Mirle — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 274,323 | 209,972 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 274,323 | 209,972 |
| 折舊費用 | 34,563 | 32,367 |
| 攤銷費用 | 3,769 | 4,807 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,599 | 13,073 |
| 利息費用 | 1,282 | 991 |
| 利息收入 | -7,582 | -3,565 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 695 | 305 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,389 | 164 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,966 | -6,919 |
| 其他項目 | 953 | 1,748 |
| 收益費損項目合計 | 12,504 | 42,971 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -10,003 | 1,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 71,331 | -16,355 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,773 | -185,586 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -787 | 548 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -291,290 | 164,061 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,148 | -11,401 |
| 存貨（增加）減少 | -124,895 | 101,793 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,008 | -37,119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -463,573 | 17,507 |
| 應付票據增加（減少） | 66,374 | -26,813 |
| 應付帳款增加（減少） | 211,836 | -65,219 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 151,040 | 767 |
| 負債準備增加（減少） | -868 | -3,265 |
| 預收款項增加（減少） | -235,346 | 29,973 |
| 其他流動負債增加（減少） | -97,263 | -100,513 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,973 | 1,357 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 97,746 | -163,713 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -365,827 | -146,206 |
| 調整項目合計 | -353,323 | -103,235 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -79,000 | 106,737 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,700 | -22,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -109,700 | 84,456 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,369 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,270 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -341,244 | -32,648 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13 | 493 |
| 存出保證金增加 | 23,558 | -39,672 |
| 其他非流動資產增加 | -2,113 | -900 |
| 預付設備款增加 | 49,442 | -1,089 |
| 收取之利息 | 5,799 | 1,098 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,446 | -72,718 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 527,715 | 104,663 |
| 應付短期票券增加 | 39,980 | -14,953 |
| 支付之利息 | -1,074 | -1,690 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 566,621 | 88,020 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,340 | -2,987 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 184,135 | 96,771 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,789 | 518,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,190,924 | 615,225 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,190,924 | 615,225 |