Mirle — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,274 | 164,669 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,274 | 164,669 |
| 折舊費用 | 37,165 | 37,857 |
| 攤銷費用 | 6,606 | 5,841 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -484 | -1,129 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -39 | -80 |
| 利息費用 | 2,967 | 3,451 |
| 利息收入 | -4,850 | -6,739 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,346 | 3,747 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 148 | -47 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 85 | 1,118 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -31,819 | -28,173 |
| 其他項目 | 0 | -6 |
| 收益費損項目合計 | 17,125 | 15,844 |
| 合約資產（增加）減少 | 249,156 | -87,825 |
| 應收票據（增加）減少 | 50,746 | 16,847 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,805 | 510,198 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -438 | 3,069 |
| 其他應收款（增加）減少 | 24,922 | 3,651 |
| 存貨（增加）減少 | 119,909 | 93,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,210 | -57 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 392,280 | 538,985 |
| 合約負債增加（減少） | -526,327 | 52,411 |
| 應付票據增加（減少） | -4,006 | -32,381 |
| 應付帳款增加（減少） | -251,633 | -289,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,131 | -124 |
| 負債準備增加（減少） | 9,198 | -1,591 |
| 其他流動負債增加（減少） | -112,142 | -245,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -21,261 | -9,568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -909,302 | -526,348 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -517,022 | 12,637 |
| 調整項目合計 | -499,897 | 28,481 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -334,623 | 193,150 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,907 | -5,278 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -357,530 | 187,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,001 | -280,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 200,016 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -105,121 | -97,884 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 35 | 465 |
| 存出保證金增加 | -13,802 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 11,641 |
| 取得無形資產 | -9,187 | -2,612 |
| 預付設備款減少 | 17,691 | 139 |
| 收取之利息 | 4,805 | 6,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,580 | -161,326 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,130,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,530,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 467,408 |
| 償還長期借款 | -1,250 | -1,250 |
| 存入保證金減少 | 0 | -23 |
| 租賃本金償還 | -6,044 | -6,268 |
| 支付之利息 | -2,967 | -3,475 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,261 | 56,392 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,113 | 685 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -671,258 | 83,623 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,841,783 | 2,211,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,170,525 | 2,294,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,170,525 | 2,294,727 |