Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-018

天奇自动化工程股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1600 号核准，并经贵所同意，天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称本公司）由主承销商光大证券股份有限公司采用代销方式向 包括公司实际控制人黄伟兴先生在内的8 名特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10,000.00 万股，发行价为每股人民币7.455 元，共计募集资金74,550.00 万元，坐扣承销 和保荐费用1,963.75 万元后的募集资金为72,586.25 万元，已由主承销商光大证券股份有 限公司于2013 年5 月23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书 印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 188.54 万元后，公司本次募集资金净额为72,397.71 万元。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2013〕3-14 号)。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2472 号文核准，并经贵所同意，本公司 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票5,723,905.00 股，发行价为每股人民币 14.85 元，共计募集资金8,500.00 万元，坐扣承销和保荐费用663.02 万元后的募集资金净 额为7,836.98 万元，已由独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司于2016 年10 月19 日汇 入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（苏公W〔2016〕B170 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金本金64,588.20 万元,以前年度收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额为3,749.90 万元；2018 年1-12 月实际使用募集资金19,485.61 万

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元， 2018 年1-12 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为89.22 万元。以前年 度及2018年度累计已使用募集资金本金84,073.81万元,累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为3,839.12 万元。

截至2018 年12 月31 日，募集资金已经全部使用完毕(包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《天奇自动化工程股份有限公司募集资金管理制度》(以 下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，并签署募集资金三(四)方监管协议。

公司连同保荐机构光大证券股份有限公司于2013年6月26日与中信银行股份有限公司无 锡分行长江路支行、2013年5月28日与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行及2013年5 月27日与江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的 权利和义务。

2013年7月15日，本公司、铜陵天奇蓝天机械设备有限公司连同保荐机构光大证券股份 有限公司与浦东发展银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2016年11月15日，本公司与兴业银行股份有限公司无锡分行、华泰联合证券有限责任公 司签署了《募集资金三方监管协议》。

三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018 年12 月31 日，本公司有五个募集资金专户和一个通知存款账户，募集资金

余额为零，具体情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
江苏银行股份有限公司无 锡分行湖滨路支行	27040188000023260	0.00	截至2018 年12 月31 日， 已销户
中信银行股份有限公司无	7322310182100018611

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锡长江路支行	811050132600071443
浦东发展银行股份有限公 司无锡惠山支行	84070154500000129
	84070154500000145
兴业银行无锡梁溪支行	408430100100124095	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）经2013 年9 月12 日公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过《关于变更 募集资金项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目智能高效分拣与储运装备项目的实 施地点由安徽省宣城市郎溪经济开发区调整为江苏省无锡市惠山经济开发区，项目用地由 102 亩调整为66 亩，产品项目及年产能不变，项目总投资不变。

（二）经2015 年3 月18 日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015 年4 月8 日公司2015 年度第二次临时股东大会决议通过《关于变更部份募集资金用途的议案》，同意 公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项 目：（1）变更募集资金12,950.40 万元投资“远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研 发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000.00 万元收购苏州市物资再生有限公司70%的股 权；（3）剩余募集资金4,987.30 万元变更永久性补充流动资金。经2015 年8 月19 日公司 第五届董事会第三十三次（临时）会议、2015 年9 月16 日公司2015 年度第五次临时股东 大会决议通过《关于将已变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金的议案》，将上述变 更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。

（三）经2016 年7 月13 日公司第六届董事会第七次（临时）会议、2016 年7 月29 日 公司2016 年度第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公 司将原募投项目废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目募集资金中的10,000.00 万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集资金7,000.00 万元变更为

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全资设立汽车循环产业的投资平台——江苏天奇循环经济产业投资有限公司，并将废旧汽车 精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额364.41 万元及利息收入588.45 万元永久性补充流动资金。

（四）经2016 年9 月6 日公司第六届董事会第十次（临时）会议、2016 年9 月26 日 公司2016 年度第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公 司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系统研发项目的部分募集资金3,666,700 美 元（按汇率6.7 计算，折合人民币约2,456.69 万元）在开曼群岛设立海外投资公司及项目 公司，并通过开曼项目公司认购System Insights 公司增发的20%股权。因汇率变动，后续 实际支付System Insights 公司股权认购款为2,513.74 万元。

（五）经2016 年11 月9 日公司第六届董事会第十三次（临时）会议审议通过《关于调 整募集资金项目使用募集资金量的议案》，因2015 年发行股份购买资产并募集配套资金所涉 募集资金项目实际募集资金额低于计划募集资金额，原计划对城市垃圾处理装备生产基地建 设项目的募集资金投额3,000.00 万元投资调整为0.00 元；原计划对报废汽车拆解提升项目 的募集资金投资额4,800.00 万元投资调整为3,514.48 万元。

