Mirle — AGM Information 2018

Jun 21, 2018

盟立自動化股份有限公司 107 年股東常會議事錄

• 時間：中華民國107 年6 月14 日上午九時整。

• 地點：新竹市科學園區研發二路3 號(本公司一樓會議室)。

• 出席：本公司已發行股份總數為195,531,226 股，親自及委託出席股數為138,279,594 股， 佔已發行股份總數之70.71%，已達法定數額，主席依法宣佈開會。

• 主席：董事長 孫 弘

• 紀錄：易瑞容

• 出席董監事：王景益獨立董事、徐佳銘獨立董事、義美食品(股)公司代表人王寧民先生、聯 盛投資(股)公司李唯真董事、張俊德監察人、徐章監察人。

開會程序：

• 壹、宣佈開會： (出席總數已達公司法規定，依法宣佈開會)

• 貳、主席致詞： (略)

參、會議內容：

報告事項

• 一、本公司106 年度營業報告。(詳附件一)

• 二、監察人查核106 年度決算表冊報告。(詳附件二)

• 三、106 年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

• 說 明：（一）本公司之公司章程第四三條規定，本公司年度如有獲利，應提撥至少1% 為員工酬勞，不高於2%為董事、監察人酬勞。但公司尚有累積虧損時， 應預先保留彌補數額。

• （二）依上列條文規定，本公司提列員工酬勞1%計新台幣4,843,300 元，董監 事酬勞1.5%計新台幣7,264,949 元，皆以現金發放。

• 四、本公司「董事會議事規範」部份條文修正報告。

• 說 明：（一）配合金管會106.07.28 發布修正「公開發行公司董事會議事辦法」辦理。

• （二）董事會議事規範修正條文對照表請參閱附件六。

• 1 -

承認事項

第一案(董事會提)

• 案 由：106 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：（一）本公司106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，業經本公司 第十屆第十一次董事會決議通過，並經監察人查核竣事。

• （二）106 年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表，請參閱本議事錄(附 件一)、(附件三)及(附件四)。

決議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：137,825,469 權

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：132,026,642 權 （含電子投票34,757,215 權）	95.79%
反對權數：3,190 權 （含電子投票3,190 權）	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,795,637 權 （含電子投票5,712,557 權）	4.20%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

案  由：106 年度盈餘分派案，敬請  承認。

• 說 明：(一)本公司106 年度稅後淨利為新台幣420,978,196 元，前期未分配盈餘新台 幣269,951,211 元，扣除法定公積42,097,820 元，以及依法提列特別盈餘 公積38,637,575 元，本期可供分配盈餘計新台幣610,194,012 元，擬依公 司章程分配之。

• (二)盈餘分派依公司章程第四三條之一計劃如下：

• 1.提列法定公積百分之十，計新台幣42,097,820 元。

• 2.提撥股東紅利計新台幣293,296,839 元，採現金發放：

• 現金發放：提撥新台幣293,296,839 元，每股配發1.5 元，依分配現金股利 基準日股東名簿之股東及其持有股份比例，配發至元為止(元以下 捨去)，配發不足一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。 本次現金股利分配案俟股東會同意後，授權董事會另訂分配現金股 利基準日配發之。

(暫以107 年2 月止股數195,531,226 股計算分配，如嗣後因本公司股本變動以
致影響流通在外股數，股東現金股利分配比率因此發生變動者，俟股東會同意
後，授權董事會依本次盈餘分配案決議之現金股利金額，按分配現金股利基準
日實際流通在外股數調整分配比率。)

• (三)期末未分配盈餘新台幣316,897,173 元，結轉下年度。

• (四)106 年度盈餘分配表，請參閱本議事錄附件五。

• 2 -

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：137,825,469 權

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：132,026,525 權 （含電子投票34,754,078 權）	95.79%
反對權數：6,327 權 （含電子投票6,327 權）	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,792,617 權 （含電子投票5,712,557 權）	4.20%

本案照原案表決通過。

討論事項

第一案(董事會提)

• 案 由：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。

• 說 明：(一)配合主管機關政策 ，董監事選舉擬改採候選人提名制並調整董事人數，擬 修訂「 公司章程 」部分條文。

• (二)本公司公告方式依主管稽關規範方式辦理，擬刪除公司章程第四條。

• (三)公司章程修正條文對照表請參閱本議事錄附件七。

• 決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：137,825,469 權

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：132,024,465 權 （含電子投票34,755,038 權）	95.79%
反對權數：3,369 權 （含電子投票3,369 權）	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,797,635 權 （含電子投票5,714,555 權）	4.20%

本案照原案表決通過。

第二案(董事會提)

• 案 由：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。

說  明：(一)背書保證額度提高之必要性及合理性

• 因應公司未來發展規劃、營運管理，增訂本公司對外背書保證總額上限， 由淨值30%調高至50%，對單一公司之背書保證，其淨值上限由20%調高至 30%。

• (二)背書保證作業程序修正條文對照表請參閱本議事錄附件八。

• 3 -

決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：137,825,469 權

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：126,725,786 權 （含電子投票29,473,339權）	91.94%
反對權數：5,284,064 權 （含電子投票5,284,064權）	3.83%
無效權數：0權	0.00%
棄權與未投票權數：5,815,619 權 （含電子投票5,715,559權）	4.21%

本案照原案表決通過。

第三案(董事會提)

• 案 由：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。

• 說 明： (一)依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第3 條規定及因應公司未來 營運發展所需修正。

• (二)資金貸與他人作業程序修正條文請參閱本議事錄附件九。

• 決 議：本議案投票表決結果如下

表決時出席股東表決權數：137,825,469 權

表決結果	占出席股東表決權數(%)
贊成權數：132,003,373 權 （含電子投票34,750,926 權）	95.77%
反對權數：5,419 權 （含電子投票5,419 權）	0.00%
無效權數：0 權	0.00%
棄權與未投票權數：5,816,677 權 （含電子投票5,716,617 權）	4.22%

本案照原案表決通過。

肆、臨時動議： 無

伍、散  會：中華民國107 年6 月14 日(星期四)上午九點二十三分。

主席：孫弘             記錄：易瑞容

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• 4 -

附件一

106 年度營業報告書

誠摯的感謝各位股東過去一年來對本公司的支持與鼓勵。106 年全球經濟表現受到諸多 ， ， 政治及經濟因素牽絆，尤其是國際主要貨幣匯率波動幅度大 美國及中國大陸的政策變革 皆影響全球主要的經濟市場，對本公司而言更是一個充滿變化與挑戰的年度，所以這一年來 ， 我們以『迎接改變』為經營方針，以充分整合加倍戰力的團隊 主動積極的迎向自動化產業 的重大變化。106 年本公司持續提供各項大型自動化系統工程的解決方案，持續強化本公司 領先地位，總結今年的經營成果，合併營收淨額約為新台幣123 億7 仟萬元，合併稅後淨利 約為4.2 億元，基本每股稅後盈餘為2.15 元。

， 展望民國107 年度，全球自動化設備市場需求仍將維持高度成長，在市場經濟體制下 ， 本公司以「市場驅動」的營銷戰略模式 掌握技術發展趨勢、行銷模式及內外部資源整合等 方向來面臨全新且全面的挑戰。本公司身為產業自動化設備的主要供應商，所建立多年累積 ， 實績的自有品牌的產品與服務，加上不斷研發及創新，在市場上塑造出信用良好的品牌 並 廣受眾多大型客戶的重視。本公司全體同仁憑藉29 年來累積的雄厚實力、快速反應的執行力 ， 及熱情的工作態度，展現優於同業的卓越表現 逐漸蛻變成為以自有產品與品牌的智能製造 設備系統的知名供應商。

玆將106 年度經營績效及107 年度營運展望報告如下：

• 一、106 年營業報告

• 1.營業計畫實施成果：

本公司106 年度合併營收淨額約為新台幣123 億7 仟萬元，較前一年增加39.32%；
合併稅後淨利約為4.2 億元，較前一年減少13.98%；基本每股稅後盈餘為2.15 元，較前一
年減少0.35 元，主要原因係本公司為持續掌握技術領先地位，擴大投入產品研發創新及
匯率損失所致。

