Quarterly Report • Oct 30, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ticaret Unvanı | : Mistral |
Gayrimenkul | Yatırım | Ortaklığı | Anonim | Şirketi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ("Şirket" veya "Ortaklık") | ||||||
| Ticaret Sicil No | : Merkez – | 158601 (İzmir Ticaret Sicili) | ||||
| Mersis No. | : | 0622060027500011 | ||||
| Merkez Adresi | : Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad.No:15/202 Konak-İZMİR | |||||
| İletişim Bilgileri | : Tel: 0 232 421 50 80 | Faks: 0 232 421 50 79 | ||||
| Vergi Dairesi / Vergi No : | Karşıyaka V.D. / 622 060 0275 | |||||
| İnternet Sitesi Adresi | : https://mistralgyo.com.tr | |||||
Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 500.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 134.219.462,34 TL (Yüz Otuz Dört Milyon İki Yüz On Dokuz Bin Dört Yüz Altmış İki Türk Lirası ve Otuz Dört Kuruş)'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde toplam 134.219.462,34 (Yüz Otuz Dört Milyon İki Yüz On Dokuz Bin Dört Yüz Altmış İki virgül Otuz Dört) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip, 8.980.000 TL'si (Sekiz Milyon Dokuz Yüz Seksen Bin Türk Lirası) ayni olarak, 30.020.000 TL'si (Otuz Milyon Yirmi Bin Türk Lirası) nakden ve 95.219.462,34 TL si de (Doksan Beş Milyon İki Yüz On Dokuz Bin Dört Yüz Altmış İki Türk Lirası ve Otuz Dört Kuruş) 2017 yılı karından karşılanmak üzere yapılan bedelsiz sermaye artırımından karşılanmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 78.000.000 TL'nin (Yetmiş Sekiz Milyon Türk Lirası) tamamı ödenmiştir.
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 67.109.734,61 (Altmış Yedi Milyon Yüz Dokuz Bin Yedi Yüz Otuz Dört virgül Altmış Bir) adet pay karşılığı 67.109.734,61 TL'den (Altmış Yedi Milyon Yüz Dokuz Bin Yedi Yüz Otuz Dört Türk Lirası ve Altmış Bir Kuruş) ve B grubu hamiline 67.109.727,73 (Altmış Yedi Milyon Yüz Dokuz Bin Yedi Yüz Yirmi Yedi virgül Yetmiş Üç) adet pay karşılığı 67.109.727,73 TL'den (Altmış Yedi Milyon Yüz Dokuz Bin Yedi Yüz Yirmi Yedi Türk Lirası ve Yetmiş Üç Kuruş) oluşmaktadır.
| Ortağın Adı/ Ticaret Unvanı |
Ortağın Toplam Hisse Adedi |
OrtağınSermayedeki Payı |
|---|---|---|
| Önder Türkkanı | 41.116.000,28 | % 30,63 |
| Haydar İnaç | 33.718.131,25 | % 25,12 |
| Diğer | 59.385.330,81 | % 44,25 |
| Toplam | 134.219.462,34 | % 100 |
Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
1) İmtiyazlı pay tutarı: Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylarda, A grubu nama 67.109.734,61 adet pay imtiyazlıdır.
İmtiyazın niteliği : Yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazıdır. 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 6 üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.
2) İmtiyazlı payların oy hakkına ilişkin açıklama: Paylarda oy hakkı açısından bir imtiyaz bulunmamaktadır.
| Adı Soyadı/Unvanı | Görevi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Önder Türkkanı | Yönetim Kurulu Başkanı | 30 Mayıs 2022 |
30 Mayıs 2025 |
| Haydar İnaç | Yönetim Kurulu Başkan V. | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Hasan Sadun Oğan | Yönetim Kurulu Üyesi | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Mehmet Doğan Atay | Yönetim Kurulu Üyesi | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Tufan Ünal | Yönetim Kurulu Üyesi | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Deniz Barçın | Yönetim Kurulu Üyesi | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Avni Yurtseven | Bağımsız Yönetim Kurulu | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Üyesi | |||
| Adnan Yıldırım | Bağımsız Yönetim Kurulu | 30 Mayıs 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Üyesi |
1) Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir:
2) Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırı: Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 15. maddesi uyarınca; "Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir."
İlaveten, Yönetim Kurulu'nun 06.06.2022 tarih ve 2022/08 sayılı kararı uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri (i) Önder Türkkanı ve Haydar İnaç müştereken, (ii) Önder
Türkkanı veya Haydar İnaç'dan herhangi biri ile birlikte Hasan Sadun Oğan veya Mehmet Doğan Atay veya Tufan Ünal'ın müştereken olmak üzere, Şirket'i her türlü konuda temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.
Şirketimizin 30.09.2024 tarihi itibariyle Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.
| Adı Soyadı/Unvanı | Görevi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Adnan Yıldırım | Başkan | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Avni Yurtseven | Üye | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, yıl içinde 4 defa toplanmaktadır. Yönetim kurulu adına şirketin iç denetim ve iç kontrol faaliyetlerinin takip edilmesi, kamuya açıklanacak finansal tabloların doğruluğu ve gerçekleri yansıttığına dair yönetim kuruluna görüş verilmesi, bağımsız denetim şirketinin seçilmesi ve faaliyetlerinin izlenmesi gibi görevleri yerine getirmesi öngörülmektedir.
| Adı Soyadı/Unvanı | Görevi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Avni Yurtseven | Başkan | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Mehmet Doğan Atay | Üye | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Adı Soyadı/Unvanı | Görevi | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Adnan Yıldırım | Başkan | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
| Tufan Ünal | Üye | 10 Haziran 2022 | 30 Mayıs 2025 |
Genel Müdürü Levent NARİN'dir.
Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırı: Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 21. maddesi uyarınca; "Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür." Genel müdürün yetkileri yönetim kurulu kararları ve ilgili mevzuat düzenlemeleri ile belirlenmektedir.
Devam eden veya yürürlükte olan Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.
Ücret dışında bir menfaat sağlanmamaktadır.
7) Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:
Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.
8) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur.
Dönem içerisinde üst düzey yönetime sağlanan fayda ve hizmetler, yönetim kurulu üyelerine verilen huzur hakları ve genel müdüre ödenen maaşlardan oluşmakta olup toplamı brüt 1.493.787,07.-TL. dir.
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur.
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları: Yoktur.
d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Ortaklık Türk Ticaret ve Sermaye Piyasası Hukuku mevzuatı hükümlerine istinaden, bağımsız denetime tabidir. Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi gereği Şirket denetçisi olarak görev yapmaktadır.
e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur
f) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Şirket 2023 yılı hedeflerine ulaşmıştır.
g) Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirmeler: Bulunmamaktadır.
h) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yoktur
i) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Yoktur.
11) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirket, bağlı şirket değildir.
Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu: Şirketimizin faaliyetleri planladığı gibi gerçekleştirilmiştir.
a) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
| CARİ DÖNEM | GEÇMİŞ DÖNEM | |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| Dönen Varlıklar | 1.226.898.683 | 596.154.152 |
| Duran Varlıklar | 3.435.880.234 | 3.518.331.074 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 534.057.230 | 30.309.046 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.982.779 | 2.453.611 |
| Özkaynaklar | 4.126.738.908 | 4.081.722.569 |
| CARİ DÖNEM | GEÇMİŞ DÖNEM | |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| Brüt Kar | 95.168.294 | 133.400.238 |
| Esas Faaliyet Karı (Zararı) | 212.430.088 | 289.398.454 |
| Vergi Öncesi Kar/ (Zarar) | 164.335.490 | 261.651.138 |
| Dönem Karı (Zararı) | 164.335.490 | 261.651.138 |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | 1,2244 | 1,9494 |
| CARİ DÖNEM | GEÇMİŞ DÖNEM | |
|---|---|---|
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar) | 2,2973 | 19,67 |
| Likidite Oranı (Dönen varlıklar Stoklar)/K.V.Borçlar |
0,95 | 11,63 |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam) | 0,26 | 0,14 |
a) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirketimizin sermayesinin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu yoktur.
Kar Dağıtım Politikası KAP da ve Şirket web sitesinde ilan edilmiştir.
d) Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi
Şirketin Faaliyet Gösterdiği Gayrimenkul Sektörü:
Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,3 oranında artarak 140 bin 919 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 314 ile İstanbul, 13 bin 205 ile Ankara ve 7 bin 612 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 74 ile Hakkari, 82 ile Ardahan ve 106 ile Bayburt olarak gerçekleşti.
(Adet)
Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 oranında artarak 947 bin 236 olarak gerçekleşti.
| Eylül | Ocak-Eylül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | Değişim (%) |
2024 | 2023 | Değişim (%) |
|
| Satış şekline göre toplam satış |
140 919 | 102 656 | 37,3 | 947 236 | 900 074 | 5,2 |
| İpotekli satış | 15 825 | 8 446 | 87,4 | 92 310 | 160 884 | -42,6 |
| Diğer satış | 125 094 | 94 210 | 32,8 | 854 926 | 739 190 | 15,7 |
| Eylül | Ocak-Eylül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | Değişim (%) |
2024 | 2023 | Değişim (%) |
|
| Satış durumuna göre toplam satış |
140 919 | 102 656 | 37,3 | 947 236 | 900 074 | 5,2 |
| İlk el satış | 44 858 | 30 488 | 47,1 | 300 879 | 268 597 | 12,0 |
| İkinci el satış | 96 061 | 72 168 | 33,1 | 646 357 | 631 477 | 2,4 |
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %87,4 oranında artarak 15 bin 825 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %11,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,6 oranında azalarak 92 bin 310 oldu.
Eylül ayında 3 bin 685; Ocak-Eylül döneminde ise 21 bin 702 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde diğer konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 oranında artarak 125 bin 94 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %88,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,7 oranında artarak 854 bin 926 oldu.
(Adet)
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %47,1 oranında artarak 44 bin 858 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %31,8 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,0 oranında artarak 300 bin 879 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %33,1 oranında artarak 96 bin 61 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %68,2 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,4 oranında artarak 646 bin 357 olarak gerçekleşti.
Satış şekline göre konut satışı, Eylül 2024
Yabancılara yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %31,0 oranında azalarak 2 bin 22 oldu. Eylül ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 783 ile İstanbul, 548 ile Antalya ve 210 ile Mersin oldu.
Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,1 oranında azalarak 17 bin 90 oldu.
Eylül ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 346 ile Rusya Federasyonu, 163 ile İran ve 139 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.
