Minmetals Development Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 27, 2011

五矿发展股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报 告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任 建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	五矿发展
股票代码	600058
股票上市交易所	上海证劵交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	王文创
联系地址	北京市海淀区三里河路5号B座	北京市海淀区三里河路5号B座
电话	010-68494205	010-68494267
传真	010-68494207	010-68494207
电子信箱	cuiql@minmetals.com	wangwc@minmetals.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产	57,795,271,295.32	43,236,351,008.37	33.67

五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

所有者权益（或股东权益）	9,326,954,117.67	8,786,115,453.18	6.16
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	8.70	8.20	6.10
	报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业利润	923,574,499.80	386,554,112.26	138.93
利润总额	930,701,254.81	408,609,956.73	127.77
归属于上市公司股东的净利润	658,812,605.82	373,809,490.40	76.24
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润	540,413,823.64	348,998,078.28	54.85
基本每股收益(元)	0.6146	0.3487	76.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.5042	0.3256	54.85
稀释每股收益(元)	0.6146	0.3487	76.25
加权平均净资产收益率(%)	7.23	4.42	增加2.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,223,438,363.79	-1,612,849,648.47	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-3.01	-1.50	不适用

2.2.2非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	11,222,979.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	9,107,918.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	121,737,849.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	32,655,000.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,270,891.53
所得税影响额	-44,917,212.76
少数股东权益影响额（税后）	-1,136,862.19
合计	118,398,782.18

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

1

五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

3.2 股东数量和持股情况

	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
	报告期末股东总数						152,154户
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增 减		持有有限售条 件股份数量		质押或冻结的 股份数量
中国五矿 集团公司	国有法人	62.562	670,604,922	0		0		无
交通银行－博时新 兴成长股票型证券 投资基金	未知	0.933	10,000,000	10,000,000		0		未知
中国银行－嘉实沪 深300指数证券投资 基金	未知	0.211	2,258,689	2,258,689		0		未知
中国工商银行股份 有限公司－华夏沪 深300指数证券投资 基金	未知	0.150	1,605,000	-145,000		0		未知
中国平安人寿保险 股份有限公司－分 红－团险分红	未知	0.115	1,233,530	1,233,530		0		未知
李奕奇	境内自然人	0.093	1,000,000	1,000,000		0		未知
中信信托有限责任 公司－建苏744	未知	0.093	1,000,000	1,000,000		0		未知
国泰君安证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户	未知	0.090	967,907	967,907		0		未知
国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	未知	0.090	964,510	964,510		0		未知
中国建设银行股份 有限公司－博时裕 富沪深300指数证券 投资基金	未知	0.076	814,817	814,817		0		未知
	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国五矿 集团公司	670,604,922				人民币普通股 670,604,922
交通银行－博时新 兴成长股票型证券 投资基金	10,000,000				人民币普通股 10,000,000

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

中国银行－嘉实沪 深300指数证券投资 基	2,258,689	人民币普通股 2,258,689
中国工商银行股份 有限公司－华夏沪 深300指数证券投资 基金	1,605,000	人民币普通股 1,605,000
中国平安人寿保险 股份有限公司－分 红－团险分红	1,233,530	人民币普通股 1,233,530
李奕奇	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
中信信托有限责任 公司－建苏744	1,000,000	人民币普通股 1,000,000
国泰君安证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户	967,907	人民币普通股 967,907
国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	964,510	人民币普通股 964,510
中国建设银行股份 有限公司－博时裕 富沪深300指数证券 投资基金	814,817	人民币普通股 814,817

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

5.1 营业收入分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利 率(%)	营业 收入 比上 年同 期增 减(%)	营业 成本 比上 年同 期增 减(%)	毛利率 比上年同期增减 (%)
分行业
国内外贸易	67,219,569,924.35	65,598,148,145.91	2.41	11.26	12.26	减少0.87个百分点
冶炼加工	5,239,377,765.01	4,854,319,484.88	7.35	24.42	16.52	增加6.28个百分点

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

提供劳务	3,155,974,692.24	3,041,681,035.34	3.62	4.41	7.13	减少2.45个百分点
招投标	19,741,294.24	5,775,344.13	70.74	-4.42	29.09	减少7.60个百分点
酒店餐饮	204,112,362.00	118,187,927.47	42.10	14.34	13.04	增加0.67个百分点
其他	143,843,591.72	109,957,733.30	23.56	-36.37	-44.66	增加11.45个百分点
减：内部交易抵 消	6,468,460,979.32	6,468,998,730.57	-0.01	39.95	42.19	减少1.58个百分点
合计	69,514,158,650.24	67,259,070,940.46	3.24	9.55	9.91	减少0.31个百分点
分产品
铁矿砂	10,230,944,597.77	9,985,848,692.84	2.40	3.45	7.14	减少3.36个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 163,466.13 万元。