• 2.研究與發展狀況：

• 本年度及截至年報刊印日止開發成功之關鍵技術(已取得及申請中之專利)： (1)智慧手機曲面窄邊框玻璃面板成型方案

• (2)大尺寸玻璃節能輸送機構

• (3)大尺寸玻璃輸送設備氣流流場最佳化技術

• (4)3D 封裝製程設備

• (5)OHT 自動視覺輔助軌道轉換系統

• (6)晶粒封裝設備自動化佈局系統

• (7)面板廠整合式環境偵測設備及控制系統

二、107 年度營業計畫概要

• 1.營業方針：

• (1)經營方針：以『市場驅動』為方針。

• (2)經營方策：●組織調整，必須彈性配合市場方向。

• 5 -

• ●研發內容，必須依據市場趨勢。

• ●管理模式，必須滿足客戶的需求。

• (3)本公司以前述獨特性的研發技術，持續為客戶提供最佳的服務，替股東創造最大的 價值。展望未來，企業競爭力之所在，維繫於資源的整合、研發與創新不間斷以及 高效率的管理能力；本公司未來將持續進行前瞻性技術與創新應用的研發、落實產 品化設計、量產化研究與系統化管理，以繼續深化本公司在核心競爭力的領先地位。

• 2.重要產銷政策：

• (1)技術優勢：擁有完整系統整合技術，開發各種節能環保之自動化設備。

• (2)產品整合：提供整合型系統方案並結合各項物流與製程設備、機器人應用、工業控 制及資訊系統間相互協同運用。

• (3)營運模式：持續在自動化領域內產品創新技術，提供完備的整廠整線解決方案，並 拓展業績。

• (4)研發實力：強化新領域、新產品及新技術的研發實力，提出自動化設備系統的運作 數據及分析資訊。

• 3.未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： (1)未來公司發展策略：

  • ●靈活調整組織，發揮最大人力效能，整合跨國的人才及協力商資源，以發揮最大 效能及降低成本；落實跨國技術共享，以提昇全體戰力。

  • ●持續建立創新及具優勢競爭力的商業模式、建構產業製程及知識管理，善用及整 ，

  • 合內外資源，掌握市場脈動 打造全球在地的盟立。

  • ●以『整體方案行銷』模式，擴大業績及市場佔有率。

• (2)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響： 針對法令更新本公司已採取適當的措施，並修訂公司相關辦法因應。

誠摯感謝各位先進股東女士先生們，持續多年來不吝愛護與指教；我們期許能在同仁兢兢業業的
努力與堅持下，以創新價值的理念與熱忱的工作態度，凡事掌握細節，為智慧科技生活盡最大的
努力，並為股東創造最大利益與價值，也期望各位股東繼續給予支持。

以上報告 最後敬祝 各位股東
    平安喜樂 健康如意

盟立自動化股份有限公司
董事長：孫  弘

經理人：孫  弘
會計主管：林芳毅

• 6 -

附件二
監察人查核報告書

董事會造送本公司106年度個體財務報表及合併財務報表，業經勤業
眾信聯合會計師事務所蔡美貞會計師、陳明煇會計師查核竣事，並出具無
保留意見查核報告，連同106 年度營業報告書及盈餘分派議案。

簽證會計師與本監察人等就關鍵查核事項溝通，並於查核報告中揭露。

上開106年度個體財務報表、合併財務報表、營業報告書及盈餘分派
議案，經本監察人等查核完竣認為尚無不符，爰依公司法第219 條之規定，
報請  鑑察。

此          致
本公司107 年股東常會

盟立自動化股份有限公司

監察人：

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• 7 -

附件三

( 個體財務報告 )

會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

查核意見

盟立自動化股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體資產負 債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體綜合損益表、個 體權益變動表、個體現金流量表以及個體財務報表附註（包括重大會計政策 彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之個體財務狀況，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與盟立自動化股份有限公司保持超然獨立，並履行該規範之其
他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表示查核意見
之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司 民國 106 年度個體財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體

• 8 -

• 財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不對該等事項 單獨表示意見。

• 茲對盟立自動化股份有限公司民國 106 年度個體財務報表之關鍵查核事 項敘明如下： 一

• 關鍵查核事項

• 盟立自動化股份有限公司主要產品為自動化設備系統之設計、開發、生

• 產、銷售、售後服務及其零組件銷售，暨自動化設備所用之軟體及資料庫之 開發及銷售業務及提供上述產品之工程規劃、安裝、諮詢顧問及維修。

• 盟立自動化股份有限公司主要收入來源為工程收入（佔總收入約 78% ），

• 因工程收入認列的時點與估計完成合約總成本係屬公司重大事項且其先天存 在複雜性，依據國際財務報導準則規定工程收入應依據完工百分比法認列， 若合約預期產生損失，總損失應立即一次全數認列，收入認列時點取決於預

• 估工程完工程度，其又取決於合約總成本之估計，其會計政策中之重要判斷、

• 。

• 主要假設及估計請參閱附註四 ( 十二 ) 及 ( 十三 )

• 由於估計存在某種程度之主觀性，因此工程收入有估計誤差之風險。 本會計師對此之查核程序包括：

• 瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。

• 依系統選樣方式，抽核全年度合約或專案，檢視合約或專案是否業經權責 主管核准。

• 因完工比例影響收入認列金額，故針對被抽核合約或專案，取得工程變動 表，與總帳及明細帳相勾稽或調節相符，重新檢視及確認合約總價金、測 試已投入成本正確性、測試估計完成合約總成本之合理性，並核算完工比 例及認列工程收入金額之正確性。

• 關鍵查核事項二

• 因盟立自動化股份有限公司民國 106 年 12 月 31 日存貨為 2,248,971 仟 元，佔個體總資產 22% 係屬重大，請參閱附註十一。 盟立自動化股份有限公司管理階層對於存貨備抵跌價及呆滯損失之評估 過程涉及重大判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，且存貨餘額 對整體財務報表係屬重大，因是將其列為本年度個體財務報表關鍵查核事 項。

• 9 -

  本會計師評估存貨備抵跌價及呆滯損失提列是否合理之主要查核程序：

1. 瞭解管理階層對存貨評價之提列政策，包括定期評估存貨呆滯狀況暨相 關之存貨跌價是否經管理階層核准後予以入帳。

2. 自年底存貨明細表中選樣，核對原料進價或存貨之銷售價格，並經核算 以驗證淨變現價值之正確性。

3. 取得並抽核存貨庫齡資料之正確性，並檢視公司是否依存貨評價政策提 列備抵跌價及呆滯損失。

4. 年底於存貨存放處所觀察存貨盤點，瞭解存貨之整理暨呆廢料、過時品 等之區分，並評估管理階層對過時及損壞貨品之備抵存貨跌價及呆滯損 失提列之適當性。

管理階層與治理單位對個體財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個
體財務報表，且維持與個體財務報表編製有關之必要內部控制，以確保個體
財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製個體財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基礎之採用，
除非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司或停止營業，或除清算或停
業外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司之治理單位（含監察人）負有監督財務報導流
程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

  本會計師查核個體財務報表之目的，係對個體財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出個
體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

• 10 -

  本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司內部控制之有效性表示 意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使盟立自動化股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事 件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認為該等事件 或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒個體財務報表使用者 注意個體財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時修正查核意 見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據為基礎。惟 未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司不再具有繼續經營之 能力。

5. 評估個體財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及個 體財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於盟立自動化股份有限公司之財務資訊取得足夠及適切之查核證據， 以對個體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執 行，並負責形成盟立自動化股份有限公司查核意見。

7. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。 本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。

8. 11 -

本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司 民國 106 年度個體財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘 明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情況下，本會 計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所產生之負面 影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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金融監督管理委員會核准文號