1TUİK Haber Bülteni Eylül 2024
2023 yılı, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de ekonomik durgunluğun yaşandığı bir yıl olmuştur. 6 Şubat'ta Türkiye'nin doğu illerini sarsan deprem felaketi, Türkiye'nin deprem riskine maruz bir ülke olmasıyla ilgili yapı arzı üzerine çeşitli
tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle ticari gayrimenkullerde, deprem dayanıklılık raporları, zemin ve temel etüt raporlarının kullanıcılar ve yatırımcılar tarafından öncelikli talepler arasına girdiği görülmüştür. Bu gelişmelerin ardından, Mayıs ayında gerçekleşen Türkiye Genel Seçimleri sonrasında uygulanan sıkı para politikasıyla derinleşen finansman bulma zorluğu, yeni ofis arzına yönelik yatırım taleplerindeki baskıyı daha da artırmıştır.
2023'te enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarının devam etmesi birincil kiralarda ₺ ve ABD\$ bazında artışın devam etmesine neden olmuştur. Firmaların ofislere dönüş eğiliminin sürmesi, A sınıfı ofislere ve merkezi iş alanı (MİA) bölgesine olan talebin artışı gibi sebeplerin sonucunda doluluk oranları son dokuz yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle Levent bölgesinde dolar bazında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %8.6 oranında artış kaydedilmiştir. Bu durumda canlı kalan talep ve kısıtlı olan arz neticesinde birincil kiralar dolar bazında yukarı yönlü hareketine devam etmiştir.
2023 yılının üçüncü çeyreğinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) belirli bir kısmının açılması ile İstanbul ofis pazarı genel arzı artarak 7,14 milyon m² olarak kaydedilmiştir. 2023 yılında toplamda 315.473 m² işlem gerçekleşerek, 2022'ye kıyasla %40 oranında azalma olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca toplam kiralama işlemlerinin %32'si ilk yarıda gerçekleşirken, %68'i ikinci yarıda gerçekleşmiştir.
Bununla birlikte, yıl genelinde metrekare bazında kiralama anlaşmalarının %34'ü MİA'da gerçekleşmiş olup bir önceki yıla kıyasla aynı oranda işlem gerçekleştiği görülmüştür. Yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşen kiralama işlemleri ise toplamda 92.320 m²'dir. Bir önceki yılın dördüncü çeyreğine kıyasla bakıldığında ise %44 oranında azalma kaydedilmiştir. Ayrıca son çeyrekte gerçekleşen kiralama işlemlerinin %82'si yeni kiralama anlaşmalarından oluşmuştur. Yenileme işlemlerinde ise önceki yılın aynı çeyreğine göre yaklaşık %48'lik düşüş yaşanmıştır. 2023 yılında gerçekleşen başlıca yeni kiralama işlemleri arasında ise Mavi Jeans (12.360 m², Skyland), Demirören Medya (21.000 m², Maslak Square B-C Blok), Met-Gün İnşaat (14.010 m², Doğuş HQ), Humanis Sağlık (3.840 m², Maslak Link), ACN Türk (3.850 m², Quasar), Amadeus (3.800 m², Torun Center), Sahibinden (3.315 m², Yılmaz Plaza), Huawei (3300 m², Yılmaz Plaza 2), Boeing (3,233 m², Teknopark İstanbul) ve GE Aviaton(3.884 m², Maya Anatolium) bulunmaktadır.
Ayrıca, pandemi sonrası artan ofis talebiyle birlikte boşluk oranları %12,14'e gerileyerek %10.6 ile son 10 yılın en düşük seviyesi olan 2013 yılı oranlarına yaklaştı.
Kaynak: Cushman&Wakefield, 2023 Türkiye Ticari Gayrimenkul Pazarı Görünümü
Firma, Mistral İzmir projesi kapsamında yüksek katma değerli ofis, otel, konut ve çarşı projesi geliştirmektedir. Söz konusu proje tamamlanmış olup halen satışlara devam edilmektedir. Konut ve ofis bağımsız alanlarının hepsi satışa konu olup, çarşı bölümü Şirket portföyünde kalacak ve kiralanarak sürdürülebilir gelir elde edilmesi hedeflenmiştir.
İzmir'in nitelikli gayrimenkul projesi talebine hitap ederek İzmir gayrimenkul piyasasına yeni bir soluk getirecek Mistral İzmir projesinden sonra, Şirket Portföyünde bulunan diğer arsalarda da yüksek katma değerli ve vizyoner yapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Şirketin finansman kaynağı banka kredileridir. Çıkarılmış sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.
İlişkili Taraflarla Alacak ve Borç Bakiyeleri:
| a) İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Mistral İzmir Toplu Yapı Yönetimi | 649.222 | 54.693 |
| Toplam | 649.222 | 54.693 |
| b) İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Miray İnşaat San. Tic. A.Ş. | 77.857.643 | 3.687.136 |
| Toplam | 77.857.643 | 3.687.136 |
| c) İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Ortaklara Temettü Borçları | 99.857.738 | - |
| Toplam | 99.857.738 | - |
| İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler: | ||
|---|---|---|
| 01.01.2024-30.09.2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hizmet | Ödünç Para/Faiz | Diğer | ||||
| Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Mistral İzmir Toplu Yapı Yönetimi | 5.062.481 | - | - | - | - | - |
| Miray İnşaat San. Tic. A.Ş. | 344.707.255 | - | - | - | - | - |
| Toplam | 349.769.736 | - | - | - | - | - |
| 01.01.2023-30.09.2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hizmet | Ödünç Para/Faiz | Diğer | ||||
| Alış | Satış | Alış | Satış | Alış | Satış | |
| Mistral İzmir Toplu Yapı Yönetimi | 6.420.835 | - | - | - | - | - |
| Miray İnşaat San. Tic. A.Ş. | 1.661.458 | - | 13.772.115 | - | 565.034 | - |
| Novart Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | - | - | 24.717 | 4.613 | 119.145 | - |
| Toplam | 8.082.293 | - | 13.796.832 | 4.613 | 684.179 | - |
i) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar:
Finansal tablolarda yer almayan, kullanıcılara faydalı olacak başkaca bir husus bulunmamaktadır. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar işbu raporda, "Raporlama tarihinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar" başlığı altında açıklanmaktadır.
