Mithra Pharmaceuticals S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Apr 20, 2021

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination:	Mithra Pharmaceuticals
Forme juridique:	Société anonyme
Adresse:	Rue Saint-Georges		N°: 5			Boîte:
Code postal: 4000	Commune:	Liège
Pays: Belgique
	Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de			Liège, division Liège
Adresse Internet:
			Numéro d'entreprise		BE 0466.526.646
modificatif(s) des statuts.	Date de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et					17-09-2020
générale du	COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée			20-05-2021
	et relatifs à l'exercice couvrant la période du		01-01-2020	au	31-12-2020
Exercice précédent du			01-01-2019	au	31-12-2019
	Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C-cap 6.1, C-cap 6.2.2, C-cap 6.2.4, C-cap 6.2.5, C-cap 6.3.4, C-cap 6.3.5, C-cap 6.4.2, C-cap 6.5.2, C-cap 6.20, C-cap 7, C-cap 8, C-cap 9, C-cap 11, C-cap 12, C-cap 13, C-cap 14, C-cap 15

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

YIMA SRL

BELGIQUE

BE 0871.523.818
Rue de l'Arbre Sainte Barbe 194
4000 Liège
BELGIQUE
Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 20-05-2021	Administrateur délégué
Représenté directement ou indirectement par:
FORNIERI François
administrateur
NOSHAQ SA
BE 0426.624.509
Rue Lambert Lombard 3
4000 Liège
BELGIQUE
Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 20-05-2021	Administrateur
Représenté directement ou indirectement par:
SERVAIS Gaetan
administrateur
CG CUBE
B89438 Route d'Arlon 96
8210 Mamet
LUXEMBOURG
Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
Représenté directement ou indirectement par:
DEBRUYNE Guy
administrateur
Rue du Parc Boneffe 1
5310 Eghezée
BELGIQUE
ALYCHLO NV
BE 0895.140.645
Lembergsesteenweg 9 9820 Merelbeke

N°	BE 0466.526.646			C-cap 2.1
	Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par: COUCKE Marc Administrateur Lembergsesteenweg 19 9820 Merelbeke BELGIQUE
BELGIQUE	P. SUINEN SRL-S BE 0553.961.555 Rond-Point Hanon 1 6230 Pont-à-Celles Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par: SUINEN Philippe
AHOK BV BELGIQUE	BE 0457.927.595 Steenvoordestraat 166 9070 Destelbergen Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 20-05-2021	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par: HOFFMAN Koen Administrateur Steenvoordestraat 166 9070 Destelbergen BELGIQUE
2200 Herentals BELGIQUE	AUBISQUE BV BE 0843.087.970 VLAAMSEKUSTLAAN 38 Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par: LONCIN Freya Administrateur VLAAMSEKUSTLAAN 38 2200 Herentals BELGIQUE
Sur la Heid 3 4870 Trooz BELGIQUE	EVA CONSULTING SRL BE 0874.027.804 Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 20-05-2021	Administrateur

N°	BE 0466.526.646			C-cap 2.1
	Représenté directement ou indirectement par:
	FOIDART Jean Michel
	Administrateur
	Sur la Heid 3
	4870 Trooz
	BELGIQUE
	P4MANAGEMENT BV
	BE 0667.907.950
	DE MERODESTRAAT 9
	1850 Grimbergen
BELGIQUE
	Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par:
	MALCORPS Christiane
	Administrateur
	DE MERODESTRAAT 9
	1850 Grimbergen
	BELGIQUE
	CASTORS DEVELOPMENT SA
	BE 0678.747.008 RUE DE LA LEGERE EAU 179
	1420 Braine-l'Alleud
BELGIQUE
	Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par:
	PLATIEAU Jacques
	Administrateur
	NOSHAQ PARTNER SCRL
	BE 0808.219.836
	Rue Lambert Lombard 3
4000 Liège
BELGIQUE	Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 25-11-2020	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par:
	TYREKIDIS Joanna
	Administrateur
LU31741844	SELVA LUXEMBOURG SA
	Rue des Merovingiens 10/b
	L-8070 Bertrange
	LUXEMBOURG
	Début de mandat: 16-05-2019	Fin de mandat: 20-05-2021	Administrateur
	Représenté directement ou indirectement par:
	MORETTI Christian
	Administrateur Rue Guillaume Kroll 3

L-1882 Luxembourg LUXEMBOURG SUNATHIM BV BE 0474.893.093 Wielewaalstraat 18 2350 Vosselaar BELGIQUE Début de mandat: 25-11-2020 Fin de mandat: 20-05-2021 Administrateur Représenté directement ou indirectement par: SHETTY Ajiit Administrateur TICACONSULT BV BE 0636.809.156 Kapelaan Smitslaan 20 2650 Edegem BELGIQUE Début de mandat: 25-11-2020 Fin de mandat: 20-05-2021 Administrateur	N°	BE 0466.526.646		C-cap 2.1
Représenté directement ou indirectement par:
VAN DEN EYNDEN Erik
Administrateur
VAN DIJCK Patricia
Administrateur
Boulevard Général Wahis 3
1030 Schaerbeek BELGIQUE
Administrateur Début de mandat: 16-05-2019 Fin de mandat: 20-05-2021
BDO REVISEURS D'ENTREPRISE SCRL (B00023)
BE 0431.088.289
Waucoumont 51 4651 Battice
BELGIQUE
Début de mandat: 17-05-2018 Fin de mandat: 20-05-2021 Réviseur d'entreprises
Représenté directement ou indirectement par:
ANTONELLI Cédric
Reviseur d'entreprise

