AI assistant
ML System S.A. Interim / Quarterly Report 2021
5715_rns_2021-09-08_52109620-ed29-49ce-81c1-7026d33147ad.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ML SYSTEM S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2021 r.
Zaczernie, 7 września 2021 r.
| SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITŁOWEJ ML SYSTEM S.A. 3 | |||
|---|---|---|---|
| Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 3 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 4 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 5 | |||
| Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym 6 | |||
| WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A. 7 | |||
| Informacje ogólne 7 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A. 12 | |||
| 1. | Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego 12 | ||
| 2. | Oświadczenie Zarządu12 | ||
| 3. | Podstawowe zasady księgowe12 | ||
| 4. | Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości13 | ||
| 6. | Badanie przez biegłego rewidenta 13 | ||
| 7. | Odniesienie do publikowanych szacunków13 | ||
| 8. | APM - Alternatywny Pomiar Wyników14 | ||
| 9. | Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I kwartale 2021 r. 14 | ||
| 10. | Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19 14 | ||
| I. | Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 16 | ||
| Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ16 |
|||
| Nota 2. Nakłady inwestycyjne17 | |||
| Nota 3. Wartości niematerialne17 | |||
| Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe20 | |||
| Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów22 | |||
| Nota 6. Kredyty i pożyczki 24 | |||
| Nota 7. Otrzymane dotacje38 | |||
| Nota 8. Pozycje pozabilansowe 39 | |||
| Nota 9. Kapitał podstawowy 39 | |||
| Nota 10. Kapitał zapasowy41 | |||
| Nota 11. Kapitał rezerwowy41 | |||
| Nota 12. Dywidendy 42 | |||
| Nota 13. Przychody ze sprzedaży 43 | |||
| Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe 44 | |||
| Nota 15. Segmenty operacyjne 45 | |||
| Nota 16. Przeciętne zatrudnienie47 | |||
| Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi47 | |||
| Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych49 | |||
| Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego 49 | |||
| II. | Pozostałe informacje50 | ||
| 1. | Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz | ||
| dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A50 | |||
| 2. | Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR52 | ||
| 3. | Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR52 | ||
| 4. | Informacja dotycząca sezonowości działalności53 | ||
| 5. | Informacje na temat instrumentów finansowych. 53 | ||
| 6. | Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych53 | ||
| 7. | Istotne informacje dotyczące I kwartału 2021 roku53 | ||
| 8. | Zdarzenia po dniu bilansowym58 | ||
| 9. | Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A59 | ||
SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU GRUPY KAPITŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| AKTYWA | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Aktywa trwałe | 233 998 | 162 646 | 184 770 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 199 195 | 148 259 | 168 486 |
| Prawo do użytkowania | 21 178 | 2 948 | 3 475 |
| Wartości niematerialne | 11 726 | 9 848 | 10 971 |
| Wartość firmy | 15 | 15 | 15 |
| Należności długoterminowe | 1 837 | 1 521 | 1 767 |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 208 | 1 112 | 1 219 |
| Aktywa z tytułu podatku odroczonego | 47 | 55 | 56 |
| Aktywa obrotowe | 123 949 | 84 370 | 118 758 |
| Aktywa obrotowe inne niż aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do | 123 949 | 84 370 | 118 758 |
| sprzedaży | |||
| Zapasy | 29 539 | 15 426 | 38 266 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 48 947 | 28 926 | 40 968 |
| -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 740 | 446 | 661 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 0 | 12 | 136 |
| Kwoty należne od odbiorców z tytułu wyceny usług budowlanych | 19 126 | 22 672 | 18 852 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży |
26 337 0 |
17 334 0 |
20 536 0 |
| RAZEM AKTYWA | 357 947 | 247 016 | 303 528 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | |||
| KAPITAŁ WŁASNY | 147 566 | 85 936 | 144 350 |
| Kapitał własny (przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej) | 147 566 | 85 936 | 144 350 |
| Kapitał podstawowy | 6 380 | 5 650 | 6 380 |
| Nadwyżka z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej | 91 239 | 35 982 | 91 239 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 885 | 1 551 | 1 884 |
| Zyski zatrzymane | 48 062 | 42 753 | 44 847 |
| -w tym wynik finansowy netto | 3 216 | 8 088 | 8 088 |
| Kapitał udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | 0 |
| -w tym zysk udziałowców niekontrolujących | 0 | 0 | 0 |
| ZOBOWIĄZANIA | 210 381 | 161 080 | 159 178 |
| Zobowiązania długoterminowe | 101 727 | 96 075 | 95 258 |
| Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 9 | 17 |
| Długoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 84 | 56 | 84 |
| Pozostałe rezerwy długoterminowe | 537 | 476 | 537 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 18 763 | 31 559 | 25 488 |
| Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego | 14 682 | 2 053 | 2 165 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe | 3 456 | 4 242 | 3 984 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 64 195 | 57 680 | 62 983 |
| -w tym długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 041 | 56 151 | 61 403 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 654 | 65 005 | 63 920 |
| Zobowiązania krótkoterminowe inne niż związane z aktywami przeznaczonymi do | 108 654 | 65 005 | 63 920 |
| sprzedaży | |||
| Krótkoterminowe rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 234 | 3 | 597 |
| Pozostałe rezerwy krótkoterminowe | 114 | 127 | 134 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 51 807 | 34 743 | 29 756 |
| Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego | 3 322 | 743 | 1 144 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 786 | 450 | 644 |
| Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania -w tym krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe |
52 391 6 354 |
28 939 6 055 |
31 645 6 404 |
| Zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do zbycia | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA | 357 947 | 247 016 | 303 528 |
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| Działalność kontynuowana | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | 72 409 | 57 383 |
| Koszt własny sprzedaży | 60 675 | 41 095 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 11 734 | 16 288 |
| Koszty sprzedaży | 2 551 | 974 |
| Koszty ogólnego zarządu | 10 138 | 9 229 |
| Pozostałe przychody operacyjne netto | 7 732 | 5 330 |
| Pozostałe koszty operacyjne netto | 3 067 | 2 789 |
| Zysk operacyjny | 3 710 | 8 626 |
| Przychody finansowe | 132 | 98 |
| Koszty finansowe | 523 | 634 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3 319 | 8 090 |
| Podatek dochodowy | 103 | 2 |
| Zysk z działalności kontynuowanej | 3 216 | 8 088 |
| Działalność zaniechana | ||
| Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej | 0 | 0 |
| Zysk netto za okres obrotowy | 3 216 | 8 088 |
| Zestawienie Całkowitych Dochodów | ||
|---|---|---|
| Zysk netto (w PLN) | 3 216 | 8 088 |
| Inne całkowite dochody | 0 | 0 |
| Całkowite dochody ogółem | 3 216 | 8 088 |
| Zysk netto na jedną akcję | ||
| Podstawowy za okres obrotowy (w PLN) | 0,50 | 1,43 |
| Podstawowy z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) |
0,50 | 1,43 |
| Rozwodniony za okres obrotowy (w PLN) | 0,50 | 1,39 |
| Rozwodniony z działalności kontynuowanej za okres obrotowy (w PLN) |
0,50 | 1,39 |
Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|
|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk przed opodatkowaniem |
3 319 | 8 090 |
| Korekty o pozycje | 12 160 | -15 317 |
| Amortyzacja | 7 267 | 5 149 |
| Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych netto | 0 | 15 |
| Koszty z tytułu odsetek | 507 | 587 |
| Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej | -7 | 14 |
| Zmiana stanu rezerw | -391 | 21 |
| Zmiana stanu zapasów | 8 728 | -6 204 |
| Zmiana stanu należności netto | -8 121 | -8 787 |
| Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem kredytów i pożyczek | 5 985 | -6 539 |
| -w tym zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 887 | -5 061 |
| Koszty programu motywacyjnego | 0 | 479 |
| Inne korekty | -1 808 | -52 |
| Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności) | 15 479 | -7 227 |
| Zapłacony podatek dochodowy | 46 | 43 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (wykorzystane w działalności operacyjnej) | 15 433 | -7 270 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||
| Zbycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 7 | 4 020 |
| Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych | 28 713 | 24 476 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 706 | -20 456 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | ||
| Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek | 44 326 | 41 434 |
| Inne wpływy finansowe | 6 416 | 11 187 |
| Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek | 27 250 | 21 002 |
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu | 3 527 | 245 |
| Zapłacone odsetki | 506 | 589 |
| Inne wydatki finansowe | 385 | 857 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 074 | 29 928 |
| Przepływy pieniężne netto, razem przed skutkami zmian kursów wymiany | 5 801 | 2 202 |
| Skutki zmian kursów wymiany, które dotyczą środków pieniężnych i ekwiwalentów | ||
| środków pieniężnych | 0 | 0 |
| Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 5 801 | 2 202 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 20 536 | 15 132 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 26 337 | 17 334 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 769 | 1 114 |
Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
1.1 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2021r. | 6 380 | 91 239 | 1 885 | 44 846 | 144 350 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 3 216 | 3 216 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | 3 216 | 3 216 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 0 | 3 216 | 3 216 |
| Kapitał własny na dzień 30.06.2021r. | 6 380 | 91 239 | 1 885 | 48 062 | 147 566 |
1.2 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2020r. | 5 650 | 35 982 | 1 073 | 34 671 | 77 376 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 8 088 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | 8 088 | 8 088 |
| Wycena programu motywacyjnego | 0 | 0 | 478 | 0 | 478 |
| Koszty emisji akcji | 0 | 0 | 0 | -6 | -6 |
| Zmiany w kapitale własnym | 0 | 0 | 478 | 8 082 | 8 560 |
| Kapitał własny na dzień 30.06.2020r. | 5 650 | 35 982 | 1 551 | 42 753 | 85 936 |
1.3 Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2020 - 31.12.2020 r.
| Kapitał podstawowy |
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej |
Pozostałe kapitały rezerwowe |
Zyski zatrzymane |
Razem kapitał własny |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał własny na dzień 01.01.2020r. | 5 650 | 35 982 | 1 073 | 34 671 | 77 376 |
| Zysk netto za okres | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 10 175 |
| Dochody całkowite razem | 0 | 0 | 0 | 10 175 | 10 175 |
| Emisja akcji | 730 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| Emisja akcji (nadwyżka emisyjna) | 0 | 57 670 | 0 | 0 | 57 670 |
| Wycena programu motywacyjnego | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 |
| Koszty emisji akcji | 0 | -2 413 | 0 | 0 | -2 413 |
| Zmiany w kapitale własnym | 730 | 55 257 | 812 | 10 175 | 66 974 |
| Kapitał własny na dzień 31.12.2020r. | 6 380 | 91 239 | 1 885 | 44 846 | 144 350 |
WSTĘP DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
Informacje ogólne
1. Forma prawna i przedmiot działalności
Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej ML System S.A. (zwana dalej "Grupą") jest ML System Spółka Akcyjna z siedzibą w Zaczerniu 190G (zwana dalej "Jednostką dominującą" lub "Spółką"), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565236. Spółka posiada numer statystyczny REGON 180206288. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170204997.
Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej jest:
– Produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła – paneli fotowoltaicznych)
Od dnia 28 czerwca 2018 roku akcje ML System S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Czas trwania i skład Grupy Kapitałowej
Spółka ML System S.A. oraz jej Spółka zależne ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. zostały utworzone na czas nieoznaczony.
ML System + Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471680. Spółka posiada numer statystyczny REGON 181004641. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170363419.
ML System S.A. od 14.09.2016 roku jest jednostką dominującą wobec ML System + Sp. z o.o.
W dniu 01.04.2021 r. została zawiązana pod firmą ML Genetic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka, której 100% udziałów posiada ML System S.A. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym z dniem 06.04.2021 r.
ML Genetic Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaczerniu 190G, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców Krajowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892953. Spółka posiada numer statystyczny REGON 388568211. Spółka figuruje pod numerem identyfikacji podatkowej 5170415174 .