a) Raporlama tarihinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Bulunmamaktadır.
b)Portföyde yer alan varlıklara ilişkin olarak hazırlanan değerleme raporlarının özeti:
| GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ: | Mersinli Mahallesi, 8623 ada 21 no.'lu |
|---|---|
| parsel, Konak/İZMİR. | |
| GAYRİMENKULÜN KULLANIMI: | Taşınmazın üzerinde mevcut durumda herhangi bir inşai yapı bulunmamaktadır. |
| TAPU KAYIT BİLGİLERİ: | İlgili taşınmaz İzmir İli, Konak İlçesi, |
| Mersinli Mahallesi, 8623 ada 21 parsel |
|
| numaralı, tapuda "Arsa" vasıflı, Mehmet | |
| Doğan Atay (343831/8295780 Hisse), |
|
| Erdoğan Atay Yatırım Holding Anonim | |
| Şirketi (38135013/276526000 Hisse) ve |
|
| (106437/691315), Mistral Gayrimenkul |
|
| Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi |
|
| (553065461/829578000 Hisse) |
|
| mülkiyetindeki gayrimenkuldür. | |
| TOPLAM PAZAR DEĞERİ: | Şirketimiz hissesine düşen kısmın, |
| 19.12.2023 tarihli rapora göre değeri |
|
| 300.007.302- Türk Lirasıdır. |
|
| GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ: | Mersinli Mahallesi, 1561 Sokak, 8554 ada |
| 6 no.'lu parsel, Konak/İZMİR. | |
| GAYRİMENKULÜN KULLANIMI: | Taşınmazın üzerinde inşai çalışma |
| başlamıştır. | |
| TAPU KAYIT BİLGİLERİ: | Değerleme konusu taşınmaz İzmir İli, |
| Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 8554 | |
| ada 6 parsel numaralı, tapuda "Arsa" | |
| vasıflı, Mistral Gayrimenkul Yatırım |
|
| Ortaklığı Anonim Şirketi mülkiyetindeki | |
| gayrimenkuldür. | |
| TOPLAM PAZAR DEĞERİ: | 19.12.2023 tarihli rapora göre değeri |
| 650.000.000- Türk Lirasıdır. |
| GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ: | Ankara Caddesi No:15, 17, 24N-II.c-D pafta, 8625 ada, 7 no'lu parsel Mersinli Konak/İZMİR |
|||
|---|---|---|---|---|
| GAYRİMENKULÜN KULLANIMI: TAPU KAYIT BİLGİLERİ: |
Mistral Towers proje alanı İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 24N-II.c-D pafta, ana taşınmazı 8625 ada, 7 parsel olan tapuda "Kat Mülkiyeti" vasıflı, gayrimenkul üzerinde bulunan 111 adet bağımsız |
|||
| TOPLAM PAZAR DEĞERİ: | bölüm. 19.12.2023 tarihli rapora göre değeri 2.616.310.000.- Türk Lirasıdır. |
|||
| GAYRİMENKULÜN AÇIK ADRESİ: | Boyalık Mah, 3208. Sk. 5575 Ada 3 Parsel, 35930 Çeşme/İzmir |
|||
| GAYRİMENKULÜN KULLANIMI: | Arsa | |||
| TAPU KAYIT BİLGİLERİ: TOPLAM PAZAR DEĞERİ: |
İzmir İli Çeşme İlçesi Sakarya Mahallesi 5575 Ada 3 Parsel 25000 / 409403 Hissesi 19.12.2023 tarihli rapora göre değeri 97.703.241- Türk Lirasıdır. |
c)Projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar gibi ilave açıklamalar: Şirketin sahibi bulunduğu 3 adet arsa üzerinde kat karşılığı inşaat şeklinde yapılmış anlaşmaları olup, 3 projede de inşaat ruhsatları temin edilmiştir.
8554 ada 6 no.'lu parsel'de yer alan projemizin inşaat işleri devam etmekte olup, genel inşaatın tamamlanma oranı %25,5'dir.
8623 ada 21 parsel üzerinde yer alan projede temel çalışmalarına devam edilmekte olup, inşaatların aşamaları bundan sonra yapılacak olan değerleme raporları ile de belirlenip kamuya açıklanacaktır.
