Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 26, 2011

五矿发展股份有限公司 600058

2011 年第三季度报告

五矿发展股份有限公司2011 年第三季度报告

600058

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
董事长	因工作原因未能出席本 次董事会会议	冯贵权

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	周中枢
主管会计工作负责人姓名	姚子平
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任建华

公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(元)	57,492,795,941.63	43,236,351,008.37	32.97
所有者权益（或股东权益）(元)	9,486,048,990.29	8,786,115,453.18	7.97
归属于上市公司股东的每股净 资产（元/股）	8.8497	8.1967	7.97
	年初至报告期期末 （1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-6,754,512,191.19	-1,032.27
每股经营活动产生的现金流量 净额（元/股）		-6.3014	-1,032.30
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期 增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	200,340,769.91	859,153,375.73	176.71
基本每股收益（元/股）	0.1869	0.8015	176.48
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.1646	0.6688	195.51
稀释每股收益（元/股）	0.1869	0.8015	176.48
加权平均净资产收益率（%）	2.1632	9.3948	增加1.3257 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	1.9073	7.8393	增加1.2211个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月）

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非流动资产处置损益	12,449,861.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,368,036.17
债务重组损益	-682,254.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益	121,737,849.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	43,440,656.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,150,674.06
所得税影响额	-47,616,205.87
少数股东权益影响额（税后）	-602,023.86
合计	142,246,593.74

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

	单位：股
	147,363
期末持有无限售条件流通股的数量	种类
670,604,922	人民币普通股
6,000,000	人民币普通股
2,328,076	人民币普通股
1,605,000	人民币普通股
1,111,700	人民币普通股
1,095,180	人民币普通股
1,012,789	人民币普通股
1,000,000	人民币普通股
977,960	人民币普通股
945,577	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

				单位：万元 币种：人民币
项目	本报告期末	本报告期初	变动比率(%)	变化原因
货币资金	277,345	209,812	32.19	主要是子公司五矿钢铁为月初解付款项 预留部分资金所致
应收票据	267,749	54,088	395.02	主要是销售取得银行承兑汇票增加、因贴 现利率较高减少票据贴现所致

3

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应收账款	332,934	187,060	77.98	主要是子公司五矿钢铁销售规模扩大、赊 销规模增长所致
预付款项	1,513,277	1,046,851	44.56	主要是钢材和冶金原材料采购规模扩大 所致
存货	1,830,504	1,325,635	38.09	主要是钢材和冶金原材料存货储备增加 所致
短期借款	1,228,360	620,087	98.09	主要是押汇贷款增加所致
应付账款	574,518	312,277	83.98	主要是采购规模扩大、应付供应商货款增 加所致
预收款项	903,513	544,658	65.89	主要是子公司五矿钢铁销售规模扩大、预 收货款增加所致
应交税费	-13,219	19,913	-166.39	主要是存货增加、增值税进项税额增加所 致
项目	年初至报 告期期末	上年同期	变动比率(%)	变化原因
管理费用	105,636	80,630	31.01	主要是子公司五矿营钢固定资产维修费 同比增加所致
资产减值损失	26,708	67,225	-60.27	主要是坏账准备和存货跌价准备计提数 同比减少所致
投资收益	13,475	1,191	1,030.98	主要是减持宁波联合股份取得收益所致
所得税费用	36,003	13,276	171.19	主要是利润总额同比增加所致
少数股东损益	5,277	-17,127	130.81	主要是子公司五矿营钢本期盈利、少数股 东获得收益所致
其他综合收益	167	25,632	-99.35	主要是减持宁波联合股份、其公允价值变 动从资本公积转出所致
经营活动产生的 现金流量净额	-675,451	72,452	-1,032.27	主要是采购商品所支付的现金同比增加 所致
投资活动产生的 现金流量净额	-24,135	-49,448	51.19	主要是转让股票收到的现金同比增加、对 外投资支付的现金同比减少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	768,384	115,445	565.58	主要是借款收到的现金同比增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

在公司2008 年配股期间，公司控股股东中国五矿集团公司承诺：在五矿发展本次再融资经股东大会批 准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工 作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。截至当 前，该承诺尚未履行。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□ 适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

