Mirle — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,510 | 96,800 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,510 | 96,800 |
| 折舊費用 | 17,096 | 15,004 |
| 攤銷費用 | 1,897 | 2,522 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,452 | 7,996 |
| 利息費用 | 80 | 590 |
| 利息收入 | -3,630 | -1,655 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 205 | 99 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 62 | 59 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,989 | -5,265 |
| 其他項目 | -269 | 2,005 |
| 收益費損項目合計 | 4,000 | 21,355 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -3 |
| 應收票據（增加）減少 | 38,832 | 14,139 |
| 應收帳款（增加）減少 | -45,155 | 119,659 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,216 | 946 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -62,802 | -17,247 |
| 其他應收款（增加）減少 | -12,625 | -5,152 |
| 存貨（增加）減少 | -102,769 | 191,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,597 | -27,510 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,332 | 276,492 |
| 應付票據增加（減少） | 21,318 | -56,735 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,042 | -81,102 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 91,595 | -3,832 |
| 負債準備增加（減少） | -397 | -2,555 |
| 預收款項增加（減少） | -126,412 | 38,925 |
| 其他流動負債增加（減少） | -108,495 | -85,158 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 958 | 673 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,391 | -189,784 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -284,723 | 86,708 |
| 調整項目合計 | -280,723 | 108,063 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -145,213 | 204,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,938 | -5,800 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,151 | 199,063 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,631 | -28,746 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 |
| 存出保證金增加 | 24,468 | -35,157 |
| 其他非流動資產增加 | -1,236 | -315 |
| 預付設備款增加 | -1,600 | -180 |
| 收取之利息 | 1,810 | -862 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 30,185 | -65,260 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 19,499 | 45,765 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 55,040 |
| 支付之利息 | -51 | -1,289 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,448 | 99,516 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,474 | 8,420 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -115,992 | 241,739 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,789 | 518,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,797 | 760,193 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,797 | 760,193 |