N° BE 0466.526.646	C-cap 2.2
-----------------------	-----------

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

• A. La tenue des comptes de la société*,
• B. L'établissement des comptes annuels*,
• C. La vérification des comptes annuels et/ou
• D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	139.552.302	138.561.215
Immobilisations incorporelles	6.2	21	1.223.675	1.058.403
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	1.942.585	2.106.295
Terrains et constructions		22	944.942	640.754
Installations, machines et outillage		23	353.247	211.501
Mobilier et matériel roulant		24	594.396	324.766
Location-financement et droits similaires		25
Autres immobilisations corporelles		26
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	50.000	929.274
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	136.386.042	135.396.517
Entreprises liées	6.15	280/1	136.169.017	135.181.517
Participations		280	136.169.017	135.181.517
Créances		281
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation	6.15	282/3
Participations		282
Créances		283
Autres immobilisations financières		284/8	217.025	215.000
Actions et parts		284	215.000	215.000
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.025
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	306.504.056	114.098.307
Créances à plus d'un an		29	66.358	66.358
Créances commerciales		290
Autres créances		291	66.358	66.358
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	12.109	441.539
Stocks		30/36	12.109	441.539
Approvisionnements		30/31	1.717	39.048
En-cours de fabrication		32
Produits finis		33
Marchandises		34	10.392	402.491
Immeubles destinés à la vente		35
Acomptes versés		36
Commandes en cours d'exécution		37
Créances à un an au plus		40/41	178.931.387	67.033.611
Créances commerciales		40	16.533.899	14.622.731
Autres créances		41	162.397.488	52.410.880
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53
Actions propres		50
Autres placements		51/53
Valeurs disponibles		54/58	123.110.514	41.248.985
Comptes de régularisation	6.6	490/1	4.383.688	5.307.814
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	446.056.358	252.659.522

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF
CAPITAUX PROPRES		10/15	241.537.762	194.730.480
Apport	6.7.1	10/11	361.615.779	293.510.923
Capital		10	31.270.872	28.649.331
Capital souscrit		100	31.270.872	28.649.331
Capital non appelé		101
En dehors du capital		11	330.344.907	264.861.592
Primes d'émission		1100/10	330.344.907	264.861.592
Autres		1109/19
Plus-values de réévaluation		12
Réserves		13	597.800	597.800
Réserves indisponibles		130/1	597.800	597.800
Réserve légale		130	597.800	597.800
Réserves statutairement indisponibles		1311
Acquisition d'actions propres		1312
Soutien financier		1313
Autres		1319
Réserves immunisées		132
Réserves disponibles		133
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14	-120.675.817	-99.378.243
Subsides en capital		15
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net		19
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16	266.000	266.000
Provisions pour risques et charges		160/5	266.000	266.000
Pensions et obligations similaires		160
Charges fiscales		161
Grosses réparations et gros entretien		162
Obligations environnementales		163	266.000	266.000
Autres risques et charges	6.8	164/5
Impôts différés		168
DETTES		17/49	204.252.596	57.663.042
Dettes à plus d'un an	6.9	17	165.450.786	46.330.931
Dettes financières		170/4	130.450.786	6.330.931
Emprunts subordonnés		170	62.500	125.000
Emprunts obligataires non subordonnés		171	125.000.000
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172
Etablissements de crédit		173	3.521.619	4.280.931
Autres emprunts		174	1.866.667	1.925.000
Dettes commerciales		175
Fournisseurs		1750
Effets à payer		1751
Acomptes sur commandes		176
Autres dettes		178/9	35.000.000	40.000.000
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	38.489.282	11.311.278
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	26.192.645	1.186.523
Dettes financières		43	4.000.000	4.000.000
Etablissements de crédit		430/8	4.000.000	4.000.000
Autres emprunts Dettes commerciales		439	1.613.094	3.442.200
Fournisseurs		44 440/4	1.613.094	3.442.200
Effets à payer		441
Acomptes sur commandes		46
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	204.953	249.180
Impôts		450/3
Rémunérations et charges sociales		454/9	204.953	249.180
Autres dettes		47/48	6.478.590	2.433.375
Comptes de régularisation	6.9	492/3	312.528	20.833
TOTAL DU PASSIF		10/49	446.056.358	252.659.522

COMPTE DE RÉSULTATS

		Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations			70/76A	17.930.148	17.641.719
Chiffre d'affaires		6.10	70	16.681.942	12.835.433
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)	(+)/(-)		71
Production immobilisée			72
Autres produits d'exploitation		6.10	74	1.248.206	4.806.286
Produits d'exploitation non récurrents		6.12	76A
Coût des ventes et des prestations			60/66A	16.873.888	17.191.830
Approvisionnements et marchandises			60	463.168	4.325.052
Achats			600/8		2.195.856
Stocks: réduction (augmentation)	(+)/(-)		609	463.168	2.129.196
Services et biens divers			61	11.697.958	9.224.722
Rémunérations, charges sociales et pensions	(+)/(-)	6.10	62	2.946.929	3.220.951
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles			630	447.776	311.183
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises)	(+)/(-)	6.10	631/4	-149.813	-92.268
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises)	(+)/(-)	6.10	635/8
Autres charges d'exploitation		6.10	640/8	1.467.870	202.190
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration	(-)		649
Charges d'exploitation non récurrentes		6.12	66A
Bénéfice (Perte) d'exploitation	(+)/(-)		9901	1.056.260	449.889
Produits financiers			75/76B	2.151.605	815.044
Produits financiers récurrents			75	2.151.605	815.044
Produits des immobilisations financières			750	32
Produits des actifs circulants			751	2.075.561	801.178
Autres produits financiers		6.11	752/9	76.012	13.866
Produits financiers non récurrents		6.12	76B
Charges financières			65/66B	24.504.756	35.990.161
Charges financières récurrentes		6.11	65	4.427.920	316.998
Charges des dettes			650	4.334.502	204.956
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)	(+)/(-)		651
Autres charges financières			652/9	93.418	112.042
Charges financières non récurrentes		6.12	66B	20.076.836	35.673.163
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)		9903	-21.296.891	-34.725.228
Prélèvement sur les impôts différés			780
Transfert aux impôts différés			680
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	6.13	67/77	683
Impôts			670/3	683
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales			77
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)		9904	-21.297.574	-34.725.228
Prélèvement sur les réserves immunisées			789
Transfert aux réserves immunisées			689
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)		9905	-21.297.574	-34.725.228