占公司营业收入总额 10% 以上的行业为国内外贸易，占营业收入总额的比重为 96.70% 。 占公司营业毛利总额 10% 以上的行业为国内外贸易和冶炼加工，占营业毛利总额的比重分别 为 71.90% 和 17.08% 。国内外贸易本报告期和上年度的毛利率分别为 2.41% 和 3.28% ，同比减 少了 0.87 个百分点，下降幅度为 26.52% 。冶炼加工本报告期和上年度的毛利率分别为 7.35% 和 1.07% ，同比增加了 6.28 个百分点，提高幅度为 586.91% 。

占公司营业收入总额和营业毛利总额 10% 以上的产品为铁矿砂，具体情况见上表。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
本国	69,148,100,281.22	11.07
其他国家	306,360,683.41	-68.38

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减（%）
营业税金及附加	204,656,779.21	152,879,049.48	33.87
管理费用	712,774,732.62	524,699,525.88	35.84
财务费用	18,216,769.17	56,316,258.18	-67.65
资产减值损失	266,773,230.04	854,545,079.04	-68.78
投资收益	131,734,312.24	4,527,352.73	2,809.74

本报告期，营业税金及附加比上年同期增加 33.87% ，主要原因为高关税的焦炭出口规模 同比有所增加。

本报告期，管理费用同比增加 35.84% ，主要原因是本期计提的效益工资、发生的固定资

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

产修理费用、折旧费用较同期有所增加；

本报告期，财务费用同比减少 67.65% ，主要原因是虽然受央行加息和银行信贷紧缩的影 响，利息支出同比增加 1.12 亿元，但受益于人民币对美元持续升值，汇兑净收益同比增加

1.51 亿元；

本报告期，资产减值损失同比减少 68.78% ，主要原因是：（ 1 ）本年坏帐准备计提数同比

• 减少 2.12 亿元；（ 2 ）本年存货跌价准备计提数同比减少 2.91 亿元。

• 本报告期，投资收益同比增加 2,809.74% ，主要原因是本期将所持宁波联合 4.08% 的股份

• 全部减持，取得投资收益约 1.22 亿元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司非募集资金投资项目包括：1）设立五矿物流（上海）有限公司并建设 华东仓储物流基地，该项目总投资额约为 25,349 万元，项目公司的注册资本为 6000 万元， 五矿发展占股 100%；2）公司控股子公司五矿上海浦东贸易有限责任公司购买办公用房， 项目总投资 12,340 万元。上述两个项目已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相 关公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□适用 √不适用

• § 6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提 供资金
		余额	余额
中国五金制品有限公司	母公司的全资子公司	0.00	80,000,000.00
中国五矿集团公司	母公司	0.00	57,155,000.45
合计		0.00	137,155,000.45

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种 : 人民币

						单位：元	币种:人民	币
证券 代码	证券 简称	最初 投资成本	占该公 司股权 比例 （％）	期末 账面价值	报告期 损益	报告期所有 者权益变动	会计核 算科目	股份 来源
601101	昊华 能源	10,000,000.00	1.93	545,636,462.93	6,119,941.10	100,651,280.05	可供出售 金融资产	2002 年 参与发 起设立
合计		10,000,000.00	/	545,636,462.93	6,119,941.10	100,651,280.05	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

20 编制单位:五矿发展股份有限公司	11年6月30	日	日
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		3,341,781,759.60	2,098,118,008.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,057,373,015.22	540,883,379.44
应收账款		3,636,100,870.16	1,870,601,658.43
预付款项		15,877,140,057.95	10,468,505,581.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		6,119,941.10
其他应收款		368,369,752.98	327,047,694.07
买入返售金融资产
存货		17,694,557,894.47	13,256,354,230.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		11,246,394.85	6,141,511.65
流动资产合计		42,992,689,686.33	28,567,652,063.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		545,636,462.93	531,228,230.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		247,058,602.18	247,839,729.08
投资性房地产		9,863,074.02	10,618,571.30
固定资产		5,695,212,766.17	5,894,222,601.01
在建工程		6,007,406,016.77	5,679,305,621.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		1,288,538,508.82	1,306,849,394.40
开发支出
商誉

