Mirle — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 446,195 | 390,516 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 446,195 | 390,516 |
| 折舊費用 | 65,028 | 59,922 |
| 攤銷費用 | 8,738 | 10,426 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,695 | -9,514 |
| 利息費用 | 1,782 | 6,917 |
| 利息收入 | -11,259 | -5,991 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 431 | 263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,745 | -494 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 352 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,134 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 28,551 | -8,005 |
| 其他項目 | -220 | -6,140 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 112,491 | 56,870 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,566 | 3,972 |
| 應收票據（增加）減少 | -50,871 | -309 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,654 | 36,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,778 | 13,791 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -84,606 | 355,889 |
| 其他應收款（增加）減少 | -25,339 | 10,038 |
| 存貨（增加）減少 | 165,303 | -26,171 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,099 | -5,037 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -11,614 | 388,870 |
| 應付票據增加（減少） | -37,864 | 120,021 |
| 應付帳款增加（減少） | 184,706 | 301,014 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -3,914 | 14,805 |
| 負債準備增加（減少） | -2,786 | 2,998 |
| 預收款項增加（減少） | 304,289 | -366,383 |
| 其他流動負債增加（減少） | 60,687 | 70,186 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 35,635 | 2,171 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 540,753 | 144,812 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 529,139 | 533,682 |
| 調整項目合計 | 641,630 | 590,552 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,087,825 | 981,068 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,171 | -26,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,028,654 | 954,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -18,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,888 | -53,823 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 809 | 2,037 |
| 存出保證金增加 | -31,721 | -31,729 |
| 其他非流動資產增加 | -10,526 | -8,575 |
| 預付設備款增加 | -85,476 | -945 |
| 收取之利息 | 9,382 | 3,507 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -214,789 | -89,528 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 175,725 | -43,246 |
| 應付短期票券增加 | -214,874 | -265,055 |
| 舉借長期借款 | 0 | -400,000 |
| 發放現金股利 | -273,853 | -182,569 |
| 支付之利息 | -1,784 | -7,616 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,786 | -898,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,744 | 29,744 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 488,335 | -3,443 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,454 | 521,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,789 | 518,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,789 | 518,454 |