Mirle — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,773 | 847,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 577,773 | 847,690 |
| 折舊費用 | 148,021 | 150,400 |
| 攤銷費用 | 22,662 | 21,863 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -64 | -2,983 |
| 利息費用 | 13,656 | 16,135 |
| 利息收入 | -22,999 | -23,168 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,915 | 10,777 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,697 | 388 |
| 處分其他資產損失（利益） | 29 | 1 |
| 非金融資產減損損失 | -19,637 | 6,288 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 66,142 | -19,740 |
| 其他項目 | -214 | -1,603 |
| 收益費損項目合計 | 226,814 | 158,358 |
| 合約資產（增加）減少 | -16,312 | 904,661 |
| 應收票據（增加）減少 | -136,013 | 106,046 |
| 應收帳款（增加）減少 | 421,831 | -8,067 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,007 | 3,250 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,203 | -10,357 |
| 存貨（增加）減少 | 723,485 | -60,348 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 33,761 | 139,661 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,046,962 | 1,074,846 |
| 合約負債增加（減少） | 155,977 | 358,343 |
| 應付票據增加（減少） | -12,044 | -14,206 |
| 應付帳款增加（減少） | -695,042 | -1,654,987 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,087 | 191 |
| 負債準備增加（減少） | -3,679 | 166 |
| 其他流動負債增加（減少） | -161,855 | -67,155 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,226 | -33,004 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -724,782 | -1,410,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,180 | -335,806 |
| 調整項目合計 | 548,994 | -177,448 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,126,767 | 670,242 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,054 | -236,758 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,081,713 | 433,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 972 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -530,000 | -300,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 530,204 | 752,304 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,280 | 0 |
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -336,740 | -92,917 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,498 | 13 |
| 存出保證金減少 | 19,902 | 6,945 |
| 取得無形資產 | -22,737 | -28,078 |
| 因合併產生之現金流入 | -23,130 | 56,865 |
| 預付設備款增加 | -3,769 | 18,739 |
| 收取之利息 | 13,589 | 24,165 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -381,491 | 438,036 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,780,000 | 3,050,000 |
| 短期借款減少 | -3,380,000 | -2,500,000 |
| 舉借長期借款 | 1,058,967 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,000 | -377,857 |
| 存入保證金增加 | -3,212 | -113 |
| 租賃本金償還 | -25,011 | -22,832 |
| 發放現金股利 | -488,828 | -645,253 |
| 取得子公司股權 | 0 | -20,908 |
| 支付之利息 | -13,608 | -16,205 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -76,692 | -533,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,149 | -36,357 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 630,679 | 301,995 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,211,104 | 1,909,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,841,783 | 2,211,104 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,841,783 | 2,211,104 |