金管證審字第 1010028123 號

證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0930128050 號

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• 12 -

盟立自動化股份有限公司 個體資產負債表

民國106 年及105 年12 月31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 1100 1110 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1550 1600 1780 1840 1920 1990 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資 產－流動（附註四及七） 應收票據－淨額（附註四、五及 九） 應收帳款－淨額（附註四、五及 九） 應收關係人款項（附註四、五及二 八） 應收建造合約款－淨額（附註四、 五及十） 其他應收款（附註九） 存貨（附註四、五及十一） 其他流動資產（附註十五） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動 （附註四及八） 採用權益法之投資（附註四及十 二） 不動產、廠房及設備（附註四及十 三） 其他無形資產（附註四、十四及二 九） 遞延所得稅資產（附註四及二二） 存出保證金 其他非流動資產（附註十五） 非流動資產總計 資 產 總 計		106 年12 月31日 額 ％ $ 1,506,189 15 100,001 1 27,380 - 245,318 2 58,790 1 2,485,842 24 149,608 1 2,248,971 22 180,136 2 7,002,235 68 47,715 1 1,613,800 16 1,408,590 14 34,982 - 7,779 - 148,232 1 4,626 - 3,265,724 32 $ 10,267,959 100	106 年12 月31日 額 ％ $ 1,506,189 15 100,001 1 27,380 - 245,318 2 58,790 1 2,485,842 24 149,608 1 2,248,971 22 180,136 2 7,002,235 68 47,715 1 1,613,800 16 1,408,590 14 34,982 - 7,779 - 148,232 1 4,626 - 3,265,724 32 $ 10,267,959 100		105 年12 月31日 額 ％ $ 916,959 10 13,849 - 36,455 - 222,636 3 65,327 1 2,453,914 27 103,871 1 2,307,167 25 160,508 2 6,280,686 69 55,339 1 1,283,889 14 1,275,554 14 32,118 - 7,779 - 145,402 2 484 - 2,800,565 31 $ 9,081,251 100	105 年12 月31日 額 ％ $ 916,959 10 13,849 - 36,455 - 222,636 3 65,327 1 2,453,914 27 103,871 1 2,307,167 25 160,508 2 6,280,686 69 55,339 1 1,283,889 14 1,275,554 14 32,118 - 7,779 - 145,402 2 484 - 2,800,565 31 $ 9,081,251 100	代 碼 2100 2110 2120 2150 2170 2180 2190 2230 2250 2311 2320 2399 21XX 2540 2640 25XX 2XXX 3110 3200 3310 3320 3350 3410 3XXX	負 債 及 權 益 流動負債 短期借款（附註十六及二九） 應付商業本票（附註十六） 透過損益按公允價值衡量之金融負 債－流動（附註四及七） 應付票據 應付帳款 應付關係人款項（附註二八） 應付建造合約款－淨額（附註四、 五及十） 本期所得稅負債（附註四及二二） 負債準備－流動（附註四及十八） 預收貨款（附註二八） 一年內到期之長期負債（附註十六 及二九） 應付費用及其他流動負債（附註十 七及二八） 流動負債總計 非流動負債 長期借款（附註十六及二九） 淨確定福利負債－非流動（附註四 、五及十九） 非流動負債總計 負債總計 權益（附註四及二十） 普通股股本 資本公積 保留盈餘 法定盈餘公積 特別盈餘公積 未分配盈餘 其他權益 國外營運機構財務報表換算之 兌換差額 權益總計 負 債 及 權 益 總 計		106 年12 月31日 額 ％ $ 1,180,000 11 199,972 2 16,416 - 79,454 1 2,333,786 23 3,652 - 802,721 8 63,272 1 6,615 - 327,930 3 242,142 2 511,995 5 5,767,955 56 667,058 7 314,692 3 981,750 10 6,749,705 66 1,955,312 19 262,505 3 648,145 6 36,228 - 690,928 7 74,864) ( 1) 3,518,254 34 $ 10,267,959 100	106 年12 月31日 額 ％ $ 1,180,000 11 199,972 2 16,416 - 79,454 1 2,333,786 23 3,652 - 802,721 8 63,272 1 6,615 - 327,930 3 242,142 2 511,995 5 5,767,955 56 667,058 7 314,692 3 981,750 10 6,749,705 66 1,955,312 19 262,505 3 648,145 6 36,228 - 690,928 7 74,864) ( 1) 3,518,254 34 $ 10,267,959 100		105 年12 月31日	105 年12 月31日	105 年12 月31日
		金	額 $ 1,506,189 100,001 27,380 245,318 58,790 2,485,842 149,608 2,248,971 180,136 7,002,235 47,715 1,613,800 1,408,590 34,982 7,779 148,232 4,626 3,265,724 $ 10,267,959		金	額 $ 916,959 13,849 36,455 222,636 65,327 2,453,914 103,871 2,307,167 160,508 6,280,686 55,339 1,283,889 1,275,554 32,118 7,779 145,402 484 2,800,565 $ 9,081,251				金	額 $ 1,180,000 199,972 16,416 79,454 2,333,786 3,652 802,721 63,272 6,615 327,930 242,142 511,995 5,767,955 667,058 314,692 981,750 6,749,705 1,955,312 262,505 648,145 36,228 690,928 74,864) 3,518,254 $ 10,267,959		金	額 $ 510,000 249,961 - 63,234 2,424,797 5,971 587,149 44,714 5,389 362,415 20,000 459,208 4,732,838 520,000 314,149 834,149 5,566,987 1,916,972 262,505 599,202 28,774 743,037 36,226) 3,514,264 $ 9,081,251		％
										(		(	(			6 3 - 1 27 - 6 - - 4 - 5 52 6 3 9 61 21 3 7 - 8 - 39 100

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：林芳毅

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• 13 -

盟立自動化股份有限公司
個體綜合損益表

民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31

單位：新台幣仟元，惟 每股盈餘為元

106年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二 五及二八） $10,474,999 5110 營業成本（附註十、十一、 二一及二八） 8,700,006 5900 營業毛利 1,774,993 5910 與子公司及關聯企業之已 （未）實現益（損）（附註 四） 980 5950 已實現營業毛利 1,775,973 營業費用（附註二一及二八） 6100 推銷費用 355,900 6200 管理費用 265,139 6300 研究發展費用 509,920 6000 營業費用合計 1,130,959 6500 其他收益及費損淨額（附註 二一） ( 1,627) 6900 營業淨利 643,387 營業外收入及支出 7010 其他收入（附註四、十 四、二一、二四及二 五） 14,175 7020 其他利益及損失（附註 二一） ( 143,835 ) （接次頁）	106年度

• 14 -

（承前頁）

106年度 代 碼 金 額 7050 財務成本（附註二一）( $ 17,876 ) 7070 採用權益法之子公司及 關聯企業損益份額 （附註四及十二） 36,273 7230 外幣兌換淨損（附註四 及三一） ( 59,857) 7000 營業外收入及支出 合計 ( 171,120) 7900 稅前淨利 472,267 7950 所得稅費用（附註四及二二） 51,289 8200 本年度淨利 420,978 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註 四、五及十九） ( 33,295 ) 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四） ( 38,638) 8300 其他綜合損益合計( 71,933) 8500 本年度綜合損益總額 $ 349,045 每股盈餘（附註二三） 9710 基 本 $ 2.15 9810 稀 釋 $ 2.15	106年度		％ - - 1) 2) 4 - 4 - 1) 1) 3	105年度
				金 額 ( $ 10,140 ) 22,434 ( 41,043) 5,065 547,633 58,207 489,426 ( 42,170 ) ( 86,137) ( 128,307) $ 361,119 $ 2.50 $ 2.50		％
		( ( ( (			( (	- - - - 7 1 6 - 1) 1) 5

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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• 15 -

盟立自動化股份有限公司

個體權益變動表

民國106年及105年1月1日至12月31日

代碼 A1 105年1月1日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－23% D1 105年度淨利 D3 105年度其他綜合損益 D5 105年度綜合損益總額 Z1 105年12月31日餘額 105年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B3 提列特別盈餘公積 B5 股東現金股利－18% B9 股東股票股利－2% D1 106年度淨利 D3 106年度其他綜合損益 D5 106年度綜合損益總額 Z1 106年12月31日餘額	股	本 金 額 $ 1,916,972 - - - - - 1,916,972 - - - 38,340 - - - $ 1,955,312	資	本	公	積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $ 1,364,660 - ( 440,903 ) 489,426 ( 42,170) 447,256 1,371,013 - - ( 345,055 ) ( 38,340 ) 420,978 ( 33,295) 387,683 $ 1,375,301	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 49,911 $ 3,594,048 - - - ( 440,903 ) - 489,426 ( 86,137) ( 128,307) ( 86,137) 361,119 ( 36,226 ) 3,514,264 - - - - - ( 345,055 ) - - - 420,978 ( 38,638) ( 71,933) ( 38,638) 349,045 ($ 74,864) $ 3,518,254	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 49,911 $ 3,594,048 - - - ( 440,903 ) - 489,426 ( 86,137) ( 128,307) ( 86,137) 361,119 ( 36,226 ) 3,514,264 - - - - - ( 345,055 ) - - - 420,978 ( 38,638) ( 71,933) ( 38,638) 349,045 ($ 74,864) $ 3,518,254	單位：除另予註明者外 ，係新台幣仟元 國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 權益總額 $ 49,911 $ 3,594,048 - - - ( 440,903 ) - 489,426 ( 86,137) ( 128,307) ( 86,137) 361,119 ( 36,226 ) 3,514,264 - - - - - ( 345,055 ) - - - 420,978 ( 38,638) ( 71,933) ( 38,638) 349,045 ($ 74,864) $ 3,518,254
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 191,697 - - - - - 191,697 - - - 3,834 - - - 195,531						法定盈餘公積 $ 542,144 57,058 - - - - 599,202 48,943 - - - - - - $ 648,145	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - 7,454 - - - - - $ 36,228	未分配盈餘 $ 793,742 ( 57,058 ) ( 440,903 ) 489,426 ( 42,170) 447,256 743,037 ( 48,943 ) ( 7,454 ) ( 345,055 ) ( 38,340 ) 420,978 ( 33,295) 387,683 $ 690,928
									( ( ( ( ( ( ( (	( ( ( ( (	( ( ( ( ( (	( ( ( (	$ 3,594,048 - 440,903 ) 489,426 128,307) 361,119 3,514,264 - - 345,055 ) - 420,978 71,933) 349,045 $ 3,518,254

