowania, będącego zamiennikiem naturalnego promieniowania słonecznego za kwotę 951 000,00 zł netto. Umowa została zawarta w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: "Rozwój Fotowoltaicznego Centrum Badawczo - Rozwojowego ML System", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, 2 Oś Priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

W dniu 11 maja 2020 r. Spółka otrzymała subwencję finansową w wysokości 3,5 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomienia w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Mirko, Małych i Średnich firm.

W dniu 20 maja 2020 r. Zarząd Spółki otrzymał informację, iż Europejski Urząd Patentowy decyzją z dnia 14 maja 2020 r. udzielił Spółce patentu o numerze EP3182554 na wynalazek pn. "A system for converting distributed renewable energy into usable energy" (pol.: System przekształcania energii odnawialnej uzyskanej z różnych źródeł na energię użytkową), zgłoszony pod numerem 15460113.2 w dniu 15 grudnia 2015 r. Zgodnie z przepisami regulującymi patent europejski, decyzja o udzieleniu patentu europejskiego obowiązuje od daty opublikowania informacji o udzieleniu patentu w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jak wynika z decyzji, taka informacja zostanie opublikowana w Europejskim Biuletynie Patentowym w dniu 10 czerwca 2020 r. Emitent w procedurze o udzielenie patentu europejskiego jako państwa, w których ma obowiązywać ochrona patentowa, wyznaczył państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Szwajcarię, Islandię, Liechtenstein, Monako, Północną Macedonię, Serbię, San Marino i Turcję. W terminie trzech miesięcy od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym informacji o udzieleniu patentu europejskiego Emitent dokona selekcji krajów, w których ochrona patentowa powinna być utrzymana, oraz przeprowadzi postępowanie walidacyjne celem zapewnienia istnienia takiej ochrony. Finalny zakres terytorialny patentu po postępowaniu walidacyjnym może być węższy od wymienionego powyżej.

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego sprawozdania finansowego.

Skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2020 roku zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego.

Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2020 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe Spółki ML System S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych dnia 31 marca 2020 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Spółki 26 maja 2020 roku do publikacji w dniu 27 maja 2020 roku.

W imieniu Zarządu ML System S.A.:

Dawid Cycoń - Prezes Zarządu

Anna Warzybok - W-ce Prezes Zarządu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Katarzyna Szałęga - Główny księgowy

Zaczernie, dnia 26 maja 2020 roku

Dawid	Elektronicznie podpisany przez
Rafał	Dawid Rafał Cycoń
Cycon	Data: 2020.05.26 13:59:06 +02'00'
Anna Katarzyna Warzybok 13:41:15 +02'00'	Flektronicznie podpisany przez Anna Katarzyna Warzybok Data: 2020.05.26
KATARZY NA	Elektronicznie podpisany przez KATARZYNA SZAŁĘGA DN: c=PL, sn=SZAŁĘGA, qivenName=KATARZYNA, serial Number = PNOPL - 77092 801945, cn=KATARZYNA
SZAŁĘGA	SZAŁĘGA Data: 2020.05.26 12:13:54 +02'00"

AI Terminal

ML System S.A.

5715_rns_2020-05-27_64834f89-d64c-4f7a-a23e-9d7d013bbe38.pdf

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ML SYSTEM S.A.

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

1.1 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 31.03.2020 r.

WSTĘP DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU ML SYSTEM S.A.

Informacje ogólne

1. Forma prawna i przedmiot działalności

2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej

Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 31.03.2020 r.

3. Prezentowane okresy sprawozdawcze

4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

5. Firma audytorska

6. Notowania na rynku regulowanym

6.1. Informacje ogólne

6.2. System depozytowo-rozliczeniowy

6.3. Kontakty z inwestorami

ML System S.A.

Relacje Inwestorskie

Kontakt dla mediów

7. Znaczący akcjonariusze Spółki

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ML SYSTEM S.A.

I. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

2. Oświadczenie Zarządu

3. Podstawowe zasady księgowe

4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości

Zastosowanie MSSF 16 i wpływ na sprawozdanie finansowe na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wpływ MSSF 16 na sprawozdanie z całkowitych dochodów w 2019 r.

5. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

6. Badanie przez biegłego rewidenta

7. Odniesienie do publikowanych szacunków

II. Noty objaśniające do skróconego sprawozdania finansowego sporządzonego za I kwartał 2020 roku

Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ

Nota 2. Nakłady inwestycyjne

Nota 3. Wartości niematerialne

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)

Nota 5. Prawo do użytkowania

Nota 6. Kredyty i pożyczki

Nota 7. Otrzymane dotacje

Nota 9. Kapitał podstawowy

Stan na: 31.03.2020

Nota 10. Kapitał zapasowy

Nota 11. Kapitał rezerwowy

Opis programu motywacyjnego

Założenia do wyceny programu motywacyjnego

Nota 12. Dywidendy

Nota 13. Przychody ze sprzedaży

Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe

Nota 15. Segmenty operacyjne

Nota 16. Przeciętne zatrudnienie

Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych

Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego

III. Pozostałe informacje

2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR

3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR

4. Informacja dotycząca sezonowości działalności

5. Informacje na temat instrumentów finansowych.

6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych

7. Istotne informacje dotyczące I kwartału 2020 roku

8. Zdarzenia po dniu bilansowym

9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

More from ML System S.A.

Talk to a Data Expert