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2011 年4 月26 日,公司召开了2010 年度股东大会,审议通过了公司2010 年度利润分配方案:每 10 股派发现金1.5 元(含税)，共计派发现金红利160,786,606.65 元。股权登记日：2011 年6 月10 日，除息日：2011 年6 月13 日，红利发放日：2011 年6 月16 日。上述现金分红方案已于2011 年 6 月16 日实施完毕。

五矿发展股份有限公司 法定代表人:周中枢 2011 年10 月25 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 五矿发展股份有限公司

编制单位: 五矿发展股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,773,451,627.97	2,098,118,008.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,677,490,616.34	540,883,379.44
应收账款	3,329,335,027.36	1,870,601,658.43
预付款项	15,132,766,187.59	10,468,505,581.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	388,374,847.09	327,047,694.07
买入返售金融资产
存货	18,305,043,641.98	13,256,354,230.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	3,297,270.40	6,141,511.65
流动资产合计	42,609,759,218.73	28,567,652,063.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	490,480,400.07	531,228,230.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	248,625,640.00	247,839,729.08
投资性房地产	9,485,325.38	10,618,571.30
固定资产	5,629,159,075.47	5,894,222,601.01
在建工程	6,256,678,654.13	5,679,305,621.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,264,330,971.80	1,306,849,394.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	30,421,987.46	12,338,563.52
递延所得税资产	946,087,796.27	978,653,876.45
其他非流动资产	7,766,872.32	7,642,357.38
非流动资产合计	14,883,036,722.90	14,668,698,945.21
资产总计	57,492,795,941.63	43,236,351,008.37
流动负债：
短期借款	12,283,603,359.96	6,200,872,868.12

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	10,570,369,824.02	10,024,970,500.86
应付账款	5,745,176,747.79	3,122,769,947.74
预收款项	9,035,126,137.37	5,446,577,100.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	239,379,312.92	289,592,300.25
应交税费	-132,193,044.84	199,128,947.02
应付利息	50,373,967.20	31,622,034.44
应付股利	10,169,016.79	2,257,438.67
其他应付款	479,435,478.23	366,109,282.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	243,000,000.00	250,994,803.48
其他流动负债
流动负债合计	38,524,440,799.44	25,934,895,223.36
非流动负债：
长期借款	6,547,151,762.77	5,606,746,451.32
应付债券
长期应付款	720,537.13	461,289.65
专项应付款
预计负债	3,000,000.00	20,000,000.00
递延所得税负债	132,375,017.37	120,518,589.58
其他非流动负债	59,574,086.10	78,010,092.66
非流动负债合计	6,742,821,403.37	5,825,736,423.21
负债合计	45,267,262,202.81	31,760,631,646.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,173,318,369.53	4,161,963,700.88
减：库存股
专项储备
盈余公积	767,023,019.00	767,023,019.00
一般风险准备
未分配利润	3,496,139,669.15	2,797,772,900.07
外币报表折算差额	-22,342,778.39	-12,554,877.77
归属于母公司所有者权益合计	9,486,048,990.29	8,786,115,453.18
少数股东权益	2,739,484,748.53	2,689,603,908.62
所有者权益合计	12,225,533,738.82	11,475,719,361.80
负债和所有者权益总计	57,492,795,941.63	43,236,351,008.37

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

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母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	163,828,987.59	613,358,798.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	6,327,967,958.85	3,170,364,187.68
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	43,850,000.00	43,850,000.00
流动资产合计	6,535,646,946.44	3,827,572,986.13
非流动资产：
可供出售金融资产	490,480,400.07	531,228,230.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	5,879,635,006.07	5,820,635,006.07
投资性房地产	4,729,313.82	5,102,927.52
固定资产	3,869,839.82	3,075,665.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	42,047,949.40	38,163,792.83
其他非流动资产
非流动资产合计	6,420,762,509.18	6,398,205,621.70
资产总计	12,956,409,455.62	10,225,778,607.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬	65,556,006.86	51,234,673.58
应交税费	43,815,633.63	14,357,662.22
应付利息
应付股利
其他应付款	3,412,994,172.49	1,375,956,370.01