Çeşme ilçesi, Boyalık Mah, 3208. Sk. 5575 Ada 3 Parselde bulunan arsamızda, Kumsal Boyalık isimli projemizin inşaat işlerine başlanılmış olup, genel inşaatın tamamlanma oranı %54'dür.
| OFİS KULE KİRACILARI | SÖZLEŞME TARİHİ | SÖZLEŞME SÜRESİ |
|---|---|---|
| YANG MING ANADOLU GEMİ AC.A.Ş. | 20.04.2018 | 10 YIL |
| LUXOTTICA GÖZLÜK END.VE TİC.A.Ş. | 1.06.2018 | 5 YIL |
| HAPAG LLOYD TAŞIMACILIK DESTEK SERVİS A.Ş. | 1.01.2019 | 10 YIL |
| HAPAG LLOYD TAŞIMACILIK DESTEK SERVİS A.Ş. | 15.03.2021 | 8 YIL |
| HAPAG LLOYD DENİZAŞIRI NAK.A.Ş. | 24.11.2021 | 8 YIL |
| HAPAG LLOYD TAŞIMACILIK DESTEK SERVİS A.Ş. | 1.06.2022 | 6 YIL VE 7 AY |
| HAPAG LLOYD TAŞIMACILIK DESTEK SERVİS A.Ş. | 15.07.2022 | 5 YIL |
| HAPAG LLOYD TAŞIMACILIK DESTEK SERVİS A.Ş. | 15.07.2022 | 5 YIL |
| OFİS KİRALAMA SİSTEMLERİ İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. | 12.03.2018 | 5 YIL |
| SCHNEIDER ELEKTRİK A.Ş. | 16.07.2019 | 5 YIL |
| AXA SİGORTA | 1.09.2021 | 5 YIL |
| HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 12.01.2023 | 1 YIL |
| MİLLA İNTERNASYONEL A.Ş. | 15.01.2023 | 1 YIL |
| AYDIN BUĞRA İLTER | 1.01.2022 | 5 YIL |
| GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM.A.Ş. | 16.01.2023 | 10 YIL |
| ALİGÜMÜŞ İNŞAAT MİM.MÜH.SAN.VE TİC.A.Ş. | 20.02.2023 | 5 YIL |
| TÜRK EKONOMİ BANKASI | 1.03.2023 | 10 YIL |
| SIX LEADS DANIŞMANLIK TİCARET LTD.ŞTİ. | 15.09.2023 | 5 YIL |
| OCEAN NETWORK EXPRESS TURKEY DENİZCİLİK A.Ş. | 11.09.2023 | 5 YIL |
| AXA SİGORTA | 10.05.2024 | 5 YIL |
| KONUT KULE KİRACILARI | SÖZLEŞME TARİHİ | SÖZLEŞME SÜRESİ |
|---|---|---|
| ÖZ SİMGE TEKSTİL LTD.ŞTİ. | 18.01.2023 | 1 YIL |
| BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO A.Ş. | 15.09.2022 | 1 YIL |
| AHMET SÖYLER | 1.11.2022 | 1 YIL |
| PELİN İSPİR | 1.03.2023 | 1 YIL |
| FRİGO-PAK GIDA MAD.SAN.TİC.A.Ş. | 22.04.2022 | 1 YIL |
| KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.VE TİC.A.Ş. | 18.06.2022 | 1 YIL |
| MARTICO LOJİSTİK A.Ş.(YILLIK PEŞİN) | 1.07.2022 | 1 YIL |
| GÖRGÜLÜ TARIM LTD.ŞTİ. | 5.08.2022 | 1 YIL |
| DURMAKOŞ AKARYAKIT A.Ş. | 12.10.2022 | 1 YIL |
| ARTAŞ İNŞAAT LTD.ŞTİ. | 1.12.2022 | 1 YIL |
| MURAT BAYSAL | 8.03.2024 | 1 YIL |
| ARİN PRODÜKSİYON LTD.ŞTİ. | 19.10.2022 | 1 YIL |
| VİVEN İNŞAAT A.Ş. | 24.10.2022 | 1 YIL |
| ÇEKER YAPI MALZEMELERİ A.Ş. | 15.03.2024 | 1 YIL |
| ÇARŞI KİRACILARI | SÖZLEŞME TARİHİ | SÖZLEŞME SÜRESİ |
|---|---|---|
| KÖFTECİ YUSUF SAN.TİC.A.Ş. | 1.12.2017 | 10 YIL |
| CARRERA FITNESS SPA A.Ş. | 1.01.2018 | 10 YIL |
| CARRERA FITNESS SPA A.Ş. SATIŞ OFİSİ | 1.01.2018 | 10 YIL |
| DEFNE ECZANESİ UĞUR UÇAR | 1.01.2018 | 10 YIL |
| MURAT AK | 1.06.2023 | 1 YIL |
| PALLY KAFE İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ. | 8.04.2018 | 5 YIL |
| ARVEN YÖNETİM VE TURİZM HİZ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 16.12.2019 | 5 YIL |
| ZEYTİN EV YEMEKLERİ LTD.ŞTİ. | 31.12.2022 | 5 YIL |
| MR. TOBACCO ERAY KARAMAN | 1.01.2020 | 5 YIL |
| DİBA KAFE LTD.ŞTİ. | 1.10.2018 | 5 YIL |
| ALAÇATI KAFASI TURİZM GIDA İNŞ.SAN. ve TİC.A.Ş. | 1.12.2018 | 5 YIL |
| MARTİN CLUB LTD.ŞTİ. | 15.01.2019 | 5 YIL |
| İLHAN AKÇAY | 1.11.2020 | 5 YIL |
| BOWL GIDA TURİZM VE OGRANİZSYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 1.05.2023 | 5 YIL |
| CUBA TURİZM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 1.09.2019 | 5 YIL |
| LOVALLE PASTACILIK LTD.ŞTİ. | 1.04.2020 | 5 YIL |
| ALAÇATI KAFASI TURİZM GIDA İNŞ.SAN. ve TİC.A.Ş. | 1.10.2021 | 5 YIL |
| AKM KAFE İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ. | 1.12.2021 | 5 YIL |
| RAZZ KAFE İŞLETMECİLİĞİ LTD.ŞTİ. | 15.11.2022 | 5 YIL |
| ARKAS OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | 24.02.2023 | 5 YIL |
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş | Geçmiş | ||
| VARLIKLAR | Dipnotlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 415.836.427 | 185.834.851 |
| Finansal Yatırımlar | 4 | - | 155.251.856 |
| Ticari Alacaklar | 5 | 820.638 | 986.710 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 820.638 | 986.710 |
| Diğer Alacaklar | 1.443.083 | 1.214.840 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.443.083 | 1.214.840 | |
| Stoklar | 6 | 720.557.063 | 243.785.848 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8-16 | 79.020.776 | 7.165.236 |
| -İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler | 16 | 77.857.643 | 3.687.136 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 1.163.133 | 3.478.100 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5.304.556 | 1.914.811 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.916.140 | - | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 3.916.140 | - |
| Ara Toplam | 1.226.898.683 | 596.154.152 | |
|---|---|---|---|
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.226.898.683 | 596.154.152 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 5 | 1.255.620 | 2.525.165 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 1.255.620 | 2.525.165 |
| Diğer Alacaklar | 7 | 58.066 | - |
| Stoklar | 6 | 325.702.871 | 325.702.871 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 9 | 3.102.482.960 | 3.169.618.204 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.380.717 | 20.484.834 | |
| Toplam Duran Varlıklar | 3.435.880.234 | 3.518.331.074 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.662.778.917 | 4.114.485.226 |
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | ||
| Denetimden | Denetimden | ||
| Geçmemiş | Geçmiş | ||
