Mirle — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,103 | 135,510 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,103 | 135,510 |
| 折舊費用 | 21,039 | 17,096 |
| 攤銷費用 | 2,597 | 1,897 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,069 | -4,452 |
| 利息費用 | 1,424 | 80 |
| 利息收入 | -1,103 | -3,630 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 554 | 205 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 62 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -33,979 | -6,989 |
| 其他項目 | -1,779 | -269 |
| 收益費損項目合計 | -6,184 | 4,000 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -40 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,420 | 38,832 |
| 應收帳款（增加）減少 | 132,799 | -45,155 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 100 | -3,216 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 120,738 | -62,802 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,604 | -12,625 |
| 存貨（增加）減少 | 586,840 | -102,769 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -47,462 | -26,597 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 785,159 | -214,332 |
| 應付票據增加（減少） | 29,864 | 21,318 |
| 應付帳款增加（減少） | -523,910 | 51,042 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,143 | 91,595 |
| 負債準備增加（減少） | 461 | -397 |
| 預收款項增加（減少） | -245,051 | -126,412 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,398 | -108,495 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -91,385 | 958 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -934,562 | -70,391 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,403 | -284,723 |
| 調整項目合計 | -155,587 | -280,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -15,484 | -145,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,302 | -2,938 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,786 | -148,151 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,316 | -11,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 5 |
| 存出保證金增加 | -76,685 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 24,468 |
| 其他非流動資產增加 | -2,970 | -1,236 |
| 預付設備款增加 | -1,811 | -1,600 |
| 收取之利息 | 1,332 | 1,810 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,438 | 30,185 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 124,138 | 19,499 |
| 應付短期票券增加 | 169,973 | 0 |
| 支付之利息 | -1,415 | -51 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 292,696 | 19,448 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,137 | -17,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 185,335 | -115,992 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,449 | 1,006,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,784 | 890,797 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,784 | 890,797 |