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

长期待摊费用		21,046,067.35	12,338,563.52
递延所得税资产		980,070,811.49	978,653,876.45
其他非流动资产		7,749,299.26	7,642,357.38
非流动资产合计		14,802,581,608.99	14,668,698,945.21
资产总计		57,795,271,295.32	43,236,351,008.37
流动负债：
短期借款		10,137,341,621.44	6,200,872,868.12
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		12,702,976,759.31	10,024,970,500.86
应付账款		6,706,127,202.10	3,122,769,947.74
预收款项		8,109,304,336.78	5,446,577,100.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		246,835,218.22	289,592,300.25
应交税费		160,744,557.28	199,128,947.02
应付利息		39,835,969.11	31,622,034.44
应付股利		10,169,163.79	2,257,438.67
其他应付款		498,470,006.75	366,109,282.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		230,497,991.30	250,994,803.48
其他流动负债
流动负债合计		38,842,302,826.08	25,934,895,223.36
非流动负债：
长期借款		6,704,845,109.61	5,606,746,451.32
应付债券
长期应付款		185,411.51	461,289.65
专项应付款
预计负债		20,401,556.17	20,000,000.00
递延所得税负债		133,909,115.72	120,518,589.58
其他非流动负债		67,075,137.39	78,010,092.66
非流动负债合计		6,926,416,330.40	5,825,736,423.21
负债合计		45,768,719,156.48	31,760,631,646.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积		4,214,685,416.67	4,161,963,700.88
减：库存股

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

专项储备
盈余公积		767,023,019.00	767,023,019.00
一般风险准备
未分配利润		3,295,798,899.24	2,797,772,900.07
外币报表折算差额		-22,463,928.24	-12,554,877.77
归属于母公司所有者权益合计		9,326,954,117.67	8,786,115,453.18
少数股东权益		2,699,598,021.17	2,689,603,908.62
所有者权益合计		12,026,552,138.84	11,475,719,361.80
负债和所有者权益总计		57,795,271,295.32	43,236,351,008.37

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表 2011 年 6 月 30 日

编制单位 : 五矿发展股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		157,135,078.00	613,358,798.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利		6,119,941.10
其他应收款		4,940,394,115.43	3,170,364,187.68
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		43,850,000.00	43,850,000.00
流动资产合计		5,147,499,134.53	3,827,572,986.13
非流动资产：
可供出售金融资产		545,636,462.93	531,228,230.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		5,819,635,006.07	5,820,635,006.07
投资性房地产		4,853,851.72	5,102,927.52
固定资产		3,961,448.51	3,075,665.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		42,228,099.05	38,163,792.83
其他非流动资产
非流动资产合计		6,416,314,868.28	6,398,205,621.70
资产总计		11,563,814,002.81	10,225,778,607.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		67,170,267.17	51,234,673.58
应交税费		47,667,050.11	14,357,662.22
应付利息
应付股利
其他应付款		1,965,908,580.64	1,375,956,370.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		2,080,745,897.92	1,441,548,705.81
非流动负债：
长期借款		184,440,600.00	188,752,650.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		133,909,115.72	120,518,589.58
其他非流动负债
非流动负债合计		318,349,715.72	309,271,239.58
负债合计		2,399,095,613.64	1,750,819,945.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
资本公积		4,880,410,183.28	4,827,688,467.49
减：库存股
专项储备
盈余公积		610,091,357.39	610,091,357.39
一般风险准备
未分配利润		2,602,306,137.50	1,965,268,126.56
所有者权益（或股东权益）合计		9,164,718,389.17	8,474,958,662.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,563,814,002.81	10,225,778,607.83

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

合并利润表

— 2011 年 1 6 月

2011年	1—6月
		单位:元	币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		69,514,158,650.24	63,451,550,106.24
其中：营业收入		69,514,158,650.24	63,451,550,106.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		68,722,318,462.68	63,072,549,748.20
其中：营业成本		67,259,070,940.46	61,195,853,735.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		204,656,779.21	152,879,049.48
销售费用		260,826,011.18	288,256,100.15
管理费用		712,774,732.62	524,699,525.88
财务费用		18,216,769.17	56,316,258.18
资产减值损失		266,773,230.04	854,545,079.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			3,026,401.49
投资收益（损失以“－”号填列）		131,734,312.24	4,527,352.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		943,269.07	3,002,101.30
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		923,574,499.80	386,554,112.26
加：营业外收入		27,909,393.33	31,366,021.11
减：营业外支出		20,782,638.32	9,310,176.64
其中：非流动资产处置损失		432,662.29	4,611,694.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		930,701,254.81	408,609,956.73
减：所得税费用		258,964,629.31	132,989,252.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		671,736,625.50	275,620,704.52
归属于母公司所有者的净利润		658,812,605.82	373,809,490.40
少数股东损益		12,924,019.68	-98,188,785.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.6146	0.3487
（二）稀释每股收益		0.6146	0.3487
七、其他综合收益		42,812,665.32	212,629,446.86
八、综合收益总额		714,549,290.82	488,250,151.38

