MINGXIN NEW MATERIAL CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2021-040

明新旭腾新材料股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关 规定，现对明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“明新旭腾”、“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2384 号）核准同意，公司首次向社会 公开发行普通股（A 股）4,150 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 23.17 元，募集资金总额为人民币 96,155.50 万元，扣除与本次公开发 行相关的费用(不含增值税）8,955.50 万元后，募集资金净额为 87,200.00 万元。

上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已于 2020 年 11 月 17 日汇入公司设 立的募集资金专户中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况 进了审验，并出具了天健验〔2020〕510 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	87,200.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	25,385.76
	利息收入净额	B2	57.93
本期发生额	项目投入	C1	10,774.63
	利息收入净额	C2	220.66
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	36,160.39
	利息收入净额	D2=B2+C2	278.59
应结余募集资金		E=A-D1+D2	51,318.20
实际结余募集资金		F	51,281.26
差异 （注）		G=E-F	36.94

注：差额系公司募投项目“补充流动资金”产生的利息净收入，相关金额已于该募投项目募 集资金账户注销前永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者 权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定了《明新旭腾新材料股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

公司与保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已分别与募集资金专 户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议内容与上海证券 交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司与 保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行股份有限公司浙江 省分行、辽宁富新新材料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》， 上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司嘉兴分行	1204066029888198968	19,135,220.60
杭州银行股份有限公司嘉兴分行	3304040160000666237	6,873,069.60
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050110836109000600	35,266,114.85
中国民生银行股份有限公司杭州分行	632466057	-
中国建设银行股份有限公司嘉兴科技城支行	33050110836100000959	1,538,240.03
合计		62,812,645.08

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日，公司实际投入募投项目的募集资金款项 36,160.39 万元。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年半年度，公司不存在使用募集资金投资项目前期投入及置换的情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年半年度，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会 议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过 人民币 45,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚 动使用，使用期限为自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效。该事项已经公司 2020 年 12 月 21 日召开的 2020 年第三次临时股东大会

审议通过。

2021 年 4 月 6 日，公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一 次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金及不超过 50,000 万元的自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险较低的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使 用期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已 经公司 2021 年 4 月 29 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 45,000 万元购买理财产品且 尚未到期。闲置募集资金进行现金管理的详细内容如下：

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品 类型	产品名称	收益类型	认购金额	理财收益	是否 到期	是否构成 关联交易
1	阜新银行股 份有限公司	协议 存款	阜新银行股 份有限公司 协议存款	固定收益	4,500		否	否
2	阜新银行股 份有限公司	协议 存款	阜新银行股 份有限公司 协议存款	固定收益	40,500		否	否

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收 购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

• （八）募集资金使用的其他情况

2021 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 06 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工 作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会 2021 年 08 月 31 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		87,200.00	87,200.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			25,385.76
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					25,385.76
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
年产110 万张牛 皮汽车革清洁化 智能化提升改造 项目	否	21,850.00	21,850.00	21,850.00	819.33	7,008.79	-14,841.21	32.08	2021年12月	2,576.37	不适用	否
研发中心建设项 目	否	5,550.00	5,550.00	5,550.00	383.47	396.10	-5,153.90	7.14	2021年12月	不适用	不适用	否
年产50万张高档 无铬鞣牛皮汽车 革工业4.0 建设 项目	否	39,800.00	39,800.00	39,800.00	8,755.50	8,755.50	-31,044.50	22.00	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金项 目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	816.33	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	87,200.00	87,200.00	87,200.00	10,774.63	36,160.39	-51,039.61	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	2020年新冠肺炎疫情爆发且持续时间较长，厂房的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作存在一定 程度滞后，且公司根据业务发展需求，不断推动生产技术更新迭代和优化升级，因此项目实际进度比预期 进度有所延缓。经公司2021年4月6日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审 议通过，经过审慎研究论证，公司决定将“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”达到预 定可使用状态的日期从2021年4月延期至2022年12月。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无