Mirle — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 237,329 | 129,117 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 237,329 | 129,117 |
| 折舊費用 | 29,711 | 24,026 |
| 攤銷費用 | 5,232 | 5,813 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,220 | 5,644 |
| 利息費用 | 3,427 | 5,211 |
| 利息收入 | -3,186 | -1,140 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 263 | 1,771 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,308 | 454 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 53 |
| 非金融資產減損損失 | 9,134 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,721 | -9,912 |
| 其他項目 | 4,454 | 1,889 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,786 | 33,809 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,985 | 3,494 |
| 應收票據（增加）減少 | 22,584 | 38,478 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,965 | -122,778 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,779 | 8,258 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 217,165 | -230,733 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,194 | 2,750 |
| 存貨（增加）減少 | 310,707 | 50,586 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,115 | 11,107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 589,264 | -238,838 |
| 應付票據增加（減少） | 29,702 | -45,098 |
| 應付帳款增加（減少） | 127,509 | 54,703 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 31,924 | -980 |
| 負債準備增加（減少） | 1,293 | -1,271 |
| 預收款項增加（減少） | -379,774 | -111,005 |
| 其他流動負債增加（減少） | -111,423 | -197,543 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,371 | -706 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -299,398 | -301,900 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 289,866 | -540,738 |
| 調整項目合計 | 325,652 | -506,929 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 562,981 | -377,812 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,956 | -46,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 551,025 | -424,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,628 | -157,264 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,849 | 0 |
| 存出保證金增加 | -34,329 | -7,792 |
| 其他非流動資產增加 | -1,071 | -3,651 |
| 預付設備款增加 | -1,995 | -1,445 |
| 收取之利息 | 1,562 | 1,141 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,612 | -169,011 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,754 | 413,928 |
| 應付短期票券增加 | -479,929 | 114,860 |
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 |
| 支付之利息 | -3,499 | -5,006 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -481,674 | 573,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,975 | -3,264 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,714 | -22,721 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,897 | 339,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 542,611 | 316,528 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 542,611 | 316,528 |