Mirle — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 267,322 | 274,323 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 267,322 | 274,323 |
| 折舊費用 | 40,461 | 34,563 |
| 攤銷費用 | 5,689 | 3,769 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,652 | -2,599 |
| 利息費用 | 3,464 | 1,282 |
| 利息收入 | -2,925 | -7,582 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,165 | 695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 441 | 1,389 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,735 | -19,966 |
| 其他項目 | 909 | 953 |
| 收益費損項目合計 | 17,121 | 12,504 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -71 | -10,003 |
| 應收票據（增加）減少 | -34,922 | 71,331 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,055 | -79,773 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,953 | -787 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -31,410 | -291,290 |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,560 | -13,148 |
| 存貨（增加）減少 | 527,825 | -124,895 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,944 | -15,008 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 402,936 | -463,573 |
| 應付票據增加（減少） | 15,790 | 66,374 |
| 應付帳款增加（減少） | -231,250 | 211,836 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -11,310 | 151,040 |
| 負債準備增加（減少） | 1,331 | -868 |
| 預收款項增加（減少） | -220,411 | -235,346 |
| 其他流動負債增加（減少） | -178,139 | -97,263 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -90,350 | 1,973 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -714,339 | 97,746 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -311,403 | -365,827 |
| 調整項目合計 | -294,282 | -353,323 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,960 | -79,000 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,250 | -30,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -79,210 | -109,700 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,369 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,756 | -341,244 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12 | 13 |
| 存出保證金增加 | -42,603 | 23,558 |
| 其他非流動資產增加 | -13,044 | -2,113 |
| 預付設備款增加 | -5,851 | 49,442 |
| 收取之利息 | 2,285 | 5,799 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,957 | -257,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 503,293 | 527,715 |
| 應付短期票券增加 | 249,833 | 39,980 |
| 支付之利息 | -3,338 | -1,074 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 749,788 | 566,621 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,407 | -15,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 584,214 | 184,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,449 | 1,006,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,390,663 | 1,190,924 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,390,663 | 1,190,924 |