Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 20, 2015

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015-006

天奇自动化工程股份有限公司 为控股子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“一汽铸造”）为本公司控股子公司,该公司注 册资本10000万元。本公司持有其52.41%的股份。

2011年，为支持一汽铸造业务的进一步发展，经本公司第四届董事会第十四次（临时） 会议及第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，同意本公司下属控股子公司无锡天奇 风电零部件制造有限公司为一汽铸造提供不超过11000万元的综合授信担保（上述担保为一 年期循环使用额度）。

现因业务发展需要，一汽铸造拟新增银行贷款以补充其流动资金。江苏银行银行无锡蠡 园支行同意为其提供10000万元综合授信，其中7500万元由一汽铸造以房产所有权及土地使 用权提供质押担保，余下的2500万元拟由本公司为其提供信用担保，该担保额度有效期为一 年。一汽铸造正在办理另一部分房产及土地的相关权证，待上述权证办理完毕，本公司将取 消对上述2500万元额度的信用担保，改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质 押担保。

本次担保业经第五届董事会第二十三次会议审议批准，此次会议应参加董事9 名， 实际参加9 名，其中9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本次对外担保无需股东大会审批。

二、被担保人基本情况

一汽铸造 ，公司成立于2009年3月，公司注册资本 10000万元，公司法定代表人：侯骏。

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公司主营：铸件加工；模具的设计、制造；机械加工；炉窑维修；铸造设备的设计、安装、 调试、维修服务；冷作加工；铸造技术的咨询和培训；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务。

本公司持有一汽铸造52.41%的股份。一汽铸造为本公司控股子公司。

2014年，公司实现营业收入519,608,209.39元，利润总额15,848,100.40元，净利润 15,848,100.40元。截止2014年12月31日，该公司资产总额766,517,682.37元，负债总额 519,090,341.97元（其中银行贷款总额169,476,857.94元，流动负债总额517,054,032.83 元）,资产负债率68%。 (以上数据未经审计)。

三、董事会意见

一汽铸造此次增加银行信贷授信是为了增加运营流动资金，从而确保 2015 年订单 的有效完成，同时，此次一汽铸造增加的10000 万元综合授信中，其中7500 万元已由一汽 铸造以房产所有权及土地使用权提供质押担保，余下的2500 万元因其部分房产及土地的相 关权证尚未完理完，无法办理质押担保，而由本公司临时为其提供信用担保，待上述权证办 理完毕，将改由一汽铸造自行用其房产所有权及土地使用权提供质押担保。基于上述因素， 董事会认为上述担保存在的风险是可控的。

本公司持有一汽铸造52.41%的股份，一汽铸造其他股东未提供相应担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，董事会审议批准的本公司有效对外担保额累计额度为30100 万元人 民币（其中本公司对控股子公司的担保额度为16500 万元，控股子公司对控股子公司的 担保额度为13600 万元），占2013 年度经审计合并报表净资产的20%，实际发生担保数 额为22100 万元人民币（其中本公司对控股子公司的发生担保数额为10500 万元，控股 子公司对控股子公司的发生担保数额为11600 万元），占2013 年度经审计合并报表净资 产的14.68%；本公司及控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担 保情况。

2015 年 1 月 21 日

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