Mirle — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 9, 2020

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 446,443 | 743,102 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 446,443 | 743,102 |
| 折舊費用 | 111,536 | 111,855 |
| 攤銷費用 | 16,837 | 16,024 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,050 | 27,447 |
| 利息費用 | 10,083 | 8,675 |
| 利息收入 | -18,096 | -13,366 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,333 | 6,920 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,719 | 372 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 32 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 9 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | -5,154 | 4,297 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 47,559 | -19,740 |
| 其他項目 | -213 | -1,603 |
| 收益費損項目合計 | 178,257 | 140,881 |
| 合約資產（增加）減少 | -423,455 | 42,722 |
| 應收票據（增加）減少 | -111,162 | 143,710 |
| 應收帳款（增加）減少 | 455,808 | 239,910 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,035 | 421 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,177 | 76,192 |
| 存貨（增加）減少 | 347,724 | 16,343 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,170 | 96,055 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 265,873 | 615,353 |
| 合約負債增加（減少） | -364,373 | 212,094 |
| 應付票據增加（減少） | 6,408 | -8,027 |
| 應付帳款增加（減少） | -790,313 | -1,609,876 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 497 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | -1,870 | 1,812 |
| 其他流動負債增加（減少） | -301,440 | -235,134 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,270 | -32,270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,463,361 | -1,671,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,197,488 | -1,056,048 |
| 調整項目合計 | -1,019,231 | -915,167 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -572,788 | -172,065 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,387 | -235,086 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -615,175 | -407,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 972 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -530,000 | -300,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 530,204 | 752,305 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -312,174 | -55,483 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,155 | 14 |
| 存出保證金增加 | 0 | -2,261 |
| 存出保證金減少 | 22,813 | 0 |
| 取得無形資產 | -12,872 | -25,558 |
| 預付設備款增加 | -1,497 | -4,999 |
| 收取之利息 | 18,173 | 14,536 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -304,506 | 378,554 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,630,000 | 1,700,000 |
| 短期借款減少 | -2,730,000 | -1,500,000 |
| 舉借長期借款 | 1,058,967 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,750 | -258,393 |
| 存入保證金減少 | -3,212 | -65 |
| 租賃本金償還 | -19,063 | -16,520 |
| 發放現金股利 | -488,828 | -645,253 |
| 支付之利息 | -9,991 | -8,769 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 434,123 | -729,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,615 | -16,946 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -488,173 | -774,543 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,211,104 | 1,909,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,722,931 | 1,134,566 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,722,931 | 1,134,566 |