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	-120.675.817	-99.378.243
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	-21.297.574	-34.725.228
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P	-99.378.243	-64.653.015
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2
sur l'apport		791
sur les réserves		792
Affectation aux capitaux propres		691/2
à l'apport		691
à la réserve légale		6920
aux autres réserves		6921
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	14	-120.675.817	-99.378.243
Intervention des associés dans la perte		794
Bénéfice à distribuer		694/7
Rémunération de l'apport		694
Administrateurs ou gérants		695
Travailleurs		696
Autres allocataires		697

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
FRAIS DE DÉVELOPPEMENT
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8051P	XXXXXXXXXX	0
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8021
Cessions et désaffectations	8031
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8041
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8051
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8121P	XXXXXXXXXX	0
Mutations de l'exercice
Actés	8071
Repris	8081
Acquis de tiers	8091
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8101
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8111
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8121
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	81311

N°	BE 0466.526.646				C-cap 6.2.3
			Codes	Exercice	Exercice précédent
	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
	MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8052P	XXXXXXXXXX	3.216.763
	Mutations de l'exercice
	Acquisitions, y compris la production immobilisée		8022	419.080
	Cessions et désaffectations		8032
	Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8042
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8052	3.635.843
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8122P	XXXXXXXXXX	2.158.360
	Mutations de l'exercice
Actés			8072	253.808
Repris			8082
	Acquis de tiers		8092
	Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8102
	Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8112
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8122	2.412.168
	VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		211	1.223.675

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Codes	Exercice	Exercice précédent
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8191P	XXXXXXXXXX	1.253.815
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée		8161	378.309
Cessions et désaffectations		8171
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8181
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8191	1.632.124
Plus-values au terme de l'exercice		8251P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice
Actées		8211
Acquises de tiers		8221
Annulées		8231
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8241
Plus-values au terme de l'exercice		8251
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8321P	XXXXXXXXXX	613.061
Mutations de l'exercice
Actés		8271	74.121
Repris		8281
Acquis de tiers		8291
Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8301
Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8311
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8321	687.182
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		22	944.942

N°	BE 0466.526.646				C-cap 6.3.2
			Codes	Exercice	Exercice précédent
	INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8192P	XXXXXXXXXX	472.477
	Mutations de l'exercice
	Acquisitions, y compris la production immobilisée		8162	179.534
	Cessions et désaffectations		8172
	Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8182
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8192	652.011
	Plus-values au terme de l'exercice		8252P	XXXXXXXXXX
	Mutations de l'exercice
Actées			8212
	Acquises de tiers		8222
	Annulées		8232
	Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8242
	Plus-values au terme de l'exercice		8252
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8322P	XXXXXXXXXX	260.976
	Mutations de l'exercice
Actés			8272	37.788
Repris			8282
	Acquis de tiers		8292
	Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8302
	Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8312
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8322	298.764
	VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		23	353.247

N°	BE 0466.526.646				C-cap 6.3.3
			Codes	Exercice	Exercice précédent
	MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8193P	XXXXXXXXXX	1.434.160
	Mutations de l'exercice
	Acquisitions, y compris la production immobilisée		8163	355.019
	Cessions et désaffectations		8173	22.683
	Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8183
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8193	1.766.496
	Plus-values au terme de l'exercice		8253P	XXXXXXXXXX
	Mutations de l'exercice
Actées			8213
	Acquises de tiers		8223
	Annulées		8233
	Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8243
	Plus-values au terme de l'exercice		8253
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8323P	XXXXXXXXXX	1.109.394
	Mutations de l'exercice
Actés			8273	82.059
Repris			8283
	Acquis de tiers		8293
	Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8303	19.353
	Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8313
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8323	1.172.100
	VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		24	594.396

N°	BE 0466.526.646				C-cap 6.3.6
			Codes	Exercice	Exercice précédent
	IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8196P	XXXXXXXXXX	929.274
	Mutations de l'exercice
	Acquisitions, y compris la production immobilisée		8166
	Cessions et désaffectations		8176
	Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8186	-879.274
	Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8196	50.000
	Plus-values au terme de l'exercice		8256P	XXXXXXXXXX
	Mutations de l'exercice
Actées			8216
	Acquises de tiers		8226
	Annulées		8236
	Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8246
	Plus-values au terme de l'exercice		8256
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8326P	XXXXXXXXXX
	Mutations de l'exercice
Actés			8276
Repris			8286
	Acquis de tiers		8296
	Annulés à la suite de cessions et désaffectations		8306
	Transférés d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8316
	Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice		8326
	VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		27	50.000