ML System S.A. od 6.04.2021 roku jest jednostką dominującą wobec ML Genetic Sp. z o.o.
Jednostka dominująca ML System S.A. sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmując konsolidacją metodą pełną ML System + Sp. z o.o oraz ML Genetic Sp. z o.o.
Rola Spółki ML System S.A. w Grupie Kapitałowej
Spółka ML System S.A. pełni w Grupie Kapitałowej rolę jednostki wiodącej, producenta i głównego wykonawcy usług w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów opartych na technologiach ogniw fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami, służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieni słonecznych. Spółka ML System + wchodząca w skład Grupy Kapitałowej pełni rolę wspomagającą w zakresie dystrybucji produktów i technologii ML System S.A. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Spółka ML Genetic została założona w związku z wejściem na nowy rynek usług w obszarze urządzeń medycznych oraz diagnostyki.
Dane finansowe ML System + Sp. z o.o. oraz ML Genetic Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną.
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH (w tys.) - według stanu na dzień 30.06.2021 r.
| Nazwa | Charakter powiązania |
Metoda konsolidacji |
Wartość bilansowa udziałów/akcji |
Kapitał zakładowy |
Procent posiadanego kapitału |
udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu |
otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za okres kończący się |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| w tys. zł | 30.06.2021 | ||||||
| w tys. zł | |||||||
| ML System + Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 100 | 100 | 100,00% | 100,00% | 0 |
| ML Genetic Sp. z o.o. |
podmiot zależny w 100% |
pełna | 50 | 50 | 100,00% | 100,00% | 0 |
Graficzna prezentacja Grupy Kapitałowej na 30.06.2021 r.
3. Prezentowane okresy sprawozdawcze
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera dane na dzień 30 czerwca 2021 roku oraz za okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na 30 czerwca 2020 roku oraz 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych i skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku dla skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym.
4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Zarządu Jednostki dominującej wchodzili:
Na dzień 01.01.2021 r.:
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Anna Warzybok | Wiceprezes Prezes Zarządu |
Na dzień 30.06.2021 r.:
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu |
|---|---|
| Edyta Stanek | Wiceprezes Prezes Zarządu |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Prezes Zarządu |
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w skład Rady Nadzorczej Jednostki dominującej wchodzili:
Na dzień 01.01.2021 r.:
| Edyta Stanek | Przewodnicząca Rady |
|---|---|
| Piotr Charzewski | Członek Rady |
| Aneta Cwynar | Członek Rady |
| Piotr Solorz | Członek Rady |
| Wojciech Armuła | Członek Rady |
| Marcin Madera | Członek Rady |
Na dzień 30.06.2021 r.:
| Piotr Solorz | Przewodniczący Rady |
|---|---|
| Piotr Charzewski | Członek Rady |
| Aneta Cwynar | Członek Rady |
| Wojciech Armuła | Członek Rady |
| Marcin Madera | Członek Rady |
W dniu 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek złożyła rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym. Uchwałą z dnia 3 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza postanowiła o powołaniu Pana Piotra Solorza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 3 lutego 2021 r.
Dnia 3 lutego 2021 r. Pani Edyta Stanek została powołana na Członka Zarządu i powierzeniu jej stanowiska Wiceprezesa Zarządu z dniem 3 lutego 2021 r.
5. Firma audytorska
ECDP Audyt Sp. z o.o. ul. Francuska 2/20 40-015 Katowice
6. Notowania na rynku regulowanym
6.1. Informacje ogólne
Giełda: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa Symbol na GPW: MLS Sektor na GPW: Energia odnawialna
6.2. System depozytowo-rozliczeniowy
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) ul. Książęca 4 00-498 Warszawa
6.3. Kontakty z inwestorami
ML System S.A.
Zaczernie 190 G, 36-062 Zaczernie tel: (17) 778 82 66 fax: (17) 853 58 77 e-mail: [email protected]
Relacje Inwestorskie
Tel.: +48 574 697 856 e-mail: [email protected] www.mlsystem.pl, www.ir.mlsystem.pl
Kontakt dla mediów
Tomasz Danelczyk TAILORS Group tel: +48 665 885 390
7. Znaczący akcjonariusze Jednostki dominującej
Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku (według wiedzy Emitenta) akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy byli:
| Nazwisko i imię, Firma | Udział w ogólnej liczbie głosów Udział w kapitale zakładowym | |
|---|---|---|
| Dawid Cycoń | 35,80% | 31,35% |
| Edyta Stanek | 35,80% | 31,35% |
Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Spółka przeprowadziła emisję 729 999 szt. akcji serii E. W wyniku emisji udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia 2020 r. główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:
-
- Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,
-
- Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.
Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są znane Emitentowi umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych głównych akcjonariuszy, oprócz zmian związanych z realizacją programu motywacyjnego na lata 2018 - 2020
INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ML SYSTEM S.A.
1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2021 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także z wymogami "Rozporządzenia Ministra Finansów (z dnia 29 marca 2018 r.) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim" (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
2. Oświadczenie Zarządu
Zarząd ML System S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości i metodami obliczeniowymi dla okresu bieżącego i okresów porównywalnych, odzwierciedlając w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy oraz jej wynik finansowy. Sporządzenie skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF wymaga użycia pewnych znaczących szacunków księgowych. Wymaga również od Zarządu stosowania własnego osądu przy wyborze przyjętych przez jednostki zasad rachunkowości.
Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominującej 7 września 2021 roku do publikacji w dniu 8 września 2021 roku.
3. Podstawowe zasady księgowe
Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ML System S.A. sporządzonym według MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.
Walutą funkcjonalną oraz walutą prezentacji jest polski złoty.
4. Zmiany stosowanych zasad polityki rachunkowości
W okresie sprawozdawczym Grupa nie dokonywała zmian w zasadach polityki rachunkowości.
5. Nowe zasady rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Zatwierdzając niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa nie zastosowała następujących standardów, zmian standardów i interpretacji, które nie zostały jeszcze zatwierdzone do stosowania w UE:
- Zmiany do MSSF 3 "Połączenia przedsięwzięć" aktualizacja referencji do Założeń Koncepcyjnych (mające zastosowanie do transakcji połączeń, które będą miały miejsce w okresach sprawozdawczych, rozpoczynających się po 1 stycznia 2022 roku, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 16 "Rzeczowe aktywa trwałe" przychody z produktów wyprodukowanych w okresie przygotowywania rzeczowych aktywów trwałych do rozpoczęcia funkcjonowania (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 37 "Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe" wyjaśnienia nt. kosztów ujmowanych w analizie, czy umowa jest kontraktem rodzącym obciążenia (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Roczny program poprawek 2018-2020 poprawki zawierają wyjaśnienia oraz doprecyzowują wytyczne standardów w zakresie ujmowania oraz wyceny: MSSF 1 "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy", MSSF 9 "Instrumenty finansowe", MSR 41 "Rolnictwo" oraz do przykładów ilustrujących do MSSF 16 "Leasing" (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania)
- MSSF 17 "Umowy ubezpieczeniowe" oraz zmiany do MSSF 17 (obowiązujący w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- Zmiany do MSR 1: "Prezentacja sprawozdań finansowych: Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe" (mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub po tej dacie, z możliwością wcześniejszego zastosowania),
- MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe" (mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub po tej dacie), decyzją UE nie zostanie zatwierdzony,
- Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 "Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostka stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem" (termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony).
Grupa jest w trakcie analizy szacunków, jak istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy będą miały wymienione wyżej standardy i zmiany do standardów.
6. Badanie przez biegłego rewidenta
Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, jednakże było przedmiotem półrocznego przeglądu przeprowadzonego przez niezależnego biegłego rewidenta.
7. Odniesienie do publikowanych szacunków
Emitent nie publikował szacunkowych danych ML System S.A. ani Grupy Kapitałowej ML System S.A.
8. APM - Alternatywny Pomiar Wyników
Grupa Emitenta wprowadza APM (Alternatywny Pomiar Wyników), który oznacza pomiar finansowy historycznej efektywności finansowej Grupy, inny niż określony w mających zastosowanie ramach sprawozdawczości finansowej. Emitent wprowadza APM w ramach dwóch podstawowych wskaźników w okresie historycznych i śródrocznych informacji finansowych:
- EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji).
- Dług netto.
W opinii Emitenta zastosowane wskaźniki umożliwią uczestnikom rynku kapitałowego uzyskać pełniejszy obraz wyceny akcji Emitenta również przy wykorzystaniu wskaźników odnoszących się do EBITDA oraz długu netto. Wielkości wynikająca z zastosowanych wskaźników bezpośrednio wynikają z rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta:
- EBITDA = Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji (obydwie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz przepływów pieniężnych).
- Dług netto = suma długoterminowych i krótkoterminowych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek oraz leasingu finansowego pomniejszona o wartość środków pieniężnych (wszystkie pozycje pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej).
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 1.01.2021 - 30.06.2021 |
1.01.2020 - 30.06.2020 |
1.07.2020 – 30.06.2021 |
1.01.2020 – 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|
| EBITDA (Zysk/Strata z działalności operacyjnej powiększony o wartość amortyzacji) |
10 977 | 13 775 | 19 348 | 22 146 |
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników - Dług netto (tys. zł) | ||||
| APM - Alternatywny Pomiar Wyników | 30.06.2021 | 30.06.2020 | 31.12.2020 | |
| Dług netto | 66 479 | 56 456 | 42 645 |
APM - Alternatywny Pomiar Wyników - EBITDA (tys. zł)
9. Nietypowe zdarzenia w otoczeniu Spółki, które miały miejsce w I półroczu 2021 r.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.491 z późn. zm.). Epidemia koronawirusa COVID-19, najpierw w Azji, obecnie w Europie i USA stanowi ryzyko, które Emitent postrzega jako średnio istotne dla wyników Grupy, ale którego rozmiar wpływu na działalność Grupy jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta (np. administracyjne ograniczenia działalności nałożone przez władze, związane z utratą możliwości prowadzenia działalności). Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w raportach bieżących.
10. Zmiany szacunków i utraty wartości aktywów w związku z epidemią wirusa COVID-19
Przy sporządzaniu niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonane przez Zarząd istotne szacunki oraz oceny źródeł niepewności pomimo epidemii wirusa COVID-19 nie zmieniły się istotnie do dokonanych osądów i szacunków przy sporządzaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 roku.
Zarząd Jednostki dominującej w związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym Grupy dokonał analizy pod kątem utraty wartości aktywów. W efekcie Grupa rozpoznała dodatkowe odpisy na należności handlowe – przedstawione w pkt. 1 pozostałych informacji do niniejszego sprawozdania. W przypadku pozostałych aktywów Zarząd nie rozpoznał istotnych zmian w ich wartości.
I. Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku
Nota 1. Opis pozycji wpływających na aktywa, pasywa, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wielkość i wywierany wpływ
W I półroczu 2021 roku miało miejsce podpisanie nowych umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych z głównymi Bankami obsługującymi Grupe. Zmiany te zostały przedstawione w nocie z kredytami i pożyczkami. Kolejnym istotnym zdarzeniem było umorzenie pożyczki z Państwowego Funduszu Rozwoju udzielonej w ramach pomocy antykryzysowej w kwocie 1,75 mln zł.