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：林芳毅

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• 16 -

盟立自動化股份有限公司

個體現金流量表

民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22400 採用權益法之子公司及關聯企業 利益之份額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設備淨 損（益） A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨跌價（回升利益）損失 A23900 與子公司及關聯企業之（已）未實 現益（損） A24100 外幣兌換淨損 A29900 持有供交易之金融工具評價淨損 失（利益） A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32160 應付關係人款項 A32170 應付建造合約款 A32200 負債準備 A32210 預收貨款 A32230 應付費用及其他流動負債 A32240 淨碓定福利負債 A33000 營運產生之現金 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入	106年度 $ 472,267 60,022 13,727 22,228 17,876 ( 7,171 ) ( 36,273 ) 1,627 7,624 ( 9,102 ) ( 980 ) 74,533 30,265 ( 100,001 ) 9,192 ( 87,409 ) 6,537 ( 31,928 ) ( 45,432 ) 67,465 ( 19,628 ) 16,220 ( 85,427 ) ( 2,319 ) 215,572 1,226 ( 34,485 ) 56,024 ( 32,752) 579,498 ( 32,731) 546,767	105年度
		$ 547,633 59,799 10,276 5,879 10,140 ( 2,072 ) ( 22,434 ) ( 45,004 ) 11,000 4,875 205 6,801 ( 13,849 ) - ( 5,109 ) 2,781 ( 21,959 ) ( 248,407 ) ( 27,442 ) ( 610,987 ) ( 55,336 ) ( 21,168 ) 604,112 5,971 389,721 2,024 ( 12,533 ) ( 8,765 ) ( 88,386) 477,766 ( 95,385) 382,381

（接次頁）

• 17 -

（承前頁）

代 碼 投資活動之現金流量 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B01800 取得採用權益法之投資 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B03700 存出保證金增加 B04500 取得購置其他無形資產 B07100 預付設備款（增加）減少 B07500 收取之利息 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付商業本票（減少）增加 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 股東現金紅利 C05600 支付之利息 CCCC 籌資活動之淨現金流入 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	106年度 $ - ( 331,296 ) ( 198,545 ) 49 ( 2,830 ) ( 16,591 ) ( 4,142 ) 6,866 ( 546,489) 4,760,000 ( 4,090,000 ) ( 49,989 ) 1,139,200 ( 770,000 ) ( 345,055 ) ( 17,469) 626,687 ( 37,735) 589,230 916,959 $ 1,506,189	105年度
		( $ 47,715 ) ( 213,449 ) ( 129,713 ) 65,091 ( 16,858 ) ( 16,824 ) 603 2,086 ( 356,779) 6,803,652 ( 6,623,652 ) 80,015 540,000 - ( 440,903 ) ( 9,708) 349,404 ( 422) 374,584 542,375 $ 916,959

後附之附註係本個體財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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• 18 -

(合併財務報告)                                        附件四
會計師查核報告

盟立自動化股份有限公司 公鑒：

查核意見

盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之 合併資產負債表，暨民國 106 年及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合 損益表、合併權益變動表與合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括 重大會計政策彙總），業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見，上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行 人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國 際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達盟立自動化股份有限公司 及其子公司民國 106 年及 105 年 12 月 31 日之合併財務狀況，暨民國 106 年 及 105 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效及合併現金流量。 查核意見之基礎

  本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則執行
查核工作。本會計師於該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責
任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員已依會計師職
業道德規範，與盟立自動化股份有限公司及其子公司保持超然獨立，並履行
該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據，以作為表
示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷，對盟立自動化股份有限公司 及其子公司民國 106 年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已

• 19 -

於查核合併財務報表整體及形成查核意見之過程中予以因應，本會計師並不
對該等事項單獨表示意見。

• 茲對盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 106 年度合併財務報表之 關鍵查核事項敘明如下：

一 關鍵查核事項

  盟立自動化股份有限公司及其子公司主要產品為自動化設備系統之設
計、開發、生產、銷售、售後服務及其零組件銷售，暨自動化設備所用之軟
體及資料庫之開發及銷售業務及提供上述產品之工程規劃、安裝、諮詢顧問
及維修。

盟立自動化股份有限公司及其子公司主要收入來源為工程收入（佔總收 入約 76% ），因工程收入認列的時點與估計完成合約總成本係屬公司重大事項 且其先天存在複雜性，依據國際財務報導準則規定工程收入應依據完工百分 比法認列，若合約預期產生損失，總損失應立即一次全數認列，收入認列時 點取決於預估工程完工程度，其又取決於合約總成本之估計，其會計政策中 。 之重要判斷、主要假設及估計請參閱附註四 ( 十三 ) 及 ( 十四 )

• 由於估計存在某種程度之主觀性，因此工程收入有估計誤差之風險。 本會計師對此之查核程序包括：

• 瞭解工程收入認列之程序，執行相關之控制測試。

• 依系統選樣方式，抽核全年度合約或專案，檢視合約或專案是否業經權 責主管核准。

• 因完工比例影響收入認列金額，故針對被抽核合約或專案，取得工程變 動表，與總帳及明細帳相勾稽或調節相符，重新檢視及確認合約總價金、 測試已投入成本正確性、測試估計完成合約總成本之合理性，並核算完 工比例及認列工程收入金額之正確性。

關鍵查核事項二

• 因盟立自動化股份有限公司及其子公司民國 106 年 12 月 31 日存貨為 2,600,347 仟元，佔個體總資產 23% 係屬重大，請參閱附註十一。 盟立自動化股份有限公司及其子公司管理階層對於存貨備抵跌價及呆滯 損失之評估過程涉及重大判斷，包含辨認存貨淨變現價值及呆滯提列比率，

• 20 -

且存貨餘額對整體財務報表係屬重大，因是將其列為本年度合併財務報表關
鍵查核事項。

  因應之查核程序：

1. 瞭解管理階層對存貨評價之提列政策，包括定期評估存貨呆滯狀況暨相 關之存貨跌價是否經管理階層核准後予以入帳。

2. 自年底存貨明細表中選樣，核對原料進價或存貨之銷售價格，並經核算 以驗證淨變現價值之正確性。

3. 取得並抽核存貨庫齡資料之正確性，並檢視公司是否依存貨評價政策提 列備抵跌價及呆滯損失。

4. 年底於存貨存放處所觀察存貨盤點，瞭解存貨之整理暨呆廢料、過時品 等之區分，並評估管理階層對過時及損壞貨品之備抵存貨跌價及呆滯損 失提列之適當性。

其他事項

• 盟立自動化股份有限公司業已編製民國 106 及 105 年度之個體財務報 表，並經本會計師出具無保留意見之查核報告在案，備供參考。 管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

  管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則暨經金融監督管理
委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公
告編製允當表達之合併財務報表，且維持與合併財務報表編製有關之必要內
部控制，以確保合併財務報表未存有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

  於編製合併財務報表時，管理階層之責任亦包括評估盟立自動化股份有
限公司及其子公司繼續經營之能力、相關事項之揭露，以及繼續經營會計基
礎之採用，除非管理階層意圖清算盟立自動化股份有限公司及其子公司或停
止營業，或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

  盟立自動化股份有限公司及其子公司之治理單位（含監察人）負有監督
財務報導流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

  本會計師查核合併財務報表之目的，係對合併財務報表整體是否存有導
因於舞弊或錯誤之重大不實表達取得合理確信，並出具查核報告。合理確信
係高度確信，惟依照一般公認審計準則執行之查核工作無法保證必能偵出合

• 21 -

併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞弊或錯誤。如不實
表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表使用者所作之經濟
決策，則被認為具有重大性。

  本會計師依照一般公認審計準則查核時，運用專業判斷並保持專業上之
懷疑。本會計師亦執行下列工作：

1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險；對所 評估之風險設計及執行適當之因應對策；並取得足夠及適切之查核證據 以作為查核意見之基礎。因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實 聲明或踰越內部控制，故未偵出導因於舞弊之重大不實表達之風險高於 導因於錯誤者。

2. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解，以設計當時情況下適當之查 核程序，惟其目的非對盟立自動化股份有限公司及其子公司內部控制之 有效性表示意見。

3. 評估管理階層所採用會計政策之適當性，及其所作會計估計與相關揭露 之合理性。

4. 依據所取得之查核證據，對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性， 以及使盟立自動化股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重 大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性，作出結論。本會計師若認 為該等事件或情況存在重大不確定性，則須於查核報告中提醒合併財務 報表使用者注意合併財務報表之相關揭露，或於該等揭露係屬不適當時 修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之查核證據 為基礎。惟未來事件或情況可能導致盟立自動化股份有限公司及其子公 司不再具有繼續經營之能力。

5. 評估合併財務報表（包括相關附註）之整體表達、結構及內容，以及合 併財務報表是否允當表達相關交易及事件。

6. 對於集團內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據，以對合併 財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及執行， 並負責形成集團查核意見。

7. 本會計師與治理單位溝通之事項，包括所規劃之查核範圍及時間，以及 重大查核發現（包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失）。

8. 22 -

本會計師亦向治理單位提供本會計師所隸屬事務所受獨立性規範之人員 已遵循會計師職業道德規範中有關獨立性之聲明，並與治理單位溝通所有可 能被認為會影響會計師獨立性之關係及其他事項（包括相關防護措施）。 本會計師從與治理單位溝通之事項中，決定對盟立自動化股份有限公司 及其子公司民國 106 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查 核報告中敘明該等事項，除非法令不允許公開揭露特定事項，或在極罕見情 況下，本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項，因可合理預期此溝通所 產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

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金融監督管理委員會核准文號 證券暨期貨管理委員會核准文號 金管證審字第 1010028123 號 台財證六字第 0930128050 號

中 華 民 國 1 0 7 年 3 月 2 2 日

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代 碼 1100 1110 1150 1170 1180 1190 1200 130X 1470 11XX 1543 1550 1600 1780 1840 1915 1920 1985 15XX 1XXX	資 產 流動資產 現金及約當現金（附註四及六） 透過損益按公允價值衡量之金融資產 －流動（附註四及七） 應收票據－淨額（附註四、五及九） 應收帳款－淨額（附註四、五及九） 應收關係人款項（附註四、五及三 十） 應收建造合約款－淨額（附註四、五 及十） 其他應收款（附註九） 存貨（附註四、五及十一） 其他流動資產（附註十七） 流動資產總計 非流動資產 以成本衡量之金融資產－非流動（附 註四及八） 採用權益法之投資（附註四及十三） 不動產、廠房及設備（附註四、十四 及三一） 其他無形資產（附註四、十五及三 一） 遞延所得稅資產（附註四及二四） 預付設備款 存出保證金 長期預付租金（附註十六） 非流動資產總計 資 產 總 計		106 年12 月31日 額 ％ $ 1,995,664 18 135,843 1 60,844 1 705,273 6 2,739 - 2,661,917 24 208,569 2 2,600,347 23 283,930 3 8,655,126 78 47,715 - 10,875 - 2,056,104 19 40,774 - 7,779 - 37,728 - 167,984 2 95,537 1 2,464,496 22 $ 11,119,622 100	106 年12 月31日 額 ％ $ 1,995,664 18 135,843 1 60,844 1 705,273 6 2,739 - 2,661,917 24 208,569 2 2,600,347 23 283,930 3 8,655,126 78 47,715 - 10,875 - 2,056,104 19 40,774 - 7,779 - 37,728 - 167,984 2 95,537 1 2,464,496 22 $ 11,119,622 100		105 年12 月31日 額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 $ 1,565,477 16 2100 短期借款（附註十八及三一） 2110 應付商業本票（附註十八） 57,031 - 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 90,133 1 －流動（附註四及七） 480,794 5 2150 應付票據 2170 應付帳款 6,360 - 2190 應付建造合約款－淨額（附註四、五 及十） 2,556,939 27 2230 本期所得稅負債（附註四及二四） 153,080 2 2250 負債準備－流動（附註四及二十） 2,519,893 26 2311 預收貨款（附註三十） 168,163 2 2320 一年內到期之長期負債（附註十八及 7,597,870 79 三一） 2399 應付費用及其他流動負債（附註十 九） 21XX 流動負債總計 55,339 1 13,320 - 非流動負債 2540 長期借款（附註十八及三一） 1,634,515 17 2640 淨確定福利負債－非流動（附註四、 五及二一） 36,457 - 25XX 非流動負債總計 7,779 - 28,724 - 2XXX 負債總計 156,788 2 46,583 1 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二 1,979,505 21 二） 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3410 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 31XX 本公司業主之權益總計 36XX 非控制權益（附註四及二二） 3XXX 權益總計 $ 9,577,375 100 負 債 及 權 益 總 計 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國106 年及105 年12 月31 日	105 年12 月31日 額 ％ 代 碼 負 債 及 權 益 流動負債 $ 1,565,477 16 2100 短期借款（附註十八及三一） 2110 應付商業本票（附註十八） 57,031 - 2120 透過損益按公允價值衡量之金融負債 90,133 1 －流動（附註四及七） 480,794 5 2150 應付票據 2170 應付帳款 6,360 - 2190 應付建造合約款－淨額（附註四、五 及十） 2,556,939 27 2230 本期所得稅負債（附註四及二四） 153,080 2 2250 負債準備－流動（附註四及二十） 2,519,893 26 2311 預收貨款（附註三十） 168,163 2 2320 一年內到期之長期負債（附註十八及 7,597,870 79 三一） 2399 應付費用及其他流動負債（附註十 九） 21XX 流動負債總計 55,339 1 13,320 - 非流動負債 2540 長期借款（附註十八及三一） 1,634,515 17 2640 淨確定福利負債－非流動（附註四、 五及二一） 36,457 - 25XX 非流動負債總計 7,779 - 28,724 - 2XXX 負債總計 156,788 2 46,583 1 歸屬於本公司業主之權益（附註四及二 1,979,505 21 二） 3110 普通股股本 3200 資本公積 保留盈餘 3310 法定盈餘公積 3320 特別盈餘公積 3350 未分配盈餘 其他權益 3410 國外營運機構財務報表換算之兌 換差額 31XX 本公司業主之權益總計 36XX 非控制權益（附註四及二二） 3XXX 權益總計 $ 9,577,375 100 負 債 及 權 益 總 計 盟立自動化股份有限公司及子公司 合併資產負債表 民國106 年及105 年12 月31 日		106 年12 月31日 額 ％ $ 1,180,000 11 199,972 2 16,416 - 154,354 1 3,021,105 27 802,721 7 68,937 1 7,324 - 333,705 3 242,142 2 592,741 5 6,619,417 59 667,058 6 314,692 3 981,750 9 7,601,167 68 1,955,312 18 262,505 2 648,145 6 36,228 1 690,928 6 74,864) ( 1) 3,518,254 32 201 - 3,518,455 32 $ 11,119,622 100	106 年12 月31日 額 ％ $ 1,180,000 11 199,972 2 16,416 - 154,354 1 3,021,105 27 802,721 7 68,937 1 7,324 - 333,705 3 242,142 2 592,741 5 6,619,417 59 667,058 6 314,692 3 981,750 9 7,601,167 68 1,955,312 18 262,505 2 648,145 6 36,228 1 690,928 6 74,864) ( 1) 3,518,254 32 201 - 3,518,455 32 $ 11,119,622 100		單位：新台幣仟元 105 年12 月31日	單位：新台幣仟元 105 年12 月31日	單位：新台幣仟元 105 年12 月31日
		金	額 $ 1,995,664 135,843 60,844 705,273 2,739 2,661,917 208,569 2,600,347 283,930 8,655,126 47,715 10,875 2,056,104 40,774 7,779 37,728 167,984 95,537 2,464,496 $ 11,119,622		金	額 $ 1,565,477 57,031 90,133 480,794 6,360 2,556,939 153,080 2,519,893 168,163 7,597,870 55,339 13,320 1,634,515 36,457 7,779 28,724 156,788 46,583 1,979,505 $ 9,577,375		金	額 $ 1,180,000 199,972 16,416 154,354 3,021,105 802,721 68,937 7,324 333,705 242,142 592,741 6,619,417 667,058 314,692 981,750 7,601,167 1,955,312 262,505 648,145 36,228 690,928 74,864) 3,518,254 201 3,518,455 $ 11,119,622		金	額 $ 560,954 249,961 - 122,991 2,639,094 587,149 28,904 5,954 372,784 20,000 640,974 5,228,765 520,000 314,149 834,149 6,062,914 1,916,972 262,505 599,202 28,774 743,037 36,226) 3,514,264 197 3,514,461 $ 9,577,375		％
								(		(	(			6 3 - 1 27 6 - - 4 - 7 54 6 3 9 63 20 3 6 - 8 - 37 - 37 100

