MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Quarterly Report • May 10, 2016

Nakit Akış Tablosu

1	REFAEL DALVA	genel müdür	MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10.05.2016 20:26:54

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01-01-2016-31.03.2016	01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-14.093.803	1.164.049
Dönem Karı/Zararı		5.548.901	244.058
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		-4.657.440	481.225
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	9,10	11.797	11.318
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	-6.051	-29.467
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	20	259.702	28.457
- Türev araçlar ile ilgili düzeltmeler	18		195.559
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler	13	1.569	772
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler			196.125
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	21	-4.924.457	78.461
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-14.984.238	446.491
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6,11	-18.783.479	-9.210.361
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	3.355.000	-3.963.332
- Diğer alacaklar, diğer dönen ve diğer duran varlıklardaki artış	5,14	-3.245.859	-939.555
- Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış ile ilgili düzeltmeler	7	-3.965.978	-7.895.585
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler	13	24.720	-7.886
- Ertelenmiş gelirlerdeki azalış ile ilgili düzeltmelr	7	7.682.273	17.928.315
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4	6.443	4.626.296
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5,14	-57.358	-91.401
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-14.092.777	1.171.774
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri	21	-1.026	-7.725
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		4.856	-10.596.186
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.195
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından kaynaklı nakit çıkışları	8		-10.625.653
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz	19	6.051	29.467
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		13.658.026	6.341.275
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		19.584.443	6.354.530
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-5.419.838	-734
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	11	-486.792
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz		-19.787	-12.521
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-430.921	-3.090.862
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-430.921	-3.090.862
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	25	1.239.696	8.821.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	25	808.775	5.730.319