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.4.1
----	-----------------	--	-------------

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

		Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8391P	XXXXXXXXXX	135.647.025
Mutations de l'exercice
Acquisitions		8361	1.000.000
Cessions et retraits		8371	465.508
Transferts d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8381
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice		8391	136.181.517
Plus-values au terme de l'exercice		8451P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice
Actées		8411
Acquises de tiers		8421
Annulées		8431
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8441
Plus-values au terme de l'exercice		8451
Réductions de valeur au terme de l'exercice		8521P	XXXXXXXXXX	465.508
Mutations de l'exercice
Actées		8471	12.500
Reprises		8481
Acquises de tiers		8491
Annulées à la suite de cessions et retraits		8501
Transférées d'une rubrique à une autre	(+)/(-)	8511	-465.508
Réductions de valeur au terme de l'exercice		8521	12.500
Montants non appelés au terme de l'exercice		8551P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice	(+)/(-)	8541
Montants non appelés au terme de l'exercice		8551
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		280	136.169.017
ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		281P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice
Additions		8581
Remboursements		8591
Réductions de valeur actées		8601
Réductions de valeur reprises		8611
Différences de change	(+)/(-)	8621
Autres	(+)/(-)	8631
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE		281
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE		8651

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	XXXXXXXXXX	215.000
Mutations de l'exercice
Acquisitions	8363
Cessions et retraits
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8373
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8383	215.000
Plus-values au terme de l'exercice	8393	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice	8453P
Actées
Acquises de tiers	8413
Annulées	8423
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8433
Plus-values au terme de l'exercice	8443
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8453	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice	8523P
Actées	8473
Reprises	8483
Acquises de tiers	8493
Annulées à la suite de cessions et retraits	8503
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8513
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice (+)/(-)	8543
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	284	215.000
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8P	XXXXXXXXXX
Mutations de l'exercice
Additions	8583	2.025
Remboursements	8593
Réductions de valeur actées	8603
Réductions de valeur reprises	8613
Différences de change (+)/(-)	8623
Autres (+)/(-)	8633
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8	2.025
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU
TERME DE L'EXERCICE	8653

N° BE 0466.526.646 C-cap 6.4.3

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.5.1
----	-----------------	--	-------------

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles la société détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles la société détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital, de capitaux propres ou d'une classe d'actions de la société.

	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles
DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et pour les		directement		par les filiales			Capitaux propres	Résultat net
entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Nature	Nombre	%	%	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	(+) ou (-) (en unités)
MITHRA LETZEBUERG LU25909011 Société anonyme Boulevard de la Petrusse 124 2330 Luxembourg LUXEMBOURG	actions	3.100	100		31-12-2019	EUR	190.544	40.165
NOVALON BE 0877.126.557 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	1.027	99	1	31-12-2019	EUR	-13.372.751	-24.925.644
ESTETRA BE 0818.257.356 Société privée à responsabilité limitée Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	36.289.129	100		31-12-2019	EUR	61.507.169	-5.007.651
MITHRA R&D BE 0534.909.666 Société anonyme Rue Saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.149	99	1	31-12-2019	EUR	-352.750	-14.336
NEURALIS BE 0535.840.470 Société anonyme Rue saint Georges 5 4000 Liège BELGIQUE	actions	6.150	100		31-12-2019	EUR	75.602	-16.924

N°	BE 0466.526.646								C-cap 6.5.1
MITHRA CDMO BELGIQUE	BE 0534.912.933 Société anonyme Rue Saint Georges 5					31-12-2019	EUR	3.659.614	-3.735.946
		actions	6.149	99	1
	WECARE PHARMACEUTICALS					31-12-2019	EUR	261.368	-253.438
Lagedijk 1 PAYS-BAS	1541 Koog aan de Zaan
		actions	180	100
	MITHRA DO BRASIL					31-12-2018	EUR	-8.346	6
Sao Paulo BRÉSIL	Rua Ibituruna 764	actions	1.999.999	99

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.6
----	-----------------	--	-----------

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe	51
Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non
appelé	8681
Actions et parts - Montant non appelé	8682
Métaux précieux et œuvres d'art	8683
Titres à revenu fixe	52
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit	8684
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit	53
Avec une durée résiduelle ou de préavis
d'un mois au plus	8686
de plus d'un mois à un an au plus	8687
de plus d'un an	8688
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant	8689

Codes	Exercice	Exercice précédent

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important Charge à reporter : Escompte sur autres dettes non productive d'intérêts 4.287.318 Autres charges à reporter 96.373

Exercice

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ETAT DU CAPITAL
Capital
Capital souscrit au terme de l'exercice	100P	XXXXXXXXXX	28.649.331
Capital souscrit au terme de l'exercice	100	31.270.872
	Codes	Montants	Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice
Augmentation de capital		2.621.541	3.580.852
Représentation du capital
Catégories d'actions
Actions nominatives	8702	XXXXXXXXXX	2.946.399
Actions dématérialisées	8703	XXXXXXXXXX	39.767.698
	Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
Capital non libéré
Capital non appelé	101		XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé	8712	XXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération

	Codes	Exercice
Actions propres
Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu	8721
Nombre d'actions correspondantes	8722
Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu	8731
Nombre d'actions correspondantes	8732
Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion
Montant des emprunts convertibles en cours	8740
Montant du capital à souscrire	8741
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre	8742
Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation	8745
Montant du capital à souscrire	8746
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre	8747
Capital autorisé non souscrit	8751
	Codes	Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts	8761
Nombre de voix qui y sont attachées	8762
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même	8771
Nombre de parts détenues par les filiales	8781