Nota 2. Nakłady inwestycyjne
Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży wartości niematerialnych, rzeczowych aktywów trwałych oraz nieruchomości inwestycyjnych za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 oraz istotnym zobowiązaniu z tego tytułu.
| Zakupy | |
|---|---|
| Wartości niematerialne | 972 |
| Grunty | 657 |
| Budynki i budowle | 4 921 |
| Urządzenia techniczne i maszyny | 1 032 |
| Środki transportu | 252 |
| Inne środki trwałe | 0 |
| Zaliczki i środki trwałe w budowie | 20 879 |
| Razem | 28 712 |
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w I półroczu 2021 r. wyniosły 28 712 tys. zł i dotyczą:
| a) | zakupu oprogramowania | 63 |
|---|---|---|
| b) | nakłady na prace rozwojowe (Covid Detector) | 909 |
| c) | środki transportu | 252 |
| d) | nakładów na rozbudowę hali | 4 921 |
| e) | zakup działek | 657 |
| f) | 2D Glass Selective glass | 6 243 |
| g) | nakłady na linię produkcyjną Quantum Glass | 7 667 |
| h) | nakłady dla projektu PBSE | 6 968 |
| i) | inne nakłady | 1 032 |
Nakłady finansowane są ze środków własnych Spółki ML SYSTEM S.A. kredytów inwestycyjnych oraz środków pozyskanych z emisji. Na dzień 30.06.2021 r. Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych w kwocie 9 701 tys. zł.
Nota 3. Wartości niematerialne
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2021 - 30.06.2021 | Koszty prac rozwojowych |
Wartość firmy | Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne |
Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 9 759 | 15 | 0 | 3 200 | 12 974 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 1 988 |
| Wartość netto na początek okresu | 9 759 | 15 | 0 | 1 212 | 10 986 |
| Wartość brutto na początek okresu a) Zwiększenia |
9 759 909 |
15 0 |
0 0 |
3 200 65 |
12 974 974 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie |
909 | 0 | 0 | 0 | 909 |
| - nabycie |
0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 10 668 | 15 | 0 | 3 265 | 13 948 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 1 988 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 2 207 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 2 207 | 2 207 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 10 668 | 15 | 0 | 1 058 | 11 741 |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE 01.01.2020 - 31.12.2020 | Koszty prac rozwojowych |
Wartość firmy | Nabyte koncesje, patenty i podobne wartości niematerialne |
Inne wartości niematerialne |
Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 5 684 | 15 | 0 | 3 137 | 8 836 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu |
0 | 0 | 0 | 1 583 | 1 583 |
| Wartość netto na początek okresu | 5 684 | 15 | 0 | 1 554 | 7 253 |
| Wartość brutto na początek okresu | 5 684 | 15 | 0 | 3 137 | 8 836 |
| a) Zwiększenia | 4 075 | 0 | 0 | 63 | 4 138 |
| - zwiększenia wynikające z prac rozwojowych prowadzonych we własnym zakresie |
4 075 | 0 | 0 | 0 | 4 075 |
| - nabycie |
0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartość brutto na koniec okresu | 9 759 | 15 | 0 | 3 200 | 12 974 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 1 583 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 0 | 0 | 362 | 362 |
| Amortyzacja stanowiąca część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia innych aktywów |
0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 1 988 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 1 988 | 1 988 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 9 759 | 15 | 0 | 1 212 | 10 986 |
Nota 4. Rzeczowe aktywa trwałe
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2021 - 30.06.2021 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 3 924 | 34 133 | 88 253 | 356 | 43 883 | 170 549 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu |
0 | 2 009 | 24 230 | 59 | 11 469 | 37 767 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 3 924 | 32 124 | 64 023 | 297 | 32 414 | 132 782 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 3 924 | 34 133 | 88 253 | 356 | 43 883 | 170 549 |
| a) Zwiększenia | 0 | 335 | 9 118 | 15 | 22 606 | 32 074 |
| - nabycia |
0 | 335 | 9 118 | 15 | 22 606 | 32 074 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
| - sprzedaż |
0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 3 924 | 34 468 | 97 371 | 290 | 66 489 | 202 542 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 2 009 | 23 654 | 59 | 11 469 | 37 191 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 342 | 2 705 | 23 | 3 441 | 6 511 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | -81 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 2 351 | 26 359 | 1 | 14 910 | 43 621 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 2 351 | 26 935 | 1 | 14 910 | 44 197 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 3 924 | 32 117 | 70 436 | 289 | 51 579 | 158 345 |
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 01.01.2020 - 31.12.2020 | Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu | 3 924 | 21 252 | 81 436 | 485 | 37 141 | 144 238 |
| Umorzenie i łączne dotychczasowe odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu |
0 | 1 413 | 18 574 | 243 | 7 715 | 27 945 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 3 924 | 19 839 | 62 862 | 242 | 29 426 | 116 293 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 3 924 | 21 252 | 81 436 | 485 | 37 141 | 144 238 |
| a) Zwiększenia | 0 | 12 881 | 6 817 | 279 | 6 742 | 26 719 |
| - nabycia |
0 | 12 881 | 6 817 | 43 | 6 742 | 26 483 |
| - wykupione po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
| - pozostałe zwiększenia |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | -408 | 0 | -408 |
| - sprzedaż |
0 | 0 | 0 | -408 | 0 | -408 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 3 924 | 34 133 | 88 253 | 356 | 43 883 | 170 549 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 1 413 | 18 574 | 243 | 7 715 | 27 945 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 596 | 5 080 | 81 | 3 754 | 9 511 |
| Zmniejszenia z tytułu sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -265 | 0 | -265 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 2 009 | 23 654 | 59 | 11 469 | 37 191 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości ujęte lub odwrócone w sprawozdaniu z całkowitych dochodów zgodnie z MSR 36 |
0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 |
| Skumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu | 0 | 0 | 576 | 0 | 0 | 576 |
| Zakumulowana amortyzacja i łączne zakumulowane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości na koniec okresu |
0 | 2 009 | 24 230 | 59 | 11 469 | 37 767 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 3 924 | 32 124 | 64 023 | 297 | 32 414 | 132 782 |
Nota 5. Prawo do użytkowania aktywów
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2021 - 30.06.2021 |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 0 | 0 | 522 | 4 211 | 0 | 4 733 |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 0 | 72 | 1 186 | 0 | 1 258 |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 0 | 0 | 450 | 3 025 | 0 | 3 475 |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 0 | 0 | 522 | 4 211 | 0 | 4 733 |
| a) Zwiększenia | 1 717 | 15 794 | 196 | 533 | 0 | 18 240 |
| - Zawarcie nowych umów leasingu |
1 717 | 15 794 | 196 | 533 | 0 | 18 241 |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 1 717 | 15 794 | 718 | 4 744 | 0 | 22 973 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 72 | 1 186 | 0 | 1 258 |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 53 | 43 | 441 | 0 | 537 |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 53 | 115 | 1 627 | 0 | 1 795 |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 1 717 | 15 741 | 603 | 3 117 | 0 | 21 178 |
| PRAWO DO UŻYTKOWANIA AKTYWÓW Z TYTUŁU LEASINGU 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Grunty | Budynki i budowle |
Urządzenia techniczne i maszyny |
Środki transportu |
Pozostałe | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto na początek okresu w tym: | 0 | 0 | 377 | 3 337 | 0 | 3 714 | |
| Umorzenie na początek okresu | 0 | 0 | 22 | 962 | 0 | 984 | |
| Wartość bilansowa netto na początek okresu | 0 | 0 | 355 | 2 375 | 0 | 2 730 | |
| Wartość bilansowa brutto na początek okresu | 0 | 0 | 377 | 3 337 | 0 | 3 714 | |
| a) Zwiększenia | 0 | 0 | 145 | 1 585 | 0 | 1 730 | |
| - Zawarcie nowych umów leasingu |
0 | 0 | 145 | 1 585 | 0 | 1 730 | |
| b) Zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | -711 | 0 | -711 | |
| - wykup po zakończeniu umowy leasingu |
0 | 0 | 0 | -673 | 0 | -673 | |
| - przedwczesne zakończenie umowy leasingowej |
0 | 0 | 0 | -38 | 0 | -38 | |
| Bilans zamknięcia (wartość brutto) | 0 | 0 | 522 | 4 211 | 0 | 4 733 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 0 | 0 | 22 | 962 | 0 | 984 | |
| Amortyzacja uwzględniona w sprawozdaniu z całkowitych dochodów | 0 | 0 | 50 | 681 | 0 | 731 | |
| Zmniejszenia z tytułu przedwczesnego zakończenia umowy leasingowej | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -20 | |
| Zmniejszenia z tytułu wykupu po zakończeniu umowy leasingu | 0 | 0 | 0 | -437 | 0 | -437 | |
| Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 0 | 72 | 1 186 | 0 | 1 258 | |
| Bilans zamknięcia (wartość netto) | 0 | 0 | 450 | 3 025 | 0 | 3 475 |
Nota 6. Kredyty i pożyczki
Kredyty według stanu na dzień 30.06.2021 r.
| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkotermin owe |
Kredyty długotermino we |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty | Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
10 600 | 9 065 | 9 065 | 0 WIBOR 1M + marża | 22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 15.900.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.900.000,00 PLN na następujących maszynach: - Linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów - Urządzenie do lutowania - Piec do suszenia i odprowadzania lepiszcza - Urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości w wysokości 12.800.000,00 PLN 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca przedmiotu zastawu, przy czym suma ubezpieczeniowa nie może być mniejsza niż 12.800.000,00 PLN |
|
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) |
10 000 | 4 646 | 4 646 | 0 WIBOR 3M + marża | 22.06.2023 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 3 lipca 2032 roku, 2. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4. zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5. cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 6. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek |
| za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 7. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 8. jawna cesja wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 8. cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 9. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Bank kredyt inwestycyjny Polska S.A. |
15 366 | 11 849 | 2 222 | 9 627 WIBOR 3M + marża | 03.07.2026 | Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 5 listopada 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.: a) Linia autoclaw, |
| 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z |
||||||
| BNP Paribas Bank kredyt inwestycyjny Polska S.A. |
18 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 05.11.2025 | Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 21.900.000,00 PLN, |
| BNP Paribas Bank | 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2027 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 4. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 7.200.000,00 PLN na przedmiocie inwestycji należącym do kredytobiorcy o łącznej wartości wynikającej z zestawienia ostatecznych ofert dotyczących zakupu serwerów, systemu pakowania i systemu dezynfekcji w |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polska S.A. | kredyt inwestycyjny | 4 800 | 0 | 0 | 0 WIBOR 3M + marża | 22.06.2024 | ramach projektu produkcji Covid Detector 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 4, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 4.800.000,00 PLN 6. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector 7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku. 8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN 9. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień 10 czerwca 2021 roku. 10. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 9, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 24.200.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2025 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny | 16 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 3M + marża | 31.03.2022 | głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 37.871.512,00 PLN; 4. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Spółkę zawiązaną w ramach GK ML System, która realizować będzie działania diagnostyczne przy wykorzystaniu Covid Detector 5. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN |
| Bank kredyt w rachunku Gospodarstwa 4 000 2 757 2 757 0 WIBOR 1M + marża 19.04.2021 bieżącym Krajowego |
na zautomatyzowanym systemie obróbki profili aluminiowych o wartości księgowej netto 2.336.293,34 PLN na dzień 31 marca 2021 roku. 6. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 5, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2.300.000,00 PLN 7. zastaw rejestrowy (bez wierz. handlowych) do najwyższej sumy zabezpieczenia 31.200.000,00 PLN na zbiorze maszyn i urządzeń należących do kredytobiorcy o wartości księgowej netto 8.664.202,39 PLN na dzień podpisania umowy. 8. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dot. przedmiotu zastawu z pkt. 7, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 8.500.000,00 PLN 9. zastaw rejestrowy na rachunku kredytobiorcy 10. cesja wierzytelności istniejących i przyszłych (umowa/kontrakt) przysługujących kredytobiorcy z tytułu kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector, przy czym zabezpieczenie będzie indywidualne dla każdego kontraktu/umowy związanej ze sprzedażą/najmem urządzeń Covid Detector z zastrzeżeniami. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 31.05.2026; akt zawierać będzie wskazanie, że BGK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych: a) nanointender b) spektrometr Ramana |
|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r. 12) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 11. ML System+ Sp. z o.o., b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, zastawu z pkt. 4 Bank Odnawialna linia Gospodarstwa 15 000 11 285 11 285 0 WIBOR 1M + marża 31.05.2023 obrotowa Krajowego Pośredniczącej/Zarządzającej 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych: a) nanointender b) spektrometr Ramana d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) r. przedmiotu zastawu z pkt 8. BGK, |
1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową poręczony przez 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji 8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 9) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 10) cesja wierzytelności z kontraktów (dot. sprzedaży do hurtowni), 11) upoważnienie do rachunków prowadzonych obecnie i w przyszłości na rzecz Kredytobiorcy przez 12) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu; akt zawierać będzie |
|---|---|
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| wskazanie, że GBK będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o nadanie aktowi klauzuli wykonalności wielokrotnie; 13) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy lub kwoty zapłaty w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 14) oświadczenie o poddaniu się egzekukcji złożożone przez poręczyciela formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do wysokości 150% kwoty kredytu z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do 3 lat od ostatecznej spłaty kredytu. |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
Odnawialna linia obrotowa |
10 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 31.05.2023 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia stanowiącej 200% sumy kwoty kredytów tj. 58.000.000,00 PLN na rzeczach ruchomych: a) nanointender b) spektrometr Ramana c) spektrometr emisyjny z wyładowaniem jarzeniowym (GDS) d) mikroskop sił atomowych (AFM) wraz z przystawkami e) transmis, skaningowy mikroskop elektronowy (STEM) zlokalizowanych w miejscowości Zaczernie o łącznej wartości 7.888.868,34 PLN na dzień 31.12.2020 r. 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, |
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny | 9 800 | 9 310 | 980 | 8 330 WIBOR 3M + marża | 31.12.2030 | 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny | 6 533 | 4 975 | 4 975 | 0 WIBOR 3M + marża | 31.03.2032 | kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie |
| Bank Gospodarstwa Krajowego |
kredyt inwestycyjny pomostowy |
19 666 | 15 001 | 15 001 | 0 WIBOR 3M + marża | 31.01.2022 | zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty udzielonych kredytów tj. do kwoty 80.039.160,00 PLN na nieruchomości zlokalizowanej z miejscowości Zaczernie stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN na następujących rzeczach ruchomych: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 11.326.677,32 PLN na dzień 31.12.2020 r., 5) przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt. 4 6) zastaw rejestrowy o najwyższej sumy ubezpieczenia stanowiącej 200% sumy udzielonych kredytów tj. do kwoty 129.998.600,00 PLN z najwyższym pierwszeństwem na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej, 7) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zastawu z pkt 6 - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK wymaga zgody Instytucji Pośredniczącej/Zarządzającej 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 9) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 10) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wpływu dotacji i rozliczenia kredytu, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwowy Fundusz Rozwoju |
subwencja | 1 750 | 1 750 | 875 | 875 brak oprocentowania | brak | ||
| BNP Paribas Polska S.A. |
karta kredytowa | 15 | 1 | 1 | 0 |
| BNP Paribas Bank Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
5 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 22.06.2023 | 1) generalna cicha cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od wszystkich jego dłużników 2) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez ML System S.A. 3) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2034 roku, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |
0 | -69 | 0 | -69 | |||
| Razem | 70 570 | 51 807 | 18 763 |
W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
-
dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
-
umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
-
umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:
-
umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
-
umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
-
umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.
Kredyty według stanu na dzień 31.12.2020 r.
| Wierzyciel | Rodzaj zobowiązania (kredytu) |
Wartość kredytu wg umowy |
Wartość kredytu na dzień bilansowy |
Kredyty krótkoterminowe |
Kredyty długoterminowe |
Warunki oprocentowania |
Termin spłaty |
Zabezpieczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Polska S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
5 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 20.03.2021 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 7.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2032 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN, w celu zabezpieczenia spłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości |
|
| BNP Paribas Polska S.A. |
Wielocelowa linia kredytowa (kontraktowa) |
8 000 | 7 792 | 7 792 | 0 WIBOR 3M + marża | 21.03.2021 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 19.500.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 21 marca 2032 roku, 2) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 19.500.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości księgowej netto na dzień 30 września 2018 roku w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 PLN, (Drukarka Ink.Jet) 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż Wartość księgowa netto, 4) zastaw finansowy wraz z blokadą środków na wydzielonym rachunku Kredytobiorcy, na który mają wpływać środki z finansowanych kontraktów z zakazem cesji, 5) cesja (potwierdzona) wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu kontraktów, przedstawionych w Banku do finansowania w ramach sublimitu na kredyt odnawialny 6) cicha cesja wierzytelności przyszłych ustanawiana indywidualnie dla każdego finansowanego kontraktu 7) hipoteka umowna do sumy 50 mln zł w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na postawie umowy oraz odsetek umownych, za opóźnienie, kosztów prowizji i opłat roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy ustanowiona na nieruchomości w miejscowości Zaczernie o pow. 1,7488 ha KW nr RZ1Z/00193279/1 8) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz banku przy czym suma ubezpieczenia nie może być niższa niż wartość wynikająca z wyceny nieruchomości |
|
| BNP Paribas Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
15 366 | 12 959 | 2 222 | 10 737 WIBOR 3M + marża | 03.07.2026 | 1. oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 23.049.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 30 czerwca 2029 roku, 2. hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty |
| należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 23.049.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach należących do Kredytobiorcy o łącznej wartości na dzień 31 marca 2019 roku w wysokości nie mniejszej niż 4 824 185,27 PLN tj.: a) Linia autoclaw, 5. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Polska S.A. |
kredyt inwestycyjny |
18 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 03.09.2024 | 1) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji W trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z Umowy, do kwoty 27.000.000,00 PLN, z terminem na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 sierpnia 2027 roku 2) hipoteka umowna do sumy 50.000.000,00 PLN. W celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej wynikającej z kredytu udzielonego na podstawie Umowy oraz odsetek umownych, odsetek za opóźnienie, kosztów (w tym przyznanych lub zasądzonych), prowizji i opłat wynikających z Umowy, roszczeń o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (,,Hipoteka") ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Zaczernie, gm. Trzebownisko, o łącznej powierzchni 1,7488 ha, stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość wynikająca z wyceny Nieruchomości 4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 27.000.000,00 PLN na maszynach i urządzeniach zakupywanych przez Kredytobiorcę w ramach Inwestycji o łącznej wartości na dzień zawarcia Umowy w wysokości nie mniejszej niż 21.900.000,00 PLN 5) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość księgowa netto, 6) cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z tytułu umowy o dofinansowanie Projektu |
| Bank Polskiej Spółdzielczoś ci S.A. |
kredyt w rachunku bieżącym |
8 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 3M + marża | 30.07.2021 | 1) weksel in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslowa, 2) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego w Banku BPS S.A. Oddział w Rzeszowie, 3) gwarancja spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 41,86% kwoty udzielonego kredytu, tj. maksymalnie do kwoty 3.499.496,00 zł; okres obowiązywania gwarancji: wydłużony o 3 miesiące od upływu okresu kredytowania, 4) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, 5) zastaw rejestrowy na środkach trwałych, tj.: urządzenie do przygotowywania i cięcia próbek, piec do suszenia odprowadzania lepiszcza oraz linia do łączenia ogniw w łańcuchy stringów fotowoltaicznych. 6) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej środków trwałych opisanych powyżej przez cały okres obowiązywania zabezpieczenia (wyłącznie na rzecz Banku BPS S.A.); |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| Bank Nowy BFG S.A. |
kredyt inwestycyjny |
3 717 | 531 | 531 | 0 WIBOR 3M + marża | 30.06.2021 | 1) cesja wierzytelności z polisy ubezpieczenia zastawionego mienia ruchomego od wszystkich ryzyk, 2) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art 777 KPC, 3) pełnomocnictwo do rachunku RB prowadzonego w PBS Bank, 4) weksel własny in blanco z wystawienia pożyczkodawcy, 5) zastaw rejestrowy na rzeczy ruchomej docelowo ustanowiony na I miejscu na linii obróbki szkła 4,6 o nr inwentarzowym 22/11/2015/SE/4.6, wartość odtworzeniowa 10 620 000 zł wg polisy ubezpieczeniowej. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
kredyt w rachunku bieżącym |
4 000 | 0 | 0 | 0 WIBOR 1M + marża | 20.03.2021 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 4.800.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. |
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
Odnawialna linia obrotowa |
10 000 | 6 702 | 6 702 | 0 WIBOR 1M + marża | 20.03.2021 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 12.000.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, |
| 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) cesja wierzytelności z kontraktów, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK, 11) zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy rachunku bakowego prowadzonego przez BGK dedykowanego do rozliczania płatności |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
9 800 | 9 800 | 980 | 8 820 WIBOR 3M + marża | 31.12.2030 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 11.760.000,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych, 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności ze wszystkich umów ubezpieczenia Projektu – w okresie budowy Projektu - polisa CAR wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji; zaś po zakończeniu budowy Projektu - od ognia i innych zdarzeń wraz z potwierdzeniem przez zakład ubezpieczeń przyjęcia do wiadomości cesji, 10) przelew (cesja) wierzytelności z umowy z generalnym wykonawcą oraz z zabezpieczeń tej umowy tj.: gwarancji dobrego wykonania/gwarancji /rękojmi, 11) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. |
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
kredyt inwestycyjny |
6 533 | 3 485 | 0 | 3 485 WIBOR 3M + marża | 31.12.2031 | 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 7,839,600,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, |
| Bank Gospodarst wa Krajowego |
kredyt inwestycyjny pomostowy |
19 666 | 10 507 | 10 507 | 0 WIBOR 3M + marża | 31.10.2021 | 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4, 9) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. 1) weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) hipoteka umowna ustanowiona do wysokości 120% kwoty kredytu tj. do kwoty 23.599.560,00 PLN na nieruchomości stanowiącej własność Kredytobiorcy, 3) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, 4) zastaw rejestrowy na następujących maszynach: a) Zautomatyzowanej linii lutowniczej w robotem podawczym, b) centrum obróbczym do szkła ultra cienkiego, c) myjce do mycia szkła w pozycji poziomej, d) laserze do cięcia i wiercenia szkła ultra cienkiego, o łącznej wartości 13 192 246.59PLN, 5) zastaw rejestrowy na pierwszym miejscu na maszynach i urządzeniach, wchodzących w skład inwestycji Quantum Glass finansowanej kredytem inwestycyjnym udzielonym przez BGK, w łącznej kwocie wynikającej z wartości zakupu netto jednak nie niższej niż 32.000.000,00 PLN, zlokalizowanych w miejscu realizacji inwestycji - ustanowienie zabezpieczenia na rzecz BGK, 6) przelew (cesja) wierzytelności z umowy ubezpieczenia środków trwałych 7) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 5 do 150% kwoty kredytu z terminem nadania aktowi klauzuli wykonalności 3 lat od ostatecznej daty spłaty kredytu, 8) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy w trybie art. 777 Kpc § 1 pkt 4 9) przelew (cesja) wierzytelności z Umowy o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój, 2014-2020 Nr umowy: POiR.03.02.01-18-0009/16-00 zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) a Kredytobiorcą w dniu 21.04.2017 roku po otrzymaniu zgody PARP, a w przypadku braku zgody blokada rachunku Projektu obowiązująca do dnia wplywu dotacji i rozliczenia kredytu, 10) upoważnienie do rachunku bieżącego Kredytobiorcy prowadzonego w BGK. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Państwowy Fundusz Rozwoju |
subwencja | 3 500 | 3 500 | 1 021 | 2 479 brak oprocentowania |
30.06.2023 brak | |
| BNP Paribas Polska S.A. |
karta kredytowa |
15 | 1 | 1 | 0 | ||
| Korekta zobowiązań z tyt. dyskonta |
-33 | 0 | -33 |
Nota 7. Otrzymane dotacje
| ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I DOTACJE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| 1. DOTACJE - finansowanie rzeczowych aktywów trwałych | ||
| Stan na koniec okresu | 65 642 | 65 015 |
| - długoterminowe | 59 744 | 59 068 |
| - krótkoterminowe | 5 898 | 5 947 |
| 2. DOTACJE - wartości niematerialne | ||
| Stan na koniec okresu | 161 | 199 |
| - długoterminowe | 85 | 123 |
| - krótkoterminowe | 76 | 76 |
| 3. DOTACJE - B+R | ||
| Stan na koniec okresu | 2 220 | 2 221 |
| - długoterminowe | 1 907 | 1 907 |
| - krótkoterminowe | 313 | 314 |
| 4. Przychody przyszłych okresów | ||
| Stan na koniec okresu | 372 | 372 |
| - długoterminowe | 305 | 305 |
| - krótkoterminowe | 67 | 67 |
| Razem rozliczenia międzyokresowe i dotacje | 68 395 | 67 807 |
| - długoterminowe | 62 041 | 61 403 |
| - krótkoterminowe | 6 354 | 6 404 |
| Ujęte w rachunku zysków i strat | 7 471 | 8 543 |
| - z rozliczenia proporcjonalnego do amortyzacji | 3 030 | 5 744 |
| - nakłady finansowane dotacją | 2 125 | 2 000 |
| - umorzenie subwencji z PFR | 1 750 | 0 |
| - jednorazowa pomoc rządowa (dofinansowanie do wynagrodzeń) | 566 | 799 |
Dotacje, których zasadniczym warunkiem jest nabycie lub wytworzenie przez Spółkę aktywów trwałych, ujmuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji rozliczeń międzyokresowych i odnosi w wynik finansowy systematycznie przez przewidywany okres użytkowania ekonomicznego tych aktywów – Spółka ujmuje dotacje w szyku rozwartym aby wszystkie aktywa były ujmowane na podstawie jednolitych zasad
Pozostałe dotacje ujmowane są systematycznie w przychodach, w okresie niezbędnym do skompensowania kosztów, które te dotacje miały w zamierzeniu kompensować. Dotacje należne jako rekompensata kosztów lub strat już poniesionych lub jako forma bezpośredniego wsparcia finansowego dla Spółki bez ponoszenia przyszłych kosztów ujmowane są w wyniku finansowym w okresie, w którym są należne.