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘

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會計主管：林芳毅

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• 24 -

盟立自動化股份有限公司及子公司

合併綜合損益表

民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

單位：新台幣仟元，惟
每股盈餘為元

106年度 代 碼 金 額 4000 營業收入淨額（附註四、二 七及三十） $ 12,376,355 5110 營業成本（附註十一、二三 及三十） 10,417,503 5900 營業毛利 1,958,852 營業費用（附註二三及三十） 6100 推銷費用 407,409 6200 管理費用 313,792 6300 研究發展費用 540,208 6000 營業費用合計 1,261,409 6500 其他收益及費損淨額（附註 二三） ( 1,913) 6900 營業淨利 695,530 營業外收入及支出 7010 其他收入（附註四、十 五、二三、二六及二 七） 22,248 7020 其他利益及損失（附註 二三） ( 146,101 ) 7050 財務成本（附註二三）( 18,078 ) 7060 採用權益法之關聯企業 損失份額（附註四及 十三） ( 2,584 ) 7230 外幣兌換淨損（附註四 及三三） ( 67,964) 7000 營業外收入及支出 合計 ( 212,479)	106年度

（接次頁）

• 25 -

（承前頁）

106年度 代 碼 金 額 7900 稅前淨利 $ 483,051 7950 所得稅費用（附註四及二四） 62,063 8200 本年度淨利 420,988 其他綜合損益 8310 不重分類至損益之項 目： 8311 確定福利計畫之再 衡量數（附註 四、五及二一） ( 33,295 ) 8360 後續可能重分類至損益 之項目： 8361 國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額（附註四） ( 38,644) 8300 其他綜合損益合計( 71,939) 8500 本年度綜合損益總額 $ 349,049 淨利歸屬於： 8610 本公司業主 $ 420,978 8620 非控制權益 10 8600 $ 420,988 綜合損益總額歸屬於： 8710 本公司業主 $ 349,045 8720 非控制權益 4 8700 $ 349,049 每股盈餘（附註二五） 9710 基 本 $ 2.15 9810 稀 釋 $ 2.15	106年度		％ 4 1 3 - - - 3 3 - 3 3 - 3	105年度
				金 額 $ 542,250 52,823 489,427 ( 42,170 ) ( 86,095) ( 128,265) $ 361,162 $ 489,426 1 $ 489,427 $ 361,119 43 $ 361,162 $ 2.50 $ 2.50		％
					( (	6 1 5 - 1) 1) 4 6 - 6 4 - 4

後附之附註係本合併財務報告之一部分。
董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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• 26 -

盟立自動化股份有限公司及子公司 合併權益變動表 民國106 年及105 年1 月1 日至12 月31 日

代碼 A1 105年1月1日餘額 104年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B5 股東現金股利－23% D1 105年度淨利 D3 105年度其他綜合損益 D5 105年度綜合損益總額 Z1 105年12月31日餘額 105年度盈餘指撥及分配 B1 提列法定盈餘公積 B3 提列特別盈餘公積 B5 股東現金股利－18% B9 股東股票股利－2% D1 106年度淨利 D3 106年度其他綜合損益 D5 106年度綜合損益總額 Z1 106年12月31日餘額	歸	屬	於	本	公	司	司	業	主	之	權	益 合 計 $ 3,594,048 - ( 440,903 ) 489,426 ( 128,307) 361,119 3,514,264 - - ( 345,055 ) - 420,978 ( 71,933) 349,045 $ 3,518,254	單位：新台幣仟元 非控制權益 權益總額 $ 154 $ 3,594,202 - - - ( 440,903 ) 1 489,427 42 ( 128,265) 43 361,162 197 3,514,461 - - - - - ( 345,055 ) - - 10 420,988 ( 6) ( 71,939) 4 349,049 $ 201 $ 3,518,455	單位：新台幣仟元 非控制權益 權益總額 $ 154 $ 3,594,202 - - - ( 440,903 ) 1 489,427 42 ( 128,265) 43 361,162 197 3,514,461 - - - - - ( 345,055 ) - - 10 420,988 ( 6) ( 71,939) 4 349,049 $ 201 $ 3,518,455
	股	本 金 額 $ 1,916,972 - - - - - 1,916,972 - - - 38,340 - - - $ 1,955,312	資	本	公	積 合 計 $ 262,505 - - - - - 262,505 - - - - - - - $ 262,505	保	留	盈	餘 合 計 $ 1,364,660 - ( 440,903 ) 489,426 ( 42,170) 447,256 1,371,013 - - ( 345,055 ) ( 38,340 ) 420,978 ( 33,295) 387,683 $ 1,375,301	國外營運機構 財務報表換算 之兌換差額 $ 49,911 - - - ( 86,137) ( 86,137) ( 36,226 ) - - - - - ( 38,638) ( 38,638) ($ 74,864)
			可 轉 換 公司債轉換 $ 234,579 - - - - - 234,579 - - - - - - - $ 234,579	長期股權投資 $ 8,776 - - - - - 8,776 - - - - - - - $ 8,776	庫藏股票交易 $ 19,150 - - - - - 19,150 - - - - - - - $ 19,150
	股數（仟股） 191,697 - - - - - 191,697 - - - 3,834 - - - 195,531						法定盈餘公積 $ 542,144 57,058 - - - - 599,202 48,943 - - - - - - $ 648,145	特別盈餘公積 $ 28,774 - - - - - 28,774 - 7,454 - - - - - $ 36,228	未分配盈餘 $ 793,742 ( 57,058 ) ( 440,903 ) 489,426 ( 42,170) 447,256 743,037 ( 48,943 ) ( 7,454 ) ( 345,055 ) ( 38,340 ) 420,978 ( 33,295) 387,683 $ 690,928
													(	$ 3,594,202 - ( 440,903 ) 489,427 ( 128,265) 361,162 3,514,461 - - ( 345,055 ) - 420,988 ( 71,939) 349,049 $ 3,518,455

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘
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會計主管：林芳毅
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盟立自動化股份有限公司及子公司

合併現金流量表
民國106年及105年1月1日至12月31日

單位：新台幣仟元

代 碼 營業活動之現金流量 A10000 本年度稅前淨利 A20000 調整項目： A20100 折舊費用 A20200 攤銷費用 A20300 呆帳費用 A20900 財務成本 A21200 利息收入 A22300 採用權益法之關聯企業損失份 額 A22500 處分及報廢不動產、廠房及設 備淨損（益） A22900 處分其他資產損失 A23500 金融資產減損損失 A23700 存貨跌價（回升利益）損失 A24100 外幣兌換淨損 A29900 持有供交易之金融工具評價淨 損（益） A30000 營業資產及負債之淨變動數 A31110 持有供交易之金融資產 A31130 應收票據 A31150 應收帳款 A31160 應收關係人款項 A31170 應收建造合約款 A31180 其他應收款 A31200 存 貨 A31240 其他流動資產 A32130 應付票據 A32150 應付帳款 A32170 應付建造合約款 A32200 負債準備 A32210 預收貨款	106年度 $ 483,051 78,246 18,475 23,435 18,078 ( 14,860 ) 2,584 1,845 68 7,624 ( 4,125 ) 74,534 30,157 ( 92,553 ) 29,406 ( 290,413 ) 3,621 ( 104,978 ) ( 55,489 ) ( 76,162 ) ( 116,949 ) 31,363 387,595 215,572 1,370 ( 39,079 )	105年度
		$ 542,250 78,783 12,688 7,911 10,860 ( 6,704 ) 2,460 ( 44,845 ) - 11,000 6,724 6,802 ( 19,980 ) - 24,667 84,302 12,348 ( 189,693 ) ( 43,787 ) ( 646,594 ) ( 58,738 ) ( 17,648 ) 527,434 389,721 1,794 ( 9,808 )

