Mirle — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 836,840 | 274,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 836,840 | 274,147 |
| 折舊費用 | 70,720 | 58,127 |
| 攤銷費用 | 17,367 | 12,797 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 58,149 | 6,038 |
| 利息費用 | 11,724 | 12,935 |
| 利息收入 | -10,026 | -10,396 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,786 | 1,582 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 477 | 1,580 |
| 處分其他資產損失（利益） | 228 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 7,425 | 2,711 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -69,071 | 43,388 |
| 其他項目 | -16,773 | 3,420 |
| 收益費損項目合計 | 72,006 | 132,182 |
| 合約資產（增加）減少 | -568,100 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -152,228 | -34,209 |
| 應收帳款（增加）減少 | -327,123 | -23,623 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,797 | -3,541 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 449,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 72,135 | -13,185 |
| 存貨（增加）減少 | 876,587 | -313,767 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,321 | -88,115 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -99,205 | -26,842 |
| 合約負債增加（減少） | -131,563 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -34,643 | 49,128 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,264,411 | 208,387 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 141,101 |
| 負債準備增加（減少） | 1,523 | 1,094 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 55,484 |
| 其他流動負債增加（減少） | 17,733 | -133,792 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,353 | -33,112 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,101,108 | 288,290 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,001,903 | 261,448 |
| 調整項目合計 | 1,073,909 | 393,630 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,910,749 | 667,777 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,598 | -18,071 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,854,151 | 649,706 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -250,000 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 135,896 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -328,092 | -363,059 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 749 | 49 |
| 存出保證金增加 | -18,678 | -1,951 |
| 取得無形資產 | -21,154 | -12,479 |
| 預付設備款增加 | -756 | -22,887 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -51,787 |
| 收取之利息 | 7,411 | 8,778 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -474,624 | -443,336 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,386,000 | 3,440,000 |
| 短期借款減少 | -4,266,000 | -2,990,954 |
| 應付短期票券增加 | -199,972 | -169,978 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 580,781 |
| 償還長期借款 | -811,879 | 0 |
| 存入保證金增加 | 937 | 0 |
| 發放現金股利 | -293,297 | -345,055 |
| 支付之利息 | -12,419 | -12,294 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,896,630 | 502,500 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,384 | -50,637 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -499,719 | 658,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,664 | 1,565,477 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,495,945 | 2,223,710 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,495,945 | 2,223,710 |