N° BE 0466.526.646 C-cap 6.7.1
--------------------------------------	--	--	--	--

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

Exercice

Actionnaire	% de droits de vote 1
M. François Fornieri 24	26.13%
M. Marc Coucke 34	15,13%
NOSHAQ (Meusinvest SA) 4	11.88%
Scorpiaux BV Ogesip Invest SA	3.98%
Ogesip Invest SA	2.77%

∣N°	.526.646 BE 0466. .	ડ-cap 0.0 $\overline{\phantom{a}}$

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT

Exercice Litige Organon 266.000

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.9

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

	Codes	Exercice
VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE
LEUR DURÉE RÉSIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières	8801	1.192.645
Emprunts subordonnés	8811	83.333
Emprunts obligataires non subordonnés	8821
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831
Etablissements de crédit	8841	759.312
Autres emprunts	8851	350.000
Dettes commerciales	8861
Fournisseurs	8871
Effets à payer	8881
Acomptes sur commandes	8891
Autres dettes	8901	25.000.000
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	26.192.645
Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières	8802	129.121.618
Emprunts subordonnés	8812	62.500
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	125.000.000
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832
Etablissements de crédit	8842	2.659.118
Autres emprunts	8852	1.400.000
Dettes commerciales	8862
Fournisseurs	8872
Effets à payer	8882
Acomptes sur commandes	8892
Autres dettes	8902	20.000.000
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	149.121.618
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières	8803	1.329.168
Emprunts subordonnés	8813
Emprunts obligataires non subordonnés	8823
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833
Etablissements de crédit	8843	862.501
Autres emprunts	8853	466.667
Dettes commerciales	8863
Fournisseurs	8873
Effets à payer	8883
Acomptes sur commandes	8893
Autres dettes	8903	15.000.000
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	16.329.168
	Codes	Exercice
DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières	8921
Emprunts subordonnés	8931
Emprunts obligataires non subordonnés	8941
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951
Etablissements de crédit	8961
Autres emprunts	8971
Dettes commerciales	8981
Fournisseurs	8991
Effets à payer	9001

Autres dettes 9051 Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

Acomptes sur commandes 9011 Dettes salariales et sociales 9021

N°	BE 0466.526.646			C-cap 6.9
			Codes	Exercice
	actifs de la société	Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
	Dettes financières		8922	4.280.931
	Emprunts subordonnés		8932
	Emprunts obligataires non subordonnés		8942
	Dettes de location-financement et dettes assimilées		8952
	Etablissements de crédit		8962	4.280.931
	Autres emprunts		8972
	Dettes commerciales		8982
	Fournisseurs		8992
	Effets à payer		9002
	Acomptes sur commandes		9012
	Dettes fiscales, salariales et sociales		9022
	Impôts		9032
	Rémunérations et charges sociales		9042
	Autres dettes		9052
		Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement
	promises sur les actifs de la société		9062	4.280.931

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts
Dettes fiscales échues	9072
Dettes fiscales non échues	9073
Dettes fiscales estimées	450
Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076
Autres dettes salariales et sociales	9077	349.246

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Codes Exercice

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.10

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
VENTES PRODUITS PHARMACEUTIQUES		225.926	378.537
VENTES LICENCES		152.330	1.267.665
VENTES ICO		16.303.685	11.189.231
Ventilation par marché géographique
Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics	740	5.041	26.224
CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel
Nombre total à la date de clôture	9086	39	39
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein	9087	41	50
Nombre d'heures effectivement prestées	9088	64.598	85.547
Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs	620	2.162.191	2.131.385
Cotisations patronales d'assurances sociales	621	542.592	516.369
Primes patronales pour assurances extralégales	622	83.616	86.689
Autres frais de personnel	623	158.530	486.508
Pensions de retraite et de survie	624
Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	635
Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
Actées	9110	54.825	66.700
Reprises	9111	204.638	158.968
Sur créances commerciales
Actées	9112
Reprises	9113
Provisions pour risques et charges
Constitutions	9115
Utilisations et reprises	9116
Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	127.719	146.194
Autres	641/8	1.340.151	55.996
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société
Nombre total à la date de clôture	9096	2	2
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097	1	1
Nombre d'heures effectivement prestées	9098	642	1.726
Frais pour la société	617	12.550	41.721

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.11
----	-----------------	--	------------

RÉSULTATS FINANCIERS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital	9125
Subsides en intérêts	9126
Ventilation des autres produits financiers
Différences de change réalisées	754	73.143
Autres
Intérêts ICO		2.073.284	801.178
Produits sur actifs circulants		2.277	1
Produits des immos fin		32	1
Autres produits financiers		2.868
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES
Amortissement des frais d'émission d'emprunts	6501
Intérêts portés à l'actif	6502
Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées	6510
Reprises	6511
Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de
créances	653
Provisions à caractère financier
Dotations	6560
Utilisations et reprises	6561
Ventilation des autres charges financières
Différences de change réalisées	654
Ecarts de conversion de devises	655
Autres
Frais bancaires		18.759	64.275
Ecarts de conversion et différence de change		74.526	37.825
Interets de retrard et écarts de paiements désavantageux		132	1.151

