Mirle — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,147 | 371,393 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,147 | 371,393 |
| 折舊費用 | 58,127 | 59,715 |
| 攤銷費用 | 12,797 | 9,115 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,038 | 10,145 |
| 利息費用 | 12,935 | 6,799 |
| 利息收入 | -10,396 | -4,357 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,582 | 1,816 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,580 | -45,141 |
| 非金融資產減損損失 | 2,711 | 2,328 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 43,388 | 56,653 |
| 其他項目 | 3,420 | -5,186 |
| 收益費損項目合計 | 132,182 | 91,887 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,209 | -10,999 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,623 | 49,615 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,541 | 14,621 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 449,598 | -532,635 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,185 | -24,883 |
| 存貨（增加）減少 | -313,767 | -154,990 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -88,115 | -72,053 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,842 | -731,324 |
| 應付票據增加（減少） | 49,128 | -38,860 |
| 應付帳款增加（減少） | 208,387 | 254,163 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 141,101 | -68,676 |
| 負債準備增加（減少） | 1,094 | 1,952 |
| 預收款項增加（減少） | 55,484 | -171,249 |
| 其他流動負債增加（減少） | -133,792 | -173,907 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,112 | -89,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 288,290 | -285,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,448 | -1,017,270 |
| 調整項目合計 | 393,630 | -925,383 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 667,777 | -553,990 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,071 | -100,376 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 649,706 | -654,366 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -363,059 | -77,872 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 65,110 |
| 存出保證金增加 | -1,951 | -27,204 |
| 其他非流動資產增加 | -12,480 | -15,571 |
| 預付設備款增加 | -22,887 | -2,690 |
| 其他預付款項增加 | -51,787 | 0 |
| 收取之利息 | 8,778 | 2,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,337 | -55,285 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,440,000 | 5,811,744 |
| 短期借款減少 | -2,990,954 | -4,871,822 |
| 應付短期票券增加 | -169,978 | 409,929 |
| 舉借長期借款 | 580,781 | 0 |
| 發放現金股利 | -345,055 | -440,903 |
| 支付之利息 | -12,294 | -6,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 502,500 | 902,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,636 | -71,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 658,233 | 121,745 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,565,477 | 806,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,223,710 | 928,194 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,223,710 | 928,194 |