（接次頁）

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（承前頁）

代 碼 A32230 應付費用及其他流動負債 A32240 淨確定福利負債 A33000 營運產生之現金流入 A33500 支付之所得稅 AAAA 營業活動之淨現金流入 投資活動之現金流量 B01200 取得以成本衡量之金融資產 B02700 取得不動產、廠房及設備 B02800 處分不動產、廠房及設備 B07100 預付設備款增加 B07300 預付租賃款增加 B04500 取得購置其他無形資產 B07500 收取之利息 B03700 存出保證金增加 BBBB 投資活動之淨現金流出 籌資活動之現金流量 C00100 短期借款增加 C00200 短期借款減少 C00500 應付商業本票（減少）增加 C01600 舉借長期借款 C01700 償還長期借款 C04500 股東現金紅利 C05600 支付之利息 CCCC 籌資活動之淨現金流入 DDDD匯率變動對現金及約當現金之影響 EEEE 本年度現金及約當現金淨增加數 E00100年初現金及約當現金餘額 E00200年底現金及約當現金餘額	106年度 ( $ 44,996 ) ( 32,752) 534,668 ( 22,030) 512,638 - ( 509,661 ) 49 ( 9,004 ) ( 51,976 ) ( 20,318 ) 16,042 ( 11,196) ( 586,064) 4,760,000 ( 4,140,954 ) ( 49,989 ) 1,139,200 ( 770,000 ) ( 345,055 ) ( 17,671) 575,531 ( 71,918) 430,187 1,565,477 $ 1,995,664		105年度
		$ 106,847 ( 46,216) 742,578 ( 100,891) 641,687 ( 47,715 ) ( 138,441 ) 65,109 ( 2,575 ) - ( 18,191 ) 6,428 ( 18,556) ( 153,941) 6,854,606 ( 6,656,477 ) 80,015 540,000 - ( 440,903 ) ( 10,428) 366,813 ( 95,531) 759,028 806,449 $ 1,565,477

後附之附註係本合併財務報告之一部分。

董事長：孫弘

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經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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附件五 盟立自動化股份有限公司 106 年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目 金 額 期初未分配盈餘（說明一） 303,246,467 精算（損）益列入保留盈餘（說明二） (33,295,256) 調整後未分配盈餘（說明三） 269,951,211 本期淨利 420,978,196 提列法定盈餘公積（ 10% ） ( 42,097,820) 依法提列特別盈餘公積 (38,637,575) 本期可供分配盈餘 610,194,012 分配項目： 股東紅利 - 現金 1.5 (293,296,839) (293,296,839) 期末未分配盈餘 316,897,173

說明：一、期初未分配盈餘為 105 年度分配後餘額為 303,246,467 元。 二、退休金精算損失調減保留盈餘 33,295,256 元。

~ 三、調整後未分配盈餘為 269,951,211 元。 ( 加總說明一 二的數據 )

董事長：孫弘經理人：孫弘會計主管：林芳毅

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附件六

盟立自動化股份有限公司

董事會議事規範修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正理由
第12 條	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、依證券交易法(下稱證交法) 第十四條之一規定訂定或修正內 部控制制度，及內部控制制度有效 性之考核。 四、依證交法第三十六條之一規定 訂定或修正取得或處分資產、從事 衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財 務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性 質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之 任免。 七、對關係人之捐贈或對非關係人 之重大捐贈。但因重大天然災害所 為急難救助之公益性質捐贈，得提 下次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他 依法令或章程規定應由股東會決 議或董事會決議之事項或主管機 關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人，指證券發 行人財務報告編製準則所規範之 關係人；所稱對非關係人之重大捐 贈，指每筆捐贈金額或一年內累積 對同一對象捐贈金額達新臺幣一 億元以上，或達最近年度經會計師 簽證之財務報告營業收入淨額百 分之一或實收資本額百分之五以 上者。 前項所稱一年內，係以本次董事會 召開日期為基準，往前追溯推算一 年，已提董事會決議通過部分免再 計入。 外國公司股票無面額或每股面額	下列事項應提本公司董事會討論： 一、本公司之營運計畫。 二、年度財務報告。 三、依證券交易法（下稱證交法） 第十四條之一規定訂定或修訂內 部控制制度。 四、依證交法第三十六條之一規定 訂定或修正取得或處分資產、從事 衍生性商品交易、資金貸與他人、 為他人背書或提供保證之重大財 務業務行為之處理程序。 五、募集、發行或私募具有股權性 質之有價證券。 六、財務、會計或內部稽核主管之 任免。 七、關係人之捐贈或對非關係人之 重大捐贈。但因重大天然災害所為 急難救助之公益性質捐贈，得提下 次董事會追認。 八、依證交法第十四條之三、其他 依法令或章程規定應由股東會決 議或董事會決議之事項或主管機 關規定之重大事項。 前項第七款所稱關係人指證券發 行人財務報告編製準則所規範之 關係人；所稱對非關係人之重大捐 贈，指每筆捐贈金額或一年內累積 對同一對象捐贈金額達新臺幣一 億元以上，或達最近年度經會計師 簽證之財務報告營業收入淨額百 分之一或實收資本額百分之五以 上者。 前項所稱一年內係以本次董事會 召開日期為基準，往前追溯推算一 年，已提董事會決議通過部分免再 計入。 外國公司股票無面額或每股面額 非屬新臺幣十元者，第二項有關實	配合金管會 106.07.28 發布修正 「公開發行 公司董事會 議事辦法」 辦理。

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	非屬新臺幣十元者，第二項有關實 收資本額百分之五之金額，以股東 權益百分之二點五計算之。 獨立董事應有至少一席獨立董事 親自出席董事會；對於第一項應提 董事會決議之事項，應有全體獨立 董事出席董事會，獨立董事如無法	收資本額百分之五之金額，以股東 權益百分之二點五計算之。 獨立董事對於~~證交法第十四條之~~ ~~三應經董~~事會決議之事項，應親自 出席~~或委~~由其他獨立董事代理出 席。獨立董事如有反對或保留意 見，應於董事會議事錄載明；如獨 立董事不能親自出席董事會表達 反對或保留意見者，除有正當理由 外，應事先出具書面意見，並載明 於董事會議事錄。
	親自出席，應委由其他獨立董事代 理出席。獨立董事如有反對或保留 意見，應於董事會議事錄載明；如 獨立董事不能親自出席董事會表 達反對或保留意見者，除有正當理 由外，應事先出具書面意見，並載 明於董事會議事錄。

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附件七

盟立自動化股份有限公司

公司章程修正條文對照表

項目	修正條文	現行條文	修正說明
第四條	刪除。	本公司公告方法，以登載於國內通 行之一種或數種日報之顯著位置 行之。	公司已上 市依主管 稽關規範 之公告方 式辦理。
第廿三條	本公司設董事五至九人，由股東會 就有行為能力之人選任，組織董事 會，任期三年，連選得連任。如任 期屆滿未及時改選時，延長其任期 至新選任董事就任時為止。董事缺 額達三分之一時，董事會應於六十 日內召開股東臨時會補選之，其任 期以補足原任之期限為限。	本公司設董事五至七人，由股東會 就有行為能力之人選任，組織董事 會，任期三年，連選得連任。如任 期屆滿未及時改選時，延長其任期 至新選任董事就任時為止。董事缺 額達三分之一時，董事會應於六十 日內召開股東臨時會補選之，其任 期以補足原任之期限為限。	董監事改 採候選人 提名制及 調整董事 人數。
第廿三條 之一	配合證券交易法之規定，本公司上 述董事名額中，設置獨立董事二人 至四人。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、提名與選任 方式及其他應遵行事項，依證券主 管機關之相關規定。 董事之選舉採候選人提名制度，由	配合證券交易法之規定，本公司上 述董事名額中，設置獨立董事二人 至四人~~，獨立董事之選舉採候選人~~ ~~提名制度，由股東會就獨立董事候~~
		~~選人名單中選任之。~~有關獨立董事 之專業資格、持股、兼職限制、提 名與選任方式及其他應遵行事 項，依證券主管機關之相關規定。
	股東會就董事候選人名單中選任 之。
第三十條	本公司設監察人三人，由股東會就 有行為能力之人選任之，任期三 年，連選得連任。 監察人之選舉採候選人提名制 度，由股東會就監察人候選人名單	本公司設監察人三人，由股東會就 有行為能力之人選任之，任期三 年，連選得連任。
	中選任之 。

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第四六條	本章程訂於民國七十八年元月十 八日，經全體發起人同意簽署，同 年二月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十三次修正日期略) 二十四、民國一○五年六月十五日 第二十四次修正。 二十五、民國一○七年六月十四日	本章程訂於民國七十八年元月十 八日，經全體發起人同意簽署，同 年二月二日奉經濟部核准。 (第一次~第二十三次修正日期略) 二十四、民國一○五年六月十五日 第二十四次修正。	加註二十 五次修正 日期
	第二十五次修正。

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附件八

盟立自動化股份有限公司

背書保證作業程序修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正說明
肆、背書 保證之 額度	一、本公司對外背書保證總額以本 公司當期淨值之百分之五十為 限。 二、對單一企業背書保證之金額， 其因業務往來關係從事背書保 證者，以不超過本公司當期淨 值之百分之十及被背書保證公 司當期淨值百分之五十為限； 其與本公司為母子公司關係而 從事背書保證者，不得超過本 公司當期淨值之百分之三十為 限。 本公司因業務往來關係而對單 一企業從事背書保證之金額， 受前項規範外，其背書保證金 額並應與最近一年度或當年度 截至背書保證時本公司與其進 貨或銷貨金額孰高者相當。 三、本公司及子公司整體得為背書 保證之總額以本公司當期淨值 之百分之五十為限，對單一企 業背書保證總額以本公司當期 淨值之百分之三十為限。 四、本公司直接及間接持有表決權 股份達百分之九十以上之子公 司與其持有表決權之股份超過 百分之五十之公司背書保證 前，應提報本公司董事會決議 後始得辦理。 五、背書保證對象若為淨值低於實 收資本額二分之一之子公司， 其保證金額不得高於該子公司 淨值百分之五十，因情事變 更，致背書對象不符本程序規 定或金額超限時，應訂定改善 計畫將相關改善計畫送各監察 人，以加強公司內部控管。 子公司股票無面額或每股面額	一、本公司對外背書保證總額以本 公司當期淨值之百分之三十為 限。 二、對單一企業背書保證之金額， 其因業務往來關係從事背書保 證者，以不超過本公司當期淨 值之百分之十及被背書保證公 司當期淨值百分之五十為限； 其與本公司為母子公司關係而 從事背書保證者，不得超過本 公司當期淨值之百分之二十為 限。 本公司因業務往來關係而對單 一企業從事背書保證之金額， 受前項規範外，其背書保證金 額並應與最近一年度或當年度 截至背書保證時本公司與其進 貨或銷貨金額孰高者相當。 三、本公司及子公司整體得為背書 保證之總額以本公司當期淨值 之百分之五十為限，對單一企 業背書保證總額以本公司當期 淨值之百分之二十為限。 四、本公司直接及間接持有表決權 股份達百分之九十以上之子公 司與其持有表決權之股份超過 百分之五十之公司背書保證 前，應提報本公司董事會決議 後始得辦理。 五、背書保證對象若為淨值低於實 收資本額二分之一之子公司， 其保證金額不得高於該子公司 淨值百分之五十，因情事變 更，致背書對象不符本程序規 定或金額超限時，應訂定改善 計畫將相關改善計畫送各監察 人，以加強公司內部控管。 子公司股票無面額或每股面額	因應公司 未來發展 規劃、營運 管理所需 調高背書 保證上限。

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	非屬新臺幣十元者，前項規定計 算之實收資本額，應以股本加計 資本公積-發行溢價之合計數為 之。	非屬新臺幣十元者，前項規定計 算之實收資本額，應以股本加計 資本公積-發行溢價之合計數為 之。
拾壹、其 他事項	一、本準則所稱子公司及母公司， 應依證券發行人財務報告編製 準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務 報導準則編製，本準則所稱之 淨值，係指證券發行人財務報 告編製準則規定之資產負債表 歸屬於母公司業主之權益。 二、本公司之子公司對外背書保證 作業程序應比照本公司訂定辦 理外，並須於事前得取本公司 核准同意，方可執行。 三、本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提 報股東會同意後實施，如有董 事表示異議且有記錄或書面聲 明者，本公司應將其異議併送 各監察人及提報股東會討論， 修正時亦同。 四、本處理程序於民國一○七年六 月十四日修訂。	一、本準則所稱子公司及母公司， 應依證券發行人財務報告編製 準則之規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務 報導準則編製，本準則所稱之 淨值，係指證券發行人財務報 告編製準則規定之資產負債表 歸屬於母公司業主之權益。 二、本公司之子公司對外背書保證 作業程序應比照本公司訂定辦 理外，並須於事前得取本公司 核准同意，方可執行。 三、本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提 報股東會同意後實施，如有董 事表示異議且有記錄或書面聲 明者，本公司應將其異議併送 各監察人及提報股東會討論， 修正時亦同。 四、本處理程序於民國一○四年六 月十八日修訂。	更新修訂 日期。

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附件九

盟立自動化股份有限公司

資金貸與他人作業程序修正條文對照表

項 目	修 正 條 文	現 行 條 文	修正說明
第四條	資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額不得超 過本公司最近期經會計師查核簽證 或核閱財務報表淨值之百分之四 十。對每一貸與對象之限額依其貸 與原因分別訂定如下： (一)因與本公司有業務往來者，個 別貸與金額以不超過最近一年度或 當年度截至資金貸與時本公司與其 進貨或銷貨金額孰高者。 (二)因有短期融通資金之必要者， 個別貸與金額不得超過本公司最近 期經會計師查核簽證或核閱財務報 表淨值之百分之五。 (三)本公司資金貸與與本公司直接	資金貸與總額及個別對象之限額 本公司資金貸與他人之總額不得超 過本公司最近期經會計師查核簽證 或核閱財務報表淨值之百分之四 十。對每一貸與對象之限額依其貸 與原因分別訂定如下： (一)因與本公司有業務往來者，個 別貸與金額以不超過最近一年度或 當年度截至資金貸與時本公司與其 進貨或銷貨金額孰高者。 (二)因有短期融通資金之必要者， 個別貸與金額不得超過本公司最近 期經會計師查核簽證或核閱財務報 表淨值之百分之五。	增列本公 司直接及 間接持有 表決權股 份百分之 百之子公 司之限額
	及間接持有表決權股份百分之百之
	子公司者，不受前二款之限制，但
	不得超過本公司淨值百分之四十。
第七條	已貸與金額之後續控管措施、逾期 債權處理程序 每筆貸與資金撥放後，財務部應經 常注意借款人及其保證人之財務、 業務和相關信用狀況等之變化及擔 保品價值之變動情形並作成書面記 錄。如遇有重大變化時，應立刻通 報總經理及相關權責單位儘速處 理。 借款人於貸款到期或到期前提前償 還借款時，應連同本金加計應付之	已貸與金額之後續控管措施、逾期 債權處理程序 每筆貸與資金撥放後，財務部應經 常注意借款人及其保證人之財務、 業務和相關信用狀況等之變化及擔 保品價值之變動情形並作成書面記 錄。如遇有重大變化時，應立刻通 報總經理及相關權責單位儘速處 理。 借款人於貸款到期或到期前提前償 還借款時，應連同本金加計應付之	依公開發 行公司資 金貸與及 背書保證 處理準則 第3 條規 定修正。

• 37 -

	利息一併清償後，方可將保證票據 歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作 業。 借款人於貸款到期時，應即還清本 息，違者本公司得就其所提供之擔 保品或保證人，依法逕行處分及求 償。	利息一併清償後，方可將保證票據 歸還借款人或辦理抵押權塗銷等作 業。 借款人~~若屆期未能償還而需延期~~ ~~者，須事先提出請求，並報經董事~~
		~~會核准後為之；違~~者本公司得就其 所提供之擔保品或保證人，依法逕 行處分及求償。
第十條	(一)本程序所稱子公司及母公司， 依證券發行人財務報告編製準則之 規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導 準則編製者，本程序所稱之淨值， 係指證券發行人財務報告編製準則 規定之資產負債表歸屬於母公司業 主之權益。 (二)本公司之子公司資金貸與作業 程序比照本公司訂定辦理外，並須 於事前取得本公司核准同意，才可 執行。 (三)本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提報股 東會同意後實施，如有董事表示異 議且有記錄或書面聲明者，本公司 應將其異議併送各監察人及提報股 東會討論，修正時亦同。 (四)本處理程序於民國一○七年六 月十四日修訂。	(一)本程序所稱子公司及母公司， 依證券發行人財務報告編製準則之 規定認定之。 本公司財務報告係以國際財務報導 準則編製者，本程序所稱之淨值， 係指證券發行人財務報告編製準則 規定之資產負債表歸屬於母公司業 主之權益。 (二)本公司之子公司資金貸與作業 程序比照本公司訂定辦理外，並須 於事前取得本公司核准同意，才可 執行。 (三)本作業程序之訂定經董事會決 議通過後，送各監察人，並提報股 東會同意後實施，如有董事表示異 議且有記錄或書面聲明者，本公司 應將其異議併送各監察人及提報股 東會討論，修正時亦同。 (四)本處理程序於民國一○四年六 月十八日修訂。	更新修訂 日期。

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