ML System S.A. podjęła szereg działań mających na celu skorzystanie z pomocy rządowej oferowanej w Polsce. Na rynku polskim, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), z późn. zm.,
-
- Spółka ML System poprzez odpowiednie porozumienia wprowadziła obniżony wymiar czasu pracy (o 20%) na okres 3 miesięcy 2020 r. W związku z tym w wyniku rozpoznano bezzwrotne dofinasowanie do wynagrodzeń otrzymane od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 799 tys. zł. W I półroczu 2021 r. dofinansowanie wyniosło 566 tys. zł,
-
- Spółka w ramach tarczy antykryzysowej otrzymała nieoprocentowaną pożyczkę z Państwowego Funduszu Rozwoju w kwocie 3 500 tys. zł., która została umorzona w 50% (w kwocie 1 750 tys. zł).
Nota 8. Pozycje pozabilansowe
| POZYCJE POZABILANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE | ||
| Stan na koniec okresu | 2 584 | 1 818 |
| Pozostałe podmioty | 2 584 | 1 818 |
| z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 584 | 1 818 |
| POZYCJE POZABILANSOWE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE | ||
| Stan na koniec okresu | 310 293 | 297 822 |
| Powiązane podmioty | 498 | 498 |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 498 | 498 |
| Pozostałe podmioty | 309 795 | 297 324 |
| z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 32 863 | 23 890 |
| inne (wekslowe) | 276 932 | 273 434 |
Nota 9. Kapitał podstawowy
| KAPITAŁ PODSTAWOWY | ||
|---|---|---|
| 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
| Akcje zwykłe o wartości 1,00 PLN za sztukę | 6 379 999 | 6 379 999 |
| w sztukach | ||
|---|---|---|
| AKCJE ZWYKŁE WYEMITOWANE I W PEŁNI OPŁACONE | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
| Na dzień 1 stycznia | 6 379 999 | 5 650 000 |
| wyemitowane w ciągu roku | 0 | 729 999 |
| Na dzień 31 grudnia | 6 379 999 | 6 379 999 |
Zysk przypadający na jedną akcję:
| PODSTAWOWY | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto | 3 216 | 8 088 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys.) | 6 380 | 5 650 |
| Podstawowy zysk/strata na jedną akcję | 0,50 | 1,43 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| ROZWODNIONY | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Zysk/strata netto | 3 216 | 8 088 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w tys.) | 6 380 | 5 650 |
| Korekty z tytułu: | ||
| - warranty subskrypcyjne (w tys.) | 104 | 170 |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych dla potrzeb zysku na jedna akcję (w tys.) | 6 484 | 5 820 |
| Rozwodniony zysk/strata na akcję (w PLN na jedną akcję) | 0,50 | 1,39 |
W dniu 24 lipca 2020 r. Akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii E. Emisja Akcji Serii E nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia (ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE), wyłączonej z określonego w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia obowiązku opublikowania prospektu, w szczególności na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) lub d) Rozporządzenia, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej, w drodze skierowania jej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia lub inwestorów, którzy nabędą Akcje Serii E o łącznej wartości co najmniej 100.000 (sto tysięcy) euro na inwestora, w zależności od wyboru Zarządu Jednostki dominującej. Zarząd Emitenta zaoferował Akcje Serii E do objęcia wybranym przez siebie inwestorom, przy czym wybór został poprzedzony przeprowadzeniem procesu budowania księgi popytu.
Stan na: 30.06.2021
| Nazwa | Seria akcji | Procent | Procent | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcjonariusza | A A1 B B1/B2 C E |
Ilość głosów | posiadanych posiadanego głosów kapitału |
||||||
| Edyta Stanek | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 35,80% | 31,35% | ||||
| Dawid Cycoń | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | 35,80% | 31,35% | ||||
| Pozostali | 215 000 | 153 132 | 1 281 868 | 729 999 | 2 379 999 | 28,40% | 37,30% | ||
| Razem | 2 000 000 | 2 000 000 | 215 000 | 153 132 | 1 281 868 | 729 999 | 8 379 999 | 100,00% | 100,00% |
W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zarejestrowane w KDPW.
Dnia 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Rockbridge TFI Spółka Akcyjna o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów poniżej progu 5%.
W wyniku emisji 729 999 szt. akcji serii E, udział głównych akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów oraz udział w kapitale zakładowym zmienił się. W zawiadomieniu, które wpłynęło 14 sierpnia główni akcjonariusze tj. Pani Edyta Stanek oraz Pan Dawid Cycoń poinformowali, że:
-
- Pani Edyta Stanek posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów,
-
- Pan Dawid Cycoń posiada 2.000.000 akcji stanowiących 31,35% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do 3.000.000 głosów, co stanowi 35,80% z ogólnej liczby głosów.
Nota 10. Kapitał zapasowy
| POZOSTAŁE KAPITAŁY | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| 1. Utworzony ustawowo | 0 | 0 |
| 2. Utworzony zgodnie ze statutem/umową, ponad wymaganą ustawowo (nominalna) wartość |
0 | 0 |
| 3. Ze zbycia zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 |
| 4. Z podziału zysku j. dominującej | 44 475 | 34 022 |
| 5. Z podziału zysku j. zależnej | 357 | 636 |
| 6. Inne zyski zatrzymane | 14 | 14 |
| 7. Kapitał z emisji akcji | 91 239 | 91 239 |
| 8. Kapitał rezerwowy (wycena programu motywacyjnego) | 1 885 | 1 884 |
| Pozostałe kapitały, razem | 137 970 | 127 795 |
Nota 11. Kapitał rezerwowy
| KAPITAŁ REZERWOWY | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|---|---|
| 1. Wycena programu motywacyjnego | 1 885 | 1 885 |
| Kapitał rezerwowy, razem | 1 885 | 1 885 |
Opis programu motywacyjnego
Spółka posiada przyjęty Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 kwietnia 2018 roku program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy na lata 2018 - 2020. Program motywacyjny oparty jest o konstrukcję warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 169 500 nowych Akcji Serii D z wyłączeniem prawa poboru i emisję do 169.500 warrantów, które uprawniać będą do objęcia Akcji Serii D. Wykonanie praw z warrantów może nastąpić nie wcześniej niż w dniu 31 sierpnia 2021 r. oraz nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r.
W ramach programu motywacyjnego, po spełnieniu określonych warunków osoby uprawnione mają prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I, które uprawniać będą do objęcia akcji serii D po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za jedną akcję, tj. po cenie emisyjnej odpowiadającej wartości nominalnej akcji. Objęcie warrantów subskrypcyjnych serii I przez uprawnionych uzależnione jest od spełnienia określonych warunków, w szczególności osiągnięcia przez Spółkę (i) określonych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (definiowanych jako przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów oraz materiałów) oraz (ii) określonego skonsolidowanego wyniku EBITDA (definiowanego jako suma zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji, przy czym: (i) dla potrzeb ustalania skonsolidowanego wyniku EBITDA przez "amortyzację" rozumieć należy całkowitą, skonsolidowaną wartość kosztów amortyzacji, zgodnie z wartością przedstawianą w skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych, (ii) przy ustalaniu skonsolidowanego wyniku EBITDA nie uwzględnia się kosztu finansowego realizacji programu motywacyjnego). Warranty są oferowane w trzech równych transzach, po nie więcej niż 56.500 warrantów każda transza, należnych za poszczególne roczne okresy wskazane powyżej. Emisja warrantów z transzy należnej za 2018 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 100 mln złotych) oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 20 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2019 rok była uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 120 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 24 mln złotych. Emisja warrantów z transzy należnej za 2020 rok jest uzależniona od osiągnięcia następujących wyników finansowych: (1) łączna wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży – co najmniej 150 mln złotych oraz (2) skonsolidowany wynik EBITDA – co najmniej 30 mln złotych. Jeżeli w roku, za który należna jest dana transza warrantów, Spółka nie osiągnęła w pełni założonych wyników finansowych, jednak zarówno wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży jak i skonsolidowany wynik EBITDA w danym roku odpowiada co najmniej 75% założonych na dany rok wartości, to liczba warrantów z danej transzy ustalana jest według wzoru określonego w uchwale.
Na podstawie upoważnienia zawartego w powołanej wyżej uchwale Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła listę członków Zarządu Emitenta oraz członków kluczowego personelu Grupy uprawnionych do objęcia warrantów subskrypcyjnych wraz z liczbą warrantów jakie im przysługują po spełnieniu określonych warunków. Na podstawie skonsolidowanych wyników finansowych Spółki w roku 2018, uprawnionym przysługuje ogółem 43.596 warrantów, w tym 10.904 warrantów dla członków Zarządu oraz 32.692 warrantów dla pozostałych uprawnionych. Uwzględniając skonsolidowane wyniki finansowe Spółki, za rok 2019 nie przysługują żadne warranty, natomiast za rak 2020 uprawnionym przyznano 6.648 warrantów, w tym 19.747 warrantów dla członków Zarządu oraz 40.901 warrantów dla pozostałych uprawnionych.