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,522,365,812.98	1,441,548,705.81
非流动负债：
长期借款	175,078,750.00	188,752,650.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	120,120,100.00	120,518,589.58
其他非流动负债
非流动负债合计	295,198,850.00	309,271,239.58
负债合计	3,817,564,662.98	1,750,819,945.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积	4,839,043,136.14	4,827,688,467.49
减：库存股
专项储备
盈余公积	610,091,357.39	610,091,357.39
一般风险准备
未分配利润	2,617,799,588.11	1,965,268,126.56
所有者权益（或股东权益）合计	9,138,844,792.64	8,474,958,662.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,956,409,455.62	10,225,778,607.83

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

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4.2

合并利润表

编制单位: 五矿发展股份有限公司

编制单位: 五矿发展股份有限公司	编制单位: 五矿发展股份有限公司
		单位：元	币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	48,851,801,117.46	33,326,907,771.89	118,365,959,767.70	96,778,457,878.13
其中：营业收入	48,851,801,117.46	33,326,907,771.89	118,365,959,767.70	96,778,457,878.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	48,528,781,562.84	33,347,660,465.08	117,251,100,025.52	96,420,210,213.28
其中：营业成本	47,869,775,468.41	32,964,805,307.72	115,128,846,408.87	94,160,659,043.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金 净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	128,863,526.83	146,808,224.48	333,520,306.04	299,687,273.96
销售费用	192,606,346.47	182,405,090.33	453,432,357.65	470,661,190.48
管理费用	343,587,614.57	281,601,845.75	1,056,362,347.19	806,301,371.63
财务费用	-6,359,020.77	-45,664,991.33	11,857,748.40	10,651,266.85
资产减值损失	307,627.33	-182,295,011.87	267,080,857.37	672,250,067.17
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）		107,976.01		3,134,377.50
投资收益（损失以“－” 号填列）	3,014,425.62	7,386,960.35	134,748,737.86	11,914,313.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	3,014,425.62	607,391.97	3,957,694.69	3,609,493.27
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	326,033,980.24	-13,257,756.83	1,249,608,480.04	373,296,355.43
加：营业外收入	19,600,007.36	19,162,710.76	47,509,400.69	50,528,731.87
减：营业外支出	4,373,697.52	6,815,750.23	25,156,335.84	16,125,926.87
其中：非流动资产处置损 失	168,798.05	7,036,212.20	601,460.34	11,647,906.94
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	341,260,290.08	-910,796.30	1,271,961,544.89	407,699,160.43
减：所得税费用	101,068,903.03	-227,699.07	360,033,532.34	132,761,553.14
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	240,191,387.05	-683,097.23	911,928,012.55	274,937,607.29
归属于母公司所有者的净 利润	200,340,769.91	72,402,071.66	859,153,375.73	446,211,562.06
少数股东损益	39,850,617.14	-73,085,168.89	52,774,636.82	-171,273,954.77
六、每股收益：

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（一）基本每股收益	0.1869	0.0676	0.8015	0.4163
（二）稀释每股收益	0.1869	0.0676	0.8015	0.4163
七、其他综合收益	-41,141,379.94	43,695,123.81	1,671,285.38	256,324,570.67
八、综合收益总额	199,050,007.11	43,012,026.58	913,599,297.93	531,262,177.96
归属于母公司所有者的综 合收益总额	159,094,872.62	116,097,195.47	860,720,143.76	702,536,132.73
归属于少数股东的综合收 益总额	39,955,134.49	-73,085,168.89	52,879,154.17	-171,273,954.77

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

母公司利润表

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期 期末金额（1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	225,414.00	2,262,589.00	558,199.00	2,737,669.02
减：营业成本	124,537.90	124,537.90	527,974.26	529,866.82
营业税金及附加	1,576,622.54	1,462,059.64	4,952,367.40	3,550,861.65
销售费用
管理费用	21,992,584.05	20,817,692.93	100,692,886.19	45,979,078.74
财务费用	-39,793,632.23	-25,295,728.40	-96,532,279.94	-65,527,454.88
资产减值损失			1,048.83	138,906.04
加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）		6,119,941.10	842,827,422.05	323,383,918.07
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				2,245,849.34
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	16,325,301.74	11,273,968.03	833,743,624.31	341,450,328.72
加：营业外收入	81,005.92	-137,319.78	81,005.92
减：营业外支出	600,000.00	60,610.00	613,578.00	60,610.00
其中：非流动资产处置损 失
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	15,806,307.66	11,076,038.25	833,211,052.23	341,389,718.72
减：所得税费用	312,857.05	234,745.43	19,892,984.03	7,432,586.60
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	15,493,450.61	10,841,292.82	813,318,068.20	333,957,132.12
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益	-41,367,047.14	47,999,448.70	11,354,668.65	260,801,623.51
七、综合收益总额	-25,873,596.53	58,840,741.52	824,672,736.85	594,758,755.63

