Mirle — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由盟立公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 390,516 | 196,960 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 390,516 | 196,960 |
| 折舊費用 | 59,922 | 45,272 |
| 攤銷費用 | 10,426 | 11,657 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,514 | -3,271 |
| 利息費用 | 6,917 | 14,075 |
| 利息收入 | -5,991 | -3,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 263 | 3,693 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -494 | 981 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 352 | 54 |
| 非金融資產減損損失 | 9,134 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,005 | 17,118 |
| 其他項目 | -6,140 | 3,956 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 56,870 | 90,440 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,972 | -1,521 |
| 應收票據（增加）減少 | -309 | -19,426 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,697 | 72,331 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,791 | -13,469 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 355,889 | 156,406 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,038 | 5,223 |
| 存貨（增加）減少 | -26,171 | 108,834 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,037 | 2,123 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 388,870 | 310,501 |
| 應付票據增加（減少） | 120,021 | -39,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 301,014 | -308,051 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 14,805 | 16,663 |
| 負債準備增加（減少） | 2,998 | -3,047 |
| 預收款項增加（減少） | -366,383 | 83,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 70,186 | -73,713 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,171 | -1,674 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,812 | -325,892 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 533,682 | -15,391 |
| 調整項目合計 | 590,552 | 75,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 981,068 | 272,009 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26,241 | -80,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 954,827 | 191,287 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -53,823 | -323,142 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,037 | 412 |
| 存出保證金增加 | -31,729 | -12,448 |
| 取得無形資產 | 0 | -9,389 |
| 其他非流動資產增加 | -8,575 | -5,115 |
| 預付設備款增加 | -945 | -283 |
| 收取之利息 | 3,507 | 3,092 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,528 | -346,873 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -43,246 | -42,225 |
| 應付短期票券增加 | -265,055 | 195,037 |
| 舉借長期借款 | -400,000 | 400,000 |
| 發放現金股利 | -182,569 | -177,251 |
| 支付之利息 | -7,616 | -14,774 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -898,486 | 360,787 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,744 | -22,553 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,443 | 182,648 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 521,897 | 339,249 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,454 | 521,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,454 | 521,897 |