W wyniku zakończenia programu motywacyjnego na lata 2018-2020 dla członków Zarządu Spółki oraz członków kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. przyznano Prezesowi Zarządu Panu Dawidowi Cycoń 17 139 szt. akcji serii D, natomiast Wiceprezes Zarządu Pani Anna Warzybok otrzymała 13 512 szt. akcji serii D. Pozostały kluczowy personel Grupy otrzymał w sumie 73 593 szt. akcje serii D. Akcje zostały objęte przez Zarząd w dniu 27.08.2021 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostały zarejestrowane w KDPW.
Założenia do wyceny programu motywacyjnego
Podstawą do wyceny programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowego personelu Grupy Kapitałowej ML System S.A. jest uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ML System S.A. z dnia 16 kwietnia 2018 r.
Wycena wartości programu motywacyjnego wykonana jest zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) nr 2. Wskaźnik zmienności przyszłego kursu akcji Spółki wyliczono na podstawie tabel z kursami giełdowym akcji spółek notowanych na GPW. Zgodnie z wytycznymi MSSF 2, wskaźnik zmienności należy określić na podstawie historycznej zmienności ceny akcji danej spółki w możliwie ostatnim okresie czasu, którego długość jest generalnie współmierna z oczekiwanym okresem trwania programu motywacyjnego. Jeśli nowo–notowana jednostka nie ma wystarczających informacji pozwalających na określenie historycznej zmienności ceny akcji, należy wyliczyć ją dla możliwie najdłuższego okresu czasu, dla którego notowania są dostępne. Możliwe jest również uwzględnienie historycznej zmienności cen akcji podobnych jednostek przechodzących porównywalny okres w swym rozwoju. Ze względu na fakt, że ML System S.A. zadebiutował na GPW w dniu 28.06.2018, a więc okres obserwacji kursu jest zbyt krótki w stosunku do okresu trwania programu, zmienność wyliczono jako średnią trzech liczb:
-
zmienności kursu ML System S.A. w dostępnym okresie (39,206%),
-
zmienności spółek z branży nowych technologii, w okresie 3 lat po debiucie równej 47,772%,
-
zmienności spółek z branży energetycznej 37,262%.
- Tak wyliczony wskaźnik zmienności wynosi 41,413% w stosunku rocznym.
Przewidywana stopa dywidendy w latach 2018-2021 przyjęto na poziomie 0,0% w 2018, oraz 1,0% w latach następnych.
Do dyskontowania prognozowanych przepływów finansowych użyto stopy wolnej od ryzyka. Zgodnie z wymogami MSSF 2 wartość stopy wolnej od ryzyka określono na podstawie stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa o okresie do wykupu zbliżonym do czasu trwania programu. Na tej podstawie przyjęto stopę procentową wolną od ryzyka na dzień uchwalenia programu motywacyjnego w wysokości 2,0%.
Nota 12. Dywidendy
Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki ML System+ w dniu 30.06.2020, podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 447 333,23 zł. Dywidenda została wypłacona zgodnie z Uchwałą.
Nota 13. Przychody ze sprzedaży
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 61 122 | 54 246 |
| - od pozostałych jednostek | 61 122 | 54 246 |
| - krajowe | 60 487 | 49 666 |
| -zagraniczne | 635 | 4 580 |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 287 | 3 137 |
| - od pozostałych jednostek | 11 287 | 3 137 |
| - krajowe | 9 327 | 3 119 |
| -zagraniczne | 1 960 | 18 |
| Przychody ze sprzedaży, razem | 72 409 | 57 383 |
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 |
| - od pozostałych jednostek | 72 409 | 57 383 |
| PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| a) Przychody ze sprzedaży produktów i usług (struktura rzeczowa) | 61 122 | 54 246 |
| - sprzedaż produkcji przemysłowej ** | 25 395 | 32 039 |
| - sprzedaż usług kontraktów * | 35 435 | 21 596 |
| - sprzedaż usług pozostałych ** | 292 | 331 |
| - sprzedaż usług badawczych ** | 0 | 280 |
| b) Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (struktura rzeczowa) | 11 287 | 3 137 |
| - surowce (materiały) ** | 3 | 31 |
| - towary ** | 11 284 | 3 106 |
| Przychody ze sprzedaży, razem | 72 409 | 57 383 |
Zgodnie z MSSF 15 przychody ze sprzedaży Grupa kwalifikuje do dwóch grup:
* rozkładanych w czasie, w sposób obrazujący wykonanie umowy przez jednostkę na podstawie wyceny stopnia jej zaawansowania lub jakiej jednostka oczekuje być uprawniona,
** ujmowanych jednorazowo, w momencie, gdy kontrola nad towarami lub usługami jest przeniesiona na klienta.
Nota 14. Koszty operacyjne i pozostałe
| KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ORAZ POZOSTAŁEJ | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Amortyzacja | 7 267 | 5 149 |
| Zużycie materiałów i energii | 21 485 | 23 406 |
| Usługi obce | 25 945 | 12 351 |
| Podatki i opłaty | 259 | 185 |
| Wynagrodzenia | 8 203 | 5 574 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 579 | 1 122 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 960 | 857 |
| Odpisy aktualizujące wartość należności | 43 | 300 |
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0 | 108 |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych | 0 | 0 |
| Rezerwy | 0 | 0 |
| Reklamacje | 0 | 0 |
| Darowizny | 4 | 4 |
| Odszkodowania i kary | 0 | 0 |
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 14 |
| Koszty projektów B+R | 1 455 | 2 270 |
| Inne | 8 | 27 |
| Łączne koszty działalności operacyjnej oraz pozostałej | 67 208 | 51 367 |
| W tym: | ||
| - koszty sprzedanych produktów i usług | 51 452 | 38 375 |
| - koszty sprzedaży | 2 551 | 974 |
| - koszty ogólnego zarządu | 10 138 | 9 229 |
| - pozostałe koszty operacyjne | 3 067 | 2 789 |
Nota 15. Segmenty operacyjne
Okres zakończony 30.06.2021
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW |
Kontrakty | Fotowoltaika | B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu, w tym: | 296 | 72 834 | 3 402 | 3 670 | 80 202 |
| Przychody ze sprzedaży | 296 | 71 143 | 0 | 970 | 72 409 |
| Pozostałe przychody | 0 | 0 | 0 | 276 | 276 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Przychody z dotacji | 0 | 1 691 | 3 402 | 2 378 | 7 471 |
| Koszty segmentu, w tym: | 2 | 70 309 | 5 009 | 1 562 | 76 882 |
| Koszty z tytułu odsetek | 0 | 100 | 0 | 406 | 506 |
| Amortyzacja | 0 | 3033 | 3497 | 737 | 7 267 |
| Wynik segmentu | 294 | 2 525 | -1 607 | 2 108 | 3 320 |
| Podatek dochodowy | 0 | 104 | 0 | 0 | 104 |
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wynik finansowy netto | 294 | 2 421 | -1 607 | 2 108 | 3 216 |
| Środki trwałe | 0 | 119 949 | 34 878 | 3 518 | 158 345 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 0 | 90 250 | 0 | 33 699 | 123 949 |
| Aktywa ogółem | 0 | 272 181 | 34 878 | 50 888 | 357 947 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 45 709 | 22 146 | 540 | 68 395 |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 14 114 | 0 | 56 456 | 70 570 |
| Zobowiązania ogółem | 0 | 108 326 | 22 146 | 79 909 | 210 381 |
| Nakłady na aktywa trwałe | 0 | 20 520 | 7940 | 253 | 28 713 |
Okres zakończony 30.06.2020
| PRZYCHODY, WYNIKI ORAZ AKTYWA SEGMENTÓW |
Kontrakty | Fotowoltaika | B+R | Nie przypisane | Działalność ogółem |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody segmentu, w tym: | 1 436 | 57 247 | 2 812 | 1 316 | 62 811 |
| Przychody ze sprzedaży | 1 436 | 55 667 | 280 | 0 | 57 383 |
| Pozostałe przychody | 0 | 0 | 0 | 452 | 452 |
| Przychody z tytułu odsetek | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Przychody z dotacji | 0 | 1 580 | 2 532 | 862 | 4 974 |
| Koszty segmentu, w tym: | 1 255 | 47 787 | 4 184 | 1 496 | 54 722 |
| Koszty z tytułu odsetek | 0 | 127 | 0 | 507 | 634 |
| Amortyzacja | 0 | 2833 | 1828 | 488 | 5 149 |
| Wynik segmentu | 181 | 9 460 | -1 372 | -180 | 8 089 |
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wynik finansowy netto | 181 | 9 460 | -1 372 | -181 | 8 088 |
| Środki trwałe | 0 | 110 739 | 15 406 | 4 792 | 130 937 |
| Aktywa obrotowe segmentu | 694 | 62 475 | 0 | 21 201 | 84 370 |
| Aktywa ogółem | 694 | 193 484 | 15 406 | 37 432 | 247 016 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 47 868 | 13 673 | 665 | 62 206 |
| Inne zobowiązania segmentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kredyty i pożyczki | 0 | 13 260 | 0 | 53 042 | 66 302 |
| Zobowiązania ogółem | 0 | 82 453 | 13 673 | 64 954 | 161 080 |
| Nakłady na aktywa trwałe | 0 | 11 746 | 7812 | 0 | 19 558 |
Nota 16. Przeciętne zatrudnienie
| PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Personel kierowniczy (w tym zarząd) | 24,83 | 17,67 |
| Pracownicy B + R umowa o pracę | 22,00 | 28,00 |
| Pracownicy Administracja & Marketing | 35,17 | 20,00 |
| Pracownicy Techniczni | 78,83 | 39,83 |
| Pracownicy Produkcja | 110,00 | 85,83 |
| Razem | 270,83 | 191,33 |
* część pracowników B+R ujęta jest w pozycji "personel kierowniczy" -2 osoby, 3 osoby z Działu Rozwoju ujęte są jako personel techniczny z uwagi na podległość służbową
Nota 17. Transakcje z jednostkami powiązanymi/istotnymi dostawcami, odbiorcami
| 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|
|---|---|---|
| a) sprzedaż netto do: | 9 | 8 |
| kluczowego personelu kierowniczego | 9 | 8 |
| b) należności* od: | 0 | 1 |
| kluczowego personelu kierowniczego | 0 | 1 |
| c) odpisy na należności* od: | 0 | 0 |
| d) zakupy netto od: | 0 | 5 |
| pozostałych podmiotów powiązanych | 0 | 5 |
| e) zobowiązania* do: | 0 | 4 |
| kluczowego personelu kierowniczego | 0 | 4 |
*bez pożyczek i wynagrodzeń
Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę na dzień publikacji niniejszego raportu.
| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana | Ogólna liczba akcji | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
|---|---|---|---|
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu ML System S.A. |
2 000 000 | 35,80% |
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
2 000 000 | 35,80% |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Piotr Solorz | Prezes RN ML System S.A |
565 | 0,01% |
| Wojciech Armuła | Członek RN ML System S.A |
282 | 0,00% |
| Piotr Charzewski | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Aneta Cwynar | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
| Marcin Madera | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
Akcje posiadane przez osoby zarządzające i nadzorujące Grupę na dzień publikacji raportu za I kwartał 2021 r. tj. 19 maja 2021 r.:
| Nazwa jednostki/strony | Strona powiązana | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu (ich udział %) |
||
|---|---|---|---|---|
| Dawid Cycoń | Prezes Zarządu ML System S.A. |
2 000 000 | 35,80% | |
| Edyta Stanek | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
2 000 000 | 35,80% | |
| Anna Warzybok | Wiceprezes Zarządu ML System S.A |
0 | 0,00% | |
| Piotr Solorz | Prezes RN ML System S.A |
565 | 0,01% | |
| Wojciech Armuła | Członek RN ML System S.A |
282 | 0,00% | |
| Piotr Charzewski | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% | |
| Aneta Cwynar | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% | |
| Marcin Madera | Członek RN ML System S.A |
0 | 0,00% |
Nota 18. Pożyczki otrzymane od podmiotów powiązanych
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada otrzymanych pożyczek od jednostek powiązanych
Nota 19. Świadczenia pracownicze dla Zarządu i Rady Nadzorczej i innego kluczowego personelu kierowniczego
| ŚWIADCZENIA NA RZECZ PERSONELU KIEROWNICZEGO | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 30.06.2020 |
|---|---|---|
| Krótkoterminowe świadczenia pracownicze, w tym: | 821 | 608 |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce dominującej | 361 | 315 |
| - wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Jednostce zależnej | 54 | 36 |
| - wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę | 406 | 257 |
| Pozostałe świadczenia krótkoterminowe | 0 | 29 |
| Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0 | 68 |
| Razem | 821 | 705 |
II. Pozostałe informacje
1. Informacja o wielkościach szacunkowych dotyczących rezerw, zobowiązań i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz dokonanych odpisach aktualizujących wartość składników aktywów Grupy Kapitałowej ML System S.A.
