Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 15, 2020

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2020-016

天奇自动化工程股份有限公司

关于向深圳乾泰提供财务资助延期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、财务资助基本情况

天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月7 日召开的第六届 董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司全资子公司拟以股权转让和增资的方 式持有深圳乾泰51%股权的议案》，同意公司全资子公司江苏天奇循环经济产业投资有限公 司（以下简称“天奇循环产投”）以合计28,475 万元的对价获取深圳乾泰能源再生技术有 限公司（以下简称“深圳乾泰”）51%的股权。 2018 年6 月23 日，相关工商变更登记手续 完成，天奇循环产投持有深圳乾泰51%的股权。

2019 年11 月17 日，深圳乾泰股东会审议通过了关于董事会扩编及修改公司章程的相 关议案，天奇循环产投为支持深圳乾泰引入战略投资者及其未来整体资本运作的相关需求及 规划，应其管理层要求退出控制地位。自2019 年12 月1 日起，公司不再将深圳乾泰纳入合 并报表范围。

2019 年1 月8 日，公司经理办公会议审议通过，同意天奇循环产投向深圳乾泰提供不 超过1,500 万元的财务资助，期限不超过十二个月，按照年化利率8%向深圳乾泰收取利息， 利息随本金于归还时一次性支付。该笔财务资助仅用于项目工程建设、物资采购及补充深圳 乾泰全资子公司深圳市朗能电池有限公司生产经营所需的流动资金，不得用于其他用途。同 时，深圳乾泰向银行申请贷款1,500 万元，由第二大股东张树全以个人房产抵押提供保证。 天奇循环产投于2019 年1 月15 日已支付该笔借款。现鉴于深圳乾泰的经营情况和业务发展 需要，天奇循环产投拟延长上述财务资助期限至2020 年7 月30 日。

公司董事长兼总经理黄斌先生、董事兼董事会秘书张宇星先生担任深圳乾泰董事。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天奇循环产投向深圳乾泰提供财务资助属于 关联交易。

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本次延长借款期限事项经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事 黄斌先生、张宇星先生回避表决。公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本次事项属于董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

二、财务资助对象的基本情况

公司名称： 深圳乾泰能源再生技术有限公司

统一社会信用代码：91440300349640457G

成立日期：2015 年7 月23 日

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区坪地街道深圳国际低碳城萃坊5 楼(龙岗区坪地街道办高桥工业园 盛佳道5 号5#厂房5 楼)

法定代表人：张树全

注册资本：15,623.1066 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：动力电池材料的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服 务；退役电池综合利用及销售；信息化服务平台开发、运营服务；储氢设备技术领域内的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；新能源汽车加气、充电，新能源汽车相关产品的 贸易与销售；房屋租赁及物业管理服务。许可经营项目是：新能源汽车、储能产品所用动力 电池模组及其系统集成的设计、开发、制造（不含电池芯生产）；动力电池模组回收梯次再 利用；自动化智能装备产品开发、设计、生产；报废汽车拆解；氢燃料电池以及系统产品的 研发、生产、检测。

主要财务指标：

单位：元

		单位：元
项目	2019 年12 月31 日	2018 年12 月31 日
总资产	415,887,567.44	402,241,496.18
总负债	284,141,636.96	245,879,031.82
净资产	131,745,930.48	156,362,464.36
项目	2019 年1-12 月	2018 年1-12 月
营业收入	121,006,943.98	298,093,757.53
营业利润	-31,119,058.19	-24,080,060.97

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净利润 -30,526,533.88 -23,814,867.70

（以上2018 年财务数据已经审计，2019 年数据未经审计） 股权结构：公司全资子公司天奇循环产投持有深圳乾泰40.01%股权。

三、延期还款协议主要内容

甲方：江苏天奇循环经济产业投资有限公司

乙方：深圳乾泰能源再生技术有限公司

1、乙方于2020 年7 月30 日前向甲方一次性返还借款1,500 万元并支付相应利息。

2、若乙方未按上述第一条约定的时间履行还款付息义务的，乙方除向甲方返还借款本 金及按实际借款期限支付利息外，还应按《借款协议》约定，自2020 年1 月15 日起向甲方 支付逾期利息。

3、本协议自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，一式四份，双方各执两份，具有同等 法律效力。

四、财务资助延期原因及风险

深圳乾泰目前正处于业务发展阶段，其名下乾泰技术（深汕）产业园仍有部分项目工程 建设，对流动资金需求较大。目前，深圳乾泰受疫情影响，业务发展不达预期。天奇循环产 投作为深圳乾泰第一大股东，为其持续发展提供资金保障。本次财务资助延期还款有利于稳 定深圳乾泰业务发展，更好地提高公司投资回报。在公司提供财务资助的同时，深圳乾泰第 二大股东张树全将继续以个人房产抵押保证深圳乾泰向银行贷款。公司将同时加强对深圳乾 泰的风险管控，以确保公司资金安全。本次向关联方提供财务资助不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事叶小杰先生、马元兴先生、陈玉敏女士仔细审阅了本次向深圳乾泰提供财 务资助延期暨关联交易事项的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立的立 场及判断发表意见如下：

1、事前认可意见：经审核，公司全资子公司天奇循环产投对参股公司深圳乾泰提供财 务资助并延期事项，是基于深圳乾泰经营发展的实际需要，有利于缓解其资金压力，保障其

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生产经营正常进行。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股 东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，我们同意将上述事项提交董事 会审议。

2、独立意见：经审核，我们认为，公司全资子公司天奇循环产投对参股公司深圳乾泰 提供财务资助并延期事项，是基于深圳乾泰经营发展的实际需要，有利于稳定深圳乾泰业务 发展，更好地提高公司投资回报。本次财务资助及延期的风险处于可控范围内，不存在损害 公司和中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议，表决程序符合相关法律法规的规定， 关联董事回避表决，不存在损害公司及其他股东利益特别是中小股东利益的情况。综上所述， 我们同意天奇循环产投对深圳乾泰提供财务资助并延期还款的事项。

六、其他事项

公司本次财务资助不属于以下期间：

（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；

（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；

（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

同时，公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补 充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动 资金或者归还银行贷款。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2020 年4 月16 日

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