Mirle — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 318,028 | 161,927 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 318,028 | 161,927 |
| 折舊費用 | 44,933 | 37,004 |
| 攤銷費用 | 7,816 | 8,618 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,984 | -422 |
| 利息費用 | 5,818 | 9,423 |
| 利息收入 | -3,829 | -1,440 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 263 | 2,737 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,239 | 1,006 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 352 | 54 |
| 非金融資產減損損失 | 9,134 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,815 | -16,275 |
| 其他項目 | -4,613 | -1,499 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,836 | 39,206 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -237,134 | 1,484 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,981 | 10,627 |
| 應收帳款（增加）減少 | 158,423 | 47,154 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 10,067 | 4,386 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 476,644 | -354,072 |
| 其他應收款（增加）減少 | -36,436 | -3,766 |
| 存貨（增加）減少 | 189,400 | -123,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,096 | -50,605 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,887 | -468,767 |
| 應付票據增加（減少） | 103,115 | -29,040 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,838 | -224,451 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 136,140 | -4,365 |
| 負債準備增加（減少） | 4,104 | -1,576 |
| 預收款項增加（減少） | -228,169 | -108,377 |
| 其他流動負債增加（減少） | -98,622 | -80,212 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,750 | -1,190 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,156 | -449,211 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 595,043 | -917,978 |
| 調整項目合計 | 636,879 | -878,772 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 954,907 | -716,845 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,813 | -79,968 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 930,094 | -796,813 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,031 | -253,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,036 | 315 |
| 存出保證金增加 | -34,520 | -4,760 |
| 其他非流動資產增加 | -3,797 | -4,044 |
| 預付設備款增加 | -2,308 | -8,703 |
| 收取之利息 | 1,853 | 1,441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -86,767 | -269,235 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 697 | 786,081 |
| 應付短期票券增加 | -479,929 | 114,997 |
| 舉借長期借款 | -166,111 | 400,000 |
| 發放現金股利 | -182,569 | -177,251 |
| 支付之利息 | -6,170 | -8,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -834,082 | 1,114,828 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,284 | -749 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,529 | 48,031 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,897 | 339,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,426 | 387,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,426 | 387,280 |