| KAYNAKLAR | Dipnotlar | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 5-16 | 1.747.005 | 453.545 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16 | 649.222 | 54.693 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 1.097.783 | 398.852 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 289.726 | 164.116 | |
| Diğer Borçlar | 7-16 | 100.342.033 | 4.083.062 |
| -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16 | 99.857.738 | - |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 484.295 | 4.083.062 |
| Ertelenmiş Gelirler | 8 | 429.093.714 | 24.426.091 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri | |||
| Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) | 8 | 429.093.714 | 24.426.091 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 230.572 | 110.593 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 230.572 | 110.593 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.354.180 | 1.071.639 | |
| Ara Toplam | 534.057.230 | 30.309.046 | |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 534.057.230 | 30.309.046 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Diğer Borçlar | 7 | 914.369 | 1.123.384 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7 | 914.369 | 1.123.384 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.068.410 | 1.330.227 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1.068.410 | 1.330.227 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.982.779 | 2.453.611 | |
|---|---|---|---|
| Toplam Yükümlülükler | 536.040.009 | 32.762.657 | |
| Öz Kaynaklar | |||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.126.738.908 | 4.081.722.569 | |
| Ödenmiş Sermaye | 11 | 134.219.462 | 134.219.462 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 11 | 952.980.885 | 952.980.885 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 11 | (41.385.952) | (21.515.795) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı | |||
| Gelirler (Giderler) | (312.740) | (721.485) | |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | (312.740) | (721.485) | |
| -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) | (312.740) | (721.485) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 11 | 125.884.111 | 95.502.614 |
| -Yasal Yedekler | 84.498.159 | 73.986.819 | |
| -Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler | 41.385.952 | 21.515.795 | |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 2.791.017.652 | 1.735.765.980 | |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 164.335.490 | 1.185.490.908 | |
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR | 4.126.738.908 | 4.081.722.569 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.662.778.917 | 4.114.485.226 |
| Bağımsız Denetimden |
Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Dipnotlar | Geçmemiş 01.01.2024 30.09.2024 |
Geçmemiş 01.01.2023 30.09.2023 |
Geçmemiş 01.07.2024 30.09.2024 |
Geçmemiş 01.07.2023 30.09.2023 |
|
| Hasılat Satışların Maliyeti TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT |
12 12 |
111.656.956 (16.488.662) |
143.256.296 (9.856.058) |
18.081.644 (1.955.340) |
96.526.715 (1.121.526) |
| KAR (ZARAR) | 95.168.294 | 133.400.238 | 16.126.304 | 95.405.189 | |
| BRÜT KAR / ZARAR | 95.168.294 | 133.400.238 | 16.126.304 | 95.405.189 | |
| Genel Yönetim Giderleri | 13 | (19.774.372) | (23.451.312) | (6.813.786) | (9.381.277) |
| Pazarlama Giderleri | (4.621.535) | (1.463.269) | (1.666.436) | (24.679) | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 14 | 147.759.260 | 182.913.513 | 47.492.330 | 30.766.006 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (6.101.559) | (2.000.716) | 376.393 | (294.181) | |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 212.430.088 | 289.398.454 | 55.514.805 | 116.471.058 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 327.485 | - | (39.743) | - | |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
212.757.573 | 289.398.454 | 55.475.062 | 116.471.058 | |
| Finansman Gelirleri | 15 | 16.378.769 | 77.907.960 | 600.922 | 16.087.144 |
| Finansman Giderleri Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) |
(720.621) (64.080.231) |
(1.095.397) (104.559.879) |
(534.536) (8.298.316) |
- (57.964.649) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
164.335.490 | 261.651.138 | 47.243.132 | 74.593.553 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri |
- | - | - | - | |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | - | - | - | - | |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | - | - | - | - | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) |
164.335.490 | 261.651.138 | 47.243.132 | 74.593.553 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) |
- | - | - | - | |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 164.335.490 | 261.651.138 | 47.243.132 | 74.593.553 | |
| Dönem Karının (Zararının) Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - | |
| Ana Ortaklık Payları | 164.335.490 | 261.651.138 | 47.243.132 | 74.593.553 | |
| Pay Başına Kazanç Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına |
|||||
| Kazanç | 17 | 1,2244 | 1,9494 | 0,3520 | 0,5558 |
| Önceki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cari Dönem | Önceki Dönem |
Cari Dönem | Dönem | |
| Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız | |
| Denetimden | Denetimden | Denetimden | Denetimden | |
| KAPSAMLI GELİR TABLOSU | Geçmemiş 1.01.2024 |
Geçmemiş 1.01.2023 |
Geçmemiş 1.07.2024 |
