Mittel — Capital/Financing Update 2021

Jun 21, 2021

Informazione Regolamentata n. 0192-9-2021		Data/Ora Ricezione 21 Giugno 2021 07:25:37	MTA
Societa'	:	MITTEL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	148930
Nome utilizzatore	:	MITTELN02 - CIAMPOLINI
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	21 Giugno 2021 07:25:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	21 Giugno 2021 07:25:38
Oggetto	:	AVVISO rimborso anticipato volontario S.p.A. 2017 – 2023"	parziale del prestito obbligazionario "Mittel
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Sede in Milano – Via Borromei n. 5 Capitale Sociale € 87.907.017 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 00742640154

AVVISO

RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO PARZIALE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

"MITTEL S.p.A. 2017 – 2023" CODICE ISIN IT0005257784

Mittel S.p.A. comunica di avvalersi, ai sensi dell'articolo 6.2 del regolamento del prestito obbligazionario denominato "Mittel S.p.A. 2017-2023" (rispettivamente il "Regolamento" ed il "Prestito Obbligazionario"), della facoltà di rimborso anticipato volontario parziale per cassa del valore nominale di tutte le Obbligazioni relative al Prestito Obbligazionario. La data di rimborso anticipato sarà il 28 luglio 2021.

Il rimborso anticipato avverrà mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, del prezzo di rimborso (ossia il 100,9375% della quota del valore nominale delle Obbligazioni oggetto del rimborso anticipato) nonché degli interessi maturati fino alla data di rimborso anticipato, ovvero sino al 28 luglio 2021, mediante stacco della cedola n. 10.

Si informa che, al fine di facilitare le operazioni di accredito di tale interesse agli aventi diritto, l'ammontare del rateo interessi relativo a tale cedola n. 10 e pertanto al periodo 27 luglio 2021-28 luglio 2021, verrà riconosciuto sull'importo totale del Prestito Obbligazionario in essere prima del presente rimborso, pari a Euro 78.866.504,19, per mezzo degli intermediari aderenti al sistema accentrato di gestione di Monte Titoli S.p.A..

Più in dettaglio, si precisa che il rimborso anticipato del valore nominale delle Obbligazioni avverrà mediante pagamento, in favore dei titolari delle Obbligazioni, di Euro 0,441 per ciascuna Obbligazione detenuta. Il prezzo di rimborso per ciascuna Obbligazione ammonta a Euro 0,4451, pari al 100,9375% del valore nominale rimborsato. Ad esito del rimborso, il valore nominale delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017-2023" passerà da Euro 0,545 a Euro 0,104.

Sempre dal 28 luglio 2021 il lotto minimo di negoziazione delle Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2017-2023" passerà da Euro 109,00, pari a n. 200 Obbligazioni, a Euro 52,00, pari a n. 500 Obbligazioni.

Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento si provvederà al pagamento per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

Codice ISIN	IT0005257784
Descrizione strumento	MITTEL S.p.A. 2017 – 2023
Data di rimborso anticipato volontario parziale	28 luglio 2021

Nuovo valore nominale	Euro 0,104
Nuovo taglio minimo	Euro 0,104
Lotto minimo di negoziazione	Euro 52,00
Ammontare residuo in circolazione	Euro 15.049.754,93
Vecchio valore nominale	Euro 0,545
Vecchio taglio minimo	Euro 0,545

Milano, 21 giugno 2021

MITTEL S.p.A

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Contatti MITTEL S.p.A.

Pietro Santicoli – Investor Relator

tel. 02.721411, fax 02.72002311, e-mail investor.relations@mittel.it