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额		701,625,271.14	586,438,937.26
归属于少数股东的综合收益总额		12,924,019.68	-98,188,785.88

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司利润表

— 2011 年 1 6 月

单位 : 元 币种 : 人民币

2011年	1—6月	单位:元	币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		332,785.00	475,080.02
减：营业成本		403,436.36	405,328.92
营业税金及附加		3,375,744.86	2,088,802.01
销售费用
管理费用		78,700,302.14	25,161,385.81
财务费用		-56,738,647.71	-40,231,726.48
资产减值损失		1,048.83	138,906.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		842,827,422.05	317,263,976.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,245,849.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		817,418,322.57	330,176,360.69
加：营业外收入			137,319.78
减：营业外支出		13,578.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		817,404,744.57	330,313,680.47
减：所得税费用		19,580,126.98	7,197,841.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		797,824,617.59	323,115,839.30
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		52,721,715.79	212,802,174.81
七、综合收益总额		850,546,333.38	535,918,014.11

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

合并现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位 : 元 币种 : 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		74,658,116,577.52	67,464,515,639.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,292,978.92	12,685,782.42
收到其他与经营活动有关的现金		260,126,805.00	300,680,872.83
经营活动现金流入小计		74,933,536,361.44	67,777,882,295.16
购买商品、接受劳务支付的现金		76,313,070,025.25	67,991,686,641.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		547,419,773.31	419,742,874.43
支付的各项税费		702,429,943.31	578,178,653.91
支付其他与经营活动有关的现金		594,054,983.36	401,123,773.80
经营活动现金流出小计		78,156,974,725.23	69,390,731,943.63
经营活动产生的现金流量净额		-3,223,438,363.79	-1,612,849,648.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		180,294,250.88	35,184,687.77
取得投资收益收到的现金		930,227.04	3,567,649.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,405,140.41	764,218.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		191,629,618.33	39,516,555.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		290,134,258.68	467,029,708.00
投资支付的现金			85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		290,134,258.68	552,029,708.00
投资活动产生的现金流量净额		-98,504,640.35	-512,513,152.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,000,000.00	18,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00	18,000,000.00
取得借款收到的现金		19,383,150,955.62	11,016,025,300.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		19,389,150,955.62	11,034,025,300.33

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

偿还债务支付的现金		14,320,478,396.70	7,089,333,178.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		467,026,300.23	316,692,128.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,484,006.22	1,189,732.15
支付其他与筹资活动有关的现金		35,724,264.68	39,299,529.49
筹资活动现金流出小计		14,823,228,961.61	7,445,324,836.50
筹资活动产生的现金流量净额		4,565,921,994.01	3,588,700,463.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-315,238.43	-19,540.46
五、现金及现金等价物净增加额		1,243,663,751.44	1,463,318,122.48
加：期初现金及现金等价物余额		2,098,118,008.16	1,921,010,040.03
六、期末现金及现金等价物余额		3,341,781,759.60	3,384,328,162.51
法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平		会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

— 2011 年 1 6 月

单位 : 元 币种 : 人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		1,082,320,723.40	1,775,386,947.66
经营活动现金流入小计		1,082,320,723.40	1,775,386,947.66
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		36,018,882.90	12,852,548.67
支付的各项税费		3,817,998.56	90,108,965.69
支付其他与经营活动有关的现金		2,219,077,325.33	202,035,582.72
经营活动现金流出小计		2,258,914,206.79	304,997,097.08
经营活动产生的现金流量净额		-1,176,593,483.39	1,470,389,850.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		177,625,000.00	16,807,748.99
取得投资收益收到的现金		713,972,131.00	313,524,502.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			159,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		891,597,131.00	330,491,251.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,254,904.11	354,230.00
投资支付的现金			1,528,724,486.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,254,904.11	1,529,078,716.34
投资活动产生的现金流量净额		890,342,226.89	-1,198,587,465.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

14

五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

取得借款收到的现金		1,750,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,750,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,750,000,000.00	301,063,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		169,972,463.95	125,147,506.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,919,972,463.95	426,210,556.29
筹资活动产生的现金流量净额		-169,972,463.95	-426,210,556.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-456,223,720.45	-154,408,170.76
加：期初现金及现金等价物余额		613,358,798.45	393,908,863.69
六、期末现金及现金等价物余额		157,135,078.00	239,500,692.93