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76
Produits d'exploitation non récurrents	76A
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur
immobilisations incorporelles et corporelles	760
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation non
récurrents	7620
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles	7630
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8
Produits financiers non récurrents	76B
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761
Reprises de provisions pour risques et charges financiers non
récurrents	7621
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631
Autres produits financiers non récurrents	769
CHARGES NON RÉCURRENTES	66	20.076.836	35.673.163
Charges d'exploitation non récurrentes	66A
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660
Provisions pour risques et charges d'exploitation non récurrents:
dotations (utilisations) (+)/(-)	6620
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et
corporelles	6630
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-)	6690
Charges financières non récurrentes	66B	20.076.836	35.673.163
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	12.500	465.508
Provisions pour risques et charges financiers non récurrents:
dotations (utilisations) (+)/(-)	6621
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631	64.336	366.340
Autres charges financières non récurrentes	668	20.000.000	34.841.315
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-)	6691

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.13
----	-----------------	--	------------

IMPÔTS ET TAXES

	Codes	Exercice
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice	9134	683
Impôts et précomptes dus ou versés	9135	683
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif	9136
Suppléments d'impôts estimés	9137
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs	9138
Suppléments d'impôts dus ou versés	9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés	9140
Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

	Exercice
Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

	Codes	Exercice
Sources de latences fiscales
Latences actives	9141
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs	9142	111.911.912
Autres latences actives
Latences passives	9144
Ventilation des latences passives

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A la société (déductibles)	9145	2.281.836	3.783.330
Par la société	9146	738.383	2.675.219
Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel	9147	631.842	690.215
Précompte mobilier	9148

Codes	Exercice	Exercice précédent

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.14

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Codes	Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT
PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS
DE TIERS	9149
Dont
Effets de commerce en circulation endossés par la société
	9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société	9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la
société	9153
GARANTIES RÉELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de la société
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés	91611	944.942
Montant de l'inscription	91621	1.450.000
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91631
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement	91711	8.550.000
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91721
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés	91811
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91821	1.397.542
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause	91911
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91921
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu
	92011
Le montant du prix non payé	92021
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés	91612
Montant de l'inscription	91622
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est
autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91632
Gages sur fonds de commerce
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de
l'enregistrement	91712
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour
lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91722
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
La valeur comptable des actifs grevés	91812
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91822
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
Le montant des actifs en cause	91912
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91922
Privilège du vendeur
La valeur comptable du bien vendu	92012
Le montant du prix non payé	92022
BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX
RISQUES ET PROFITS DE LA SOCIÉTÉ, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN
ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

N°	BE 0466.526.646			C-cap 6.14
			Codes	Exercice
		ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS
	MARCHÉ À TERME
	Marchandises achetées (à recevoir)		9213
	Marchandises vendues (à livrer)		9214
	Devises achetées (à recevoir)		9215

Crédit de cautionnement 3.000.000

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Le Groupe offre plusieurs régimes d'avantages postérieurs à l'emploi, de prestations de décès, d'invalidité et de soins de santé. Tous les employés ont accès à ces régimes. Les avantages décès, invalidité et soins de santé accordés aux employés du Groupe sont couverts par des compagnies d'assurances extérieures. Ces primes sont imputées dans le compte de résultat au fur

et à mesure de leur exigibilité. Le Groupe comptabilise en charges au compte de résultat les obligations de cotisations aux régimes à cotisations définies au fur et à mesure qu'elles sont encourues. Bien qu'en Belgique, les régimes à cotisations définies soient légalement soumis à un rendement minimum garanti de 3,25 % sur les cotisations de l'employeur et de 3,75 % sur les cotisations de l'employé, les régimes de pension postérieurs à l'emploi sont comptabilisés comme des régimes à cotisations définies, vu que le rendement légalement obligatoire est principalement garanti par la compagnie d'assurances extérieure.

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées 9220

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, NON PRIS EN COMPTE DANS LE BILAN OU LE COMPTE DE RÉSULTATS

Exercice

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.14

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

	Exercice
AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE QUANTIFIÉS)
Engagement au titre de royalties anciens actionnaires UTERON	150.000.000
Paiements ZORELINE – MYRING : non chiffrés
Autre droit : CERES – paiements conditionnels de 0 à 20 MEUR en fonction d'évènements futurs
Certains contrats d'approvisionnements transférés à des sociétés du groupe à la suite d'une réorganisation intragroupe
Un engagement "minimum compensation" a été consenti envers Celanese pour une durée de 5ans	15.000.000
Ligne d'engagement de capital non utilisée avec LDA Capital Limited	46.895.131
ligne de crédit Belfius non utilisée	20.000.000

Exercice

Exercice

N° BE 0466.526.646				C-cap 6.15
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET LES AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION

	Codes	Exercice	Exercice précédent
ENTREPRISES LIÉES
Immobilisations financières	280/1	136.169.017	135.181.517
Participations	280	136.169.017	135.181.517
Créances subordonnées	9271
Autres créances	9281
Créances	9291	177.830.529	63.065.803
A plus d'un an	9301
A un an au plus	9311	177.830.529	63.065.803
Placements de trésorerie	9321
Actions	9331
Créances	9341
Dettes	9351	6.478.590	2.433.375
A plus d'un an	9361
A un an au plus	9371	6.478.590	2.433.375
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées	9381		40.691.666
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9391
Autres engagements financiers significatifs	9401
Résultats financiers
Produits des immobilisations financières	9421
Produits des actifs circulants	9431	2.073.284	801.178
Autres produits financiers	9441
Charges des dettes	9461	14.071	49.029
Autres charges financières	9471
Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées	9481
Moins-values réalisées	9491
ENTREPRISES ASSOCIÉES
Immobilisations financières	9253
Participations	9263
Créances subordonnées	9273
Autres créances	9283
Créances	9293
A plus d'un an	9303
A un an au plus	9313
Dettes	9353
A plus d'un an	9363
A un an au plus	9373
Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par la société pour sûreté de dettes ou d'engagements d'entreprises associées
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises	9383
associées pour sûreté de dettes ou d'engagements de la société	9393
Autres engagements financiers significatifs	9403
AUTRES ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières	9252
Participations
Créances subordonnées	9262 9272
Autres créances	9282
Créances	9292
A plus d'un an	9302
A un an au plus	9312
Dettes	9352
A plus d'un an	9362
A un an au plus	9372

