Mithra Pharmaceuticals S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • May 28, 2024

PROJET CONFIDENTIEL

Mithra postpose son assemblée générale annuelle

Liège, Belgique, 28 mai 2024 – 15h 00 CEST – Mithra (Euronext Brussels : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que dans le contexte du processus de monétisation et des incertitudes qui y sont liées, Mithra annonce le report de l'assemblée générale annuelle des actionnaires, précédemment prévue pour le 30 mai 2024, à une date ultérieure à déterminer.

Informations générales :

Le 5 mars 2024, Mithra a annoncé le lancement d'un processus de monétisation complet, explorant les ventes potentielles d'actifs sélectionnés, notamment Estetra SRL, et potentiellement de l'ensemble de l'entreprise. En outre, Mithra a annoncé la conclusion d'un prêt-relais garanti ("la Facilité") d'un montant maximal de EUR 13,5 millions, qui sera tiré en plusieurs tranches après la réalisation de certaines étapes, ainsi qu'une facilité "accordéon" non liante de EUR 5 millions (qui pourrait être utilisée une fois que le montant engagé aura été entièrement tiré et uniquement si les prêteurs y consentent). Les prêteurs au titre de la facilité sont des fonds gérés par Highbridge Capital Management, LLC et des fonds gérés par Whitebox Advisors, LLC.

Le processus de monétisation des actifs CDMO et Novalon SA de Mithra se déroule sous la protection du tribunal de Liège. L'actif CDMO de Mithra à Flemalle, en Belgique, s'est vu accorder le bénéfice d'un "transfert sous autorité de justice" avec des praticiens désignés par le tribunal pour superviser les négociations avec les potentiels prospects et sélectionner la meilleure offre tout en sauvegardant les intérêts de l'entreprise, de ses créanciers et de ses employés. La procédure de réorganisation judiciaire visant à restructurer la dette de Novalon SA, l'entreprise de produits thérapeutiques complexes de Mithra, implique la conclusion d'un accord à l'amiable avec certains créanciers et la mise en œuvre d'un plan de restructuration de la dette approuvé par le tribunal. Les mesures de protection devraient rester en vigueur jusqu'au 19 juin 2024.

PROJET CONFIDENTIEL

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Mithra Pharmaceuticals SA Alex Sokolowski, PhD Directeur des relations investisseurs et de la communication investorrelations@mithra.com +32 (0)4 349 28 22

Frédérique Depraetere Directeur de la communication info@mithra.com +32 (0)4 349 28 22

À propos de Mithra

Mithra Pharmaceuticals SA (Euronext : MITRA) est une société belge de biotechnologie pharmaceutique qui s'engage à transformer le secteur de la santé féminine en proposant des alternatives innovantes, en particulier dans les domaines de la contraception et de la ménopause. L'objectif de Mithra est de développer des produits qui répondent aux besoins des femmes à chaque étape de leur vie, tant en matière d'efficacité que de sécurité et de confort d'utilisation. Mithra explore le potentiel de l'estetrol, un œstrogène natif unique, dans un large éventail d'applications dans le domaine de la santé féminine et au-delà. Après avoir lancé avec succès son premier produit à base d'Estetrol en 2021, la pilule contraceptive ESTELLE® , Mithra se concentre désormais sur le développement de son deuxième produit DONESTA® , un traitement hormonal de nouvelle génération. Mithra offre également à ses partenaires une gamme complète de solutions allant du développement précoce de médicaments aux lots cliniques, en passant par la fabrication commerciale de produits polymères complexes (anneau vaginal, implants), de produits injectables liquides complexes et de produits biologiques (flacons, seringues préremplies ou cartouches) sur sa plateforme technologique Mithra CDMO. Cette société, dont le siège est situé à Liège, en Belgique, est active dans plus de 100 pays à travers le monde. www.mithra.com

ESTELLE® et NEXTSTELLIS® sont des marques déposées de Mithra Pharmaceuticals ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Information importante

Ce communiqué contient des déclarations qui sont ou sont susceptibles d'être des « déclarations prospectives ». Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par le recours à une terminologie prospective, comprenant des mots tels que « croit », « estime », « prévoit », « s'attend à », « a l'intention de », « pourrait », « peut », « projette », « poursuit », « en cours », « potentiel », « vise », « cherche à » ou « devrait » et comprennent également des déclarations de la Société concernant les résultats escomptés de sa stratégie. De leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et les lecteurs sont avertis du fait qu'elles ne constituent pas des garanties de résultats futurs. Les résultats effectifs de la Société peuvent différer sensiblement de ceux prédits par les déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à réviser ou mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, sauf dans la mesure où la loi l'exige.

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