Mirle — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,117 | 446,443 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,117 | 446,443 |
| 折舊費用 | 112,416 | 111,536 |
| 攤銷費用 | 21,205 | 16,837 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,189 | -8,997 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -255 | -204 |
| 利息費用 | 8,624 | 10,083 |
| 利息收入 | -15,853 | -18,096 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,848 | 15,333 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 423 | -1,719 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 32 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 9 |
| 非金融資產減損損失 | -1,746 | -5,154 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,541 | 47,559 |
| 其他項目 | 0 | -9 |
| 收益費損項目合計 | 141,014 | 167,210 |
| 合約資產（增加）減少 | -31,692 | -185,832 |
| 應收票據（增加）減少 | 132,289 | -111,162 |
| 應收帳款（增加）減少 | -51,450 | 229,232 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,192 | -4,035 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,385 | -13,177 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -380 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -74,184 | 347,724 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,317 | 14,170 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,311 | 276,920 |
| 合約負債增加（減少） | -794,662 | -364,373 |
| 應付票據增加（減少） | 7,896 | 6,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 362,694 | -790,313 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,604 | 497 |
| 負債準備增加（減少） | 8,798 | -1,870 |
| 其他流動負債增加（減少） | -33,684 | -301,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,602 | -12,270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -469,956 | -1,463,361 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -549,267 | -1,186,441 |
| 調整項目合計 | -408,253 | -1,019,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,864 | -572,788 |
| 退還（支付）之所得稅 | -87,599 | -42,387 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,265 | -615,175 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 972 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -420,001 | -530,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,031 | 530,204 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,371 | -39,280 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -236,108 | -312,174 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | 19,155 |
| 存出保證金減少 | 20,162 | 22,813 |
| 取得無形資產 | -24,467 | -12,872 |
| 預付設備款增加 | 3,480 | -1,497 |
| 收取之利息 | 20,516 | 18,173 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -620,117 | -304,506 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 300,000 | 2,630,000 |
| 短期借款減少 | -300,000 | -2,730,000 |
| 舉借長期借款 | 17,400 | 1,058,967 |
| 償還長期借款 | -5,000 | -3,750 |
| 存入保證金減少 | 0 | -3,212 |
| 租賃本金償還 | -18,455 | -19,063 |
| 發放現金股利 | -391,062 | -488,828 |
| 支付之利息 | -8,615 | -9,991 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -405,732 | 434,123 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,693 | -2,615 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,048,277 | -488,173 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,841,783 | 2,211,104 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,793,506 | 1,722,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,793,506 | 1,722,931 |