Mirle — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 5, 2014

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 338,958 | 318,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 338,958 | 318,028 |
| 折舊費用 | 48,638 | 44,933 |
| 攤銷費用 | 6,809 | 7,816 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,545 | -12,984 |
| 利息費用 | 1,605 | 5,818 |
| 利息收入 | -6,051 | -3,829 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 168 | 263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,291 | -1,239 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 352 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 9,134 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,120 | -3,815 |
| 其他項目 | 5,490 | -4,613 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,615 | 41,836 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,566 | -237,134 |
| 應收票據（增加）減少 | -18,130 | -40,981 |
| 應收帳款（增加）減少 | -76,454 | 158,423 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,278 | 10,067 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 237,316 | 476,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,699 | -36,436 |
| 存貨（增加）減少 | 154,809 | 189,400 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -104,672 | -11,096 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 165,014 | 508,887 |
| 應付票據增加（減少） | -3,361 | 103,115 |
| 應付帳款增加（減少） | 185,895 | 167,838 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -19,878 | 136,140 |
| 負債準備增加（減少） | -3,410 | 4,104 |
| 預收款項增加（減少） | 32,021 | -228,169 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,867 | -98,622 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,937 | 1,750 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,337 | 86,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 323,351 | 595,043 |
| 調整項目合計 | 396,966 | 636,879 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 735,924 | 954,907 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,501 | -24,813 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,423 | 930,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -5,369 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,723 | -50,031 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 781 | 2,036 |
| 存出保證金增加 | -41,248 | -34,520 |
| 其他非流動資產增加 | -1,897 | -3,797 |
| 預付設備款增加 | -37,651 | -2,308 |
| 收取之利息 | 4,909 | 1,853 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -131,198 | -86,767 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 247,775 | 697 |
| 應付短期票券增加 | -144,904 | -479,929 |
| 舉借長期借款 | 0 | -166,111 |
| 發放現金股利 | -273,853 | -182,569 |
| 支付之利息 | -1,583 | -6,170 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,565 | -834,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 161 | 20,284 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 379,821 | 29,529 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 518,454 | 521,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 898,275 | 551,426 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 898,275 | 551,426 |