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

15

合并所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位 : 元 币种 : 人民币

	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	合并所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合 计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,161,963,700.88		767,023,019.00	2,797,772,900.07	-12,554,877.77	2,689,603,908.62	11,475,719,361.80
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,161,963,700.88		767,023,019.00	2,797,772,900.07	-12,554,877.77	2,689,603,908.62	11,475,719,361.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,721,715.79			498,025,999.17	-9,909,050.47	9,994,112.55	550,832,777.04
（一）净利润					658,812,605.82		12,924,019.68	671,736,625.50
（二）其他综合收益		52,721,715.79				-9,909,050.47		42,812,665.32
上述（一）和（二）小计		52,721,715.79			658,812,605.82	-9,909,050.47	12,924,019.68	714,549,290.82
（三）所有者投入和减少资本							6,000,000.00	6,000,000.00
1．所有者投入资本							6,000,000.00	6,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-160,786,606.65		-8,929,907.13	-169,716,513.78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-160,786,606.65		-8,929,907.13	-169,716,513.78
4．其他

五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,214,685,416.67		767,023,019.00	3,295,798,899.24	-22,463,928.24	2,699,598,021.17	12,026,552,138.84

单位 : 元 币种 : 人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合 计
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	3,823,477,131.61		735,814,292.93	2,552,457,955.81	-219,767.67	2,701,273,685.21	10,884,714,008.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	3,823,477,131.61		735,814,292.93	2,552,457,955.81	-219,767.67	2,701,273,685.21	10,884,714,008.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		212,802,174.81			266,618,419.30	-172,727.95	-81,812,654.86	397,435,211.30
（一）净利润					373,809,490.40		-98,188,785.88	275,620,704.52
（二）其他综合收益		212,802,174.81				-172,727.95		212,629,446.86
上述（一）和（二）小计		212,802,174.81			373,809,490.40	-172,727.95	-98,188,785.88	488,250,151.38

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

（三）所有者投入和减少资本							18,000,000.00	18,000,000.00
1．所有者投入资本							18,000,000.00	18,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-107,191,071.10		-1,623,868.98	-108,814,940.08
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-107,191,071.10		-1,623,868.98	-108,814,940.08
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,036,279,306.42		735,814,292.93	2,819,076,375.11	-392,495.62	2,619,461,030.35	11,282,149,220.19

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

— 2011 年 1 6 月

单位 : 元 币种 : 人民币

	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币	母公司所有者权益变动表 2011年1—6月 单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,827,688,467.49		610,091,357.39	1,965,268,126.56	8,474,958,662.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,827,688,467.49		610,091,357.39	1,965,268,126.56	8,474,958,662.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,721,715.79			637,038,010.94	689,759,726.73
（一）净利润					797,824,617.59	797,824,617.59
（二）其他综合收益		52,721,715.79				52,721,715.79
上述（一）和（二）小计		52,721,715.79			797,824,617.59	850,546,333.38
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					-160,786,606.65	-160,786,606.65
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-160,786,606.65	-160,786,606.65
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,880,410,183.28		610,091,357.39	2,602,306,137.50	9,164,718,389.17

单位 : 元 币种 : 人民币

	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,071,910,711.00	4,489,398,343.59		578,882,631.32	1,791,580,663.06	7,931,772,348.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	1,071,910,711.00	4,489,398,343.59		578,882,631.32	1,791,580,663.06	7,931,772,348.97
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		212,802,174.81			215,924,768.20	428,726,943.01
（一）净利润					323,115,839.30	323,115,839.30
（二）其他综合收益		212,802,174.81				212,802,174.81
上述（一）和（二）小计		212,802,174.81			323,115,839.30	535,918,014.11
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他

20

五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告

（四）利润分配					-107,191,071.10	-107,191,071.10
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配					-107,191,071.10	-107,191,071.10
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,071,910,711.00	4,702,200,518.40		578,882,631.32	2,007,505,431.26	8,360,499,291.98

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

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五矿发展股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

公司本期不存在新纳入合并范围内的子公司。

本期不再纳入合并范围的子公司：

2010 年 12 月五矿（桃江）矿业有限责任公司（以下简称"五矿桃江"）召开股东会，决议解 散五矿桃江，终止该公司营业，并成立清算组，办理相关清算事宜及工商、税务注销登记手 续。截至 2011 年 6 月 30 日止，五矿桃江已清理注销完毕。因该公司已经注销，故不再将其 纳入 2011 年 6 月 30 日财务报表合并范围。

7.5.2 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

被投资单位名称	币种	主要财务报表项目	折算汇率	备注
五矿矿业有限公司	美元	资产、负债	6.4716
同上	美元	实收资本	6.8347
同上	美元	利润表	6.5472

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