Geçmemiş 1.07.2023 |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI: | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| Kar ve Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | ||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | ||||
| (Kayıpları) | 408.745 | 72.050 | (79.430) | 41.665 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer | ||||
| Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | - | - | - | - |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) /Geliri | - | - | - | - |
| Kar ve Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar | - | - | - | - |
| 408.745 | 72.050 | (79.430) | 41.665 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | ||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 164.744.235 | 261.723.188 | 47.163.702 | 74.635.218 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | ||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | - | - | - | - |
| Ana Ortaklık Payları | 164.744.235 | 261.723.188 | 47.163.702 | 74.635.218 |
(Tutarlar Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası'nın 30 Eylül 2024 Tarihi İtibarıyla Satın Alma Gücü Esasına Göre Türk Lirası ("TL") Olarak Belirtilmiştir.)
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler |
Birikmiş Karlar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipnot | Ödenmiş Sermaye |
Sermaye Düzeltme Farkları |
Geri Alınmış Payları (-) |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Toplam Özkaynaklar |
|
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları |
|||||||||
| 1 Ocak 2023 | 134.219.462 | 952.980.885 | - | (504.549) | 62.426.489 | 756.363.539 | 1.122.301.696 | 3.027.787.522 | |
| Transferler | - | - | - | - | - | 1.122.303.170 | (1.122.303.170) | - | |
| Kar Payları | - | - | - | - | 11.560.411 | (121.384.326) | - | (109.823.915) | |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | - | 72.050 | - | - | 261.651.138 | 261.723.188 | |
| Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | - | - | - | 261.651.138 | 261.651.138 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | - | 72.050 | - | - | - | 72.050 | |
| 30 Eylül 2023 | 11 | 134.219.462 | 952.980.885 | - | (432.499) | 73.986.900 | 1.757.282.383 | 261.649.664 | 3.179.686.795 |
| 1 Ocak 2024 | 134.219.462 | 952.980.885 | (21.515.795) | (721.485) | 95.502.614 | 1.735.765.980 | 1.185.490.908 | 4.081.722.569 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferler | - | - | - | - | 10.511.340 | 1.174.979.568 | (1.185.490.908) | - |
| Kar Payları Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle |
- | - | - | - | - | (99.857.739) | - | (99.857.739) |
| Meydana Gelen Artış (Azalış) | - | - | (19.870.157) | - | 19.870.157 | (19.870.157) | - | (19.870.157) |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | - | 408.745 | - | - | 164.335.490 | 164.744.235 |
| Dönem Karı (Zararı) | - | - | - | - | - | - | 164.335.490 | 164.335.490 |
24
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | - | 408.745 | - | - | - | 408.745 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2024 | 11 | 134.219.462 | 952.980.885 | (41.385.952) | (312.740) | 125.884.111 | 2.791.017.652 | 164.335.490 | 4.126.738.908 |
| Cari Dönem | Önceki Dönem | ||
|---|---|---|---|
| Bağımsız | Bağımsız | ||
| Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmemiş |
||
| NAKİT AKIM TABLOLARI | Dipnot | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| A-İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 143.371.126 | 170.800.762 | |
| Dönem Karı (Zararı) | 164.335.490 | 261.651.138 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (93.264.009) | (42.711.196) | |
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 13 | 536.987 | 209.017 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 427.584 | 107.520 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 427.584 | 107.520 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (100.128.935) | (32.690.454) | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 14 | (100.128.935) | (32.690.454) |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | 9-14 | (42.662.254) | (108.403.406) |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili | |||
| Düzeltmeler | 9 | (42.662.254) | (114.147.706) |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili |
14 | - | 5.744.300 |
| Düzeltmeler | 14 | (327.485) | 28.099.807 |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler |
(327.485) | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar | |||
| (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 14 | - | 28.099.807 |
| Parasal (Kazanç) / Kayıp | 48.890.094 | 69.966.320 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (24.439.545) | 29.829.508 | |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 1.435.617 | 61.067.371 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | (74.456.816) | (14.285.061) | |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 6-9 | (353.379.115) | 6.194.895 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 2.314.967 | (3.944.772) | |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5 | 1.293.460 | 1.778.881 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 125.610 | 22.839 | |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) |
(3.807.783) | 2.947.864 | |
| Artış (Azalış) | 7 | 404.668.114 | (11.847.536) |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (2.633.599) | (12.104.973) | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 46.631.936 | 248.769.450 | |
| Ödenen Temettüler | - | (109.823.915) | |
