Mirle — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 371,393 | 478,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 371,393 | 478,686 |
| 折舊費用 | 59,715 | 53,574 |
| 攤銷費用 | 9,115 | 5,772 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,145 | -17,207 |
| 利息費用 | 6,799 | 3,495 |
| 利息收入 | -4,357 | -4,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,816 | 1,108 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45,141 | 1,464 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 56,653 | 1,947 |
| 其他項目 | 2,328 | 4,581 |
| 收益費損項目合計 | 97,073 | 50,314 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,781 | -22,019 |
| 應收票據（增加）減少 | -10,999 | 52,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 49,615 | -238,553 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,621 | -11,215 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -532,635 | -576,975 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,883 | -31,501 |
| 存貨（增加）減少 | -154,990 | -106,590 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,053 | -98,694 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -738,105 | -1,032,892 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,595 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -38,860 | -35,334 |
| 應付帳款增加（減少） | 254,163 | 646,304 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -68,676 | 223,011 |
| 負債準備增加（減少） | 1,952 | -810 |
| 預收款項增加（減少） | -171,249 | -193,387 |
| 其他流動負債增加（減少） | -173,907 | -38,577 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -89,369 | 2,865 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -284,351 | 604,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,022,456 | -428,820 |
| 調整項目合計 | -925,383 | -378,506 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -553,990 | 100,180 |
| 退還（支付）之所得稅 | -100,376 | -62,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -654,366 | 37,451 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 18,369 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -11,270 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,872 | -387,508 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65,110 | 4 |
| 存出保證金增加 | -27,204 | -17,608 |
| 其他非流動資產增加 | -15,571 | -10,928 |
| 預付設備款增加 | -2,690 | 70,699 |
| 收取之利息 | 2,942 | 5,297 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,285 | -332,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 939,922 | 27,145 |
| 應付短期票券增加 | 409,929 | 49,984 |
| 發放現金股利 | -440,903 | -200,826 |
| 支付之利息 | -6,516 | -3,475 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 902,432 | -127,172 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,036 | -11,539 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,745 | -434,205 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,449 | 1,006,789 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 928,194 | 572,584 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 928,194 | 572,584 |