Mirle — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 556,410 | 149,900 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 556,410 | 149,900 |
| 折舊費用 | 46,293 | 38,282 |
| 攤銷費用 | 10,723 | 8,412 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,729 | 5,309 |
| 利息費用 | 9,910 | 7,625 |
| 利息收入 | -7,167 | -6,325 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,137 | 865 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 551 | 230 |
| 處分其他資產損失（利益） | 231 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 6,132 | 350 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,294 | 46,795 |
| 其他項目 | -16,458 | 7,307 |
| 收益費損項目合計 | 26,787 | 108,850 |
| 合約資產（增加）減少 | -118,345 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -63,174 | -31,231 |
| 應收帳款（增加）減少 | -53,816 | -47,408 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -343 | -4,706 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 98,499 |
| 其他應收款（增加）減少 | 101,140 | -38,105 |
| 存貨（增加）減少 | 852,917 | -287,388 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,289 | -141,983 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 662,090 | -452,322 |
| 合約負債增加（減少） | 693,881 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 150,392 | 32,812 |
| 應付帳款增加（減少） | 614,491 | 592,885 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 256,303 |
| 負債準備增加（減少） | 1,043 | 1,223 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -78,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,202 | -69,091 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,867 | -33,434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,343,738 | 702,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,005,828 | 250,017 |
| 調整項目合計 | 2,032,615 | 358,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,589,025 | 508,767 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,090 | 13,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,574,935 | 522,659 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -150,000 | 0 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 128,727 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,703 | -225,406 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 603 | 11 |
| 存出保證金增加 | -5,395 | -14,185 |
| 其他非流動資產增加 | -8,938 | -8,388 |
| 預付設備款增加 | -10,884 | -9,757 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -51,505 |
| 收取之利息 | 5,387 | 5,401 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -293,203 | -303,829 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,936,000 | 1,680,000 |
| 短期借款減少 | -4,116,000 | -1,480,954 |
| 應付短期票券增加 | -199,972 | -199,972 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 540,937 |
| 償還長期借款 | -642,414 | 0 |
| 存入保證金增加 | 298 | 0 |
| 支付之利息 | -10,690 | -7,310 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,732,778 | 532,701 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,736 | -72,369 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 603,690 | 679,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,664 | 1,565,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,599,354 | 2,244,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,599,354 | 2,244,639 |