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.15
----	-----------------	--	------------

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société

Exercice

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.16
----	-----------------	--	------------

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT LA SOCIÉTÉ SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES
Créances sur les personnes précitées	9500
Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé
Garanties constituées en leur faveur	9501
Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur	9502
Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants	9503	1.094.314
Aux anciens administrateurs et anciens gérants	9504
	Codes	Exercice
LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s)	9505	126.230

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

Codes	Exercice

	Codes	Exercice
LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)
Emoluments du (des) commissaire(s)	9505	126.230
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation	95061	31.330
Missions de conseils fiscaux	95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95063	6.778
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
Autres missions d'attestation	95081
Missions de conseils fiscaux	95082	22.905
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95083

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.17

INSTRUMENTS FINANCIERS DÉRIVÉS NON ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR

Pour chaque catégorie d'instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur

				Exercice		Exercice précédent
Catégorie d'instruments financiers dérivés	Risque couvert	Spéculation / couverture	Volume	Valeur comptable	Juste valeur	Valeur comptable	Juste valeur
Change à terme	Risque de change EUR / USD découlant du contrat de licence et de fourniture d'Estelle® en USD entre Mithra et Mayne Pharma LLC	Couverture	1	0	1.094.471	0	0

	Valeur comptable	Juste valeur
Immobilisations financières comptabilisées à un montant supérieur à la juste valeur
Montants des actifs pris isolément ou regroupés de manière adéquate
Raisons pour lesquelles la valeur comptable n'a pas été réduite
Eléments qui permettent de supposer que la valeur comptable sera recouvrée

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.18.1

DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par les sociétés soumises aux dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux comptes consolidés

La société établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

N°	BE 0466.526.646	C-cap 6.18.2

RELATIONS FINANCIÈRES DU GROUPE DONT LA SOCIÉTÉ EST À LA TÊTE EN BELGIQUE AVEC LE (LES) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

	Codes	Exercice
Mentions en application de l'article 3:65, §4 et §5 du Code des sociétés et des associations Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par le(s) commissaire(s)	9507	159.434
Autres missions d'attestation	95071	44.030
Missions de conseils fiscaux	95072
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95073	6.778
Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)	9509
Autres missions d'attestation	95091
Missions de conseils fiscaux	95092	44.015
Autres missions extérieures à la mission révisorale	95093

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

N° BE 0466.526.646 C-cap 6.19
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Règles d'évaluation

Résumé des règles d'évaluation

Pour tout ce que la réglementation comptable prévoit explicitement, il sera fait application de principes généraux figurant dans le Code des Sociétés et ses arrêtés d'exécution. Il sera tenu compte également des avis qui seront publiés par la Commission des Normes Comptables. Les règles particulières d'évaluation de la société sont arrêtées comme suit :

A. ACTIF

Frais d'établissement

Ces frais sont portés à l'actif pour le montant des dépenses réellement effectuées et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 3 ans. La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition correspond à une annuité complète.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition, et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 5 à 10 ans suivant le type de produit et suivant la durée de vie potentielle du produit.

Les brevets, droits de licences et marques sont portés en valeurs immobilisées à leur valeur d'acquisition et font l'objet d'amortissements linéaires sur une durée de 7 ans à partir de leur exploitation.

La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition est calculée prorata temporis.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition, frais accessoires inclus. Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements, aux taux fiscalement admis, calculés de la manière suivante :

Amortissements Méthode (l/d) Taux en %

Terrains et terrains bâtis - 0 % Immeubles L 3.33 % Frais de notaire sur immeubles Aménagements constructions L 10 % Mobilier L 20 % Matériel de bureau L 20-25 % Matériel roulant L 20 % Equipements de Labos L 10%

N.B. : L = linéaire, D = dégressive

Les immobilisations résultant de contrats de leasing sont amorties en fonction de la nature du bien selon les taux fixés ci-dessus.

Les immobilisations en cours ne font pas l'objet d'amortissement.

Une production immobilisée pourra être portée à l'actif en fonction de la nature de l'immobilisation produite par l'entreprise et sera amortie au rythme de cette même nature. L'évaluation de ces travaux se fera au coût de revient.

Les immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires ou exceptionnels lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation pour l'entreprise.

Le petit outillage et le matériel, qui est fréquemment renouvelé et dont la valeur d'acquisition est négligeable, n'est pas porté à l'actif. La première tranche d'amortissement applicable à une nouvelle acquisition est calculée prorata temporis.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont portées à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur systématiques seront appliquées aux actions ou parts mentionnées parmi les immobilisations financières, en cas de moins-values ou de dépréciations durables justifiées par la situation, la rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle ces actions sont détenues. Les cautions versées en numéraire au titre de garanties permanentes sont enregistrées à leur valeur nominale.