（六）经2018 年3 月15 日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议、2018 年4 月9 日公司2018 年度第二次临时股东大会审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，公司 变更智能高效分拣与储运装备项目部分募集资金11,149.81 万元、废旧汽车精细拆解、高效 分拣自动化装备生产项目结余募集资金924.98 万元、远程数据采集决策平台及智能装备成 套系统研发项目结余募集资金3,323.00 万元，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经济 产业投资有限公司。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告！

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2019 年4 月9 日

附件：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

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附件1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度	2018 年度
编制单位：天奇自动化工程股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 80,234.69本年度投入募集资金总额 19,485.61 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 84,073.81[已累计投入募集资金总额超过募集资金总额 80,234.69 万元的3839.12 万元为募集资金存款利息收支 净额] 累计变更用途的募集资金总额 47,376.90 累计变更用途的募集资金总额比例 59.05% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否 已变更项目 (含部分变更) 募集资金 承诺投资总额 调整后 承诺投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性 是否发生 重大变化
募集资金总额			80,234.69		本年度投入募集资金总额		19,485.61
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		84,073.81[已累计投入募集资金总额超过募集资金总额 80,234.69 万元的3839.12 万元为募集资金存款利息收支 净额]
累计变更用途的募集资金总额			47,376.90
累计变更用途的募集资金总额比例			59.05%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资总额	调整后 承诺投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化

一、2013 年非公开发行

承诺投资项目
1.智能高效分拣与 储运装备项目	是[注4]	17,095.60	5,945.79	20.00	5,945.79	100.00	2017 年12 月31 日 [注5]	578.50	不适用	否
2.废旧汽车精细拆 解、高效分拣自动化 装备生产项目	是[注2]	20,242.30	4,075.02	302.37	4,075.02	100.00	2017 年12 月31 日 [注5]	347.79	不适用	否
3.补充公司流动资 金	是[注1、2]	15,000.00	20,351.71		20,351.71	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.远程数据采集决 策平台及智能装备 成套系统研发	是[注1、3]		7,113.66		7,113.66	100.00	2017 年12 月31 日 [注5]	不适用	不适用	否
5.收购SI 公司20% 股权	[注3]		2,513.74		2,513.74	100.00	2017 年1 月31 日	不适用	不适用	否
6.设立江苏天奇循 环经济产业投资有	[注2]		17,000.00		17,000.00	100.00	2016 年9 月22 日	不适用	不适用	否

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限公司
7.汽车制造物流装 备生产线项目	是[注1]	24,937.70								是
8.增资江苏天奇循 环经济产业投资有 限公司	[注5]		15,397.79	15,397.79	15,397.79	100.00	2018 年5 月4 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		77,275.60	72,397.71	15,720.16	72,397.71	100.00
二、2016 年非公开发行
9. 报废汽车拆解提 升项目		4,800.00	3,514.48	1,934.48	3,514.48	100.00	2018 年12 月31 日	不适用	不适用	否
10.收购宁波市废旧 汽车回收有限公司 66.50%股权中现金 对价部分		4,322.50	4,322.50		4,322.50	100.00	2016 年12 月31 日	909.01	不适用	否
11.城市垃圾处理装 备生产基地建设项 目		3,000.00
承诺投资项目小计		12,122.50	7,836.98	1,934.48	7,836.98	100.00
废旧汽车精细拆解、 高效分拣自动化装 备生产项目变更用 途产生的利息收入 补充流动资金	[注2]				2,008.15
变更用途产生的利 息收入增资江苏天 奇循环经济产业投 资有限公司				1,817.52	1,817.52
报废汽车拆解提升 项目				13.45	13.45
合计		89,398.10	80,234.69	19,485.61	84,073.81

