Mirle — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,076,546 | 16.97 | 1,909,109 | 15.37 | 2,599,354 | 23.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 551,711 | 4.51 | 450,702 | 3.63 | 157,158 | 1.39 |
| 合約資產－流動 | 3,292,262 | 26.91 | 3,490,906 | 28.11 | 2,780,262 | 24.66 |
| 應收票據淨額 | 54,542 | 0.45 | 193,006 | 1.55 | 119,961 | 1.06 |
| 應收帳款淨額 | 553,670 | 4.53 | 993,938 | 8.00 | 751,643 | 6.67 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,254 | 0.02 | 7,250 | 0.06 | 3,082 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 100,676 | 0.82 | 171,394 | 1.38 | 107,429 | 0.95 |
| 存貨 | 2,423,653 | 19.81 | 2,144,467 | 17.27 | 1,740,886 | 15.44 |
| 其他流動資產 | 263,248 | 2.15 | 337,721 | 2.72 | 344,226 | 3.05 |
| 流動資產合計 | 9,318,562 | 76.16 | 9,698,493 | 78.10 | 8,604,001 | 76.31 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 42,220 | 0.35 | 42,220 | 0.34 | 44,055 | 0.39 |
| 採用權益法之投資 | 41,863 | 0.34 | 44,645 | 0.36 | 9,824 | 0.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,279,774 | 18.63 | 2,297,761 | 18.50 | 2,254,089 | 19.99 |
| 使用權資產 | 287,749 | 2.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 48,370 | 0.40 | 45,336 | 0.37 | 39,953 | 0.35 |
| 遞延所得稅資產 | 7,779 | 0.06 | 7,779 | 0.06 | 7,779 | 0.07 |
| 其他非流動資產 | 208,653 | 1.71 | 282,394 | 2.27 | 315,217 | 2.80 |
| 非流動資產合計 | 2,916,408 | 23.84 | 2,720,135 | 21.90 | 2,670,917 | 23.69 |
| 資產總額 | 12,234,970 | 100.00 | 12,418,628 | 100.00 | 11,274,918 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 109,593 | 0.90 | 350,000 | 2.82 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 1,698,945 | 13.89 | 1,116,781 | 8.99 | 1,830,307 | 16.23 |
| 應付票據 | 168,766 | 1.38 | 89,624 | 0.72 | 304,746 | 2.70 |
| 應付帳款 | 4,256,971 | 34.79 | 4,981,130 | 40.11 | 3,645,347 | 32.33 |
| 其他應付款 | 645,253 | 5.27 | 0 | 0.00 | 293,297 | 2.60 |
| 本期所得稅負債 | 184,485 | 1.51 | 212,224 | 1.71 | 134,189 | 1.19 |
| 負債準備－流動 | 7,624 | 0.06 | 7,869 | 0.06 | 8,367 | 0.07 |
| 租賃負債－流動 | 20,794 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 655,975 | 5.36 | 1,102,874 | 8.88 | 756,995 | 6.71 |
| 流動負債合計 | 7,748,406 | 63.33 | 7,860,502 | 63.30 | 6,973,248 | 61.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 60,000 | 0.49 | 110,000 | 0.89 | 288,929 | 2.56 |
| 租賃負債－非流動 | 176,368 | 1.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 302,190 | 2.47 | 333,625 | 2.69 | 298,123 | 2.64 |
| 非流動負債合計 | 538,558 | 4.40 | 443,625 | 3.57 | 587,052 | 5.21 |
| 負債總額 | 8,286,964 | 67.73 | 8,304,127 | 66.87 | 7,560,300 | 67.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,955,312 | 15.98 | 1,955,312 | 15.74 | 1,955,312 | 17.34 |
| 股本合計 | 1,955,312 | 15.98 | 1,955,312 | 15.74 | 1,955,312 | 17.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 262,640 | 2.15 | 262,505 | 2.11 | 262,505 | 2.33 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 785,624 | 6.42 | 690,243 | 5.56 | 690,243 | 6.12 |
| 特別盈餘公積 | 108,311 | 0.89 | 74,865 | 0.60 | 74,865 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 928,251 | 7.59 | 1,239,685 | 9.98 | 793,959 | 7.04 |
| 保留盈餘合計 | 1,822,186 | 14.89 | 2,004,793 | 16.14 | 1,559,067 | 13.83 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -86,978 | -0.71 | -102,815 | -0.83 | -58,812 | -0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -5,495 | -0.04 | -5,495 | -0.04 | -3,660 | -0.03 |
| 其他權益合計 | -92,473 | -0.76 | -108,310 | -0.87 | -62,472 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,947,665 | 32.27 | 4,114,300 | 33.13 | 3,714,412 | 32.94 |
| 非控制權益 | 341 | 0.00 | 201 | 0.00 | 206 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,948,006 | 32.27 | 4,114,501 | 33.13 | 3,714,618 | 32.95 |
| 負債及權益總計 | 12,234,970 | 100.00 | 12,418,628 | 100.00 | 11,274,918 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |