Minmetals Development Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2008

Aug 30, 2008

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2008-29

五矿发展股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]231 号文批准，公司于2008 年2 月以股权登记日总股本826,972,985 股为基数，按10：3 的比例向全体股东配售 股份, 配股价格为每股18 元。公司于2008 年3 月3 日收到 募 集资金总额 440,887.91 万元，扣除发行费用后的实际配股募集资金为433,630.32 万元。根 据公司第四届董事会第十四次会议以及2007 年第一次临时股东大会决议，募集 资金用于收购五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权及补充公司流动资金。 截止2008 年6 月30 日，公司募集资金使用433,630.32 万元，募集资金全部使 用完毕。

二、募集资金管理情况

公司为加强、规范募集资金的管理，提高其使用效率和效益，切实保护投资 者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会关于进一步规范上市 公司募集资金使用的通知》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规范性文件 的规定，结合本公司实际，特制定了《募集资金管理办法》。公司《募集资金管 理办法》对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作 出了具体明确的规定。公司募集资金专户存储的银行为中国工商 银 行总行营业 部，专户存储账号为0102049519200014447。公司严格按照《募集资金管理办法》 的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反 《募集资金管理办法》规定的情况。

公司于2008 年8 月28 日与相关银行及保荐人中信证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储三方监管协议》，所签订的三方监管协议与《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方 监管协议的规定执行，发生的每一项支出都在规定的时间内报告保荐单位和银 行，三方监管协议的履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截止2008 年6 月30 日募集资金使用情况。

公司2008 年3 月配股募集资金总额433,630.32 万元，其中用于收购五矿营 口中板有限责任公司61.87%股权的金额为282,237.85 万元，用于补充流动资金 金额为151,392.48 万元，合计投入募集资金总额为433,630.32 万元，本次募集 资金全部使用完毕，投入进度为100%。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截止2008 年6 月30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有 发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在用募集资金弥补先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，公司募集资金投资项 目如期进行，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或 非募集资金投资项目的情况。

公司《募集资金使用情况对照表》详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目没有发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

1、2008 年3 月4 日，公司运用配股募集资金282,237.85 万元收购五矿营 口中板有限责任公司61.87%股权，本年度实现的效益为32,898 万元。

2、2008 年3 月4 日，公司将配股募集资金151,392.48 万元用于补充流动 资金，本年度实现的效益为10,924 万元。

以上两项合计，公司本年度配股募集资金合计实现效益为43,822 万元。公 司对募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、 计算方法一致。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，公司不存 在募集资金管理违规情形。

五矿发展股份有限公司董事会

2008 年8 月30 日