Mirle — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,158 | 326,908 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,158 | 326,908 |
| 折舊費用 | 74,626 | 75,354 |
| 攤銷費用 | 13,911 | 11,164 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 279 | 210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -123 | -162 |
| 利息費用 | 5,876 | 6,558 |
| 利息收入 | -8,477 | -12,976 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,094 | 8,685 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 458 | -2,586 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 9 |
| 非金融資產減損損失 | -13,038 | 4,343 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,360 | 19,652 |
| 其他項目 | 0 | -5 |
| 收益費損項目合計 | 87,966 | 110,246 |
| 合約資產（增加）減少 | 361,532 | -86,666 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,393 | -44,132 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,924 | 519,622 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 55 | 999 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,804 | -3,454 |
| 存貨（增加）減少 | 55,724 | -65,492 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,675 | -40,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 325,909 | 280,204 |
| 合約負債增加（減少） | -671,506 | -220,544 |
| 應付票據增加（減少） | -7,758 | -11,044 |
| 應付帳款增加（減少） | -82,148 | -362,954 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,149 | -124 |
| 負債準備增加（減少） | 9,540 | 1,621 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,569 | -329,462 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,518 | -10,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -887,108 | -933,478 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -561,199 | -653,274 |
| 調整項目合計 | -473,233 | -543,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,075 | -216,120 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,814 | -34,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -257,889 | -250,163 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -220,001 | -380,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,031 | 330,162 |
| 取得採用權益法之投資 | -24,850 | -39,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,349 | -185,271 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 173 | 19,656 |
| 存出保證金減少 | 8,619 | 14,170 |
| 取得無形資產 | -14,174 | -5,003 |
| 預付設備款增加 | 14,081 | -1,359 |
| 收取之利息 | 16,471 | 13,139 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -339,999 | -233,786 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,730,000 |
| 短期借款減少 | -300,000 | -2,230,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 950,951 |
| 償還長期借款 | -2,500 | -2,500 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,213 |
| 租賃本金償還 | -12,081 | -12,870 |
| 支付之利息 | -5,933 | -6,501 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,514 | 425,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,625 | -23,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -933,027 | -81,579 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,841,783 | 2,211,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,908,756 | 2,129,525 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,908,756 | 2,129,525 |