Mirle — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 10, 2020

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 326,908 | 587,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 326,908 | 587,006 |
| 折舊費用 | 75,354 | 73,280 |
| 攤銷費用 | 11,164 | 10,668 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -273 | 5,477 |
| 利息費用 | 6,558 | 6,268 |
| 利息收入 | -12,976 | -9,457 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,685 | 3,681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,586 | 339 |
| 處分其他資產損失（利益） | 9 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,343 | 3,192 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,652 | -17,350 |
| 其他項目 | -167 | -1,189 |
| 收益費損項目合計 | 109,763 | 74,909 |
| 合約資產（增加）減少 | -85,131 | 198,644 |
| 應收票據（增加）減少 | -44,132 | 149,780 |
| 應收帳款（增加）減少 | 518,570 | 442,948 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 999 | 4,996 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,454 | 70,718 |
| 存貨（增加）減少 | -65,492 | -282,791 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,673 | 71,373 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 280,687 | 655,668 |
| 合約負債增加（減少） | -220,544 | 582,164 |
| 應付票據增加（減少） | -11,044 | 79,142 |
| 應付帳款增加（減少） | -362,954 | -729,527 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -124 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 1,621 | -245 |
| 其他流動負債增加（減少） | -329,462 | -299,183 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,971 | -31,467 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -933,478 | -399,116 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -652,791 | 256,552 |
| 調整項目合計 | -543,028 | 331,461 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -216,120 | 918,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,043 | -152,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -250,163 | 766,368 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -380,000 | -300,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 330,162 | 200,180 |
| 取得採用權益法之投資 | -39,280 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,271 | -44,578 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,656 | 12 |
| 存出保證金增加 | 0 | -9,316 |
| 存出保證金減少 | 14,170 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,003 | -13,574 |
| 預付設備款增加 | -1,359 | -6,488 |
| 收取之利息 | 13,139 | 10,391 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -233,786 | -163,373 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,730,000 | 700,000 |
| 短期借款減少 | -2,230,000 | -940,407 |
| 舉借長期借款 | 950,951 | 0 |
| 償還長期借款 | -2,500 | -188,928 |
| 存入保證金增加 | 0 | 32 |
| 存入保證金減少 | -3,213 | 0 |
| 租賃本金償還 | -12,870 | -10,284 |
| 支付之利息 | -6,501 | -6,429 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 425,867 | -446,016 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,497 | 10,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,579 | 167,437 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,211,104 | 1,909,109 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,129,525 | 2,076,546 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,129,525 | 2,076,546 |