Miracle Automation Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016

Apr 14, 2017

天奇自动化工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明

$\mathcal{L}^{\text{max}}$ . The $\mathcal{L}^{\text{max}}$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\int_{\mathbb{R}^3}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2.$

$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

目录

一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1-2页

二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健审〔2017〕3-256号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了天奇自动化工程股份有限公司(以下简称天奇股份公 司) 2016年度财务报表, 包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了标准无保留意见的审计报告。在 此基础上,我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的 2016 年度《控股股东 及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称汇总表)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。

为了更好地理解天奇股份公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情 况, 汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理 委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56 号)和相关资 料编制汇总表, 并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

诚信公正务实专业

地址: 中国·杭州市西溪路128号 Add: 128 Xixi Rd., Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中,我们实施了包括核杳会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信, 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为,天奇股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券 监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号) 和相关资料的规定, 如实反映了天奇股份公司 2016 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况。

第2页共3页

单位:人民币万元

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位:天奇自动化工程股份有限公司

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关-联关系	上市公司核算			的会计科目 2016年期初占用资金余额 2016年度占用承计发生金额 2016年度占用资金的利息 2016年度偿还承计发生金额 2016年期大占用资金余额 占用形成原因			占用性质
	无锡天奇车架有限公司	实际控制人的子公司	预付账款	23,99			23,99	饮款	经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业	无锡天永重钢工程有限公司	实际控制人的附属企业 应收账款		30.72		30, 72	0. 00		经营性占用
		实际控制人的附属企业	预付账款	8.33	124.59	123, 51	3.41	食款 工程款、加工 地 基材料	经营性占用
$+$				63.04	124.59	154.23	33.40
	长春一汽天奇事众服务有限公司	联营企业	预付账款	55.88	60.22	116.10		劳务费	经营性往来
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	联营企业	应收账款		6.10	5.00	$\frac{1}{2}$	食数	经营性住来
	长春一汽天奇精锐工具有限公司	联营企业	应收账款	20, 11	100.95		121.06	食欲	经营性往来
其他关联人及其附属企业	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	联营企业	应收账款	135.44	168,92		304.36	貴族	经营性往来
		联营企业	预付账款	450.71		307.00	143.71	貨款	经营性往来
	长春一代天奇泽众华新植密机城有限公司	联替企业	预付账款		380.50		380, 50	货款	经营性往来
		联营企业	应收账款		87.33	17.47	69.86	货款	经营性往来
	无锡力优医药自动化技术有限公司	联营企业	应收账款		54.63	54.63		饮款	经营性往来
÷÷				662.14	858.65	500.20	1,020.59
	安徽欧保天奇再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,537.62	150.00		2,687.62	往来款	非经营性往来
	植龙江天华风电设备制造有限公司	子公司	其他应收款	5,546.22	435.51	1,240.00	4,741.73	往来款	非经营性往来
	初北力帝机床股份有限公司	子公司	其他应收款		3,300.00	500.00	2,800.00	往来款	非经营性往来
	古林天奇越各制造工程有限公司	子公司	其他应收款	563, 56	3,752.00	3,000.00	1, 415.56	往来款	非经营性往来
	江苏天奇循环经济产业投资有限公司	子公司	其他应收款		150.00		150.00	往来款	非经营性往来
	红苏天凤供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	1, 128, 84	44.44	38.80	1,134.48	往来款	非经营性往来
	江苏一汽铸造股份有限公司	子公司	其他应收款	5, 394.12	231.30	5,340.70	284.72	往来款	非经营性往来
	宁波市废旧汽车回收有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00	13.68	0.20	1,013.48	往来款	非经营性往来
	上海天之勤汽车工程技术有限公司	子公司	其他应收款	21.86	10.05		31.91	住来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四川天奇永大机械制造有限公司	子公司	其他应收款	186.11	15.85	192.11	9.85	往来款	非经营性往来
	天奇力帝(初北)环保科技集团有限公司	子公司	其他应收款		700.00		700.00	往来款	非经营性住来
	研胶天奇蓝天机械设备有限公司	子公司	其他应收款	0.10	9,014.75	5,700.00	3, 314.85	往来款	非经营性往来
	无锡乘风新能源设备有限公司	子公司	其他应收款	7,524.92	7,469.68	7,400.00	7,594.60	往来款	非经营性往来
	无锡乘风新能源设备东台有限公司	孙公司	其他应收款	23.27	7.9A		31.21	往来款	非经营性往来
	无锡天捷自动化物流设备有限公司	子公司	其他应收款		15.04	1.25	13.79	往来款	非经营性往来
	无锡天奇精工科技有限公司	子公司	其他应收款	8,148.00	18,073.69	18,605.42	7,616.27	往来款	非经营性往来
	长春天奇机电系统工程有限公司	子公司	其他应收款		2.52		2.52	往来救	非经营性往来
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	其他应收款		454.22	170.00	284.22	柱来款	非经营性往来
	无锡天奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款	6.51	0.43	6.51	0.43	往来款	非经营性住来
≑÷				32, 181.13	43, 841.10	42, 194.99	33, 827, 24
÷♦				32, 906.31	44, 824, 34	12, 849, 42	34.881.23

