Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 25, 2024

天奇自动化工程股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自动化工程股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2123 号),天奇自动化 工程股份有限公司(以下简称"公司"、"天奇股份")由主承销商中信证券股份有限公司 采用代销方式,以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股(A 股)股票 27,124,773 股, 发行价为每股人民币 11.06 元,共计募集资金 299,999,989.38 元,坐扣承销和保荐费用 6,890,000.00 元(其中不含税承销和保荐费用 6,500,000.00 元)后的募集资金为 293,109,989.38 元,已由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估 费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,394,403.77 元后,公司本次募集资金净 额为 292,105,585.61 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕3-37 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币元

	项目	序号	金额
募集资金净额		A	292,105,585.61
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
	项目投入	C1	103,304,162.87
本期发生额	利息收入净额	C2	672,558.43
截至期末累计发生额项目投入		D1=B1+C1	103,304,162.87

项目		序号	金额
	利息收入净额	D2=B2+C2	672,558.43
应结余募集资金		E=A-D1+D2	189,473,981.17
实际结余募集资金		F	189,473,981.17
差异		G=E-F

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证 监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)等有关法律、法规和规范 性文件的规定,结合公司实际情况,公司已制定《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管 理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日与江 苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》,连同保荐机构中信证券股 份有限公司于 2023 年9 月 28 日与江苏银行股份有限公司无锡分行及赣州天奇循环环保科技 有限公司签订了《募集资金四方监管协议》,连同保荐机构中信证券股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日与中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了 各方的权利和义务。三/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
江苏银行股份有限公司无锡分行	27040188000077656	185,006,286.66	活期存款
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000264214	165.00	活期存款
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012302333589	4,467,529.51	活期存款
合计	-	189,473,981.17

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目、永久补充流动资金项目无法单独核算效益,但通过增加公司流动资 金,可有效缓解公司资金压力,提高公司资金运转能力和支付能力,降低财务风险。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求进行募集资金管理,并对募集资金 使用情况及时地进行了真实、准确、完整的披露,不存在募集资金存放及使用违规的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意 见

天奇股份管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 (证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定,如实反映了 天奇股份募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查,中信证券认为,天奇股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并 及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况 一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情 形。

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件:募集资金使用情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额					29,210.56本年度投入募集资金总额		10,330.42
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		10,330.42
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1.年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目(二期)	否	21,000.00	21,000.00	2,550.00	2,550.00	12.14	2024年11月	不适用	不适用	否
2.补充流动资金	否	9,000.00.00	8,210.56	7,780.42	7,780.42	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	-	30,000.00	29,210.56	10,330.42	10,330.42	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年11月30日,公司召开第八届董事会第二十三次(临时)会议、第八届监事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》,同时独立董事发表了明确同意的独立意见,一致同意公司使用募集资金置换以自筹资金支付的发行费用73,026.40元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2023年12月31日,募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用