Mirle — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 177,640 | -46,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 177,640 | -46,900 |
| 折舊費用 | 22,569 | 18,925 |
| 攤銷費用 | 5,217 | 4,140 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,849 | 2,939 |
| 利息費用 | 5,816 | 2,978 |
| 利息收入 | -3,552 | -2,041 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 460 | 341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 302 | 19 |
| 非金融資產減損損失 | 3,541 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,316 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,730 | 73,030 |
| 其他項目 | -12,631 | 58,875 |
| 收益費損項目合計 | 42,301 | 151,890 |
| 合約資產（增加）減少 | -284,636 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,516 | 8,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,720 | -49,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,248 | -501 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 51,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | 108,185 | -12,112 |
| 存貨（增加）減少 | 687,328 | -38,587 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,850 | -31,243 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 581,983 | -72,304 |
| 合約負債增加（減少） | -289,166 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -58,174 | -62,085 |
| 應付帳款增加（減少） | -300,775 | 138,922 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 647,835 |
| 負債準備增加（減少） | 264 | 448 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -108,191 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97,770 | -287,647 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,522 | -33,822 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -763,143 | 295,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -181,160 | 223,156 |
| 調整項目合計 | -138,859 | 375,046 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,781 | 328,146 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,801 | 14,225 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,980 | 342,371 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 115,007 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,027 | -95,190 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 260 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,930 |
| 存出保證金減少 | 463 | 0 |
| 取得無形資產 | -591 | -7,279 |
| 預付設備款增加 | -5,381 | -1,211 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -52,101 |
| 收取之利息 | 2,499 | 1,468 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,770 | -158,243 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,196,000 | 830,000 |
| 短期借款減少 | -2,080,000 | -990,954 |
| 應付短期票券增加 | -99,974 | -219,968 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 400,000 |
| 償還長期借款 | -285,496 | 0 |
| 支付之利息 | -5,816 | -2,953 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,714 | 16,125 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 34,369 | -98,247 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,293 | 102,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,664 | 1,565,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,053,957 | 1,667,483 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,053,957 | 1,667,483 |