$\begin{picture}(180,10) \put(0,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1,0){\line(1,0){15}} \put(1$ ATTE OF CERTIFIED MINES 修 Annual Renewal Registration THE CHINESE 年度检验登记 有社会会计中 $\psi$ 经过 10 年的全期市法规的通过全国中国Terreller sri $\overline{\mathbb{S}}$ $07\frac{R}{m}$ 社 $\hat{\mathbf{z}}$ 事振华 110005490003 Full name $^{+}{\odot}$ 8008 0Ł $\vec{B}$ 男 Sex出生 Sex出生日 葫Date of birthエ作単位Working unit身份証号码Identity card No. 1980-08-08 师 讣 开元信德会计师事务》公司课期分析 VG 但书稿号: 发丝日期:Date of Basemee 4304191980080 THH) 自动化工程股份有限公司 2016年度年 计之全的仅用于说明李振华是中国难册金沐题通及私本人用作任何其他用途,亦不合对媒体用搜接收好露 相提供文件的 仅为天奇自动化工程股份有限公司 书面同意,此 复印件, 文件不得用作任何其他用途, 本证书经检验合格, 继续有效一年。This certificate in This $az$ $\hat{Q}$ $27V$ 年度检验登记 This certificate is valid for another year after this renewal. $\label{eq:1}$ 好词北部部部命命。 解放但或一字, Annual Renewal Registration 美出票 $\overline{a}$ ii. $+$ Annual Renewal Registration 年度检验登记 $2012$ 日的以主小的 四 万 四 四 this renewal. ğ 1 $\frac{1}{4}$ $\geq 8$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{\frac{1}{2}g_0^2} \int{0}^{1} \frac{1}{2} g_0^2 , dx$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after 年度检验登记Amual Renewal Registration 衣法拉掌管检查 格特有效—平。This septificate between the canonic year after SOLLAND 年度检验登记Annual Renewal Registration 嘛 2011年第17日 this renewal. $\mathcal{L}$

tu 12 木证书经检验合格、继续有效——年.This certificate is valid for another year afterthis renewal. $\sum$ OF CERTIFIED AF m. $\overline{a}$ THE CHINESE .. 井之 年度检验登记Amual Renewal Registration 2 $\alpha$ 多年生母会计单节 b) $120$ 保全場本保障法倍等限 、※ 全 車 ※ 受 号 名钟俊 娃 灰貝 Full name 性Sex $\mathbf{S}$ 利男 330000015025 ** Sex Blue of birth Date of birth エ 作 单 位 天健会计师事务所(特殊普 Working unit 伙)深圳分所 身份 12号 马360781199007260630 Identity card No. 2014 书编号:- of Certificate $\frac{\partial f}{\partial \Omega}$ into of Issuance 2946年 仅为天奇自动化工程股份有限公司 山原 而 提供文件的复印件,仅用于说明钟俊遇折磨蛤 师 未 经本人书面同意,此文件不得用作个付其他 得 向第三方传送或披露。 年度检验登记 年度检验登记 Annual Renewal Registration Annual Renewal Registration 本证书经检验合格, 继续有效一年, 本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after This certificate is valid for another year after this renewal. this renewal. 專身 月后 耳风 目 8