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

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4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

编制单位: 五矿发展股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	119,393,541,672.57	101,517,128,269.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	58,188,338.05	79,905,746.45
收到其他与经营活动有关的现金	409,536,571.42	457,592,410.83
经营活动现金流入小计	119,861,266,582.04	102,054,626,427.00
购买商品、接受劳务支付的现金	124,096,089,597.97	98,329,806,978.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	726,726,480.47	497,004,584.22
支付的各项税费	876,723,309.13	1,018,927,736.07
支付其他与经营活动有关的现金	916,239,385.66	1,484,363,481.41
经营活动现金流出小计	126,615,778,773.23	101,330,102,780.61
经营活动产生的现金流量净额	-6,754,512,191.19	724,523,646.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	180,294,250.88	35,807,748.99
取得投资收益收到的现金	1,253,609.04	12,274,028.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	11,505,369.33	754,252.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		17,837,232.63
投资活动现金流入小计	193,053,229.25	66,673,262.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	434,408,002.99	473,945,233.76
投资支付的现金		85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,207,472.77
投资活动现金流出小计	434,408,002.99	561,152,706.53
投资活动产生的现金流量净额	-241,354,773.74	-494,479,443.88

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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	6,000,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金	33,538,689,478.25	19,158,915,992.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	33,544,689,478.25	19,176,915,992.22
偿还债务支付的现金	25,218,405,690.12	17,564,933,936.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593,626,453.12	386,757,661.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,018,182.02	1,189,732.15
支付其他与筹资活动有关的现金	48,820,854.50	70,773,832.33
筹资活动现金流出小计	25,860,852,997.74	18,022,465,429.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,683,836,480.51	1,154,450,562.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,835,895.77	-1,562,993.82
五、现金及现金等价物净增加额	685,133,619.81	1,382,931,771.14
加：期初现金及现金等价物余额	2,088,318,008.16	1,921,010,040.03
六、期末现金及现金等价物余额	2,773,451,627.97	3,303,941,811.17

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 五矿发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,000,000.00
收到的税费返还	242,630.59	255,413.01
收到其他与经营活动有关的现金	2,757,452,847.49	2,604,043,295.30
经营活动现金流入小计	2,757,695,478.08	2,606,298,708.31
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	51,050,153.21	10,565,212.20
支付的各项税费	3,912,268.38	97,604,098.85
支付其他与经营活动有关的现金	3,805,406,990.82	1,394,680,833.57
经营活动现金流出小计	3,860,369,412.41	1,502,850,144.62
经营活动产生的现金流量净额	-1,102,673,934.33	1,103,448,563.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	177,625,000.00	16,807,748.99
取得投资收益收到的现金	713,972,131.00	319,644,443.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	891,597,131.00	336,452,192.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	1,379,833.11	382,850.00
投资支付的现金	60,000,000.00	1,528,724,486.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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五矿发展股份有限公司2011 年第三季度报告

600058

投资活动现金流出小计	61,379,833.11	1,529,107,336.35
投资活动产生的现金流量净额	830,217,297.89	-1,192,655,143.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,950,000,000.00	4,800,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,950,000,000.00	4,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,956,442,600.00	4,800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,618,052.57	126,583,864.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,127,060,652.57	4,926,583,864.74
筹资活动产生的现金流量净额	-177,060,652.57	-126,583,864.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,521.85	-59,678.03
五、现金及现金等价物净增加额	-449,529,810.86	-215,850,123.04
加：期初现金及现金等价物余额	613,358,798.45	393,908,863.69
六、期末现金及现金等价物余额	163,828,987.59	178,058,740.65

公司法定代表人: 周中枢 主管会计工作负责人:姚子平 会计机构负责人:任建华

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