| Informacje o utworzeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 01.01.2021 - 30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 1 369 | 650 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 | 7 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 681 | 59 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 537 | 476 |
| Pozostałe rezerwy | 134 | 108 |
| a) Zwiększenia | 0 | 780 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 10 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 0 | 622 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 87 |
| Pozostałe rezerwy | 0 | 61 |
| b) Zmniejszenia | 390 | 61 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 | 0 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 363 | 0 |
| w tym wykorzystanie | 363 | 0 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 0 | 26 |
| w tym wykorzystanie | 0 | 0 |
| Pozostałe rezerwy | 20 | 35 |
| w tym wykorzystanie | 20 | 26 |
| Stan na koniec okresu | 979 | 1 369 |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 | 17 |
| Rezerwa na świadczenia pracownicze | 318 | 681 |
| Rezerwa na naprawy gwarancyjne | 537 | 537 |
| Pozostałe rezerwy | 114 | 134 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW | 01.01.2021 - 30.06.2021 |
01.01.2020 - 31.12.2020 |
|---|---|---|
| a) wartości niematerialne | 0 | 0 |
| b) rzeczowe aktywa trwałe | 576 | 576 |
| c) nieruchomości inwestycyjne | 0 | 0 |
| d) pozostałe aktywa finansowe | 0 | 0 |
| e) należności z tytułu dostaw i usług | 504 | 611 |
| f) należności pozostałe | 6 | 6 |
| g) udzielone pożyczki | 0 | 0 |
| h) zapasy | 200 | 264 |
| Odpisy aktualizujące wartość aktywów razem | 1 286 | 1 457 |
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML SYSTEM S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. (wszystkie kwoty wyrażone są w tys. PLN, o ile nie podano inaczej)
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2021 - 30.06.2021 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki |
Zapasy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2021 | 0 | 576 | 611 | 6 | 0 | 264 | 1 457 |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| - trwała utrata wartości |
0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| - wątpliwa ściągalność |
0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 64 | 214 |
| - zbycie / upłynnienie |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| - ustanie przesłanek do utraty wartości |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| - zapłata |
0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| - ryzyka kredytowego | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Wartość odpisu na 30.06.2021 | 0 | 576 | 504 | 6 | 0 | 200 | 1 286 |
| ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ AKTYWÓW 01.01.2020 - 31.12.2020 |
Wartości niematerialne |
Rzeczowe aktywa trwałe |
Należności z tyt. dostaw i usług |
Należności pozostałe |
Udzielone pożyczki |
Zapasy | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość odpisu na początek okresu 01.01.2020 |
0 | 0 | 240 | 5 | 0 | 19 | 264 |
| Zwiększenia w tym z tytułu: | 0 | 576 | 579 | 1 | 0 | 245 | 1 401 |
| - wątpliwa ściągalność |
0 | 0 | 579 | 1 | 0 | 0 | 580 |
| - zalegania i małej rotacji |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 245 |
| - zmiana ceny rynkowej |
0 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 |
| Zmniejszenia w tym z tytułu: | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| - ustanie przesłanek do utraty wartości |
0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| Wartość odpisu na 31.12.2020 | 0 | 576 | 611 | 6 | 0 | 264 | 1 457 |
2. Średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR
W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz w okresie porównawczym notowania średnich kursów wymiany PLN w stosunku do EUR, ustalone przez Narodowy Bank Polski przedstawiały się następująco:
| EUR/PLN | 01.01 - 30.06.2021 | 01.01 - 30.06.2020 | 01.01 - 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| kurs | kurs | kurs | |
| kurs średni | 4,5208 | 4,4413 | 4,4742 |
| kurs z dnia bilansowego | 4,5472 | 4,4660 | 4,6148 |
3. Wybrane dane finansowe w przeliczeniu na EUR
| Okres obrotowy: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6 m-cy 2021 | 6 m-cy 2020 | 6 m-cy 2021 | 6 m-cy 2020 | |
| tys. PLN | tys. EUR | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług | 72 409 | 57 383 | 15 924 | 12 920 |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 11 734 | 16 288 | 2 580 | 3 667 |
| Zysk operacyjny | 3 710 | 8 626 | 816 | 1 942 |
| Zysk/strata przed opodatkowaniem | 3 319 | 8 090 | 730 | 1 822 |
| Zysk/strata netto | 3 216 | 8 088 | 707 | 1 821 |
| Całkowite dochody ogółem | 3 216 | 8 088 | 707 | 1 821 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 433 | -7 270 | 3 394 | -1 637 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 706 | -20 456 | -6 313 | -4 606 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 19 074 | 29 928 | 4 195 | 6 739 |
| Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych | 5 801 | 2 202 | 1 276 | 496 |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) | 6 380 | 5 650 | 6 380 | 5 650 |
| Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR) | 0,50 | 1,43 | 0,11 | 0,32 |
| Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR) | 0,50 | 1,39 | 0,11 | 0,31 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan na dzień: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | ||
| tys. PLN | tys. EUR | ||||
| Aktywa razem | 357 947 | 303 528 | 79 178 | 65 773 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 101 727 | 95 258 | 22 502 | 20 642 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 108 654 | 63 920 | 24 034 | 13 851 | |
| Kapitał własny | 147 566 | 144 350 | 32 642 | 31 280 | |
| Kapitał zakładowy | 6 380 | 6 380 | 1 411 | 1 383 | |
| Liczba akcji (w tys. szt.) | 6 380 | 6 380 | 6 380 | 6 380 | |
| Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.) | 6 380 | 5 650 | 6 380 | 5 650 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 23,13 | 25,55 | 5,12 | 5,54 | |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 22,76 | 24,80 | 5,03 | 5,37 |
Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:
- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy: w dniu 30 czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5208 w dniu 31 grudnia 2020 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym: w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku 1 EUR = 4,5472
- w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4413
4. Informacja dotycząca sezonowości działalności
Rodzaj działalności prowadzonej przez Grupę nie należy do działalności sezonowych, jednakże wielkość przychodów podlega wahaniom sezonowym charakterystycznym dla budownictwa.
5. Informacje na temat instrumentów finansowych.
W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem nie nastąpiły zmiany w sposobie ustalania wyceny instrumentów finansowych. Nie nastąpiły też zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. Wartość bilansowa instrumentów finansowych nie odbiega istotnie od ich wartości godziwej.
W dniu 3 marca 2020 r. Zarząd Jednostki dominującej w związku z potencjalnie dużym wpływem zmiany stopy procentowej na wynik, podjął decyzję o zawarciu transakcję IRS – zabezpieczając stopę procentową dla kredytu inwestycyjnego w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w kwocie 15,366 mln zł na cały okres trwania umowy kredytowej tj. do 3 lipca 2026 r. Saldo zobowiązania z tyt. powyższego kredytu na dzień zawarcia transakcji IRS wyniosła 14,1 mln zł.
W otoczeniu biznesowym nie nastąpiły istotne zmiany warunków prowadzenia działalności, które miałyby wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.
6. Istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. nie nastąpiły istotne rozliczenia z tytuły spraw sądowych. Za istotne rozliczenia Grupa uznaje takie sprawy, w których kwota sporna przekracza 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
7. Istotne informacje dotyczące I półrocza 2021 roku
Poniżej przedstawiono w istotne zdarzenia dotyczące pierwszego półrocza 2021 roku.
W dniu 11 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta poinformował, że Jednostka dominująca otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której pozytywnie zaopiniowała przeprowadzenie jednoośrodkowego ewaluacyjnego badania klinicznego pt. "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 "COVID-19 RT-PCR firmy GSD NowaPrime®". Ocena skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector zostanie przeprowadzona na zlecenie Emitenta przez Centrum Medyczne Medyk Sp. z o.o. Sp. k. w Rzeszowie. Jej celem będzie analiza czułości i specyficzności urządzenia Covid Detector na podstawie porównania z wynikami badań genetycznymi RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 COVID-19.
Urządzenie Covid Detector jako narzędzie diagnostyczne w testach na obecność wirusa SARS-CoV-2 wykorzystuje spektroskopię rozproszeniową. Zastosowanie detektora pracującego na bazie spektroskopii rozproszeniowej umożliwia, według Emitenta, określenie charakterystycznego tylko dla wirusa SARS-CoV-2 widma oraz dokonanie przez detektor oceny próbki pobranej od pacjenta w czasie rzeczywistym i w ciągu kilku sekund. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną lub rejestracją urządzenia Covid Detector, Emitent będzie informowała w trybie stosownych raportów.
W dniu 19 lutego 2021 r. Jednostka dominująca poinformowała, że zawarła z BIPV sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie umowę na wykonanie przez Podwykonawcę określonych prac budowlanych w ramach realizowanego przez Emitenta, jako generalnego wykonawcę, kontraktu na przebudowę i termomodernizację budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 r. z 14 grudnia 2020 r. Łączna wartość umowy wynosi 10.054.352,50 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona w 2022 r.
W dniu 26 lutego 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Panem Waldemarem Drozdowskim, prowadzącym działalność pod firmą SERVITECH, umowy na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie systemu do enkapsulacji oraz myjni do szkła. Łączna wartość umów to 3.728.000,00 złotych netto. Umowy zostały zawarte w ramach realizacji przez Spółkę projektu pn.: Quantum Glass – cienkowarstwowy konwerter promieniowania elektromagnetycznego", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, w ramach Osi Priorytetowej 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek.
W dniu 3 marca 2020 r. Jednostka dominująca otrzymała od BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informację o wyrażeniu przez Bank zgody na przedłużenie okresu udostępnienie udzielonych Jednostce dominującej kredytów do dnia 20 czerwca 2021 r. Zgoda dotyczy Umowy wielocelowej linii kredytowej z limitem 15 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, oraz Umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku. dotychczas ustalony termin spłaty tego kredytu przypadał na dzień 20 marca 2021 r.
W dniu 22 marca 2021 r. Zarząd Jednostki dominującej przekazał do opinii publicznej informację, że w dniu 19 marca 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała informację o podjęciu w dniu 18 marca 2021 r. przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie uchwały, w której Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany- rozszerzenie do prowadzonego na zlecenie Spółki badania w celu oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11 lutego 2021 r.
Zmiany polegają w szczególności na rozszerzeniu zakresu badań poprzez pobranie dodatkowego wymazu z wewnętrznej strony policzka pacjenta w trakcie pierwszej wizyty oraz objęcie pacjentów okresem obserwacyjnym w celu oceny stanu zdrowia do 6 miesięcy od włączenia do badania w oparciu o ankietę o stanie zdrowia oraz badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-CoV-2 IgG w trakcie kolejnych wizyt.
Wprowadzone zmiany, w ocenie Jednostka dominująca, nie wpłyną na czas i zakres badania podstawowego – oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w szczególności z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2021.
W związku z rozszerzonym zakresem badania możliwe będzie natomiast ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta.