Créances

Les créances, sont portées au bilan à leur valeur nominale. Les créances font l'objet de réduction de valeur si le remboursement est en tout ou en partie incertain ou compromis.

Stocks

Un inventaire est réalisé au moins une fois par an à la clôture de l'exercice.

Les marchandises sont évaluées à la valeur d'acquisition établie selon la méthode FIFO. Les produits finis (marchandises et articles fabriqués) sont évalués, à la valeur d'acquisition ou coût de revient établi selon la méthode

FIFO. Des réductions de valeur sont actées, si des marchandises ou des articles fabriqués sont obsolètes ou périmés.

En-cours de fabrication

Les en-cours de fabrication sont valorisés au coût de revient à savoir le prix d'achat des matières premières majoré du coût de revient des prestations des sous-traitants et éventuellement des frais accessoires directs.

Placement de trésorerie et Valeurs disponibles

Les placements de trésorerie et valeurs disponibles sont indiqués à leur valeur nominale, suivant les mêmes règles que celle émises pour les créances.

Comptes de régularisation d'actif

Ils comprennent les charges à reporter sur l'exercice ultérieur et les produits acquis relatifs à l'exercice.

B. PASSIF

Provisions pour risques et charges

A la clôture de l'exercice, sur base des principes de prudence et de bonne foi, il est procédé à l'estimation des risques et charges encourus par l'entreprise.

Les dettes à plus ou moins d'un an

Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale. Les provisions à caractère social ou fiscal sont constituées sur base des taux généralement admis.

Emprunt obligataire : L'emprunt obligataire convertible (au choix du porteur, continuellement entre les dates d'émission et d'échéance de

l'emprunt) est enregistré pour le montant complet en dettes financières (emprunts obligataires non subordonnés). Le taux d'intérêt facial est pris en charge sur la période à laquelle il est dû. Les frais d'emprunt sont pris en charges lors de l'émission

Comptes de régularisation du passif

Ils comprennent les charges à imputer sur l'exercice en cours et les produits à reporter sur l'exercice ultérieur.

Instruments financiers : Les opérations de couverture (de change à terme) sont comptabilisées en compte de régularisation étant donné que les transactions sont jugées efficaces selon l'évaluation de la direction (reconduite à chaque clôture). L'annexe 6.17 renseigne la juste valeur des instruments financiers à la clôture. Les transactions réalisées en cours d'exercice sont prises en résultat dans la filiale supportant le risque de change.

Revenus:

N°	BE 0466.526.646		C-cap 6.19
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Dans le cadre des ventes de licences, le chiffres d'affaires est pris en résultat lorsque la licence est livrée au client et ce à concurrence du montant facturé à cette occasion. En cas d'existance d'une rétrocession éventuelle sur base des conditions contractuelles à vérifier dans le futur, celle ci fait l'objet d'une mention dans les droits et engagements hors bilan de la société.

N°	BE 0466.526.646	C-cap 10

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société: 207

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL

Au cours de l'exercice	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs
Temps plein	1001	38	20	19
Temps partiel	1002	5	1	4
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	41	20	22
Nombre d'heures effectivement prestées
Temps plein	1011	58.633	28.968	29.665
Temps partiel	1012	5.965	1.036	4.929
Total	1013	64.598	30.004	34.593
Frais de personnel
Temps plein	1021	2.463.021
Temps partiel	1022	255.351
Total	1023	2.718.372	1.346.129	1.372.243
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033

Au cours de l'exercice précédent	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	50	21	29
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	85.547	36.444	49.103
Frais de personnel	1023	3.220.951	1.352.799	1.868.152
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033

N°	BE 0466.526.646	C-cap 10

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (SUITE)

A la date de clôture de l'exercice		1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs	105	39	3	41
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée	110	39	3	41
Contrat à durée déterminée	111
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112
Contrat de remplacement	113
Par sexe et niveau d'études
Hommes	120	18	1	19
de niveau primaire	1200	1		1
de niveau secondaire	1201	5		5
de niveau supérieur non universitaire	1202	9		9
de niveau universitaire	1203	3	1	4
Femmes	121	21	2	22
de niveau primaire	1210
de niveau secondaire	1211	3		3
de niveau supérieur non universitaire	1212	8	2	9
de niveau universitaire	1213	10		10
Par catégorie professionnelle
Personnel de direction	130
Employés	134	39	3	41
Ouvriers	132
Autres	133

PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Au cours de l'exercice		1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de la société
Nombre moyen de personnes occupées	150	2
Nombre d'heures effectivement prestées	151	642
Frais pour la société	152	12.550

N°	BE 0466.526.646	C-cap 10

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

Par type de contrat de travail

ENTRÉES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	8		8
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée	210	8		8
Contrat à durée déterminée	211
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212
Contrat de remplacement	213

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre

Par type de contrat de travail

Par motif de fin de contrat

SORTIES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305	5	2	6
Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée	310	5	2	6
Contrat à durée déterminée	311
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312
Contrat de remplacement	313
Par motif de fin de contrat
Pension	340
Chômage avec complément d'entreprise	341
Licenciement	342	1		1
Autre motif	343	4	2	5
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société comme indépendants	350

N°	BE 0466.526.646	C-cap 10

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés	5801		5811
Nombre d'heures de formation suivies	5802		5812
Coût net pour la société	5803	3.370 5813		75.271
dont coût brut directement lié aux formations	58031		58131
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032		58132
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832
Coût net pour la société	5823		5833
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852
Coût net pour la société	5843		5853