Mirle — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -46,900 | 140,103 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -46,900 | 140,103 |
| 折舊費用 | 18,925 | 21,039 |
| 攤銷費用 | 4,140 | 2,597 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,939 | 5,069 |
| 利息費用 | 2,978 | 1,424 |
| 利息收入 | -2,041 | -1,103 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 341 | 554 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | -6 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,316 | -1,779 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 73,030 | -33,979 |
| 其他項目 | 58,875 | -40 |
| 收益費損項目合計 | 151,890 | -6,224 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,100 | -26,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -49,056 | 132,799 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -501 | 100 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 51,095 | 120,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,112 | 18,604 |
| 存貨（增加）減少 | -38,587 | 586,840 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31,243 | -47,462 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,304 | 785,199 |
| 應付票據增加（減少） | -62,085 | 29,864 |
| 應付帳款增加（減少） | 138,922 | -523,910 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 647,835 | -5,143 |
| 負債準備增加（減少） | 448 | 461 |
| 預收款項增加（減少） | -108,191 | -245,051 |
| 其他流動負債增加（減少） | -287,647 | -99,398 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,822 | -91,385 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 295,460 | -934,562 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 223,156 | -149,363 |
| 調整項目合計 | 375,046 | -155,587 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,146 | -15,484 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14,225 | -4,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 342,371 | -19,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,190 | -6,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 12 |
| 存出保證金增加 | -3,930 | -76,685 |
| 其他非流動資產增加 | -7,279 | -2,970 |
| 預付設備款增加 | -1,211 | -1,811 |
| 其他預付款項增加 | -52,101 | 0 |
| 收取之利息 | 1,468 | 1,332 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,243 | -86,438 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 830,000 | 1,494,778 |
| 短期借款減少 | -990,954 | -1,370,640 |
| 應付短期票券增加 | -219,968 | 169,973 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 0 |
| 支付之利息 | -2,953 | -1,415 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,125 | 292,696 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,247 | -1,137 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,006 | 185,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,477 | 806,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,667,483 | 991,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,667,483 | 991,784 |