Mirle — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 478,686 | 338,958 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 478,686 | 338,958 |
| 折舊費用 | 53,574 | 48,638 |
| 攤銷費用 | 5,772 | 6,809 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -17,207 | 7,545 |
| 利息費用 | 3,495 | 1,605 |
| 利息收入 | -4,420 | -6,051 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,108 | 168 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,464 | 1,291 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,947 | 8,120 |
| 其他項目 | 4,581 | 5,490 |
| 收益費損項目合計 | 50,314 | 73,615 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -22,019 | 1,566 |
| 應收票據（增加）減少 | 52,655 | -18,130 |
| 應收帳款（增加）減少 | -238,553 | -76,454 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,215 | 3,278 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -576,975 | 237,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,501 | -32,699 |
| 存貨（增加）減少 | -106,590 | 154,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -98,694 | -104,672 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,032,892 | 165,014 |
| 應付票據增加（減少） | -35,334 | -3,361 |
| 應付帳款增加（減少） | 646,304 | 185,895 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 223,011 | -19,878 |
| 負債準備增加（減少） | -810 | -3,410 |
| 預收款項增加（減少） | -193,387 | 32,021 |
| 其他流動負債增加（減少） | -38,577 | -34,867 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,865 | 1,937 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 604,072 | 158,337 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -428,820 | 323,351 |
| 調整項目合計 | -378,506 | 396,966 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 100,180 | 735,924 |
| 退還（支付）之所得稅 | -62,729 | -52,501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,451 | 683,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,369 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,270 | -5,369 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,508 | -50,723 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 781 |
| 存出保證金增加 | -17,608 | -41,248 |
| 其他非流動資產增加 | -10,928 | -1,897 |
| 預付設備款增加 | 70,699 | -37,651 |
| 收取之利息 | 5,297 | 4,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -332,945 | -131,198 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,145 | 247,775 |
| 應付短期票券增加 | 49,984 | -144,904 |
| 發放現金股利 | -200,826 | -273,853 |
| 支付之利息 | -3,475 | -1,583 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,172 | -172,565 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,539 | 161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -434,205 | 379,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,006,789 | 518,454 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 572,584 | 898,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 572,584 | 898,275 |