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	[注1]：经2015年3月18日公司第五届董事会第二十六次（临时）会议、2015年4月8日公司2015年度第二次临时 股东大会决议通过《关于变更部份募集资金用途的议案》，同意公司暂停原募投项目汽车制造物流装备生产线 项目的实施，募集资金全部变更投入至以下项目：（1）变更募集资金12,950.40万元投资“远程数据采集决策 平台及智能装备成套系统研发及产业化项目”；（2）变更募集资金7,000.00万元收购苏州市物资再生有限公司 70%的股权；（3）剩余募集资金4,987.30万元变更永久性补充流动资金。经2015年8月19日公司第五届董事会第 三十三次（临时）会议、2015年9月16日公司2015年度第五次临时股东大会决议通过《关于将已变更募集资金项 目利息收入用于补充流动资金的议案》，将上述变更募集资金项目利息收入用于补充流动资金。 [注2]：经2016年7月13日公司第六届董事会第七次（临时）会议、2016年7月29日公司2016年度第二次临时股东 大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目废旧汽车精细拆解、智能高效分 拣自动化装备生产项目募集资金中的10,000.00万元及解除收购苏州市物资再生有限公司70%股权后退回的募集 资金7,000.00万元变更为全资设立汽车循环产业的投资平台——江苏天奇循环经济产业投资有限公司，并将废 旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目的募集资金余额364.41万元及利息收入588.45万元永久性补充 流动资金。 [注3]：经2016年9月6日公司第六届董事会第十次（临时）会议、2016年9月26日公司2016年度第三次临时股东 大会决议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意公司变更远程数据采集决策平台及智能装备成套系 统研发项目的部分募集资金3,666,700美元（按汇率6.7计算，折合人民币约2,456.69万元）在开曼群岛设立海 外投资公司及项目公司，并通过开曼项目公司认购System Insights公司增发的20%股权。因汇率变动，后续实 际支付System Insights公司股权认购款为2,513.74万元。 [注5]：经2018年3月15日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议、2018年4月9日公司2018年度第二次临时 股东大会审议通过《关于变更部份募集资金投向的议案》，公司变更智能高效分拣与储运装备项目部分募集资 金11,149.81万元、废旧汽车精细拆解、高效分拣自动化装备生产项目结余募集资金924.98万元、远程数据采集 决策平台及智能装备成套系统研发项目结余募集资金3,323.00万元，用于增资公司全资子公司江苏天奇循环经 济产业投资有限公司。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	[注4]：公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”，原项目选址在安徽省宣城市郎溪经济开发区， 占用土地102 亩，建成达产后年产能为10 套商业物流分拣配送系统。经第五届董事会第八次临时会议审议批准 将该项目地点变更至无锡市惠山经济开发区，拟占用土地66 亩，建成后产品项目及年产能不变，项目总投资额 不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司募集资金投资项目“智能高效分拣与储运装备项目”经第五届董事会第八次临时会议审议批准该项目地点 变更，变更后承诺投资总额为17,095.60万元。截至2018年6月30日，项目实际完成投资额5,945.79万元。鉴于 公司近几年在自动化板块经营模式已发生调整，正逐步往工程EPC方向发展，加工制造主要通过外协加工的方式

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	解决。故公司决定不再对该项目进行固定资产的投入，剩余11,149.81万元将调整投资方向，变更为增资汽车循 环产业的投资平台江苏天奇循环经济产业投资有限公司，本次变更部分募集资金投向的事项业经公司第六届董 事会第二十八次（临时）会议审议批准。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2013 年6 月25 日，公司累计先期投入820.03 万元，上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所(特 殊普通合伙)鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2013〕3-39 号)，2013 年7 月9 日公司第五届董事会第六次会议(临时)审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资 金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计820.03 万元。 截至2016 年10 月20 日，公司已用自筹资金 5,296.50 万元预先投入募集资金投资项目，上述先期投入募投 项目事项业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 (天健审〔2016〕3-613号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年9 月12 日，经第五届董事会第八次会议审议，公司使用15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限最长不超过十二个月。2014 年9 月10 日，公司将该笔用于补充流动资金的15,000.00 万元归还 至募集资金专用账户。 2014 年9 月16 日，经第五届董事会第二十一次（临时）会议审议，公司使用闲置募集资金中的15,000.00 万 元人民币暂时补充公司的流动资金,使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过十二个月。公司已于2015 年9 月7 日将上述用于补充流动资金的15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。 2015 年9 月18 日，经第五届董事会第三十四次（临时）会议审议，公司使用15,000.00 万元闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限最长不超过十二个月。公司已于2016 年9 月13 日将上述用于补充流动资金的 15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见[注5]
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2018 年12 月31 日，公司募集资金已经全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资 金总额(1)	本年度 实际投入 金额	截至期末实际 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
设立江苏天奇循环经济产业投 资有限公司	废旧汽车精细拆解、高效分拣自 动化装备生产项目	10,000.00		10,000.00	100.00	2016 年9 月22 日	不适用	不适用	否
补充公司流动资金		364.41		364.41	100.00	不适用	不适用	不适用	否
增资江苏天奇循环经济产业投 资有限公司		924.98	924.98	924.98	100.00	2018 年5 月4 日	不适用	不适用	否
	智能高效分拣与储运装备项目	11,149.81	11,149.81	11,149.81	100.00	2018 年5 月4 日	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	汽车制造物流装备生产线项目	4,987.30		4,987.30	100.00	不适用	不适用	不适用	否
远程数据采集决策平台及智能 装备成套系统研发		7,113.66		7,113.66	100.00	2017 年12 月31 日	不适用	不适用	否
收购SI 公司20%股权		2,513.74		2,513.74	100.00	2017 年1 月31 日	不适用	不适用	否
设立江苏天奇循环经济产业投 资有限公司		7,000.00		7,000.00	100.00	2016 年9 月22 日	不适用	不适用	否
增资江苏天奇循环经济产业投 资有限公司		3,323.00	3,323.0	3,323.00	100.00	2018 年5 月4 日	不适用	不适用	否
合计		47,376.90	15,397.79	47,376.90	100.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见附件1 相关说明
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无

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