Mirle — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,900 | 267,322 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,900 | 267,322 |
| 折舊費用 | 38,282 | 40,461 |
| 攤銷費用 | 8,412 | 5,689 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,309 | 3,652 |
| 利息費用 | 7,625 | 3,464 |
| 利息收入 | -6,325 | -2,925 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 865 | 1,165 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 230 | 441 |
| 非金融資產減損損失 | 350 | 909 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,795 | -35,735 |
| 其他項目 | 7,307 | -71 |
| 收益費損項目合計 | 108,850 | 17,050 |
| 應收票據（增加）減少 | -31,231 | -34,922 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,408 | -16,055 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,706 | 10,953 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 98,499 | -31,410 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,105 | 8,560 |
| 存貨（增加）減少 | -287,388 | 527,825 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -141,983 | -61,944 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,322 | 403,007 |
| 應付票據增加（減少） | 32,812 | 15,790 |
| 應付帳款增加（減少） | 592,885 | -231,250 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 256,303 | -11,310 |
| 負債準備增加（減少） | 1,223 | 1,331 |
| 預收款項增加（減少） | -78,359 | -220,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | -69,091 | -178,139 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,434 | -90,350 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 702,339 | -714,339 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 250,017 | -311,332 |
| 調整項目合計 | 358,867 | -294,282 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 508,767 | -26,960 |
| 退還（支付）之所得稅 | 13,892 | -52,250 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,659 | -79,210 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,406 | -19,756 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 12 |
| 存出保證金增加 | -14,185 | -42,603 |
| 其他非流動資產增加 | -8,388 | -13,044 |
| 預付設備款增加 | -9,757 | -5,851 |
| 其他預付款項增加 | -51,505 | 0 |
| 收取之利息 | 5,401 | 2,285 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -303,829 | -78,957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,680,000 | 3,328,843 |
| 短期借款減少 | -1,480,954 | -2,825,550 |
| 應付短期票券增加 | -199,972 | 249,833 |
| 舉借長期借款 | 540,937 | 0 |
| 支付之利息 | -7,310 | -3,338 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 532,701 | 749,788 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,369 | -7,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 679,162 | 584,214 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,477 | 806,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,244,639 | 1,390,663 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,244,639 | 1,390,663 |