Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 4, 2018

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-003

天奇自动化工程股份有限公司

关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏天晟供应链管理有限公司（以下简称“江苏天晟”）为天奇自动化工程股份有 限公司（以下简称“公司”）全资子公司。近期江苏天晟投资建设4.5兆瓦屋顶分布式光 伏发电项目，投入资金较多，因此向江苏银行蠡园支行申请1,800万元项目贷款，贷款期 限8年。为支持江苏天晟可持续发展，公司拟为其该笔贷款提供担保，担保期限为自批准 之日及担保协议签订之日起8年。

本次担保业经公司第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过，此次会议应参 加董事9 名，实际参加9 名，其中9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次担保对象资产负债率超过70%，根据中国证监会证监发【2005】120 号《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》 及公司《章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

江苏天晟供应链管理有限公司成立于2008年12月16日，法定代表人：黄斌，注册资本： 800万元人民币。公司经营范围：供应链管理及相关配套服务；利用自有资金对新能源项目 进行投资、运营管理；企业管理咨询；国内贸易（不含许可经营项目）；自营和代理各类商 品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；危险化学品 （按《危险化学品经营许可证》核定范围）的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）

2016年1-12月，江苏天晟实现营业收入412,761,115.04元，净利润596,953.22元；2017 年1-11月，江苏天晟实现营业收入238,693,208.43元，净利润1,355,713.54元。截至2017

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年11月30日，江苏天晟总资产234,925,032.89元，总负债225,925,451.06元，资产负债率

• 96.17%。（以上2016年度数据业经审计、2017年数据未经审计）

公司持有江苏天晟100%的股份。

三、担保合同的主要内容

• 1.担保方：天奇自动化工程股份有限公司

• 2.被担保方：江苏天晟供应链管理有限公司

• 3.担保金额：1,800 万元

• 4.担保方式：连带责任保证

• 5.担保期限：自批准之日及担保协议签订之日起8 年

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

四、董事会意见

江苏天晟为公司全资子公司，本次对江苏天晟银行贷款的担保有利于其新能源项目投资 业务的顺利开展和可持续发展。综合江苏天晟近年经营和业务发展情况，以及本次担保的额 度和期限，公司董事会认为江苏天晟具有偿付该笔债务的能力，财务风险处于公司可控范围 内。因此董事会一致同意公司为江苏天晟本次贷款提供担保，并同意将本议案提交公司股东 大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司已审批的担保额度合计57,900 万元人民币（其中公司对子公司的 担保额度为41,300 万元，控股子公司对控股子公司的担保额度为16,600 万元），占2016 年度经审计合并报表净资产的26.76%；担保实际发生额合计20,181.5 万元人民币，占2016 年度经审计合并报表净资产的9.33%。本公司及子公司无逾期对外担保情况。

本次担保为本公司为全资子公司提供的担保，本公司将严格按照中国证监会证监发 【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若问题的通知》 及【2005】120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，有效 控制公司对外担保风险。

特此公告！

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天奇自动化工程股份有限公司董事会

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2018年1月5日