W dniu 1 kwietnia 2021 r. Zarząd Spółki bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitent, oszacował, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Spóła informowała raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.
Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia "Covid Detector" w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia "Covid Detector", Emitent będzie informował w trybie stosownych raportów.
W dniu 19 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Jednostka dominująca informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.
Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania.
W dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:
-
umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
-
umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
-
dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych: umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r., na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
W dniu 21 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Budimex S.A. umowę na kompleksowe wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego w ramach zadania pn.: "Wykonanie robót związanych z budową stacji Warszawa Zachodnia oraz budową trasy tramwajowej do Wilanowa". Łączna wartość umowy wynosi 26 995 000,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca marca 2023 r.
W dniu 22 kwietnia 2021 r. Jednostka dominująca podpisała list intencyjny z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector".
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" z siedzibą w Warszawie zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia "Covid Detector" na terenie Lotniska Chopina w Warszawie.
Nawiązanie współpracy uzależnione zostało od uzyskania przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zastosowania urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego, z potwierdzoną w badaniach klinicznych skutecznością diagnostyki oraz zaakceptowania metody badania przyjętej przez Spółkę jako metody diagnostycznej, umożliwiającej postawienie rozpoznania klinicznego oraz zwalnianie pasażerów z kwarantanny nakładanej po przylocie do Polski, przez organy właściwe do dokonania takiej oceny.
List intencyjny stanowi wyraz woli stron podjęcia ze sobą współpracy, a jej szczegółowe zasady ustalone zostaną w odrębnej umowie.
Jednostka dominująca w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomość gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2, wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą. Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Jednostka dominująca jest uprawiona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
W dniu 5 maja 2021 r. Jednostka dominująca zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW", umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Jednostka dominująca zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r. Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.
W dniu 13 maja 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Cząstkowy raport z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 COVID-19 RT-PCR. Przedmiotem raportu jest potwierdzenie skuteczności urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu
Zgodnie z wynikami Raportu urządzenie "Covid Detector" wykazuje wysoką specyficzność na poziomie 97,15% oraz charakteryzuje się stosunkowo dużą czułością 86,86%. W uzyskanych wynikach można zaobserwować, że im wyższa wiremia tym czułość testu jest
wyższa. Osiągnięto satysfakcjonujący wynik specyficzności zalecanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji specyficzność >97%. Uzyskane wyniki czułości urządzenia na poziomie ok. 87% nieznacznie odbiegają od zalecanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - czułość 90%, niemniej jednak należy podkreślić, że przy wartości CT mniejszej niż 25 w badaniach RT PCR czułość Covid Detektora mieści się w wymaganych przez tą Instytucję normach. Zgodnie z Raportem, wyniki badań są zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14 listopada 2020 r. oraz Światowej Organizacji Zdrowia, która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością ≥80% i swoistością ≥97% w porównaniu do metody genetycznej.
W dniu 17 maja 2021 r. Emitent, przy udziale ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisał list intencyjny z Diagnostyka sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.
Strony zadeklarowały gotowość podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, diagnostyki nowotworów oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.
W dniu 17 maja 2021 r. Emitent podpisał list intencyjny z ALAB Laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dotyczący nawiązania współpracy w zakresie wykorzystania urządzenia "Covid Detector" w laboratoryjnej diagnostyce profesjonalnej.
Strony zadeklarowały gotowość wdrożenia systemu pomiarowego do obrotu na rynku polskim, niemieckim i ukraińskim oraz podjęcia wspólnych działań dotyczących rozwoju urządzenia "Covid Detector" w celu prowadzenia diagnostyki mutacji wirusa Sars-CoV-2, rozróżniania stadium choroby, detekcji innych patogenów, w tym gruźlicy oraz innych potencjalnych kierunków zastosowania urządzenia.
W dniu 20 maja 2021 r. Emitent, przy udziale spółki zależnej Emitenta, tj. ML Genetic sp. z o.o. z siedzibą w Zaczerniu, podpisał z Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński sp.k. umowę o współpracy zmierzającej do rozpoczęcia testowania urządzenia "Covid Detector" poprzez prowadzenie badań w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności Urządzenia w zakresie testów do diagnostyki obecności nowotworu oraz stadium choroby, jak i obecności wirusa SARS-CoV-2 oraz stadium choroby, a docelowo klasyfikacji leczenia chorego.
Strony postanowiły również o podjęciu działań w kierunku rozpoczęcia badań klinicznych zmierzających do weryfikacji możliwości zastosowania Urządzenia do detekcji nowotworu oraz jego rodzaju przy użyciu spektroskopii rozproszeniowej w połączeniu z laparoskopią.
W dniu 20 maja 2021 r. Jednostka dominująca, działając na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm., dokonała zgłoszenia urządzenia "Covid Detector" do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
W dniu 21 maja 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała informację o wydaniu przez Komisję Bioetyczną przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Rzeszowie w dniu 20 maja 2021 r. uchwały, w której Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie poprawki do badania pt.: "Ocena przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR".
W związku z rozszerzonym zakresem badania, możliwe będzie ustalenie potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie określenia stadium choroby Covid-19.
W dniu 22 czerwca 2021 r. zostały podpisane z BNP Paribas Bank Polska S.A.:
-
umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 4,8 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie zakupu serwerów oraz systemów pakowania i dezynfekcji wykorzystywanych w ramach produkcji urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 22 czerwca 2024 r.,
-
umowa o kredyt nieodnawialny do kwoty 16 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków związanych z produkcją urządzeń Covid Detector, z terminem spłaty do 31 stycznia 2022 r. Kredyt zostanie uruchomiony w dwóch równych transzach do 8 mln zł każda, przy czym uruchomienie drugiej transzy zależne jest od spełnienia przez Spółkę warunków określonych w umowie.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 15 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 marca 2019 roku o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., na podstawie którego zwiększono dostępny limit kredytowy do kwoty 10,6 mln zł oraz przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 22 czerwca 2023 r.,
-
aneks do obowiązującej umowy o kredyt nieodnawialny w kwocie 18 mln zł z dnia 3 lipca 2019 roku, o zawarciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., na podstawie którego przedłużono okres udostępnienia kredytu do dnia 5 listopada 2025 r.,
-
umowa ze Spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5 mln zł, z przeznaczeniem do finansowanie działalności bieżącej, z terminem spłaty do 22 czerwca 2023 r. Emitent poręczył do kwoty 7,5 mln zł za zobowiązania ML SYSTEM+ Sp. z o.o. z tytułu tej umowy.
W dniu 23 czerwca 2021 r. Jednostka dominująca wprowadziła do obrotu urządzenie "Covid Detector" do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirusa SARS-CoV-2 poprzez wykrywanie obecności wirusa w wydychanym powietrzu. Urządzenie oferowane jest do wykorzystania przez użytkowników profesjonalnych.
8. Zdarzenia po dniu bilansowym
W dniu 8 lipca 2021 r. Jednostka dominująca otrzymała od podmiotu przeprowadzającego badanie Raport końcowy z jednoośrodkowego badania klinicznego urządzenia "Covid Detector" w zakresie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 potwierdzonej badaniami genetycznymi przy wykorzystaniu metody SARS-CoV-2 _COVID-19_ RT-PCR _"Raport"_. Raport potwierdza skuteczność urządzenia "Covid Detector" w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu oraz próbkach pobranych z wewnętrznej części policzka oraz z nosogardzieli. Raport stanowi uzupełnienie i potwierdzenie informacji zawartych w cząstkowym raporcie z badań, o którym emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2021 z 13 maja 2021 r.
Wyniki uzyskane w trakcie kontrolnych badań materiału wymazowego potwierdzają skuteczność urządzenia w wykrywaniu wirusa SARS-CoV-2. Osiągnięte wyniki specyficzności 97,67% z nosogardzieli i 96,41% z wymazu z policzka oraz czułości 96,63% w wymazie z nosogardzieli i 89,05% w wymazie z policzka wskazują na duże możliwości diagnostyczne urządzenia bez względu na rodzaj materiału diagnostycznego. W trakcie analizy uzyskanych wyników wyraźnie widać związek pomiędzy poziomem wiremii a uzyskanymi wynikami. Im więcej patogenu w pobranym materiale, tym wyższa czułość urządzenia. Czułość dla wymazu z policzka dla Ct≤25 wyniosła 95,16% a dla materiału pobranego z nosogardzieli 98,08%
W dniu 22 lipca 2021 r. łączna wartość dostaw zrealizowanych przez Emitenta z Grupą Kapitałową Sunpro Power w okresie od publikacji raportu nr 47/2020 z dnia 14 września 2020 roku do publikacji raportu wyniosła w przeliczeniu na złote 14 mln zł, tj. przekroczyła wartość 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, ustalonej na podstawie raportów okresowych. Dostawy realizowane były przez Dostawcę na podstawie składanych na bieżąco przez Emitenta zamówień i były wykonywane na warunkach handlowych, odpowiadających warunkom powszechnie stosowanym dla umów tego typu. Przedmiotem zamówień były elementy fotowoltaiczne
W dniu 28 lipca 2021 r. Emitent otrzymał powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Objęcie ww. warrantów subskrypcyjnych nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm.
Warranty subskrypcyjne objęte powiadomieniami zostały przydzielone:
-
Prezesowi Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 11 687 szt. za 2020 r.
-
Wiceprezes Zarządu – 5 452 szt. za 2018 r. i 8 060 szt. za 2020 r.
O liczbie warrantów subskrypcyjnych przysługujących osobom przekazującym powiadomienia Emitent informował m.in. w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej ML System S.A. za lata 2019 i 2020 oraz w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ML System S.A. oraz Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., z dnia 8 kwietnia 2021 r.
W dniu 19.08.2021 r. Emitent otrzymał od jednostki certyfikującej J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. certyfikat zgodności urządzenia "Covid Detector" z normą PN-EN 60601-1-2:2015-11.
Uzyskanie certyfikatu zgodności stanowi o zakończeniu kolejnego, istotnego etapu procesu wprowadzenia do obrotu urządzenia "Covid Detector" jako wyrobu medycznego wykorzystywanego do wykrywania zakażeń wirusem SARS-CoV2 w trybie do samokontroli do używania przez osobę niebędącą profesjonalnym użytkownikiem i bez konieczności przeprowadzania pomiaru przez profesjonalne laboratorium diagnostyczne.
W dniu 27 sierpnia 2021 r. Emitent otrzymał powiadomienia o objęciu akcji Emitenta serii D, otrzymane od osób pełniących obowiązki zarządcze – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Wiceprezes Zarządu Emitenta.
Objęcie akcji nastąpiło w związku z programem motywacyjnym na lata 2018 – 2020, realizowanym w Spółce na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 16 kwietnia 2018 r. z późn. zm. i stanowi konsekwencję wykonania prawa z warrantów subskrypcyjnych serii I, o których objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2021 z dnia 28 lipca 2021 r.
Po dniu bilansowym, do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły inne czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.
9. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ML System S.A.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej (dalej zwanych "MSSF") mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską, (MSR 34 "Śródroczna sprawozdawczość finansowa"), opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2021 roku zawiera: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Według naszej najlepszej wiedzy, skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2021 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ML System S.A. oraz jej wynik finansowy.
Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ML System S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2021 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd Jednostki dominujące 7 września 2021 roku do publikacji w dniu 8 września 2021 roku.
W imieniu Zarządu ML System S.A.:
| Dawid Cycoń - | Prezes Zarządu | |
|---|---|---|
| Edyta Stanek - | Wiceprezes Prezes Zarządu | |
| Anna Warzybok - | Wiceprezes Prezes Zarządu | |
| Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: | ||
| Anna Doskowska - | Główny księgowy |
Zaczernie, dnia 7 września 2021 roku