| Alınan Faiz | 14 | 100.128.935 | 32.690.454 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | - | (169.874) | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | (3.389.745) | (665.353) | |
| B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 155.551.378 | (148.654.159) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (146.024) | (86.300) | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 445.546 | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9 | - | 17.146.957 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 9 | - | (2.459.567) |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 155.251.856 | (163.255.249) | |
| C-FİNANSMAN FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI | (19.870.157) | - | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (19.870.157) | - |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C) | 279.052.347 | 22.146.603 | |
|---|---|---|---|
| D- NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ PARASAL KAZANÇ / KAYIP | |||
| ETKİSİ | (49.050.771) | (70.168.262) | |
| E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3 | 185.834.851 | 210.912.944 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) | 3 | 415.836.427 | 162.891.285 |
a) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 38 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında tespit edilen portföy sınırlamalarının kontrolüne ilişkin bilgiler:
| Konsolide olmayan (bireysel) finansal tablo ana hesap kalemler | İlgili düzenleme | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| A | Para ve sermaye piyasası araçları | III-48.1. Md. 24 / (b) | 415.836.427 | 341.086.707 |
| B | Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar | III-48.1. Md. 24 / (a) | 4.148.742.894 | 3.739.106.923 |
| C | İştirakler | III-48.1. Md. 24 / (b) | - | - |
| İlişkili taraflardan alacaklar (ticari olmayan) | III-48.1. Md. 23 / (f) | - | - | |
| Diğer varlıklar | 98.199.596 | 34.291.596 | ||
| D | Toplam varlıklar (Aktif toplamı) | III-48.1. Md. 3 / (k) | 4.662.778.917 | 4.114.485.226 |
| E | Finansal borçlar | III-48.1. Md. 31 | - | - |
| F | Diğer finansal yükümlülükler | III-48.1. Md. 31 | - | - |
| G | Finansal kiralama borçları | III-48.1. Md. 31 | - | - |
| H | İlişkili taraflara borçlar (ticari olmayan) | III-48.1. Md. 23 / (f) | 99.857.738 | - |
| I | Özkaynaklar | III-48.1. Md. 31 | 4.126.738.908 | 4.081.722.569 |
| Diğer kaynaklar | 436.182.271 | 32.762.657 | ||
| D | Toplam kaynaklar | III-48.1. Md. 3 / (k) | 4.662.778.917 | 4.114.485.226 |
| Konsolide olmayan (bireysel) diğer finansal bilgiler | İlgili düzenleme | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | |
| A1 | Para ve sermaye piyasası araçlarının 3 yıllık gayrimenkul ödemeleri için tutulan kısmı | III-48.1. Md. 24 / (b) | - | - |
| A2 | Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı | III-48.1. Md. 24 / (b) | 415.833.847 | 185.833.392 |
| A3 | Yabancı sermaye piyasası araçları | III-48.1. Md. 24 / (d) | - | - |
| B1 | Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar | III-48.1. Md. 24 / (d) | - | - |
| B2 | Atıl tutulan arsa / araziler | III-48.1. Md. 24 / (c) | - | - |
| C1 | Yabancı iştirakler | III-48.1. Md. 24 / (d) | - | - |
| C2 | İşletmeci şirkete iştirak | III-48.1. Md. 28 | - | - |
| J | Gayrinakdi krediler | III-48.1. Md. 31 | - | - |
| K | Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri | III-48.1. Md. 22 / (e) | - | - |
| L | Tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı | III-48.1 Md. 22 / (l) | 154.237.465 | 138.322.017 |
| Portföy sınırlamaları | İlgili düzenleme | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | Asgari / Azami oran | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotekli arsaların ipotek bedelleri | III-48.1. Md. 22 / (e) | %0 | %0 | Azami %10 |
| 2 | Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar | III-48.1. Md. 24 / (a). (b) | %89 | %91 | Asgari %51 |
| 3 | Para ve sermaye piyasası araçları ile iştirakler | III-48.1. Md. 24 / (b) | %8,9 | %8,3 | Azami %49 |
| 4 | Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı haklar, iştirakler, sermaye piyasası araçları |
III-48.1. Md. 24 / (d) | %0 | %0 | Azami %49 |
| 5 | Atıl tutulan arsa / araziler | III-48.1. Md. 24 / (c) | %0 | %0 | Azami %20 |
| 6 | İşletmeci şirkete iştirak | III-48.1. Md. 28 | %0 | %0 | Azami %10 |
| 7 | Borçlanma sınırı | III-48.1. Md. 31 | %0 | %0 | Azami %500 |
| 8 | Döviz Cinsinden Vadeli-Vadesiz Mevduat / Özel Cari-Katılma Hesabı ve TL Cinsinden Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı |
III-48.1. Md. 22 / (e) | %8,9 | %4,5 | Azami %10 |
| 9 | Tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı | III-48.1 Md. 22 / (l) | %3,31 | %3,36 | Azami %10 |
Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Sun Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi genel kurulca seçilmiştir. Bağımsız denetim şirketinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.
Şirketimizin tabi olduğu SPK'nın Seri: III, No: 48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35. Maddesi gereği, 2024 yılında Mavi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu değerleme şirketlerinin Ortaklık ile herhangi bir ilişkisi yoktur.
2024 yılı itibariyle şirketimizin hukuk danışmanlığını Gür GÜRSOY – Onur AKINCIOĞLU Avukat Ortaklığı yürütmektedir. Bunun yanında SPK mevzuatı yönünden de Özkan-Gürden-Bingöl Avukat Ortaklığından danışmanlık hizmeti alınmaktadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.