Mirle — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 19, 2020

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 847,690 | 1,156,641 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 847,690 | 1,156,641 |
| 折舊費用 | 150,400 | 98,731 |
| 攤銷費用 | 21,863 | 23,876 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,118 | 83,970 |
| 利息費用 | 16,135 | 14,216 |
| 利息收入 | -23,168 | -6,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,777 | -337 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 388 | 614 |
| 處分其他資產損失（利益） | 1 | 300 |
| 非金融資產減損損失 | 6,288 | 13,721 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,740 | -72,602 |
| 其他項目 | -1,603 | -17,170 |
| 收益費損項目合計 | 203,459 | 138,528 |
| 合約資產（增加）減少 | 797,396 | -797,175 |
| 應收票據（增加）減少 | 106,046 | -143,425 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,097 | -319,699 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,250 | -4,511 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,357 | 5,361 |
| 存貨（增加）減少 | -60,348 | 442,933 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 139,661 | -51,044 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,029,745 | -867,560 |
| 合約負債增加（減少） | 358,343 | -19,645 |
| 應付票據增加（減少） | -14,206 | -64,730 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,654,987 | 1,951,410 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 191 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 166 | 545 |
| 其他流動負債增加（減少） | -67,155 | 254,333 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,004 | -15,726 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,410,652 | 2,106,187 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -380,907 | 1,238,627 |
| 調整項目合計 | -177,448 | 1,377,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 670,242 | 2,533,796 |
| 退還（支付）之所得稅 | -236,758 | -59,541 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 433,484 | 2,474,255 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,000 | -450,001 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 752,304 | 135,896 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -33,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,917 | -377,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 996 |
| 存出保證金減少 | 6,945 | 13,252 |
| 取得無形資產 | -28,078 | -26,771 |
| 因合併產生之現金流入 | 56,865 | 0 |
| 預付設備款增加 | 18,739 | -389 |
| 收取之利息 | 24,165 | 6,210 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 438,036 | -730,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,050,000 | 3,836,000 |
| 短期借款減少 | -2,500,000 | -4,666,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -199,972 |
| 舉借長期借款 | 0 | 410,000 |
| 償還長期借款 | -377,857 | -931,343 |
| 存入保證金增加 | -113 | 3,643 |
| 租賃本金償還 | -22,832 | 0 |
| 發放現金股利 | -645,253 | -293,297 |
| 取得子公司股權 | -20,908 | 0 |
| 支付之利息 | -16,205 | -14,878 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -533,168 | -1,855,847 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -36,357 | 25,862 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 301,995 | -86,555 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,909,109 | 1,995,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,211,104 | 1,909,109 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,211,104 | 1,909,109 |