Mirle — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,670 | 177,640 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,670 | 177,640 |
| 折舊費用 | 35,932 | 22,569 |
| 攤銷費用 | 5,272 | 5,217 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,951 | 16,849 |
| 利息費用 | 2,905 | 5,816 |
| 利息收入 | -1,693 | -3,552 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,159 | 460 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 243 | 302 |
| 非金融資產減損損失 | 814 | 3,541 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,636 | 3,730 |
| 其他項目 | -468 | -12,631 |
| 收益費損項目合計 | 36,479 | 42,301 |
| 合約資產（增加）減少 | 145,777 | -284,636 |
| 應收票據（增加）減少 | 117,701 | -14,516 |
| 應收帳款（增加）減少 | -237,877 | 93,720 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,045 | -1,248 |
| 其他應收款（增加）減少 | 55,902 | 108,185 |
| 存貨（增加）減少 | -243,230 | 687,328 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,144 | -6,850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,538 | 581,983 |
| 合約負債增加（減少） | 833,893 | -289,166 |
| 應付票據增加（減少） | 84,216 | -58,174 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,240 | -300,775 |
| 負債準備增加（減少） | -619 | 264 |
| 其他流動負債增加（減少） | -216,532 | -97,770 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,617 | -17,522 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 708,581 | -763,143 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 592,043 | -181,160 |
| 調整項目合計 | 628,522 | -138,859 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 897,192 | 38,781 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,507 | -4,801 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 868,685 | 33,980 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 200,180 | 115,007 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,375 | -147,027 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 260 |
| 存出保證金減少 | 1,478 | 463 |
| 取得無形資產 | -9,800 | -591 |
| 預付設備款增加 | -6,105 | -5,381 |
| 收取之利息 | 1,434 | 2,499 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,188 | -34,770 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 550,000 | 2,196,000 |
| 短期借款減少 | -440,601 | -2,080,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -99,974 |
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 |
| 償還長期借款 | -119,464 | -285,496 |
| 存入保證金增加 | 76 | 0 |
| 租賃本金償還 | -5,122 | 0 |
| 支付之利息 | -2,785 | -5,816 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -17,896 | 24,714 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,964 | 34,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 744,565 | 58,293 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,909,109 | 1,995,664 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,653,674 | 2,053,957 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,653,674 | 2,053,957 |