天奇自动化工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 ……………………………………………………………第1-2页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第3页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项宙计说明

天健审〔2020〕3-286号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天奇自动化工程股份有限公司(以下简称天奇股份公司) 2019年度财务报表, 包括 2019年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的 2019 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解天奇股份公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资料编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,天奇股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号) 和相关资料的规定,如实反映了天奇股份公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

中国注册会计师: 中国注册会计师: 二O二O年四月二十七日

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编制单位:天奇自动化工程股份有限公司										单位: 人民币万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科皿	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度资金占用的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
计卡
#矩
其它关联资金往来	资金往米方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科m	2019年期初往米资金余额	2019年度往来累计发生金额	2019年度往来资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	无惕天奇车架有限公司无锡天承重钢工程有限公司	大股东的子公司	预付账款预付账款	$\frac{23.99}{58.89}$				23.99	货款
		大股东的附属企业			190.00		188.01	60.88	工程款、材料款	经营性往来经营性往来
÷$\Leftrightarrow$				$\frac{82.88}{ }$	190,00		188.01	84.87
	长春--汽天奇精锐工具有限公司长春--汽天奇奥伦劳动服务有限公司	联营企业联营企业	应收账款应收账款	$\frac{0.66}{11.60}$	4.86		5.52		动能费、商品采购
			应收账款	840.75	4.964.38			16.56	服务费房租、货款	经营性往来经营性往来经营性往来
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	联营企业	预付账款	286.82	165.00		279.80502.03	343, 10172.02	货款	经营性往来
		联营企业		186, 13	3,06		143.68	45.51	服务费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	长春天奋古融瑞华机械零部件制造有限公司无锡力优医药自动化技术有限公司	联营企业	应收账款应收账款	2.57	5.13		7.70	0.00	货款	经营性往来
	江西天奇金泰阁钻业有限公司	联营企业	应收账款	1,829.64	278.12்		9,853.93	253.83	货款	经营性往来
	乾泰技术(深汕特别合作区)有限公司	联营企业联营企业	其他应收款应收账款		8.30750.00			8.30	服务费	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司		其他应收款	10.84				750.00	货款	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业联营企业	其他应收款		21.751,616.67			32.591,616.67	服务费往来款	非经营性往来经营性往来
≭↔				3,169.01	10, 245, 56		10,792.66	2,621.91
	安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,663.00			310.00	3, 353, 00	往来款	非经营性往来
	安徽天奇新材料科技有限公司	孙公司子公司	其他应收款	43.44	2, 192, 60			2, 236, 04	往来款	非经营性往来
	长春--汽天奇工艺装备工程有限公司		其他应收款	81.57	2,845.74		2, 177, 93	749.38	往来款	非经营性往来
	黑龙江天华风电设备制造有限公司	子公司	其他应收款	523.05$\sigma^2$	358.11		313.41	3, 567. 75	往来款	非经营性往来
	湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	其他应收款		4, 821.79		4, 674.49	147.30	往来款	非经营性往来
	吉林天奇装备制造工程有限公司江苏天奇循环经济产业投资有限公司	子公司	其他应收款	2,753.22	3, 414.00		3,000.00	3, 167.22	往来款	非经营性往来
	江苏天晟供应链管理有限公司	日公子子公司	其他应收款其他应收款	424.97	165.91		590,88		往来款	非经营性往来
	宁波市废旧汽车回收有限公司	子公司	其他应收款	10, 892. 253, 243. 54	69,091.132, 542.51		71, 328.274,598.74	8,655.111, 187.31	往来款往来款	非经营性往来
	上海天之勤汽车工程技术有限公司	子公司	其他应收款	31.91				31.91	往来款	非经营性往来非经营性往来
	天津时代天成环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	62.00	55, 46			117.46	往来款	非经营性往来
	天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司	子公司	其他应收款	3,781.57	138.95		3,920,52		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	子公司子公司	其他应收款	2,890.93	.350.00က်		5, 529, 70	711.23	往来款	非经营性往来
	无锡乘风新能源工程科技有限公司		其他应收款	10, 547, 67	2,151.20		936.20	11,762.67	往来款	非经营性往来
	无锡天捷自动化物流设备有限公司	子公司	其他应收款	558.88	712.16		450.00	821.04	往来款	非经营性往来
	无锡天奇精工科技有限公司	子公司	其他应收款	380,00	14,053.45		14, 433. 45		往来款	非经营性往来
	无锡天奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	122.96	0.25			123.21	往来款	非经营性往来
	江苏天奇新能源集成有限公司	孙公司	其他应收款	4,717.98	1,315.30		20.75	6,012.53	往来款	非经营性往来
	宜昌力帝环保机械有限公司江苏一汽铸造股份有限公司	孙公司子公司	其他应收款	665.90	1,041.46		1,000,00	707.36	往来款	非经营性往来
	长春一汽天奇吉融裝备有限公司	孙公司	其他应收款其他应收款		8, 420.89		7,900.00	520.89	往来款	非经营性往来
	赣州狸致实业有限公司	孙公司	其他应收款		90.052,139.01		85.00	5.05	往来款	非经营性往来
	无锡帝格曼环保科技有限公司	孙公司			206, 46		18.70	2, 120.31	往来款	非经营性往来
	无锡金球机械有限公司	子公司	其他应收款其他应收款		2,596.57		1,695.3419.38	187.08	往来款往来款	非经营性往来非经营性往来
	江苏天慧科技开发有限公司	孙公司	其他应收款		234.52			$\frac{901.22}{234.52}$	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人

其他关联方及其附属企业
≴쐐				51, 636. 71	132, 373, 08		133, 983, 43	50,026.37
法定代表人		主管会计工作的负责人:				会计机构负责人:

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E证书序号: 0007666G¢贾£6 周围 8 周围 8 周围说	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政准予执行注册会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的部门依法审批.凭证。$\mathbf{L}^{\prime}$$\sim$	会计师事务所终止或执业许可注销的应当向财丑涂改.《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发转让。出借、租、ക്4,	٠政部门交回《会计师事务所执业证书》发证机关:	耳中华人民共和国财政部制$\overline{2}$2019	亦不计标志存储医中国医中国医性精神仅用于此文件不得用作任何其他用途,-致),原件与复印件-文件的复印件具有执业资质未经本价书面同意,中国的
Ē国语语国国国国国网络印度西西亚西西	所$\blacksquare$务壽计师長城$\triangleleft$色色色眉色E.E	称: 天赋会计师事务所 (特殊普通合伙)首席合伙人:胡少先名匣層	浙江省杭州市西溪路128号6楼所:主任会计师:场营经еE乭ы	F 28 白转制2011年月21日设立。qір$(2011)$ $25$公会iTing特殊普通33000001们批准执业文号: 浙财会 (2)[1] 批准执业日期: 1996 4 it[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]$\ddot{\mathbf{k}}$执业证书编号:₩织出е	仅为天奇自动化工程股份有限公司 2019 年度审计缺智处目悍리 리 리 리 리(特殊普通合伙)5天健会计师事务所得向第三方传送或披露。说明