Mirle — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 670,970 | 446,195 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 670,970 | 446,195 |
| 折舊費用 | 73,753 | 65,028 |
| 攤銷費用 | 12,761 | 8,738 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,002 | 17,695 |
| 利息費用 | 4,787 | 1,782 |
| 利息收入 | -5,447 | -11,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,636 | 431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,022 | 1,745 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -659 | 28,551 |
| 其他項目 | 6,085 | -220 |
| 收益費損項目合計 | 80,936 | 112,491 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -37,051 | 1,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,304 | -50,871 |
| 應收帳款（增加）減少 | -15,252 | 22,654 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,985 | 1,778 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -1,142,603 | -84,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,962 | -25,339 |
| 存貨（增加）減少 | -184,959 | 165,303 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,682 | -42,099 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,370,190 | -11,614 |
| 應付票據增加（減少） | 27,270 | -37,864 |
| 應付帳款增加（減少） | 625,062 | 184,706 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 156,560 | -3,914 |
| 負債準備增加（減少） | -822 | -2,786 |
| 預收款項增加（減少） | -116,399 | 304,289 |
| 其他流動負債增加（減少） | 106,422 | 60,687 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -31,244 | 2,515 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 766,849 | 507,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -603,341 | 496,019 |
| 調整項目合計 | -522,405 | 608,510 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 148,565 | 1,054,705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,065 | -59,171 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,500 | 995,534 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -18,369 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,369 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,270 | -5,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -444,174 | -78,888 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 122 | 809 |
| 存出保證金增加 | -22,008 | -31,721 |
| 其他非流動資產增加 | -15,431 | -5,157 |
| 預付設備款增加 | 0 | -85,476 |
| 預付設備款減少 | 83,879 | 0 |
| 收取之利息 | 6,312 | 9,382 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -384,201 | -214,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 157,100 | 175,725 |
| 應付短期票券增加 | 169,946 | -214,874 |
| 發放現金股利 | -200,826 | -273,853 |
| 支付之利息 | -4,691 | -1,784 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,529 | -314,786 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,168 | 22,376 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,340 | 488,335 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,789 | 518,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,449 | 1,006,789 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,449 | 1,006,789 |