Mirle — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,053,957 | 19.48 | 1,995,664 | 17.95 | 1,667,483 | 17.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 20,872 | 0.20 | 135,843 | 1.22 | 41,718 | 0.43 |
| 合約資產－流動淨額 | 2,946,553 | 27.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 75,222 | 0.71 | 60,844 | 0.55 | 82,207 | 0.84 |
| 應收帳款淨額 | 576,207 | 5.47 | 705,273 | 6.34 | 495,634 | 5.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,987 | 0.04 | 2,739 | 0.02 | 6,861 | 0.07 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 2,661,917 | 23.94 | 2,501,233 | 25.55 |
| 其他應收款淨額 | 100,384 | 0.95 | 208,569 | 1.88 | 169,803 | 1.73 |
| 存貨 | 1,909,478 | 18.11 | 2,600,347 | 23.39 | 2,565,796 | 26.21 |
| 其他流動資產 | 294,063 | 2.79 | 286,110 | 2.57 | 202,164 | 2.07 |
| 流動資產合計 | 7,980,723 | 75.71 | 8,657,306 | 77.86 | 7,732,899 | 79.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 44,055 | 0.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 47,715 | 0.43 | 55,339 | 0.57 |
| 採用權益法之投資淨額 | 10,659 | 0.10 | 10,875 | 0.10 | 12,699 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 2,156,348 | 20.46 | 2,056,104 | 18.49 | 1,656,417 | 16.92 |
| 無形資產 | 36,796 | 0.35 | 40,774 | 0.37 | 40,349 | 0.41 |
| 遞延所得稅資產 | 7,779 | 0.07 | 7,779 | 0.07 | 7,779 | 0.08 |
| 其他非流動資產 | 304,932 | 2.89 | 299,069 | 2.69 | 282,278 | 2.88 |
| 非流動資產合計 | 2,560,569 | 24.29 | 2,462,316 | 22.14 | 2,054,861 | 20.99 |
| 資產總額 | 10,541,292 | 100.00 | 11,119,622 | 100.00 | 9,787,760 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,296,000 | 12.29 | 1,180,000 | 10.61 | 350,000 | 3.58 |
| 應付短期票券 | 99,998 | 0.95 | 199,972 | 1.80 | 29,993 | 0.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,821 | 0.04 | 16,416 | 0.15 | 43,562 | 0.45 |
| 合約負債－流動 | 847,260 | 8.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 96,180 | 0.91 | 154,354 | 1.39 | 60,906 | 0.62 |
| 應付帳款 | 2,726,939 | 25.87 | 3,021,105 | 27.17 | 2,776,487 | 28.37 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 802,721 | 7.22 | 1,234,984 | 12.62 |
| 本期所得稅負債 | 77,096 | 0.73 | 68,937 | 0.62 | 43,216 | 0.44 |
| 負債準備－流動 | 7,588 | 0.07 | 7,324 | 0.07 | 6,402 | 0.07 |
| 其他流動負債 | 738,644 | 7.01 | 1,168,588 | 10.51 | 637,900 | 6.52 |
| 流動負債合計 | 5,893,526 | 55.91 | 6,619,417 | 59.53 | 5,183,450 | 52.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 645,847 | 6.13 | 667,058 | 6.00 | 936,250 | 9.57 |
| 其他非流動負債 | 297,170 | 2.82 | 314,692 | 2.83 | 280,327 | 2.86 |
| 非流動負債合計 | 943,017 | 8.95 | 981,750 | 8.83 | 1,216,577 | 12.43 |
| 負債總額 | 6,836,543 | 64.85 | 7,601,167 | 68.36 | 6,400,027 | 65.39 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,955,312 | 18.55 | 1,955,312 | 17.58 | 1,916,972 | 19.59 |
| 股本合計 | 1,955,312 | 18.55 | 1,955,312 | 17.58 | 1,916,972 | 19.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 262,505 | 2.49 | 262,505 | 2.36 | 262,505 | 2.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 648,145 | 6.15 | 648,145 | 5.83 | 599,202 | 6.12 |
| 特別盈餘公積 | 36,228 | 0.34 | 36,228 | 0.33 | 28,774 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 855,606 | 8.12 | 690,928 | 6.21 | 696,049 | 7.11 |
| 保留盈餘合計 | 1,539,979 | 14.61 | 1,375,301 | 12.37 | 1,324,025 | 13.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -49,591 | -0.47 | -74,864 | -0.67 | -113,608 | -1.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -3,660 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -53,251 | -0.51 | -74,864 | -0.67 | -113,608 | -1.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,704,545 | 35.14 | 3,518,254 | 31.64 | 3,389,894 | 34.63 |
| 非控制權益 | 204 | 0.00 | 201 | 0.00 | -2,161 | -0.02 |
| 權益總額 | 3,704,749 | 35.15 | 3,518,455 | 31.64 | 3,387,733 | 34.61 |
| 負債及權益總計 | 10,541,292 | 100.00 | 11,119,622 | 100.00 | 9,787,760 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |